Por que a negociação de todo o capital pode levar à liquidação?

No mercado financeiro, especialmente nas negociações alavancadas, muitos investidores confundem que “full margin” ou usar todo o capital ajudará a aumentar a capacidade de lucro. Na realidade, isso é como uma faca de dois gumes: se não houver uma estratégia de gerenciamento de riscos, a conta pode ser esvaziada após uma pequena oscilação. O cerne do risco: Não é a alavancagem, mas sim a proporção de capital Um erro comum de muitas pessoas é olhar apenas para o número “alavancagem” e ignorar a proporção de capital. Com uma conta de 1,000 USDT, se abrir uma ordem de 900 USDT com uma alavancagem de x10, basta que o mercado mude 5% para que a conta corra o risco de ser liquidada. Mas se usar apenas 100 USDT com uma alavancagem de x10, o mercado precisa se mover 50% na direção oposta para que a ordem seja fechada automaticamente. Isto prova que entrar em uma posição com a maior parte ou todo o capital fará com que a conta não tenha mais capacidade de suportar as flutuações normais do mercado. Princípios de gestão de risco para evitar “queimar a conta” Para manter a longo prazo e crescer de forma estável, podem ser aplicados os seguintes 3 princípios fundamentais:

1. Limite da proporção de capital por transação Deve-se usar no máximo 20% do capital total para uma negociação. Exemplo: com uma conta de 10,000 USDT, a maior ordem deve ser apenas de 2,000 USDT. Se definir um nível de stop loss de 10%, a perda máxima será apenas de 200 USDT - não afetando gravemente a conta.
2. Controlar o nível máximo de perda em toda a conta Uma ordem de negociação não permitida faz com que a conta perca mais de 3% do capital total. Se entrar com uma ordem de 2,000 USDT com alavancagem x10, é necessário definir o stop-loss em 1,5%. Nesse caso, a perda máxima é de 300 USDT = 3% da conta. Mesmo que haja perdas consecutivas, ainda há possibilidade de recuperação.
3. Evite negociar em períodos de volatilidade e não “perseguir preços” Deve-se entrar em negociações apenas quando o mercado confirmar uma tendência clara, especialmente após a quebra da zona de acumulação. Limite as negociações quando o preço oscilar fortemente e não aumente a posição apenas porque a ordem está lucrativa. Evite absolutamente a mentalidade de FOMO, pois as emoções são a principal causa de erros. Conclusão O importante nas transações não é “acertar a direção” o tempo todo, mas manter a conta viva o suficiente para aproveitar a oportunidade quando a tendência estiver clara. Usar todo o capital em uma única ordem irá eliminar a “capacidade de resistência” e rapidamente levar à liquidação. A chave para o sucesso está na alocação razoável de capital, na disciplina de cortar perdas e em evitar que as emoções dominem. Em um mercado tão volátil como o crypto, controlar o risco é a única maneira de proteger e aumentar os ativos a longo prazo.