1. O que é um Bot de Trading Grid Spot?
Um bot de trading grid spot é uma estratégia automatizada projetada para mercados voláteis, sendo excelente em comprar na baixa e vender na alta. Ele é adequado para operações de curto, médio e longo prazo. Tudo o que você precisa fazer é definir parâmetros como a faixa de preço e o número de grids, e o bot cuida do resto. Após a ativação, o bot divide seus fundos em várias partes iguais, comprando em etapas à medida que o preço cai e vendendo em etapas à medida que o preço sobe. Ao comprar na baixa e vender na alta continuamente conforme o mercado oscila, o objetivo é capturar lucros com as variações de preço.
2. Visão Geral da Estratégia de Grid Spot
Vantagens:
Bots de grid spot são amigáveis para iniciantes e ajudam a minimizar erros causados por decisões emocionais em mercados voláteis. Eles executam ordens de compra e venda automaticamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, então você não precisa monitorar o mercado o tempo todo para lucrar.
- Em uma tendência lateral de alta: Você pode lucrar tanto com a valorização do preço quanto com a arbitragem do grid.
- Em uma tendência lateral de baixa: A arbitragem do grid ajuda a reduzir possíveis perdas.
Desvantagens:
No entanto, bots de grid spot não são infalíveis. Eles só suportam posições long (compra), podendo ficar travados em tendências de baixa, apresentam eficiência de capital relativamente baixa e podem operar fora da faixa definida.
Quais Pares de Trading São Adequados para Grid Spot?
Se você é novo em trading, o ideal é começar com moedas principais, de alta liquidez e forte consenso, como BTC/USDT ou ETH/USDT. Você também pode consultar os 100 principais ativos digitais no CMC e conferir o status de negociação deles na Gate. Se você já tem experiência com grid spot, pode experimentar pares de alta volatilidade para maior potencial de lucro.
3. Explicação dos Parâmetros do Grid Spot
Glossário de Termos do Grid Spot:
Grid Inteligente por IA: O Grid Inteligente por IA utiliza backtesting dos últimos 7 dias de dados históricos para calcular automaticamente os parâmetros ideais de grid visando o máximo retorno: limite superior de preço, limite inferior de preço e quantidade de grids. Você só precisa selecionar o valor do investimento (que deve ser pelo menos o mínimo exigido).
Preencher Dados da IA: Recupera e preenche automaticamente os parâmetros do Grid Inteligente por IA.
Atalho Limpar Tudo: Se precisar limpar várias entradas de dados, use este atalho ao invés de deletar uma por uma. Após clicar, você pode redefinir os parâmetros.
Limite Inferior de Preço: O menor preço de compra. O bot não irá comprar se o preço de mercado mais recente estiver abaixo desse valor. Também não serão executadas ordens de venda nesse preço.
Limite Superior de Preço: O maior preço de venda. O bot não irá vender se o preço de mercado mais recente estiver acima desse valor. Não serão executadas ordens de compra nesse preço.
Quantidade de Grids: O número de grids a serem executados, variando de 1 a 1000.
Espaçamento do Grid:
Suponha que o espaçamento do grid seja q, o limite superior de preço seja a1, o limite inferior de preço seja a2 e a quantidade de grids seja n. O espaçamento aritmético do grid q é calculado da seguinte forma:
A razão geométrica do grid q é calculada assim:
Retorno de Grid Único:
Suponha que o espaçamento do grid seja q, o limite superior de preço seja a1, o limite inferior de preço seja a2 e a quantidade de grids seja n.
Retorno Geométrico de Grid Único:
Retorno Aritmético de Grid Único:
Quantidade Base de Compra/Venda por Grid: Quantidade do ativo selecionado a ser comprada ou vendida em cada grid.
Incremento de Quantidade: Por padrão, o incremento de quantidade está desativado. Quando ativado, você pode escolher aumentar a quantidade de compra/venda por grid, seja por um valor fixo ou por porcentagem.
Exemplo: Se a quantidade base de compra/venda por grid = 1 e o incremento de quantidade = 2, o primeiro grid irá comprar/vender 1 BTC, o segundo grid irá comprar/vender 1+2=3 BTC, o terceiro grid irá comprar/vender 1+2+2=5 BTC, e assim por diante.
Configurações Avançadas: Os parâmetros acima são os básicos obrigatórios. Para manter a interface mais limpa, as configurações avançadas ficam ocultas por padrão e podem ser exibidas ao clicar. As configurações avançadas incluem parâmetros opcionais que você pode preencher conforme necessário.
Explicação das Configurações Avançadas:
- Preço de Disparo: O grid só começará a rodar quando o preço de mercado mais recente for menor ou igual a esse valor. O preço de disparo deve ser inferior ao preço mais recente e estar dentro da faixa de preços do grid.
- Preço de Stop-Loss: Quando o preço de mercado mais recente for menor ou igual a esse valor, será acionado o stop-loss. Esse valor deve ser inferior ao limite inferior de preço.
- Preço de Take-Profit: Quando o preço de mercado mais recente for maior ou igual a esse valor, será acionado o take-profit. Esse valor deve ser superior ao limite superior de preço.
- Opções de Liquidação (Opcional)
- Vender Todos os Ativos ao Encerrar: Quando ativado, todos os ativos mantidos serão vendidos a preço de mercado por USDT ao encerrar a estratégia.
- Modo de Acúmulo de Moedas: Quando ativado, os lucros do grid são instantaneamente convertidos para a moeda selecionada. No modo de acúmulo de moedas, você aposta na valorização de longo prazo da moeda. Os lucros de cada ciclo de compra e venda são usados para comprar mais moedas ao preço de mercado mais recente, aumentando suas posses ao longo do tempo.
Você pode visualizar os registros dos lucros convertidos em moedas na seção de registros de acúmulo de moedas quando esse modo estiver ativado.
Observação: Se o lucro de um único ciclo de compra e venda for inferior ao valor mínimo de ordem do sistema, o lucro será armazenado temporariamente. Assim que atingir o valor mínimo de ordem, será utilizado para comprar moedas ao preço de mercado mais recente.
Dica: “Vender Todos os Ativos ao Encerrar” e “Modo de Acúmulo de Moedas” podem ser ativados ao mesmo tempo.
4. Como Criar/Encerrar um Grid Spot
4.1 Como Criar um Grid Spot
Você tem três modos de criação:
- Criação Inteligente: Novos usuários podem usar a seção de bots recomendados e selecionar um bot com backtest de 7/30/180 dias. Estes são baseados em tendências históricas e algoritmos inteligentes para gerar parâmetros.
- Copy Trading: Se a criação inteligente não atender às suas necessidades, você pode filtrar os principais usuários na seção de bots recomendados e copiar seus bots.
- Criação Personalizada: Defina seus próprios parâmetros e condições de disparo conforme sua visão de mercado e confirme o valor do investimento para criar um grid.
Processo de Criação Personalizada do Grid Spot
WEB:
Trading Bots – Grid Spot – Selecionar Par de Trading – Ultra IA/Configuração Manual do Grid – Criar
APP:
Trading Bots – Criar Bot – Grid Spot – Selecionar Par de Trading – Ultra IA/Bot Recomendado/Configuração Manual do Grid – Criar
4.2 Como Encerrar um Grid Spot
Você pode encerrar um bot de grid spot a qualquer momento. Atenção:
- Se o bot de grid spot não se encaixar mais no mercado atual, você deve interrompê-lo.
- Bots de grid spot não são estratégias de curtíssimo prazo. A maioria dos grids precisa de algum tempo de execução antes de atingir o retorno esperado.
- A natureza de comprar na baixa e vender na alta dos bots de grid significa que a curva de lucro normalmente apresenta uma queda antes de subir. Perdas iniciais são normais em teoria.
5. Como Visualizar/Sacar Lucros do Grid Spot
WEB:
Acesse Meus Bots – Bots Ativos – Grid Spot, depois entre no pedido do bot de grid spot para visualizar ou sacar seus lucros.
APP:
Trading – Trading Bots – Meus Bots – Em Execução – Entre no pedido do bot de grid spot para visualizar ou sacar seus lucros.
6. Como Maximizar os Lucros do Grid Spot
O trading grid spot divide seu capital em várias partes de acordo com a faixa de preço e quantidade de grids definidas. Ele compra em etapas à medida que o preço cai e vende em etapas à medida que o preço sobe, lucrando continuamente com oscilações de preço em um mercado volátil. Então, como maximizar os lucros do grid? Em geral, os lucros do grid estão diretamente ligados ao número de grids, à faixa do grid e às taxas de negociação. Definir a quantidade e faixa de grids corretas e minimizar taxas são fundamentais para maximizar os lucros.
6.1 Defina uma Faixa de Grid Razoável
A faixa de grid é a faixa de oscilação de preços esperada para um determinado período — os limites superior e inferior de preço. Se a faixa for muito estreita, você poderá definir menos grids, o que aumenta o risco de o preço sair da faixa e invalidar a estratégia. Se a faixa for muito ampla, pode perder oportunidades de arbitragem de curto prazo, já que pequenas oscilações ficam mais difíceis de capturar.
Você pode usar Bandas de Bollinger, canais ATR ou candles de períodos mais longos (normalmente diário ou semanal) para ajudar a definir seus indicadores. Por exemplo, com as Bandas de Bollinger, as bandas superior e inferior podem servir como limites de preço do grid. As Bandas de Bollinger utilizam o conceito de distribuição Gaussiana, assumindo que os preços vão oscilar dentro das bandas, com baixa probabilidade de rompimento. Quando ocorre um rompimento, o preço geralmente retorna à banda, e quanto mais próximo da borda, menor a chance de continuar. Definir os limites do grid nas bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger é uma abordagem simples e direta. Porém, em uma forte tendência de alta, a banda inferior pode se alargar significativamente, fazendo a faixa do grid se deslocar e reduzindo a eficiência de capital e os retornos. Nesse caso, você pode usar o canal ATR como indicador de faixa do grid. Como mostrado abaixo, o canal ATR não se abre tanto quanto a Banda de Bollinger, e um canal ATR semanal é frequentemente usado como limite superior e inferior do grid.
Duas Maneiras de Definir a Faixa do Grid:
1. Usando Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger consistem em três linhas: as bandas superior e inferior atuam como resistência e suporte, e a linha do meio é uma média móvel. Os preços geralmente se movem dentro da banda, e as bandas se ajustam automaticamente conforme o preço muda. Quando as bandas se estreitam, pode ocorrer um movimento brusco. Se os preços cruzarem as bandas e rapidamente retornarem, é provável que haja uma correção.
Método: Encontre diretamente a faixa das Bandas de Bollinger (BOLL) para o período escolhido e use as bandas superior e inferior como limites de preço. Quanto maior o desvio padrão, maior a faixa de preço. As imagens abaixo mostram a aplicação de 2x e 3x desvios padrão. Como mostrado, 3x desvios padrão cobrem uma faixa de preço maior que 2x.
ATR é a média móvel da volatilidade de preço em um período definido. Quanto maior o ATR, maior a probabilidade de mudança de tendência; quanto menor, mais fraco o movimento de tendência. O ATR é usado principalmente para determinar o momento de compra/venda.
Método: Use os limites superior e inferior do ATR para o período escolhido como faixa do grid. Por exemplo, ATR(7) representa a média da faixa verdadeira dos últimos 7 dias; use os preços mais alto e mais baixo desses 7 dias como limites do grid. Veja o exemplo abaixo:
Lucro Líquido do Grid = Retorno da Arbitragem do Grid – (Taxa de Negociação x 2).
A arbitragem do grid é seu lucro bruto; após descontar as taxas de negociação, o restante é o lucro líquido. Para maximizar os lucros líquidos, mantenha as taxas de negociação o mais baixas possível. Veja como:
- Escolha moedas com taxas baixas. Atualmente, a Gate oferece alguns pares de negociação com taxa zero, como BTC-USDT.
- Atualize seu nível VIP para reduzir suas taxas de negociação.
- Para contratos perpétuos de alta liquidez, você pode usar perpétuos ao invés de trading spot.
- Defina faixas e quantidades de grids de forma inteligente para evitar negociações desnecessárias. Faixa do grid, quantidade de grids e taxas de negociação estão fortemente ligados; configurações adequadas são essenciais.
7. Recurso de Grid Automático no Grid Spot
O recurso [Grid Automático] nas configurações avançadas do Grid Spot permite que a faixa do grid do bot se ajuste automaticamente para cima ou para baixo conforme as mudanças do mercado. Existem dois modos de disparo: Média Móvel e Rompimento.
Explicação do Grid Automático:
Após o grid estar em execução, se o preço sair da faixa do grid, o bot ajustará automaticamente a faixa do grid para cima ou para baixo conforme o modo selecionado, ajudando você a não perder tendências de alta ou ficar travado em tendências de baixa.
Principais Características do Grid Automático:
- Os limites superior e inferior de preço do grid se movem pelo mesmo valor.
- A quantidade de grids permanece inalterada após o movimento.
- Como a quantidade de grids não muda, o retorno por grid permanece o mesmo.
Condições de Disparo do Grid Automático:
- Média Móvel: Após o bot abrir uma posição (ou após ajustar a faixa de preço), se o preço mais recente estiver fora da faixa do grid e a média móvel de 720 minutos variar pelo percentual definido, o bot ajustará automaticamente a faixa de preço para cima ou para baixo. Um movimento de alta na média móvel de 720 minutos aciona um ajuste para cima; um movimento de baixa aciona um ajuste para baixo.
- Rompimento: Após o bot abrir uma posição (ou após ajustar a faixa de preço), se o preço mais recente ultrapassar o limite superior do grid por pelo menos um espaçamento de grid, todo o grid sobe uma posição. Se o preço cair abaixo do limite inferior por pelo menos um espaçamento, o grid desce uma posição. A quantidade de grids permanece a mesma e o bot continua rodando na nova faixa.
Como Ativar o Recurso de Grid Automático:
Trading Bots – Grid Spot – Ultra IA/Configuração Manual – Configurações Avançadas – Preencha os parâmetros do grid automático
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