أنا أمارس التداول منذ عدة سنوات، وأحد أكثر الأمور فائدة التي تعلمتها هو القدرة على قراءة سلوك كبار اللاعبين في السوق. اليوم أريد مشاركة فكرتين ساعدتاني أنا والعديد من المبتدئين على فهم تسعير الأسعار بشكل أفضل: كتل الأوامر والاختلالات.

لنبدأ بالسؤال الأساسي: ما هي كتلة الأمر؟ في جوهر الأمر، هي منطقة على الرسم البياني حيث وضع كبار المشاركين في السوق — البنوك، الصناديق، المتداولون الكبار — أوامرهم بالشراء أو البيع. غالبًا ما تصبح هذه المناطق نقاط انطلاق لحركات سعرية جادة. عندما أنظر إلى الرسم البياني، أبحث عن أماكن يغيّر فيها السعر اتجاهه بشكل مفاجئ. عادةً ما يظهر ذلك على شكل شمعة واحدة أو عدة شموع تتحرك بسرعة في اتجاه واحد، ثم يحدث انعكاس. هذا هو إشارتك.

هناك نوعان. كتلة الأوامر الصاعدة — هي المنطقة التي كانت فيها عمليات الشراء تتراكم قبل ارتفاع السعر. والكتلة الهابطة — على العكس، هي منطقة البيع قبل الانخفاض. عمليًا، لاحظت أن فهم ما هي كتلة الأمر يصبح أسهل كثيرًا عندما تنظر إلى البيانات التاريخية وتتابع كيف كان السعر يعود إلى هذه المناطق مرة بعد مرة.

أما الآن بخصوص الاختلالات. فهي مناطق على الرسم البياني لا يتطابق فيها الطلب والعرض بشكل حاد. يدخل كبار اللاعبين أوامرهم بسرعة، تاركين «فجوات» على الرسم البياني — أي أماكن لم يصل إليها السعر بعد. يتمتع السوق بميزة مثيرة للاهتمام: فهو يسعى دائمًا إلى ملء هذه الفراغات. غالبًا ما توجد الاختلالات بين قاع شمعة واحدة وقمة الشمعة التالية، أو بين أجسام الشموع، حيث لم يتوقف السعر ببساطة.

عندما أُحلّل الرسم البياني، أرى كيف تعمل كتل الأوامر والاختلالات معًا. يضع كبار اللاعبين الأوامر، وهذا يخلق اختلالًا، ثم يعود السعر إلى كتلة الأمر لـ«ابتلاع» هذه المنطقة. هذه لحظة مثالية للدخول في صفقة مع الأموال الكبيرة.

في الممارسة، أستخدم ذلك على النحو التالي. أولًا، أبحث عن كتلة الأمر على الرسم البياني. ثم أنتظر حتى يعود السعر إلى هذه المنطقة. إذا كان يوجد في المكان نفسه اختلال — فهذا يعزّز الإشارة. أضع أمرًا محددًا للشراء داخل الكتلة، أضع وقف الخسارة أسفل، وтейك-профит عند مستوى المقاومة التالي. تتطابق كتل الأوامر كثيرًا مع الدعم والمقاومة، وهذا يجعل إدارة المخاطر مريحة جدًا.

للمبتدئين، أنصح بالبدء بدراسة البيانات التاريخية. فقط افتح الرسم البياني وانظر إلى أين تغيّر السعر اتجاهه بشكل حاد. هذه ستكون أولى كتل الأوامر لديك. اجمع هذه التقنية مع مستويات فيبوناتشي أو مؤشرات الحجم — فهذا سيعطيك تأكيدًا إضافيًا. تأكد من التدريب على الحساب التجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

تفصيل مهم: على الأطر الزمنية الصغيرة (1 دقيقة، 5 دقائق) تتشكل كتل الأوامر كثيرًا، لكن الإشارات أقل موثوقية. أنصح بالبدء على الرسوم البيانية للساعة، أو لأربع ساعات، أو يومية. هناك الصورة أوضح، واحتمال النجاح أعلى.

ما هي كتلة الأمر في النهاية؟ إنها نافذة إلى عالم كبار اللاعبين، وفرصة لرؤية أين يدخلون ويخرجون من مراكزهم. الاختلالات تكمل هذه الصورة، وتُظهر أين لم ينتهِ السوق بعد من العمل. إذا كنت تريد تحسين تحليلك واتخاذ قرارات أكثر استنادًا إلى أسس، فإن هذه الأدوات ضرورية ببساطة. الأهم هو التدريب والصبر والانضباط. كل شيء آخر سيأتي مع الوقت.