Como gerenciar riscos de negociação usando Stop Losses e Take profit

RESUMO

Ordens de stop loss e take profit são ferramentas para gerenciar riscos de negociação.

Stop loss e take profit ajudam os comerciantes a evitar o uso de emoções ao tomar decisões de negociação.

Os comerciantes podem usar a média móvel, a faixa real média, bem como os níveis de suporte e resistência para definir ordens de stop loss e obter lucro.

Introdução

Comerciantes de criptografia qualificados devem possuir a capacidade de cronometrar o mercado se quiserem negociar lucrativamente. Seu objetivo final deve ser entrar e sair de posições de negociação em pontos ideais. Os níveis de stop loss e take profit podem ajudar os comerciantes a mitigar os riscos que encontram ao negociar criptomoedas.

O que é stop loss?

Um stop loss é uma ferramenta de negociação que fecha automaticamente uma posição quando o preço do ativo cai para um determinado nível. Por outro lado, um nível de stop loss é um preço predefinido, definido abaixo do preço de mercado, momento em que o sistema de negociação fecha automaticamente a ordem.

Basicamente, um stop loss limita a perda que você pode incorrer se o preço do ativo cair. Como tal, é uma ferramenta de gerenciamento de risco que todo trader experiente deve usar.

Como exemplo, um trader abre uma posição longa para um ativo com um preço de mercado de US $ 10 e define um stop loss em US $ 8,00. Portanto, se o preço do ativo cair para US $ 8,00, a negociação será fechada automaticamente. Neste caso, o comerciante incorreu em uma perda de US $ 2,00. Mais importante ainda, o stop loss evita uma grande perda se o preço cair ainda mais.

Por que os comerciantes de criptomoedas devem usar ordens de stop loss?

A razão básica para usar ordens de stop loss é minimizar os riscos de negociação. Isso ocorre porque um stop loss reduz a quantidade de perda que você faz de suas atividades de negociação. Como tal, o comerciante mantém uma certa quantia de dinheiro para continuar com o seu negócio de negociação.

Outra razão convincente para usar ordens de stop loss é que você não microgerenciará suas negociações. Depois de definir o seu stop loss, você espera por sua ução.

Limitação das ordens de stop loss

Muitas vezes, o sistema pode utar uma ordem de stop loss após uma queda de preço de curto prazo, que é, no entanto, seguida por uma rápida recuperação que empurra o valor do ativo para uma zona lucrativa de médio a longo prazo.

O que é take-profit?

Uma ordem take profit é um indicador técnico de negociação que fecha automaticamente uma negociação quando o preço de um ativo atinge um nível predeterminado que está acima do preço de mercado atual. Um trader, geralmente, define o nível de take profit quando ele / ela entra em uma negociação.

Vamos considerar um exemplo para deixar claro. Um comerciante que abre uma negociação quando o preço de um ativo é de US $ 10 e antecipa que ele suba para US $ 16 pode definir um nível de lucro de tomada nesse ponto. Portanto, se o preço do ativo subir para US $ 16, o sistema de negociação fecha automaticamente a negociação.

Usando a relação risco-recompensa para gerenciar os riscos de negociação

Um trader que tem uma relação risco-recompensa estabelecida acha muito fácil definir os níveis de stop loss e take profit. Por exemplo, um trader que usa uma relação risco-recompensa de 4: 1 está disposto a arriscar 25% de seu capital para atingir seu lucro alvo.

Definindo níveis de perda de lucro

Existem vários métodos que se pode usar para definir os níveis de perda de lucro.

Usando a ação de preço para definir stop loss

A maioria dos traders coloca o stop loss logo acima da barra de pinos pai, conforme indicado no diagrama a seguir

No diagrama, você percebe os dois dentro de pin-bars que o trader usou para identificar possíveis níveis de stop loss.

No entanto, durante uma tendência de baixa, defina o nível de stop loss logo acima da barra de pinos interna, conforme mostrado no próximo diagrama.

Como você antecipa, nesta circunstância, usamos esse método ao encurtar uma negociação.

Usando o nível de suporte e resistência para estabelecer níveis de stop loss e take profit

Tanto os níveis de suporte quanto os de resistência são áreas onde há altos níveis de atividades de negociação. Como resultado, a maioria dos traders define seus níveis de take profit acima da linha de resistência e seus níveis de perda de lucro abaixo da linha de suporte.

Colocar o stop loss abaixo da linha de suporte é a estratégia mais utilizada entre os novatos.

Para take-profit, a maioria dos traders o define alguns pips abaixo da linha de resistência, conforme indicado no diagrama abaixo.

No gráfico, o preço de entrada é rotulado como 2, enquanto a linha de resistência é 1. Como resultado, o comerciante define o nível de take profit ligeiramente abaixo do nível 1 em 3.

Usando médias móveis para definir stop loss

As médias móveis são outra ferramenta confiável para definir stop loss, uma vez que filtram muito ruído no mercado. Uma das principais estratégias de negociação é entrar em posições longas após cruzamentos entre as médias móveis (MA) de período mais curto e mais longo. Portanto, os comerciantes podem estabelecer os níveis de stop loss logo abaixo da média móvel de longo prazo.

Como você observa, é muito simples usar uma média móvel lenta para definir os níveis de perda de lucro.

Definindo stop-loss e take profit usando porcentagem

Um comerciante pode estabelecer uma porcentagem para usar para definir a meta de lucro e os níveis de stop loss. Por exemplo, o comerciante pode usar 5% menos do que o preço de mercado como o nível de stop loss e 5% mais do que o preço de entrada como o nível de take profit. Observe que esta não é uma porcentagem fixa; um comerciante é livre para usar um diferente.

Usando o ATR de intervalo verdadeiro médio

Os comerciantes também podem usar o indicador de intervalo verdadeiro médio para definir os níveis de take profit e stop loss. Basicamente, o indicador ATR mede a volatilidade dos pares de ativos de negociação durante um período. Como tal, ele dá uma indicação do número de pips que o par pode mover para cima ou para baixo.

Basicamente, um comerciante pode definir o nível de take profit ou profit loss em um múltiplo do valor ATR. Por exemplo, o trader pode multiplicar o valor do ATR por 2. Ele / ela pode adicionar a resposta ao preço de entrada para obter o nível de lucro ou subtraí-lo para encontrar o nível de perda de lucro. O diagrama a seguir ilustra o método.

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Conclusão

Os traders astutos usam o stop loss e os níveis de lucro para gerenciar os riscos de negociação. Ao predeterminar esses níveis, eles removem emoções ao tomar decisões de negociação. Os métodos mais comuns de definir os níveis de stop loss e take profit incluem média móvel lenta, intervalo real médio, bem como linhas de resistência e suporte.


Autor: Mashell C., pesquisador da Gate.io.