1. Por que escolher o par de negociação certo é crucial
O mercado de criptomoedas é altamente volátil, e a liquidez e a profundidade dos pares de negociação afetam diretamente a velocidade de execução dos pedidos e o deslizamento.
Pares de negociação com altos volumes de negociação e liquidez geralmente têm spreads de compra e venda menores, tornando-os mais adequados para novatos, a fim de reduzir custos de negociação e riscos de execução.
As diferenças de volatilidade entre vários pares de negociação são significativas; enquanto alta volatilidade pode oferecer grandes retornos potenciais, também vem com riscos mais altos de liquidação ou perdas.
2. Escolha os seis critérios principais para pares de negociação (apenas para referência, não como base de investimento)
Liquidez e Volume de Negociação em 24h
- Liquidez : Reflete a profundidade do mercado, determinando diretamente se grandes ordens podem ser executadas com baixa derrapagem.
- Volume de negociação em 24h Ao observar o volume de negociações de 24 horas, pode-se entender o nível de atividade do mercado de um par de negociação. Um volume maior indica que tanto compradores quanto vendedores estão mais ativos, resultando em transações mais suaves.
- Sugestões práticas Selecione os 20 principais pares de negociação por volume diário de negociação, como BTC/USDT, ETH/USDC, etc.
Volatilidade e Gestão de Risco
- Volatilidade Indicadores como a amplitude de flutuação de preços e a Média do Intervalo Verdadeiro (ATR) da K-line podem quantificar a força da volatilidade.
- Controle de Risco Se você está negociando a curto prazo, precisa evitar pares de negociação que sejam muito calmos (poucas oportunidades) ou muito voláteis (paradas de perda frequentes).
- Sugestões práticas Novatos podem primeiro acumular experiência em pares de média a baixa volatilidade, e então gradualmente tentar pares de alta volatilidade.
Fundamentos do projeto e capitalização de mercado
- Capitalização de Mercado Projetos com grande capitalização de mercado têm uma resistência mais forte à queda e são mais difíceis de manipular.
- Equipe e Ecossistema : Preste atenção ao white paper do projeto, histórico da equipe e atividade on-chain para evitar “projetos falsos.”
- Sugestões práticas : Priorize pares de negociação de projetos classificados entre os 100 melhores por capitalização de mercado.
Taxas de transação e custos de spread
- Taxas de Transação Diferentes pares de negociação podem ter diferentes taxas de Maker/Taker.
- Spread de Compra-Venda A diferença de preço instantânea entre ordens limitadas e ordens de mercado indica que quanto menor o valor, melhor a liquidez, o que ajuda a reduzir os custos de transação.
- Conselhos práticos Use ordens limite (Maker) para obter taxas mais baixas e preste atenção na diferença de preço ao fazer grandes pedidos.
Correlação e Diversificação
- Correlação Ativos com alta correlação mantidos juntos levam a um risco concentrado na carteira; ativos com correlação baixa ou negativa podem diversificar efetivamente o risco.
- Diversificação Recomenda-se alocar fundos em 3-5 pares de negociação com baixa correlação, equilibrando tanto o potencial de rendimento quanto reduzindo o risco sistêmico.
