Notícias diárias | UBS irá suportar ETFs de criptoconformidade; Taxas de negociação de BTC aumentaram quase 1000%; CME torna-se a maior exchange para juros abertos de futuros de BTC.

Resumo Diário de Cripto: UBS irá suportar ETFs de cripto conformes; As taxas de negociação de Bitcoin dispararam quase 1000%

Segundo a Bloomberg, no processo de promover a construção de um centro de ativos digitais em Hong Kong, o UBS Group, juntamente com concorrentes como a HSBC Holdings, permitiu que os clientes de Hong Kong negociassem alguns fundos negociados em bolsa vinculados a criptomoedas.

Segundo informantes, a partir de sexta-feira, os clientes ricos poderão adquirir três ETFs de cripto autorizados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong na plataforma da UBS Hong Kong, incluindo a Samsung. Bitcoin Futuros ativos, ETFs de Futuros Bitcoin da CSOP e ETFs de Futuros Ether da CSOP. Os clientes também podem acessar materiais educativos para entender os riscos.

Quando os Futuros de Bitcoin da CSOP e os Futuros de Ether da CSOP foram lançados em dezembro do ano passado, foram aclamados como os primeiros futuros de Bitcoin e Ethereum ETFs futuros listados na Ásia. Os ativos totais desses dois fundos e dos veículos de investimento da Samsung são relativamente pequenos, aproximadamente $70 milhões.

Desde agosto, as taxas de transação do Bitcoin aumentaram quase 1000%.

Os dados mostram que a taxa média de transação para a blockchain do Bitcoin atingiu $6.84, um aumento de aproximadamente 970% em relação ao ponto baixo de $0.64 atingido em agosto. A empresa de gestão de ativos digitais 21Shares apontou num relatório na quarta-feira que essa disparada foi impulsionada por um aumento no volume de lançamento de Ordinais, com quase 1.9 milhões de inscrições carregadas na blockchain nas últimas duas semanas.

Além disso, de acordo com os dados do CryptoSlam, nas últimas 24 horas, após excluir transações limpas, o Bitcoin superou o Ethereum e tornou-se a blockchain com as maiores vendas de NFTs.

Em resposta, os analistas da 21Shares observaram que, embora os Ordinais sejam atualmente usados apenas para algumas moedas Meme, eles servem como um proxy para a crescente demanda por espaço de bloco do Bitcoin, o que é especialmente importante para os mineradores. O ressurgimento dos Ordinais também contribuiu para a lucratividade dos mineradores de Bitcoin, com os custos de transação da blockchain representando atualmente aproximadamente 8,5% de sua receita.

De acordo com os dados da Deribit, os contratos de opção de BTC com um valor nominal superior a $1.179 mil milhões e os contratos de opção de ETH com um valor nominal superior a $400 milhões expirarão para entrega na sexta-feira (10 de novembro). O preço máximo de dor para o BTC é $34,000; O preço máximo de dor para o ETH é $1,700.

Greeks.live afirmou que nesta semana, as principais criptomoedas atingiram novas máximas, com o BTC subindo para $37.000, impulsionando um aumento significativo no IV de longo prazo. Atualmente, o Dvol do BTC está em alta, chegando a 65%, e o Dvol do ETH também está em alta, chegando a 60%, ambos criando novas máximas de curto prazo. O sentimento de mercado está alto e o clima de alta é forte.

De acordo com os dados da Coinclass, o Chicago Mercantile Exchange (CME) aumentou os seus contratos futuros de Bitcoin em aberto para 111.080 BTC (avaliados em $4,08 mil milhões), ultrapassando os 104.100 BTC da Binance (avaliados em $3,83 mil milhões), tornando-se a maior exchange com contratos futuros de Bitcoin em aberto.

Com a aceleração da negociação horizontal de Bitcoin e a rotação de Altcoin, o sentimento otimista no mercado de criptocontinua a fortalecer-se.

Nas últimas duas semanas, o Bitcoin manteve-se na faixa de $34,000 a $36,000. A consolidação de duas semanas do Bitcoin levou as pessoas a se voltarem para Altcoins, especialmente Solana. Os traders da CME também continuaram a aumentar sua exposição de risco ascendente, e o interesse aberto da CME continua a atingir novas máximas, chegando a 105.000 BTC ($ 3,7 bilhões) de juros abertos.

A entrada semanal de ETFs baseados em futuros também registrou um aumento significativo, com o BITO da ProShares estabelecendo a terceira maior entrada semanal de Bitcoin desde novembro de 2021.

No entanto, o JPMorgan Chase expressou dúvidas sobre a sustentabilidade do recente aumento no mercado de criptomoedas, afirmando que “o aumento das criptomoedas parece um tanto excessivo.” Os analistas do JPMorgan afirmam que os dois principais fatores que parecem ter levado ao aumento das criptomoedas ao longo do último mês são a perspectiva da aprovação de ETFs de Bitcoin spot nos Estados Unidos e o fracasso da SEC nos casos legais da Ripple e Grayscale.

No entanto, os analistas estão ‘céticos’ em relação a esses fatores ou argumentos. Eles estão ‘cautelosos em relação ao futuro do mercado cripto’.

Tendências principais de tokens de hoje

BTC

Na noite passada, o BTC tocou brevemente o nível-chave de $38,000 e atingiu o alvo previamente sugerido de $37,800 no aumento de preço. Como esperado, ocorreu uma oscilação significativa de preço, com uma variação de 6.2%, e tem estado a recuar constantemente. A curto prazo, espera-se que mantenha a estabilidade acima da faixa de $35,300, e a tendência geral permanece otimista.

Uma discussão sobre como identificar oscilações significativas de preços: Normalmente, após uma tendência de alta prolongada, se a taxa de divergência de fundo de curto prazo for muito alta e o movimento de preços se tornar muito rápido, enquanto o mercado de futuros vê um aumento contrário nas posições, isso pode indicar um precursor de um confronto longo-curto, como visto na rápida queda de preço após o alvo atingido neste caso.

ETH

Devido às notícias sobre o iShares Ethereum Trust e outras seis instituições que solicitaram um ETF, o volume de compra do mercado secundário aumentou. A curto prazo, o preço subiu de $1,845 para o nível de resistência em $2,135, com o preço atual quase alcançando a meta.

O gráfico diário tentou quebrar o nível de resistência de $2,135 pela terceira vez e está alcançando uma alta relativa não vista em um ano e meio. No curto prazo, é recomendado manter a estabilidade em $2,037, e essa tentativa provavelmente irá ultrapassar $2,135 e seguir em direção a $2,381. Também se espera que isso conduza à rotação do mercado de altcoins. A recomendação de ordem limite é manter a estabilidade em $2,045.

RIO

O mercado global de ativos tem liderado a alta. A estratégia de longo prazo viu ganhos significativos de uma baixa de $0.1075 para mais de quatro vezes o preço atual. Os topos da fase estão em $0.4650, $0.6060 e $0.9952, com topos de alvo de longo prazo em $5.22 e $8.88.

Macro: Vários funcionários do Federal Reserve seguem a postura hawkish de Powell, ainda é cedo demais para parar de aumentar as taxas de juros?

Na quinta-feira, devido a novos sinais de fraqueza no mercado de trabalho nos dados de desemprego dos EUA, o índice do dólar americano caiu para uma baixa da sessão. Posteriormente, impulsionado pelos comentários hawkish de Powell, saltou para perto do nível de 106 e acabou fechando em alta de 0,36% em 105,91.

Os recentes ganhos dos três principais índices de ações dos EUA chegaram ao fim devido à postura hawkish de Powell e à venda fria dos títulos dos EUA de 30 anos. O Dow fechou em baixa de 0,65%, o Nasdaq fechou em baixa de 0,94% e o índice S&P 500 fechou em baixa de 0,8%.

O leilão de obrigações do Tesouro dos EUA a 30 anos mostrou uma demanda fraca e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA retomaram sua tendência de alta. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos encerrou em 4,772%, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos encerrou em 4,628%; O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 2 anos, que é mais sensível às taxas de juros da política do Federal Reserve, recuperou 5% para 5,029%.

O ouro à vista encerrou sua terceira queda consecutiva, afastando-se de sua mínima de quase três semanas e brevemente ultrapassando a marca de $1,960. Ele eventualmente fechou em alta de 0.45%, a $1,958.6 por onça; A prata à vista subiu 0.48% e fechou a $22.64 por onça.

Os preços internacionais do petróleo flutuaram horizontalmente. O petróleo bruto WTI fechou praticamente estável em $75,54 por barril, e a diferença de preço à vista do petróleo bruto WTI mudou para um prêmio futuro pela primeira vez desde julho; O petróleo bruto Brent rompeu brevemente a marca de 81 na sessão de negociação, mas depois anulou a maior parte dos ganhos do dia e encerrou com alta de 0,23%, a $79,87 por barril.

O presidente do Federal Reserve, Powell, fez um discurso afirmando que, se apropriado, o Federal Reserve não hesitará em apertar ainda mais a política monetária. Após o discurso de Powell, os traders de futuros de taxas de juros de curto prazo nos Estados Unidos adiaram sua expectativa do primeiro corte de taxa do Federal Reserve de maio do próximo ano para junho.

O presidente em exercício da Reserva Federal de St. Louis, O’Neill Pace, disse: “É muito cedo para descartar a possibilidade de novas altas das taxas de juros pela Reserva Federal neste momento.”

O Presidente do Federal Reserve de Richmond, Barkin, disse: “Acredito que ainda não concluímos a subida das taxas de juros; A pressão da inflação no setor de serviços ainda está em curso.” A Governadora do Federal Reserve, Bowman, reiterou sua expectativa de que serão necessários mais aumentos nas taxas de juros da política.

O presidente da Filial de Atlanta do Fed, Bostick, afirmou que a política pode já ser suficientemente restritiva. A Reserva Federal manterá uma postura de aperto até que a taxa de inflação caia para 2%.

O Presidente do Fed de Chicago, Gullsby, afirmou que o Fed precisará estar vigilante em relação ao risco de aumentos excessivos da taxa de juros. Ainda é muito cedo para discutir se e quando mudar o foco para cortes na taxa de juros.

Os aumentos das taxas de juros dos funcionários mais uma vez levantaram preocupações no mercado, mas o mercado de cripto não foi afetado. Atualmente, é uma tendência de mercado independente, que também é nossa previsão anterior de um surto de mercado até o final do ano. Não devemos ser afetados pelas políticas macroeconômicas, pelo menos nos próximos três meses.