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Cálculo de Posição e PNL

Atualizado em 03 04, 2025
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Preço de Entrada

As opções com a mesma data de vencimento, preço de exercício e tipo são consideradas uma posição. Se você aumentar ou diminuir a posição, o preço de entrada será afetado e o cálculo será o seguinte:

Preço de entrada = (Preço de entrada antes da negociação × Valor da posição antes da negociação + Preço de entrada atual × Valor da posição alterado) / (Valor da posição antes da negociação + Valor da posição alterado)

Valor da Posição

O valor da posição é calculado com base no preço da marca e no valor das posições, e o cálculo é o seguinte:

Valor da Posição = Preço de Marca x Multiplicador do Contrato x ABS (Valor da Posição)

PNL não realizado

O PNL não realizado é o lucro e a perda da posição atual no preço da marca atual e flutuará com a alteração do preço da marca. O cálculo específico é o seguinte:

PNL Não Realizado = (Preço de Marca - Preço de Entrada) × Multiplicador do Contrato × Valor da Posição

PNL realizado

O PNL realizado são as taxas de negociação e os lucros e perdas da redução da posição manual. O cálculo é o seguinte:

PNL realizado = Taxa de negociação + PNL de redução manual da posição

Para cálculos mais detalhados das taxas de negociação, consulte Taxas de opções

Expiração PNL

Quando a opção expira, o PNL de vencimento precisa ser calculado com base na relação entre o preço de exercício e o preço de mercado dos ativos subjacentes no momento do vencimento. Os cenários possíveis são os seguintes:

  1. Opção At-the-money/Out-of-the-money → Não exercível, a opção torna-se inválida, portanto o comprador da opção não exercerá a opção PIB = 0
  1. Opção dentro do dinheiro → Exercício com PNL
    PNL = (Preço de Liquidação - Preço de Exercício) × Multiplicador do Contrato × Valor da Posição - Preço de Exercício

Observação: o PNL de vencimento considera apenas os lucros e perdas após a entrada da posição e não inclui o prêmio. Para obter descrições das opções dentro do dinheiro, dentro do dinheiro e fora do dinheiro, consulte Apresentações das opções da Gate

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