استكشاف عمق مخاطر مجموعة منحنى السندات الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي

إيلين ، جيريمي | مؤلف

Sissi @ TEDAO｜المترجم

مقدمة المترجم:

سيقدم هذا الترجمة اقتراحات مبتكرة تمولها مجتمع الهندسة المميزة للرموز (TEC) لربيع عام 2024. إن TEC هي واحدة من المجتمعات العالمية الرئيسية التي تدعم وتعزز هندسة الرموز، حيث تسعى جاهدة لإنشاء وصيانة نظام بيئي مستدام، وتوفير منصة للدعم والتعاون لأعضاء المجتمع من خلال منتداها ومواردها الأخرى.

يستخدم هذا المشروع تقنيات التعلم المعزز والنمذجة والمحاكاة القائمة على العوامل لتحسين آلية منحنى الربط في نظام الرموز البديلة. من خلال استكشاف ومواجهة الاستراتيجيات الضارة المحتملة في تركيبات منحنى الربط PAMM و SAMM المختلفة ، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمان الاقتصادي لنظام الرموز بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك ، يسعى هذا المشروع أيضًا إلى تعزيز تعليم الرموز وممارستها ، وجعل المزيد من الأشخاص قادرين على فهمها والمشاركة في هذه التكنولوجيا المتقدمة ، وتمهيد الطريق لبناء نظام رموز بيئي أكثر أمانًا واستدامة.

1. تفاصيل الاقتراح

1.1 ملخص الخلفية

يعد منحنى الربط جزءا لا يتجزأ من النظام البيئي عملة ، حيث يلعب دورا رئيسيا في التحكم في تقلبات أسعار عملة ، وتوفير السيولة اللازمة ، عملة العرض ديناميكيا. من خلال حساب العلاقات بين العناصر الأطول في النظام البيئي عملة ، يفتح منحنى الترابط أيضا الباب أمام “التحكم الهندسي” في النظام البيئي عملة.

في عام 2018، قدم فريق IncentiveAI مفهوم استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي لتحسين الآلية، من خلال مراقبة سلوك وكلاء التعلم الآلي الجشع، وتحديد السلوك الذي قد يحدث للمستخدمين بمجرد نشر النظام في البيئة الحقيقية، وذلك من خلال مقارنة الفروق بين السلوك الحقيقي والسلوك المتوقع لتحسين تصميم الآلية باستمرار. كما قاموا بتطبيق هذا المفهوم على دراسة منحنى الربط في بروتوكول Ocean. ومع ذلك، للأسف، لم يتم تنفيذ هذا المشروع على نطاق واسع في النهاية، وحاليا لا يمكن العثور على أي كود مرجعي أو مشروع قابل للتشغيل.

منذ عام 2023، قامت BCRG (Bonding Curve Research Group) بدراسة وتطوير وتعليم وتطبيق bonding curve بشكل شامل، وخاصة في دراسة bonding curve لـ PAMM (Primary Automated Market Maker) و SAMM (Secondary Automated Market Maker). ومع ذلك، وفقًا لوصف BCRG في نمذجة ومحاكاة bonding curves، لم يتم الدخول حتى الآن في استكشاف الاستراتيجيات الخبيثة واختبار الاختراق وتحليل الافتراضات الأعمق بسبب محدودية الموارد.

فريقنا متخصص في مجال هندسة الرموز الطويلة ويعمل على حل مشكلات تصميم وتحسين الأنظمة المعقدة باستخدام نمذجة ومحاكاة الوكلاء.

1.2 مقدمة المشروع

في هذا الاقتراح، نحن نهدف إلى تمرير مفهوم Incentive AI، من خلال تدريب AI-agent المعزز لاستكشاف استراتيجيات الهجوم الخبيثة للمهاجمين المحتملين تحت مجموعات منحنيات الربط PAMM و SAMM المختلفة، ومن خلال مقارنة وتحليل مستمر لاستكشاف الفضاء، بحثًا عن مجموعات معلمات منحنيات الربط النسبي الثابتة والعالية الجودة، وبالتالي تحسين تصميم الآلية للبروتوكول باستمرار، وتقليل الفجوة بين السلوك المتوقع والسلوك الفعلي، وخفض مخاطر الأمان الاقتصادي في النظام البيئي للعملات الرمزية.

بالنسبة لاختيار منحنى الربط PAMM ، فقد اخترنا الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا: الخطي والأسي والقوة والسيجمويد؛ بالنسبة لاختيار منحنى الربط SAMM ، فقد اخترنا النوعين الأكثر شيوعًا: الضرب الثابت (مثل Uniswap) والنوع المختلط (مثل Curve) ، مما يؤدي إلى 8 خيارات مختلفة لتصميم PAMM و SAMM. سنستخدم نمذجة ومحاكاة تستند إلى العامل لإجراء التجارب ، واستخدام وكيل AI لاستكشاف مجموعة الاستراتيجيات الخبيثة المحتملة لكل خيار وإظهار احتمالات حدوثها. وسنظهر النتائج من خلال المحاكاة لتوضيح الآثار السلبية الناجمة عن الاستراتيجيات الخبيثة ، ونحاول استكشاف استراتيجيات مكافحة الهجمات الخبيثة وتحسين منحنى الربط بأفضل طريقة ممكنة من خلال التجربة.

في الوقت نفسه، تمكنا من الحصول على دعم حساب متقدم من Holobit، وسنستفيد من هذه المنصة المتقدمة للنمذجة والمحاكاة لكشف تفاصيل بناء نموذجنا وعملية التجربة بشكل شفاف تام.

• نقاط الابتكار المحتملة

I. ستقوم بإدخال التعلم التقويمي في هندسة الرمز الرمزي، وتشكيل مجموعة من أساليب تحسين البروتوكولات الأساسية على أساس وكيل AI ونمذجة الوكيل والمحاكاة.

II. هذا الأسلوب لديه العمومية ويمكن تطبيقه وإعادة استخدامه، وقد يكون له أحد مساعدة معينة في الأمان الاقتصادي للنظام البيئي للعملات المشفرة بأكمله.

III. بفضل Holobit ، يمكن لهذا النموذج أن يفهمه الجمهور ويستخدمه ويتحقق منه.

• الهدف القصير الأجل للمشروع

I. استخدام AI-agent لاستكشاف استراتيجيات خبيثة المحتملة في مختلف مجموعات منحنى الربط PAMM و SAMM ، وتحديد المخاطر المحتملة في مجموعات الآليات المختلفة ، واستكشاف استراتيجيات مواجهة المخاطر المقترحة وحلول تحسين الآليات ؛

II. توفير مجموعة من الأساليب البحثية النسبية العلمية لتطوير منحنى الارتباط.

III. وفقًا لنتائج التجربة ، تم تقديم عدد من التوصيات لتعزيز أمان النظام الاقتصادي للعملة المشفرة من وجهة نظر منحنى الربط.

• الهدف الطويل الأجل للمشروع‍

من خلال توسيع انتشار أساليب نمذجة ومحاكاة الوكيل القائمة على الذكاء الاصطناعي وتعزيز هندسة العملة المشفرة، يمكن للجميع أن يصبح مهندس عملة مشفرة، مما يرسخ الأساس لبناء نظام العملة المشفرة الأكثر متانة واستدامة بطريقة مجتمعية وغير مركزية، ويعزز بشكل أكبر هندسة العملة المشفرة ويسرع من تطورها على الصعيدين النظري والعملي.

2. النتائج المتوقعة

باستخدام أداة Holobit للنمذجة القائمة على الوكيل، من المتوقع تقديم النتائج التالية:

• نموذج محاكاة خارج السلسلة للاقتصاد الرمزي الذي يدخل فيه وكيل AI، يحتوي على 8 أنواع من التجارب المخططة PAMM و SAMM. في الوقت نفسه، النموذج شفاف تماما، يمكن للجميع قراءته، استخدامه، والتحقق منه؛
• تقرير بحث حول استراتيجيات الهجوم الخبيثة المحتملة تحت تركيبات منحنى الارتباط بين PAMM و SAMM المختلفة التي تم استكشافها بواسطة AI-agent (بما في ذلك عملية النمذجة ومحتوى التجارب ومخاطر الثغرات وحلول التحسين).

3. تحقيق التوافق بين المهمة والقيم

• ملائمة: يدعم Holobit المشاركة العامة ، ولديه منطق النمذجة البسيطة ، مما يجعله قابلاً للرؤية والبديهية ، مما يضمن أن الجميع يمكنه قراءته واستخدامه والتحقق منه. وبالتالي ، يمكن الوصول إلى هذا النموذج كشيء عام ، ويمكن للجميع الوصول إليه واختباره ، كما هو الحال في حالة نظام Terra / LUNA الموجود.
• تعليم: من خلال النماذج والبرامج التعليمية المفصلة ، يمكن للمشروع مساعدة الجمهور في فهم عملية المنحنى الرابط ودوره الحاسم في النظام البيئي للرموز. ومن خلال نمذجة الوكيل والمحاكاة ، يمكن للمشروع أن يعرض للجمهور كيفية تحليل ومعالجة العلاقات الديناميكية والمخاطر المحتملة في أنظمة معقدة. هذه المهارة ذات استخدامات واسعة ، وهي أيضًا مهارة رئيسية في البحث في هندسة الرموز. إذا تمكنا من تعميم هذه الأساليب والأدوات في المجتمع من خلال هذا النموذج ، يمكن أن يساهم ذلك في تعميم وتطوير وتطبيق هندسة الرموز بشكل أكبر.
• شفافية: يُعتبر الشفاف حقيقيًا فقط إذا كان قابلاً للقراءة من قبل الجمهور. لا يتضمن هذا النموذج أي كود، بل يُرئي آلية النمذجة وعملية التجربة من خلال أداة Holobit. من خلال النمذجة والتجربة، لا يتم جعل آلية النموذج شفافة فقط، بل يُجعل أيضًا تصميم الآلية شفافًا بشكل أعمق، ويُقدم اقتراحات محددة للإصلاح.
• المجتمع كمحرك: يمكن للمجتمع تشعيب هذا النموذج لإجراء تجارب مختلفة ، ليس فقط حدود منحنى الربط ، ولكن أيضًا لأبحاث الحكم والنمو وغيرها. الأهم من ذلك ، يمكن إعادة استخدام هذه الأساليب والأدوات في بروتوكولات أخرى ، حيث يمكن للجميع نشر نتائج بحوثهم في المجتمع ، والكشف عن الثغرات والتحسينات الممكنة في نظام الرموز التابعة ، وتحقيق المراقبة الذاتية وفقًا لمبدأ المجتمع. التوافق مع مبادئ الهندسة عملة: عند إتقان هذه المجموعة من الأساليب والأدوات ، يمكن للجميع إجراء عمليات تدقيق للأمن الاقتصادي بروتوكول بروتوكول بناء على هذه المهارات. لذلك ، فإن “الهندسة عملة في اللامركزية” ممكنة ، ويمكننا تجميع قوة حكمة الحشود لبناء نظام بيئي عملة أكثر مضاد للهشاشة واستدامة.