Análise fundamental｜Quais são as ferramentas de análise de alta qualidade para Ativos de criptografia?

Resumo insuficiente;

A análise fundamental fornece aos traders e investidores informações necessárias para ajudá-los a tomar decisões de investimento sábias.

A relação entre o valor de mercado e o valor realizado (MVRV), a relação entre o valor da rede e o volume real de transações on-chain (NVT) e a relação entre o fluxo de estoque são atualmente indicadores fundamentais criptográficos chave.

Atualmente, as ferramentas de análise de criptografia de alta qualidade disponíveis para os traders incluem BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics e CryptoView.ch.

Os traders precisam usar ferramentas e indicadores de análise criptográfica de ponta porque as criptomoedas geralmente estão sujeitas a flutuações de preço e essas ferramentas ajudam as pessoas a entender melhor o comportamento do mercado de criptomoedas afetado por essas flutuações.

Introdução

Os traders que investem em criptomoedas e outros ativos digitais precisam aprender a analisar o desempenho específico desses títulos no mercado. A maioria dos projetos de criptografia fornece informações suficientes aos investidores por meio de white papers, comunidades e sites, permitindo-lhes tomar decisões de investimento sábias. Os investidores geralmente usam métodos quantitativos e qualitativos para avaliar o potencial de desenvolvimento das criptomoedas. Este artigo explicará como os investidores podem usar a análise fundamental para avaliar o valor das criptomoedas.

O que é a análise fundamental?

A análise fundamental é um processo de avaliação do valor intrínseco das criptomoedas, a fim de determinar se estão sobrevalorizadas ou subvalorizadas. Em outras palavras, a análise fundamental é um método utilizado para determinar o valor real de um ativo, geralmente envolvendo a análise de fatores internos e externos que afetam o preço do ativo.

Os avaliadores de criptografia usam ferramentas de análise criptográfica para determinar o valor real desses ativos digitais. As ferramentas de análise criptográfica mais populares incluem a relação entre valor de mercado e valor realizado (MVRV), a relação entre a rede de valor e o volume de transações reais na cadeia (NVT) e a relação entre o fluxo de estoque e a oferta. Esses indicadores on-chain podem ser usados para medir o verdadeiro sentimento do mercado de criptografia.

Indicadores chave de análise fundamental (FA)

Como mencionado anteriormente, os analistas fundamentais de criptografia usam ferramentas de análise de criptografia para analisar esses ativos digitais. Esses indicadores nos permitem entender as tendências de mercado das criptomoedas antes de comprá-las. O texto a seguir irá explicar a relação entre a relação valor de mercado/valor realizado (MVRV), a relação entre valor de rede/volume de transações on-chain real (NVT) e o fluxo de estoque.

Relação entre valor de mercado e valor já realizado (MVRV)

A relação entre o valor de mercado e o valor realizado refere-se à relação entre o valor de mercado da criptomoeda e o valor realizado. Geralmente, o valor de mercado é calculado multiplicando a oferta total em circulação de um ativo pelo seu preço de mercado atual.

Por outro lado, o valor realizado é calculado multiplicando cada moeda pelo preço no último movimento. Além disso, dados adequados, como a tecnologia UTXO de criptomoedas como o Bitcoin, podem ser usados para calcular o valor realizado. Esse valor realizado, também conhecido como capitalização realizada, é uma melhor forma de medir o valor das criptomoedas, pois utiliza o preço real de cada moeda durante a movimentação.

MVRV = Valor de mercado / Valor de mercado realizado

Se o MVRV for superior a 1, isso indica que o valor da criptomoeda está sobrevalorizado.

Em geral, se o valor MVRV for alto, significa que o preço de mercado atual está acima do valor da criptomoeda quando os investidores a compraram, o que indica que, em breve, os investidores podem vender os tokens ou moedas para obter lucro. Por outro lado, se o valor MVRV for baixo, indica que os investidores podem continuar segurando a moeda, aguardando sua valorização.

Razão entre o valor de rede e o volume real de transações na cadeia (NVT)

Claro, o valor da rede e a relação entre o volume real de transações na cadeia (NVT) também são um dos indicadores práticos de transação encriptada. Esta ferramenta de análise na cadeia é semelhante à razão de preço (P/E) usada no campo financeiro tradicional para lidar com ações.

Normalmente, obtemos a relação NVT dividindo a capitalização de mercado de um ativo pelo volume diário de negociação que reflete o valor fixo da criptomoeda. Este indicador tem um impacto multifacetado nos traders e outros investidores.

Por exemplo, se o preço dos ativos de criptografia continuar a subir sem suporte de volume de negociação, a moeda pode entrar na zona de bolha. Em termos gerais, se a taxa NTV estiver em 90-95 ou mais, é possível ocorrer uma bolha de preços. Isso ocorre porque o preço da moeda está subindo, mas seu valor subjacente não está mudando.

Se o preço permanecer estável, mas o volume de negociação estiver aumentando, isso indica um sinal de compra. Uma baixa taxa NVT indica que o ativo está subvalorizado, mostrando um viés de baixa. Por outro lado, se a taxa NVT permanecer constante, indica um equilíbrio entre as mudanças no crescimento do ativo e seu volume de transferência.

Rácio de Fluxo de Inventário

A razão de fluxo de estoque é outra ferramenta de análise criptográfica de primeira linha que pode ajudar os traders a entender como interpretar os preços das criptomoedas. No entanto, este é um indicador de criptomoeda usado para suprimentos limitados, como Bitcoin. Ele considera essa criptomoeda como um recurso escasso fixo, semelhante a minerais preciosos como ouro e diamantes.

A taxa de fluxo de estoque mostra a variação do novo fornecimento de um ativo em um período específico (como um ano) e indica o tempo necessário para produzir o suprimento atual do ciclo.

O Bitcoin é um exemplo típico de oferta fixa, com uma oferta fixa de 21 milhões de moedas. Podemos calcular a taxa de fluxo de estoque dividindo sua oferta em circulação pelo total produzido em um ano. Para o Bitcoin, podemos calcular sua produção anual usando a quantidade de novos Bitcoins extraídos. Podemos usar a seguinte fórmula para calcular a taxa de fluxo de estoque do Bitcoin.

Supondo que o fornecimento circulante estimado seja de 19.000, sua emissão anual será de aproximadamente 328.500.

Portanto, o valor S2F do Bitcoin = 19.000.000/328.500 = 57,84

O alto preço indica que este produto é muito escasso. Por exemplo, o valor S2F do Bitcoin indica que, à taxa atual de produção, serão necessários 57,84 anos para produzir 19 milhões de bitcoins. No entanto, o Bitcoin não terá uma proporção de estoque constante, pois a cada vez que um mineiro adiciona 21.000 bitcoins à blockchain, ocorre um halving do Bitcoin. Normalmente, um halving do Bitcoin ocorre a cada cerca de 4 anos. Analistas preveem que, devido ao impacto do halving, em 2140 serão produzidos novamente 21.000 bitcoins.

Exemplo de ferramenta de análise fundamental

Em vez de calcular manualmente os principais indicadores de análise fundamental, é melhor usar alguns sites que publicam esses indicadores. Para análise fundamental, os melhores sites incluem Baserank, Glassnode Studio, Coinigy, CoinMarketCal, Coin Metrics, Cryptovew.ch e TradingView.

BaseRank: A BaseRank é uma das principais fontes de informação para investir em ativos de criptografia, pois ela agrega dados estatísticos e comentários de diversos profissionais do campo, incluindo investidores e especialistas em criptografia. Ela fornece informações úteis sobre as equipes, riscos de investimento e utilidade dos ativos. Além disso, ela classifica as criptomoedas em uma escala de 0 a 100 para orientar os investidores na tomada de decisões de investimento.

Taxas de criptografia: Este site fornece um resumo das taxas de negociação de criptomoedas nas últimas 24 horas e nos últimos 7 dias. Como sabemos, a taxa de gás da rede é um indicador claro da demanda por criptomoedas. Taxas de negociação relativamente altas geralmente indicam uma demanda elevada por esse ativo.

Glassnode Studio: A maioria dos traders e investidores utiliza o Glassnode Studio, pois reúne dados fundamentais de várias fontes, incluindo dados de negociação e mineração, posições de carteira e informações de preços, entre outros. Assim, permite aos utilizadores aceder a várias análises e utilizá-las para negociar e tomar decisões de investimento.

Produto Glassnode - Glassnode

Coinigy: Com o Coinigy, você pode criar uma única interface combinando diferentes carteiras e contas em várias bolsas usando APIs de diferentes bolsas. Isso permite que você integre mais de 40 plataformas de negociação de criptografia, incluindo bolsas. Além disso, ele também ajuda você a negociar em várias plataformas de negociação e usar análise gráfica de criptografia.

Trading View: Embora os traders possam acessar gráficos de dados que desejam conhecer por meio de assinaturas pagas, também podem acessar indicadores de gráficos de criptografia gratuitos. Além de se beneficiarem dos gráficos, os investidores também podem obter dinâmicas de mercado reais e desfrutar de outras funcionalidades. Os traders e outros investidores podem trocar informações no fórum e assistir a vídeos ao vivo de especialistas e analistas. Em geral, a comunidade do Trading View pode ajudar a maioria dos usuários a dominar habilidades e conhecimentos de negociação chave.

Cryptowat.ch: Os investidores podem obter informações de mercado de mais de 24 principais bolsas, incluindo gráficos de negociação. Além disso, também compila numerosos dados de mais de 4000 mercados online.

CoinMarketCal: Os investidores precisam ter algumas informações antes de investir em criptomoedas. Por exemplo, eles precisam entender as notícias e tendências que afetam o preço das criptomoedas, e é aí que entra o CoinMarketCal. Ele fornece notícias e informações importantes aos usuários, ajudando-os a tomar decisões de negociação importantes. Os usuários também podem comentar algumas dessas informações.

Produto CoinMarketCal - Coincloak

Coin Metrics: Coin Metrics é uma ferramenta de análise criptográfica que suporta análise on-chain e off-chain, permitindo que pesquisadores e analistas compreendam o comportamento e o desempenho do mercado de criptografia. Alguns de seus recursos incluem visualização de tendências. Além disso, possui diversos indicadores e índices para mostrar as últimas atualizações e tendências do mercado.

CryptoView.ch: A principal função do CryptoView é mostrar os ativos de criptografia em bolsas de criptografia, localizações de cold storage e carteiras digitais de terceiros. Ele fornece muitos dados quantitativos e qualitativos de várias bolsas, ajudando os investidores a entender os últimos desenvolvimentos do setor.

Conclusão

Os traders e investidores precisam entender os princípios básicos da negociação, bem como como interpretar os preços das criptomoedas, a fim de investir em projetos de blockchain e criptomoedas lucrativos. Além disso, existem muitas ferramentas de análise de criptomoedas e indicadores de negociação de criptomoedas que os investidores podem usar para obter conhecimento básico e avançado relacionado ao investimento.

Perguntas frequentes sobre análise fundamental

O que fazer antes de comprar ativos de criptografia?

Antes de investir em ativos de criptografia, os investidores devem fazer algumas coisas com antecedência. Por exemplo, eles devem ler cuidadosamente e entender a documentação do projeto relevante, avaliar como estão os canais de mídia social e sua reputação, e também estudar o histórico de preços do projeto relevante. Além disso, é importante que os traders analisem seu desempenho usando vários indicadores, como capitalização de mercado, volume de negociação e oferta.

Quais são os indicadores populares atualmente nas negociações criptográficas?

Os traders podem avaliar o desempenho dos preços das criptomoedas usando uma variedade de indicadores de análise técnica. Os indicadores mais populares incluem médias móveis, volume de negociação, índice estocástico, índice de força relativa (RSI) e bandas de Bollinger. É recomendado que os traders combinem indicadores atrasados e indicadores avançados para fazer análises confiáveis. Previsão de preços.

Quais são os sites de alta qualidade que podem ser usados para análise fundamental?

Atualmente, existem muitos sites que reúnem dados de várias fontes, e podemos usar esses dados para tomar decisões de negociação adequadas. No que diz respeito à análise fundamental, os sites de melhor qualidade incluem BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics e CryptoView.ch. A maioria desses sites inclui vários tipos de dados, como gráficos e figuras, que fornecem aos traders informações de alta qualidade e abrangentes.

Qual é a forma de manifestação das criptomoedas?

Ativos de criptografia referem-se a ativos digitais protegidos por tecnologia de criptografia. As pessoas não podem gastar repetidamente esse tipo de moeda ou produzir moeda falsa desse tipo. Podemos usar ativos de criptografia como outra forma de pagamento, pois pode ser transferido com segurança para outras pessoas. O Bitcoin é a primeira criptomoeda, e em termos de valor de mercado, o Bitcoin é a principal moeda. Outras criptomoedas populares incluem ETH, Tether USDT, Binance Coin ( BNB)、 Cardano、 TRON E XRP etc.

Quais são os problemas a serem resolvidos nas criptomoedas?

A principal questão da maioria dos ativos de criptografia é a volatilidade de preços. Geralmente, os preços das criptomoedas podem cair e subir drasticamente em um curto período de tempo. Além disso, as pessoas também podem perder criptomoedas devido a ataques de hackers, perda de chaves privadas e frases de recuperação.