لاحظت أن العديد من المبتدئين في عالم العملات الرقمية لا يرون ما يراه اللاعبون الكبار على الإطلاق. تحرّك الحيتان السوق بطريقة مختلفة تمامًا عمّا يعتقده معظم المتداولين. ولهذا السبب أريد التحدث عن مفهوم يغيّر فهم ديناميكيات السوق بالكامل.

السيمارت ماني ليست مجرد اسم جميل. إنها طريقة لتحليل سلوك رأس المال الكبير، الذي تتعامل به البنوك وصناديق التحوط والمؤسسات. يديرون مبالغ بهذه الأحجام لدرجة أنهم يستطيعون التأثير على تسعير السوق حرفيًا بما يخدم مصالحهم. وهذه هي الفكرة: يتكوّن السوق من فئتين من المشاركين. من جهة، اللاعبون الكبار، ومن جهة أخرى، الجمهور الذي يفعل عادةً كل شيء بالعكس.

اللاعب الكبير يتصرف دائمًا عكس توقعات الأغلبية. فهو يلعب على عواطف المتداولين الصغار، ويُنشئ الحركات التي يريدها، ويجمع أوامر الإيقاف، ثم يواصل التحرك في اتجاهه. هذا ليس نظريًا، بل هو تطبيق عملي. تساعدك السيمارت ماني على فهم هذه التلاعبات، والبدء بالتفكير مثل الحوت، وبما أن الحيتان في السوق تكسب دائمًا.

الآن، ما الذي يميّز التحليل الفني الكلاسيكي عن نهج السيمارت ماني؟ من حيث الجوهر، هما نفس التحليل، لكن بزاوية رؤية مختلفة تمامًا. يستخدم الجمهور أنماطًا وأشكالًا ومؤشرات، والتي في معظم الحالات ببساطة لا تعمل. هل رأيت كيف ينكسر مثلث جميل في اتجاه غير منطقي إطلاقًا؟ أو كيف يُخترق مستوى دعم يُتوقع منه انعكاس بنسبة 100% بشكل اندفاعي، ثم يعود السعر؟ هذه أعمال اللاعب الكبير. فهو يفهم نفسية الجمهور، ويقوم بتصميم تلك الأشكال التي يريد أن يراها الجمهور. ولهذا السبب يفقد 95% من المشاركين الصغار أصولهم.

يمتلك السوق ثلاث بنيات رئيسية. صاعدة، عندما يتم تحديث القمم مع تزايد القيعان. هابطة، عندما يتم تحديث القيعان مع انخفاض القمم. وحركة جانبية، عندما يتذبذب السوق بين مستويين دون اتجاه واضح. إن تحديد البنية الحالية هو الأساس لأي قرار تداول.

تتكوّن الحركة الجانبية عادةً عندما يبدأ الحوت في تجميع مركز، أو عندما ينخفض الاهتمام بالأصل. وبفضل الممر الجانبي، يحصل الحوت على السيولة التي يحتاجها. عندما يخرج السعر عن حدود هذا النطاق، يُسمى ذلك انحرافًا. وغالبًا ما يكون ذلك إشارة للانعكاس والعودة إلى حدود نطاق الحركة الجانبية.

السيولة هي العنصر الرئيسي في استراتيجية السيمارت ماني. إنها وقود اللاعب الكبير. عمليًا، تتمثل السيولة في أوامر الإيقاف للمتداولين الصغار، والتي تقع خلف مستويات الدعم والمقاومة الواضحة. من خلال ملء هذه الأوامر، يجمع الحوت مركزه. أكبر تجمع للطلبات يوجد خلف القمم والقيعان المهمة، وتسمى ما يُعرف بـ pools of liquidity.

نقطة مهمة هي swing points. إنها نقاط انعكاس السعر. يتكوّن swing high من ثلاث شموع، تكون الشمعة الوسطى فيها أعلى قمة، بينما تكون الشمعتان المجاورتان أقل. وبالعكس في swing low: تكون الشمعة الوسطى فيها أدنى قاع، بينما تكون الشمعتان المجاورتان أعلى.

Imbalance هو عنصر رئيسي آخر. يتكوّن نتيجة الاختلال بين عمليات الشراء والبيع. على الرسم البياني، يبدو كشمعة اندفاعية طويلة، يكون جسمها قاطعًا/كاسرًا لذيول الشموع المجاورة. يعمل Imbalance كمغناطيس للسعر؛ يسعى السوق إلى سد هذه الفجوة.

Order block هو المكان الذي تم فيه تداول حجم كبير بواسطة اللاعب الكبير. هنا تتم العملية/التلاعب الرئيسي بالسيولة. في المستقبل، تعمل order blocks كدعم أو مقاومة، وتشدّ/تجذب السعر بحيث يمكن للحوت أن يخرج من المركز.

Divergence هي ظاهرة عندما يتحرك السعر في اتجاه، بينما يتحرك المؤشر في اتجاه آخر. divergence صاعد عندما تنخفض قيعان السعر، لكن ترتفع قيعان المؤشر. هذه إشارة للانعكاس للأعلى. وبالعكس divergence هابط. كلما كان الإطار الزمني أكبر، كانت الإشارة أقوى.

تعكس الأحجام الاهتمام الحقيقي لدى المشاركين في السوق. زيادة الأحجام تعني قوة الاتجاه، وانخفاض الأحجام يعني الضعف. في الاتجاه الصاعد، ترتفع أحجام الشراء، وفي الاتجاه الهابط ترتفع أحجام البيع. إذا كان السعر يرتفع لكن الأحجام تنخفض، فقد يكون ذلك إشارة إلى انعكاس وشيك.

There Drives Pattern هو نمط انعكاسي يتميز بسلسلة من قمم أعلى أو قيعان أدنى. عادةً ما يتكوّن عند مناطق الدعم أو المقاومة. Three Tap Setup يشبه TDP، لكن دون وجود القمة/الطرف الثالث. تتمثل المهمة الأساسية لـ TTS في تجميع المركز من قبل اللاعب الكبير.

تمتلك جلسات التداول أهمية. الجلسة الآسيوية من 03:00 إلى 11:00، والجلسة الأوروبية من 09:00 إلى 17:00، والجلسة الأمريكية من 16:00 إلى 24:00 بتوقيت موسكو. داخل اليوم تحدث ثلاث دورات: التجميع، التلاعب، والتوزيع. عادةً يكون التجميع خلال الجلسة الآسيوية، والتلاعب خلال الجلسة الأوروبية، والتوزيع خلال الجلسة الأمريكية.

Čикагская биржа CME تتداول العقود الآجلة على Bitcoin من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة. في عطلة نهاية الأسبوع، تتشكل فجوات بين سعر الإغلاق في يوم الجمعة وسعر الافتتاح في يوم الإثنين. غالبًا ما تعمل هذه الفجوات كمغناطيس للسعر، وفي معظم الحالات يتم تغطيتها.

يتأثر سوق العملات الرقمية بشكل كبير بالسوق المالية التقليدية. S&P500 لديه ارتباط إيجابي مع Bitcoin. عندما يرتفع S&P500، عادةً يرتفع BTC أيضًا. مؤشر DXY للدولار لديه ارتباط عكسي. يؤدي ارتفاع DXY إلى هبوط BTC. لا يمكن تجاهل هذه المؤشرات المهمة عند إجراء التحليل.

يساعد مفهوم السيمارت ماني على كشف تصرفات اللاعبين الكبار، ويشرح طبيعة تلاعباتهم. باستخدام هذه الاستراتيجية، سيتعلم المتداول كيفية جني الفائدة من تحركات الحيتان، ويمكنه التداول معهما. هذا لا يضمن الربح، لكنه يمنح أدوات للتداول بطريقة أكثر وعيًا. احفظ هذه المعلومات، واشتراك في القنوات، وادرس السوق. حظًا موفقًا في التداول.