《Видение данных, выпуск 02 | OKX & CoinGlass: как добиться ценности данных и развить зрелое торговое мышление?》

Краткое изложение: В криптовалютном рынке данные всегда были важным фактором при принятии решений о сделках. Как мы можем раскрыть эффективные данные для оптимизации принятия решений о сделках, преодолевая туман данных? Это тема, на которую обращается внимание рынка. На этот раз OKX специально разработал колонку “Понимание данных”, и в сочетании с основными платформами данных, такими как CoinGlass, AICoin и т. д., с целью выявления более систематизированных методологий данных, доступных для изучения на рынке.

Ниже приведено содержание второго выпуска, в котором команды стратегии OKX и исследовательского института CoinGlass обсуждают различные измерения данных, необходимые для различных сценариев торговли, включая захват возможностей торговли и развитие научного подхода к торговле. Надеемся, что это будет полезно для вас.

CoinGlass： CoinGlass - это глобальная платформа анализа данных криптовалют, которая стремится предоставить пользователям комплексный сервис мониторинга рынка и глубокого анализа данных. CoinGlass предоставляет инструменты, такие как данные о реальном времени, анализ глубины рынка, данные о держателях фьючерсов и опционов, ставки финансирования, данные о ликвидации и другие, чтобы помочь трейдерам лучше понимать динамику рынка и состояние риска. Благодаря интуитивно понятным графикам и регулярным отчетам о рынке, CoinGlass становится важным инструментом анализа криптовалютного рынка в мире.

Команда стратегии OKX: Команда стратегии OKX состоит из опытных профессионалов, которые стремятся к инновациям в области стратегий цифровых активов по всему миру. Команда объединяет экспертов в области анализа рынка, управления рисками и финансовой инженерии из различных областей, и благодаря глубоким профессиональным знаниям и богатому опыту в бизнесе, они обеспечивают прочную поддержку стратегическому развитию OKX.

Однако, с точки зрения новичков, какие виды данных имеют высокую информационную ценность?

**CoinGlass：**Новичок пользователи обычно имеют недостаток опыта торговли и профессиональных знаний, поэтому они склонны использовать простые, интуитивно понятные и легко воспринимаемые данные показатели. Эти показатели обычно обладают высокой информационной ценностью, поскольку они быстро отражают рыночное настроение и тенденции. Например, индексы жадности и страха, соотношение длинных и коротких позиций, потоки ввода и вывода средств ETF и изменения открытого интереса CME - все это данные показатели, которые начинающие пользователи могут быстро понять. Эти показатели интуитивно отражают рыночное настроение и поведение трейдеров, помогая пользователям быстро понять тенденции рынка и принимать мудрые решения.

Итак, как они могут быстро понять эти простые данные? Вот несколько советов:

Прежде всего, следите за такими показателями, как приток и отток средств в ETF, индексы жадности и страха, а также соотношение медвежьих и бычьих позиций. Когда эти показатели изменяются, используйте графические инструменты для наглядного анализа связи между изменением показателей и тенденцией цен.

Затем сравните исторические тенденции этих показателей с ценовыми графиками, чтобы понять соотношение изменений показателей и тенденций рынка.

Третье, изучение методов основного анализа, включая основные принципы и методы технического анализа и анализа рыночного настроения.

В четвертых, следуйте новостям рынка и анализам экспертов по криптовалюте, накапливая больше знаний и опыта на рынке, что поможет более глубоко понять рыночную обстановку и тенденции.

Наконец, практикуясь в симуляционной торговле и анализируя данные, можно повысить уровень их интерпретации и применения. С помощью этих методов можно постепенно улучшить понимание и применение рыночных данных, что позволит принимать более уверенные и разумные решения в торговле.

OKXстратегиякоманда: Мы подвели итоги следующих четырех аспектов и соответствующие советы по анализу для пользовательского участия:

Во-первых, это данные о тенденции цены. Текущая цена, историческая динамика цены, скользящая средняя (MA), индекс относительной силы (RSI), полосы Боллинджера (Bollinger Bands) и т. д. относятся к этой категории данных. Эти данные могут помочь пользователям понять основные тенденции на рынке, определить моменты покупки и продажи. Что касается скользящей средней (MA), когда цена находится выше MA, рынок, вероятно, находится в состоянии роста; когда цена находится ниже MA, рынок, вероятно, находится в состоянии падения; а когда короткая MA пересекает длинную MA, это может предвещать разворот тренда. Что касается индекса относительной силы (RSI), если RSI больше 70, рынок, вероятно, перекуплен, и следует рассмотреть возможность продажи; если RSI меньше 30, рынок, вероятно, перепродан, и следует рассмотреть возможность покупки. Что касается использования полос Боллинджера, когда цена приближается к верхней полосе, возможно, столкнется с сопротивлением, и следует рассмотреть возможность продажи; когда цена приближается к нижней полосе, возможно, получит поддержку, и следует рассмотреть возможность покупки; а когда ширина полос Боллинджера сужается, это может предвещать предстоящий прорыв.

Следующим являются данные о объеме торгов. Данные о объеме торгов отражают активность рынка, помогая пользователям оценить силу и устойчивость тенденции. Основной принцип взаимосвязи объема и цены заключается в том, что увеличение объема при росте цены указывает на возможное продолжение восходящей тенденции, а увеличение объема при падении цены может предвещать более глубокие падения и разворот тенденции. В изменении объема торгов, если рынок относительно низкого уровня в предыдущем периоде, и как объем, так и цены находятся на низком уровне, и при этом объем торгов постепенно увеличивается, а цены медленно растут, это может указывать на то, что крупные средства начинают постепенно входить на рынок, возможно, рынок начинает формировать новую восходящую тенденцию. Увеличение активности торговли, когда в нее вовлекается больше трейдеров, может предвещать сигнал изменения тенденции. Гигантский объем торгов после глубокого падения может означать замедление продажной давления, всплеск покупок, что может указывать на начало стабилизации рынка, но это не означает, что цены моментально начнут расти. Обратный объем торгов отдельной монеты в общем падении рынка может отражать особые факторы этой монеты, требующие сочетания фундаментального анализа для оценки ее устойчивости и последующей тенденции.

Затем идут фундаментальные данные. Объявления о проекте, партнерские отношения, технологический прогресс, токеномика и регулирование относятся к фундаментальным данным. Эти данные предоставляют информацию о долгосрочном потенциале и рисках проекта, помогают принимать более обоснованные торговые решения. Пользователям следует следить за важными объявлениями, оценивая их потенциальное влияние на развитие проекта; быть в курсе технологического прогресса, следить за достижением вех разработки, оценивать техническую осуществимость; анализировать токеномику, понимать механизм предложения токенов, уровень инфляции и применение; отслеживать динамику регулирования, оценивать потенциальное влияние изменений в регулировании на проект.

Наконец, это данные о рыночном настроении. Упоминания в социальных сетях, индексы страха и жадности, ставки финансирования на рынке деривативов - все это относится к данным о рыночном настроении. Эти данные могут отражать психологическое состояние трейдеров и помочь определить возможные точки разворота на рынке. Внезапный рост активности в социальных сетях может предвещать краткосрочные ценовые колебания, а продолжительный высокий уровень активности требует внимания к возможному чрезмерному раздуванию. Что касается индексов страха и жадности, крайний страх (0-25) может быть сигналом к покупке, а крайняя жадность (75-100) может быть сигналом к продаже. Что касается ставок финансирования, продолжительно высокие положительные ставки указывают на сильное бычье настроение и возможное откат, продолжительно отрицательные ставки указывают на сильное медвежье настроение и возможное колебание.

**Для опытных пользователей важно диверсифицировать активы. Как это сделать поможет?

**CoinGlass：**Мы рекомендуем опытным пользователям начать с следующих аспектов:

Сначала идет отбор многообещающих криптовалют. С помощью критериев, таких как цена, рыночная капитализация, оборотное предложение, наличие на бирже и т. д., отбираются криптовалюты с потенциалом роста для точной торговой стратегии. Такой отбор помогает трейдерам найти криптовалюты с высоким потенциалом, что приводит к более высокой доходности сделок.

Вторым является комбинирование активов. Ключевым аспектом комбинирования активов является использование анализа корреляции для выбора активов с низкой корреляцией для распределения. Таким образом можно эффективно снизить риск инвестиционного портфеля, повысить его стабильность и доходность. Выбор активов с низкой корреляцией позволяет обеспечить балансировку общей прибыли, когда некоторые активы падают, а другие могут расти.

Еще одним преимуществом является возможность арбитража на производных инструментах. Используя калькулятор финансирования, можно обнаружить возможности арбитража по ставкам финансирования и увеличить доходность всего активов. Арбитраж по ставкам финансирования является стратегией сравнительно низкого риска, которая позволяет получать стабильный доход в условиях колебания рынка.

Далее идет мониторинг торгового портфеля. Используя инструмент мониторинга торгового портфеля, можно протестировать прибыль и риск различных торговых схем, а также периодически рассматривать и корректировать их для оптимизации стратегии. Этот метод помогает трейдеру быть в курсе текущей производительности торгового портфеля и своевременно корректировать стратегию в соответствии с изменениями на рынке.

И наконец, инструменты управления рисками. Используя различные инструменты и техники управления рисками, такие как стоп-заказы, стратегии хеджирования и т. д., контролируют риск сделок. Эффективное управление рисками является важным средством обеспечения безопасности активов трейдера в условиях рыночных колебаний.

Команда стратегии OKX: По нашим наблюдениям, для такой категории пользователей выбор стратегических продуктов является очень важным. Обычно используемые инструменты включают автоматическое инвестирование, арбитраж портфеля и крупные ордеры. Автоматическое инвестирование позволяет снизить общую стоимость активов путем периодической покупки. Арбитраж портфеля позволяет снизить риски торговли путем хеджирования арбитража, а крупные ордеры позволяют разбить крупные заказы на мелкие, чтобы уменьшить влияние на рынок и стоимость транзакций. Эти стратегии в сочетании с их особенностями могут помочь пользователям с большими средствами более эффективно осуществлять диверсификацию своих инвестиций и достигать стабильных целей торговли.

Стратегия автоматического инвестирования (составление портфеля из нескольких монет и регулярная покупка) - это стратегия, направленная на снижение общей стоимости активов путем периодической покупки. Непрерывная партия низкопробной покупки в процессе падения цен и возможность продажи с тейк-профитом при отдаче цен, затем постоянное зацикливание арбитража.

Комбинированный арбитраж - это стратегия, которая помогает пользователям сделать хеджирование арбитража, снизить риски торговли. Эта стратегия может выбирать одновременно совершать сделки с разными или одинаковыми валютами / рынками, используя колебания рыночных котировок и разницу в ценах между различными видами торговли, автоматически и вовремя помогая пользователям зафиксировать прибыль. Стратегия комбинированного арбитража может эффективно помочь пользователям сократить потенциальные убытки при неопределенности на рынке в будущем.

Разделение крупных ордеров - это также удобная торговая стратегия, предлагаемая крупным трейдерам. Эта стратегия позволяет пользователям разбивать крупные ордера на малые и поэтапно размещать их в виде ордеров. Благодаря интеллектуальной настройке стратегии, ордеры можно минимизировать влияние крупного ордера на рынок, а также сохранить высокий уровень средней цены исполнения, что значительно снижает торговые издержки крупных трейдеров.

**Третий, время - ключ к победе, как трейдеру определить лучшие торговые возможности?

**CoinGlass：**Ловить момент очень важно. В предыдущем вопросе мы рассказали о некоторых ключевых измерениях данных, которые будут иметь решающее значение для того, чтобы пользователь мог найти оптимальные моменты для покупки и продажи. Теперь мы кратко расскажем о данных и методах анализа, на которые можно ориентироваться на этапах создания позиции и установки тейк профит и стоп лосс.

В фазе создания позиции:

Тепловая карта ликвидации показывает, что когда сила ликвидации сосредоточена в определенном ценовом диапазоне, цена может двигаться в эту область, и трейдеры могут открывать позиции в направлении, где уровень ликвидации сильно сосредоточен. Если в ETF поступает большой объем денежных средств, например, дневной объем поступлений в BTC ETF значительно превышает среднее значение, это означает, что интерес к BTC на рынке увеличивается, и трейдеры могут рассмотреть возможность открытия или увеличения позиций. Длительное время низких ставок финансирования биткойна ниже базовой ставки (0,01%) обычно указывает на то, что рынок находится в фазе бокового движения или приближается к дневному минимуму, что является благоприятным для установки позиций на дне. Значительный рост открытого интереса указывает на то, что на рынок поступает больше средств, повышая активность рынка, что обычно происходит перед ростом. Например, если открытый интерес по фьючерсам на биткойн на CME внезапно возрастает на 10%, это означает, что институциональные трейдеры очень уверены в будущем движении рынка, и можно рассмотреть возможность открытия или удержания позиций.

Объем торгов, длительно оставаясь на низком уровне, обычно указывает на то, что рынок находится в фазе бокового движения или находится в зоне дна, что подходит для создание позиции. Увеличение поступлений спота указывает на рост спроса на рынке, обычно это является сигналом к покупке, в таком случае можно рассмотреть создание позиции, чтобы поймать возможности роста рынка. Когда соотношение медведей и быков смещено в сторону медведей, это означает, что медвежьи силы преобладают, что может привести к закрытию коротких позиций и, следовательно, к повышению цен, это хороший момент для создания позиции. Индекс жадности и страха находится на длительно низком уровне менее 20, что указывает на то, что рынок находится в состоянии крайнего страха, цены низкие, есть возможность поймать дно, постепенное создание позиции - хороший выбор.

На этапе тейк профит стоп лосс:

Тепловая карта расчетов может помочь трейдерам найти точки тейк-профита и стоп-лосса, установка тейк-профита и стоп-лосса в области, где цена скоро войдет в область массового расчета, позволяет более безопасно зафиксировать прибыль. Если отток средств из ETF увеличивается, например, дневной отток средств из BTC ETF значительно превышает среднее значение, это может предвещать пессимистическое настроение на рынке, и можно рассмотреть сокращение позиции или установку стоп-лосса. Высокая ставка финансирования является сигналом тревоги, например, если ставка финансирования на фьючерсы на биткойн превышает 0,1%, это указывает на чрезмерно бычий рынок, и если высокая ставка финансирования длится долгое время, это может вызвать коррекцию рынка или даже крах.

Наоборот, длительно низкий уровень финансовой комиссии указывает на чрезмерно мрачное настроение на рынке, возможно, слишком частые продажи, на рынке часто возникают неожиданные обороты, предоставляя потенциальные возможности для торговли. Например, внезапное снижение открытых позиций по контрактам на биткойны на 10% или более отражает недостаточное доверие рынка, что подходит для сокращения позиций или для установки тейк-профита и стоп-лосса. Резкое падение цен может привести к массовому ликвидационному выводу, а рынок может быстро отреагировать, что позволяет трейдерам входить на рынок в момент его отскока. Увеличение выплаты с потока наличных средств из спот-рынка свидетельствует о росте давления на продажу на рынке и является сигналом для установки тейк-профита или стоп-лосса, массовая продажа может привести к снижению цен, тейк-профит может зафиксировать прибыль до падения цен, а стоп-лосс избежит больших потерь.

Когда соотношение между быками и медведями заметно изменяется, обычно это означает, что рыночное настроение переживает экстремальные колебания, и цены скорее всего сильно изменятся. Трейдерам следует быть бдительными, корректировать свои текущие позиции, установить уровни тейк профита и стоп-лосса, чтобы справиться с резкими изменениями на рынке. Индекс жадности и страха длительное время превышает 80, что свидетельствует о том, что рынок находится в состоянии чрезмерной жадности, и цены являются завышенными. В этом случае можно постепенно сократить позицию или зафиксировать прибыль, так как рынок может столкнуться с риском отката.

По этим измерениям данных можно помочь трейдеру сделать позицию в подходящий момент и своевременно корректировать стратегию, достигая лучшей прибыли и управления рисками. Однако следует ясно понимать, что при поиске лучшего момента следует использовать несколько показателей данных, чтобы помочь трейдеру более полно предсказать изменения на рынке, уменьшить ошибочное влияние отдельного показателя, повысить точность и эффективность принятия решений.

Команда стратегии OKX: По этому вопросу мы рекомендуем трейдерам комплексно использовать наклон позиции, базис и технические индикаторы, чтобы более точно понимать оптимальное время для покупки и продажи, затем объективно определять моменты для зафиксирования прибыли и установки стоп-лосса через инструмент дохода/риска.

Положение позиции (Long Short Ratio):

Позиция отражает соотношение длинных и коротких позиций участников рынка. Высокий уровень длинных позиций обычно указывает на оптимистичное настроение рынка, когда трейдеры склонны покупать; высокий уровень коротких позиций указывает на пессимистичное настроение рынка, когда трейдеры склонны продавать. Анализируя позицию, пользователи могут определить основную тенденцию и настроение рынка, чтобы выбрать подходящий момент для создания позиции.

l Базис:

Базис - это разница между ценами фьючерсного контракта и цены на реальные товары. Базис может быть положительным (когда цена фьючерса выше цены на реальные товары) или отрицательным (когда цена фьючерса ниже цены на реальные товары). Базис отражает ожидания участников рынка относительно будущих изменений цен. Положительный базис обычно указывает на ожидание роста цен в будущем (контанго), а отрицательный базис обычно указывает на ожидание снижения цен в будущем (бэквардация). Базис может использоваться для отслеживания рыночного настроения и разработки арбитражных стратегий. Например, быстрый рост базиса может указывать на бычий рыночный настрой, а быстрое падение базиса может указывать на медвежий рыночный настрой.

технический индикатор - Перекупленность/Перепроданность（Overbought/Oversold）

С помощью таких технических индикаторов, как относительная сила (RSI) и стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator), пользователи могут определить, находится ли рынок в состоянии перекупленности или перепроданности. Когда RSI превышает 70, рынок может быть перекуплен, и цены могут снизиться; когда RSI падает ниже 30, рынок может быть перепродан, и цены могут отскочить. Эти технические индикаторы помогают пользователям выбирать момент для создания позиции в условиях экстремальных настроений на рынке.

Инструмент доходности/риска

Этот инструмент позволяет визуализировать и управлять потенциальным доходом и риском каждой сделки. Пользователи могут установить уровни тейк профит и стоп-лосс, рассчитать коэффициент риска и доходности каждой сделки, чтобы разработать разумную стратегию выхода. Используя этот инструмент, пользователи могут лучше контролировать риск и обеспечить оптимальный доход в условиях колебаний рынка.

4. В целом, есть ли недооцененные показатели данных?

**CoinGlass：**Разные трейдеры имеют разные способы торговли, уровень риска, а также цели торговли. Поэтому их выбор показателей анализа рынка также различен. Изменения рыночной среды и ситуации также могут влиять на ценность некоторых показателей, делая их более значимыми в определенные периоды и менее важными в другие.

Хотя каждый показатель имеет свою уникальную функцию и значение, в реальной практике отдельный показатель часто трудно полностью отражает рыночную ситуацию.

Поэтому рекомендуется трейдерам учитывать данные показатели из различных измерений, проводить всесторонний анализ и сделать комплексное суждение, чтобы более точно понимать тенденции рынка и торговые возможности. Комплексное использование различных данных, таких как фундаментальные данные, технический анализ и индикаторы рыночного настроения, поможет трейдерам более полно понимать рынок, уменьшать влияние отдельных показателей, повышать точность и эффективность принятия решений.

Команда стратегии OKX: Следующие показатели данных по этим измерениям могут быть недооценены на рынке криптовалюты, но они имеют относительно важную ценность для анализа рынка и принятия решений о торговле:

потоки денежных средств внутрь и вне лETF

Потоки средств в ETF криптовалют могут отражать отношение институциональных трейдеров к рынку. Большой приток средств в ETF обычно свидетельствует о позитивном видении рыночных перспектив со стороны институциональных трейдеров, в то время как отток средств может предвещать ослабление доверия институций к рынку. Анализ движения средств в ETF может помочь пользователям оценить средне- и долгосрочные тенденции рынка.

Данные рынка опционов (Options Market Data)

Данные на рынке опционов включают в себя неявную волатильность, объемы долговых и путевых опционов и т. д. Эти данные отражают ожидания рынка относительно будущих колебаний цен. Данные на рынке опционов могут предоставить предварительный индикатор рыночного настроения. Например, изменение неявной волатильности может предвещать значительные колебания цен, а увеличение числа долговых опционов может указывать на рыночные ожидания роста.

Потоки стейблкоинов

Потоки стейблкоинов (например, USDT, USDC) могут отражать движение капитала на рынке и потребность трейдеров в защите. Если на биржу поступает много стейблкоинов, это может означать, что трейдеры готовятся к покупке криптовалюты; наоборот, отток стейблкоинов с биржи может означать, что трейдеры выходят из рынка. Анализ потоков стейблкоинов может дать представление о движении капитала.

Индикатор эффекта сети (Network Effect Metrics)

Показатели сетевого эффекта включают количество активных пользователей, активность разработчиков, популярность в социальных сетях и т. д. Эти показатели отражают сетевой эффект и здоровье экосистемы проектов на блокчейне. Сильный сетевой эффект обычно означает более высокую привлекательность проекта и потенциал роста, что подходит для принятия торговых решений в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Показатели активности DeFi (DeFi Activity Metrics)

Включая общую стоимость закрытой позиции (TVL), количество пользователей в протоколах DeFi, состояние кредитования и предоставления ликвидности и т. д. Индикаторы активности DeFi отражают состояние здоровья и потенциал роста децентрализованного финансового рынка. Высокий TVL и активное участие пользователей обычно свидетельствуют о сильном спросе и потенциале роста на рынке DeFi.

**5. Как развить более научное мышление в сделках?

CoinGlass: Когда дело доходит до развития научного торгового мышления, нам нужно совершенствоваться с помощью систематического обучения и практики. Прежде всего, важно оставаться объективным и рациональным. Составьте подробный торговый план и придерживайтесь его, чтобы мы не могли поддаться влиянию рыночных настроений. Однако сделать это непросто. Во-вторых, изучение анализа данных и управление рисками является важным шагом. Освоение инструментов технического анализа и фундаментального анализа, умение устанавливать точки стоп-лосса и тейк-профита может помочь нам лучше справляться с колебаниями рынка и обеспечить стабильность нашей торговли.

Конечно, накопление опыта торговли также является ключом к успеху. Запись причин, процесса и результатов каждой сделки, их анализ и размышления помогут нам постоянно совершенствовать нашу торговую стратегию. Однако рынок постоянно меняется, поэтому нам необходимо сохранять открытое отношение. Внимательно следить за новостями отрасли и мнениями экспертов, постоянно обновлять знания, чтобы лучше понимать пульс рынка.

Кроме того, разработка четких правил торговли и их строгое соблюдение может эффективно избежать принятия неправильных решений из-за жадности или страха. Через торговлю бумагами мы можем полностью подготовиться перед реальными сделками, проверить и усовершенствовать свои торговые стратегии, уменьшив риски и потери в реальных сделках.

Наконец, регулярный обзор и корректировка торговой стратегии являются ключом к постоянному прогрессу. Оптимизируйте наши торговые стратегии своевременно на основе рыночной ситуации и опыта, чтобы обеспечить их постоянную эффективность и адаптируемость. Благодаря этим усилиям мы можем постепенно развивать более научное торговое мышление, повышать успешность и эффективность торговли.

Команда стратегии OKX: на наш взгляд, для того чтобы стать зрелым трейдером, необходимо улучшить три аспекта:

Во-первых, важно овладеть базовыми данными и показателями. Например, понимать макроэкономические тенденции является ключевым моментом, включая понимание основных экономических показателей (таких как ВВП, инфляция, процентные ставки и т. д.) и их влияние на рынок, следить за геополитической обстановкой и воздействием крупных событий на рынок криптовалют, понимать циклы и долгосрочные тенденции на рынке криптовалют. Цена и технический анализ также являются неотъемлемой частью, глубокое использование популярных технических индикаторов (например, скользящая средняя, RSI, MACD, Bollinger Bands и т. д.), овладение методами распознавания трендовых линий, уровней поддержки и сопротивления, понимание методов распознавания и анализа рыночной структуры (таких как высокие точки, низкие точки, трендовые каналы и т. д.). Кроме того, необходимо глубоко изучить фундаментальный анализ, изучить белую книгу криптовалютного проекта, фон команды, технологическую дорожную карту, глубоко понять принципы токеномики, включая механизм поставки, дефляционные/инфляционные модели, сценарии использования и т. д., постоянно следить за динамикой отрасли, технологическими инновациями и изменениями в регулирующей среде.

Во-вторых, развивайте аналитические и принятия решений навыки. Поддержание критического мышления является важной частью этого процесса. Научитесь задавать вопросы и проверять источники информации, особенно “горячие” рыночные точки на социальных медиа. Развивайте способность мыслить многогранно, рассматривать возможности, противоположные вашим собственным взглядам, умейте распознавать настроения рынка и признаки чрезмерной реакции. Развивайте способность к самостоятельному мышлению, не слепо следуя советам “экспертов”. Стройте систематическую торговую стратегию, разрабатывайте четкий торговый план в соответствии с вашей риск-профилем и торговыми целями, устанавливайте четкие правила для входа и выхода, включая стоп-лосс и тейк-профит, изучайте использование различных типов ордеров (лимитные, рыночные, условные и т. д.) для осуществления стратегии. Устанавливайте строгую дисциплину в торговле, привыкайте проверять анализ перед каждой сделкой, избегайте импульсивной торговли, строго следуйте заранее определенному торговому плану и правилам управления рисками, умейте контролировать эмоции, особенно при значительных прибылях или убытках, ведите журнал торговли, записывайте причины, результаты и эмоциональное состояние каждой сделки.

Наконец, практика и постоянное улучшение. Систематический анализ и оптимизация, периодический обзор торговых записей, анализ причин успеха и неудачи, использование количественных методов для оценки производительности стратегии, таких как коэффициент Шарпа, максимальная отдача и т.д., непрерывная оптимизация торговых стратегий на основе изменений на рынке и результатов анализа, умение учиться на своих ошибках и использовать каждый убыток как возможность улучшения. Следите за обучением и чувствительностью к рынку, обратите внимание на мнения ведущих отраслевых аналитиков, одновременно развивая свои способности к независимой проверке, постоянно следите за развитием новой финансовой технологии, такой как DeFi, NFT, кросс-чейн технологии и т.д., изучайте анализ межрыночной динамики и понимайте связь между традиционными финансовыми рынками и рынком криптовалют.

Заключение

Вышеупомянутый второй выпуск специальной колонки ‘Insight Data’, запущенной OKX, фокусируется на различных аспектах данных, которые необходимо рассматривать в различных сценариях пользователей. Мы надеемся предоставить систематизированную методологию данных для трейдеров с разным опытом, чтобы они могли лучше понимать пульс рынка и делать мудрые торговые решения. В следующих статьях этой серии мы продолжим рассматривать более практические методы использования/анализа данных в качестве справочного материала для трейдеров, обучающихся торговле.

Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

Данный документ предназначен исключительно для ознакомления. Он отражает только точку зрения автора и не является позицией Gate.io. Документ не предполагает (i) инвестиционных советов или рекомендаций по инвестированию; (ii) предложений или призывов к покупке, продаже или удержанию цифровых активов; (iii) финансовых, бухгалтерских, юридических или налоговых консультаций. Владение цифровыми активами (включая стейблкоины и NFT) связано с высокими рисками и может претерпевать значительные колебания. Вы должны тщательно рассмотреть, подходит ли вам торговля или удержание цифровых активов, исходя из ваших финансовых обстоятельств. По своей конкретной ситуации обратитесь к специалистам по юридическим, налоговым и инвестиционным вопросам. Пожалуйста, самостоятельно осуществляйте понимание и соблюдение местных применимых законов и правил.