إعلان شركة شاندونغ هيدا جروب المحدودة بشأن حالة تحويل سندات الشركة القابلة للتحويل خلال الربع الأول من عام 2026

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن 【الإفصاح عن المعلومات】 لمزيد من الاطلاع على مستويات التقييم

الرمز السهمي: 002810 والرمز المختصر للسهم: شاندونغ هييدَا رقم الإعلان: 2026-013

رمز السندات: 127088 واسم السند: سند هييدَا القابل للتحويل

شركة شاندونغ هييدَا القابضة المحدودة

بشأن إعلان تحويل السندات القابلة للتحويل للشركات خلال الربع الأول من عام 2026

تضمن شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وشامل، ولا يحتوي على أي تسجيلات كاذبة أو تصريحات مضللة أو إغفال جسيم.

تنبيه خاص:

الرمز السهمي: 002810 والرمز المختصر للسهم: شاندونغ هييدَا

رمز السندات: 127088 واسم السند: سند هييدَا القابل للتحويل

سعر التحويل: 16.76 يوان/سهم

فترة بدء التحويل: من 8 يناير 2024 إلى 2 يوليو 2029

وفقًا لـ《قواعد إدراج أسهم بورصة شينزن للأوراق المالية》 و《مؤشر الإشراف الذاتي رقم 15 الصادر عن بورصة شينزن للأوراق المالية——السندات القابلة للتحويل للشركات》 وغيرها من اللوائح ذات الصلة، تعلن شركة شاندونغ هييدَا القابضة المحدودة (ويُشار إليها فيما يلي بـ“الشركة”) عن تحويل السندات القابلة للتحويل للشركات للربع الأول من عام 2026 وتغيرات أسهم الشركة كما يلي:

أولاً، نظرة عامة على إصدار السندات القابلة للتحويل وإدراجها

وفقًا لقرار لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية المتعلق بـ《الموافقة على تسجيل شركة شاندونغ هييدَا القابضة المحدودة لإصدار سندات قابلة للتحويل للشركات للجمهور غير المحدد》 (证监许可〔2023〕1099号)، أصدرت الشركة في 3 يوليو 2023 سندات قابلة للتحويل بمبلغ 600.00 مليون سهم/ورقة، بقيمة اسمية قدرها 100 يوان لكل ورقة، وبإجمالي إصدار قدره 6M يوان، ومدتها 6 سنوات. وبموافقة بورصة شينزن للأوراق المالية (ويُشار إليها فيما يلي بـ“بورصة شينزن”)، تم إدراج السندات في بورصة شينزن للتداول اعتبارًا من 19 يوليو 2023، واسم السند: “سند هييدَا القابل للتحويل”، ورمز السند: “127088”.

وفقًا لـ《نشرة جمع التمويل الخاصة بإصدار سندات قابلة للتحويل للشركات للجمهور غير المحدد من شركة شاندونغ هييدَا القابضة المحدودة》 (ويُشار إليها فيما يلي بـ“《نشرة جمع التمويل》”) وغيرها من الوثائق ذات الصلة، فإن فترة تحويل السندات في هذا الإصدار تمتد من أول يوم تداول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء إصدار السندات القابلة للتحويل (8 يناير 2024) حتى تاريخ استحقاق السندات القابلة للتحويل (2 يوليو 2029).

ثانيًا، حالة تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل

وفقًا للأحكام ذات الصلة والاتفاقات الواردة في “نشرة جمع التمويل”، كان السعر الابتدائي لتحويل “سند هييدَا القابل للتحويل” 17.40 يوان/سهم.

1، وفقًا لقرار مجلس المساهمين المؤقت الخامس عشر للشركة، قامت الشركة بإلغاء واسترداد 413,000 سهم من الأسهم المقيدة التي تم منحها بالفعل لكن لم يتم رفع قيودها بعد لـ 29 من الأشخاص المحفزين، كما قامت شركة الصين لتسجيل وتسوية الأوراق المالية المحدودة، فرع شينزن، بإتمام إجراءات الاسترداد والإلغاء لتلك الأسهم المقيدة في 6 مارس 2024. ومن ثم تم تعديل إجمالي أسهم الشركة من 342,112,040 سهمًا إلى 341,699,040 سهمًا (دون احتساب تأثير تحويل السندات القابلة للتحويل). بعد إتمام إلغاء الاسترداد، تم تعديل سعر تحويل “سند هييدَا القابل للتحويل” من 17.40 يوان/سهم إلى 17.39 يوان/سهم، وكان تاريخ سريان تعديل سعر التحويل هو 7 مارس 2024.

تراجع التفاصيل في ما تنشره الشركة في 7 مارس 2024 في《China Securities Journal》《Securities Times》《Shanghai Securities News》《Securities Daily》 وفي شبكة معلومات شينزن باهوتشو (

2، وفقًا لقرار اجتماع المساهمين السنوي لعام 2023، كان مخطط توزيع أرباح الشركة لعام 2023 كالتالي: بالاعتماد على إجمالي رأس المال الحالي البالغ 341,704,139 سهمًا، يتم توزيع أرباح نقدية قدرها 2.00 يوان لكل 10 أسهم على جميع المساهمين (بما في ذلك الضريبة).

وبناءً على الشروط ذات الصلة لتعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل للشركات، تم تعديل سعر تحويل “سند هييدَا القابل للتحويل” من 17.39 يوان/سهم إلى 17.19 يوان/سهم، وكان تاريخ سريان تعديل سعر التحويل هو 5 يوليو 2024.

تراجع التفاصيل في ما تنشره الشركة في 1 يوليو 2024 في《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 وفي شبكة معلومات شينزن باهوتشو (

3، اعتمد كل من اجتماع مجلس الإدارة التاسع الدورة رقم الرابع عشر واجتماع المساهمين المؤقت الثاني لعام 2024 مشروع القرار المتعلق بـ“《خطة منح خيارات أسهم وخطط تحفيز بالأسهم المقيدة للدورة الثالثة (المشروع)》 وملخصها” (ويُشار إليه فيما يلي بـ“خطة التحفيز للدورة الثالثة”)، كما اعتمد اجتماع مجلس الإدارة التاسع الدورة رقم السادس عشر مشروع القرار المتعلق بـ“《تعديل المسائل ذات الصلة بخطة منح خيارات أسهم وخطط تحفيز بالأسهم المقيدة للدورة الثالثة》” و“《منح خيارات أسهم وخطط تحفيز بالأسهم المقيدة للأشخاص المحفزين بموجب خطة التحفيز للدورة الثالثة》”. وتم أيضًا إكمال أعمال تسجيل الأسهم الممنوحة لدى شركة الصين لتسجيل وتسوية الأوراق المالية المحدودة، فرع شينزن. وبلغ عدد الأشخاص المحفزين الممنوحين في هذا الإصدار 116 شخصًا، مع منح 6.43M سهم من الأسهم، وسعر المنح 6.66 يوان/سهم.

بعد اكتمال تسجيل الأسهم المقيدة المذكورة، تم تعديل سعر تحويل “سند هييدَا القابل للتحويل” من 17.19 يوان/سهم إلى 17.00 يوان/سهم، وكان تاريخ سريان تعديل سعر التحويل هو 28 نوفمبر 2024.

تراجع التفاصيل في ما تنشره الشركة في 27 نوفمبر 2024 في《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 وفي شبكة معلومات شينزن باهوتشو (

4، وفقًا لقرار اجتماع المساهمين المؤقت الثالث لعام 2024، كان مخطط توزيع أرباح الشركة للثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 كالتالي: بالاعتماد على إجمالي رأس المال الحالي البالغ 348,136,854 سهمًا، يتم توزيع أرباح نقدية قدرها 1.50 يوان لكل 10 أسهم على جميع المساهمين (بما في ذلك الضريبة).

وبناءً على الشروط ذات الصلة لتعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل للشركات، تم تعديل سعر تحويل “سند هييدَا القابل للتحويل” من 17.00 يوان/سهم إلى 16.85 يوان/سهم، وكان تاريخ سريان تعديل سعر التحويل هو 3 يناير 2025.

تراجع التفاصيل في ما تنشره الشركة في 26 ديسمبر 2024 في《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 وفي شبكة معلومات شينزن باهوتشو (

5، وفقًا لسلطة اجتماع المساهمين السنوي لعام 2024 وبناءً على قرار اجتماع مجلس الإدارة التاسع الدورة رقم الخامس والعشرين، كان مخطط توزيع أرباح الشركة للفترة النصف سنوية لعام 2025 كالتالي: بالاعتماد على إجمالي عدد الأسهم في يوم الإعلان عن تنفيذ توزيع الأرباح المقدم (باستخدام إجمالي رأس المال البالغ 348,136,913 سهمًا) وطرح 1,777,102 سهم محتفظ به في حساب الأوراق المالية المخصصة للشركة لإعادة الشراء، يصبح الأساس 346,359,811 سهمًا. ثم يتم توزيع أرباح نقدية قدرها 1.00 يوان لكل 10 أسهم على جميع المساهمين (بما في ذلك الضريبة).

وبناءً على الشروط ذات الصلة لتعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل للشركات، تم تعديل سعر تحويل “سند هييدَا القابل للتحويل” من 16.85 يوان/سهم إلى 16.75 يوان/سهم، وكان تاريخ سريان تعديل سعر التحويل هو 17 سبتمبر 2025.

تراجع التفاصيل في ما تنشره الشركة في 11 سبتمبر 2025 في《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 وفي شبكة معلومات شينزن باهوتشو (

6، اعتمد كل من اجتماع مجلس الإدارة التاسع الدورة رقم السادس والعشرين واجتماع مجلس المراقبين التاسع الدورة رقم السابع عشر واجتماع المساهمين المؤقت الثالث لعام 2025 مشروع القرار المتعلق بـ“تعديل سعر إعادة شراء الأسهم المقيدة وخطة回购注销部分 الأسهم المقيدة ضمن خطة منح خيارات الأسهم وخطط تحفيز بالأسهم المقيدة للدورة الثالثة، وتعديل جزء من إعادة الشراء وإلغاء الاسترداد للأسهم المقيدة”. ووافقت الشركة على إعادة شراء وإلغاء 230,000 سهم من الأسهم المقيدة التي تم منحها للأشخاص المحفزين الستة الذين لم يعودوا يستوفون شروط التحفيز بسبب ترك العمل، والتي لم يتم رفع قيودها بعد، بسعر إعادة شراء قدره 6.41 يوان/سهم.

بعد إتمام أعمال إعادة شراء وإلغاء الاسترداد للأسهم المقيدة المذكورة، تم تعديل سعر تحويل “سند هييدَا القابل للتحويل” من 16.75 يوان/سهم إلى 16.76 يوان/سهم، وكان تاريخ سريان تعديل سعر التحويل هو 9 ديسمبر 2025.

تراجع التفاصيل في ما تنشره الشركة في 9 ديسمبر 2025 في《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 وفي شبكة معلومات شينزن باهوتشو (

ثالثًا، تحويل “سند هييدَا القابل للتحويل” وتغيرات أسهم الشركة

خلال الربع الأول من عام 2026، قلّ عدد “سند هييدَا القابل للتحويل” بسبب التحويل بمقدار 1,600 ورقة، وانخفض مبلغ السندات بمقدار 160,000.00 يوان، وبلغت كمية التحويل 9,542 سهمًا: منها 0 سهم تمثل إصدارًا جديدًا للأسهم، و9,542 سهم تمثل أسهمًا مخزونة محتفظًا بها في حساب الأوراق المالية المخصص لإعادة الشراء لدى الشركة (قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم لأول مرة في 16 مايو 2025 لاستخدامها في تحويل السندات القابلة للتحويل). وحتى 31 مارس 2026، بلغ عدد الأوراق المتبقية من السندات القابلة للتحويل 5,996,623 ورقة، وبلغ المبلغ المتبقي 599,662,300.00 يوان.

تاليًا حالة تغير أسهم الشركة خلال الربع الأول من عام 2026:

■

ملاحظة: 1، يتجلى بشكل أساسي تغيرات رأس المال في هذا الفترة بسبب تغير أسهم القفل الخاصة بالمديرين وموظفي الإدارة العليا، وكذلك بسبب ممارسة خيارات الفترة الأولى ضمن خطة التحفيز للدورة الثالثة التي أدت إلى إضافة أسهم جديدة.

2، تمثل قيمة “النسبة (%)” في الجدول أعلاه نتيجة بعد التقريب إلى منزلتين عشريتين.

3، تمثل قيمة “عدد الأسهم قبل هذا التغير” في الجدول أعلاه البيانات الواردة في جدول هيكل رأس مال الشركة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.

رابعًا، أمور أخرى

إذا كانت لدى المستثمرين أي أسئلة حول المحتوى المذكور أعلاه، يرجى الاتصال للاستفسار عبر رقم هاتف علاقات المستثمرين الخاص بالشركة: 0533-6696036.

إذا كان لدى المستثمرين الرغبة في معرفة المزيد من “سند هييدَا القابل للتحويل” لمحتوى ذي صلة آخر، فيرجى الرجوع إلى إعلان الشركة بتاريخ 29 يونيو 2023 في شبكة معلومات شينزن باهوتشو (

خامسًا، المستندات المرجعية

جدول هيكل رأس مال الشركة الصادر عن شركة الصين لتسجيل وتسوية الأوراق المالية المحدودة، فرع شينزن.

وبذلك، هذا إعلان.

شركة شاندونغ هييدَا القابضة المحدودة

مجلس الإدارة

2 أبريل 2026

معلومات ضخمة وتحليل دقيق، كل شيء متاح في تطبيق Sina Finance