مؤخرًا، أثناء دراسة اتجاهات السوق، أصبحت أفهم بشكل متزايد لماذا يستطيع بعض المتداولين تحقيق أرباح ثابتة، بينما لا يزال معظم الناس يعتمدون على الحدس في اتخاذ قراراتهم. المفتاح هو أنهم يمتلكون نظام ترميز سوق كامل — وهو Chanlun.

بصراحة، أعظم شيء في Chanlun ليس التنبؤ بالسوق، بل تحويل اتجاهات السوق غير المنظمة إلى قواعد قابلة للقياس والتنفيذ ذات نظام. تمامًا كما تنظر إلى مجموعة من الرموز العشوائية، وفجأة يُعلّمك أحدهم طريقة فك الشفرة، فتتضح الصورة كلها. هذا النظرية تعيد تشكيل الوجه الحقيقي للسوق: لعبة الثنائيات بين البائع والمشتري، وتبادل الطمع والخوف.

لقد لاحظت أن الكثيرين يقفون عند مفهوم "المستوى" في تعلم Chanlun. لكن في الواقع، المستوى هو روح النظام بأكمله. لماذا؟ لأن الأشخاص الذين يملكون كميات مختلفة من رأس المال وأنماط تداول متنوعة يحتاجون للعمل على مستويات مختلفة. مخطط الدقيقة الواحدة والشمعة اليومية هما عالمان مختلفان تمامًا، ويجب أن تفهم أولاً على أي مستوى تلعب، لكي تتمكن من الحديث عن نقاط الشراء والبيع.

المنطق الأساسي للتداول بسيط جدًا: ابحث عن المركز، حدد نوع الاتجاه هل هو اتجاه صاعد أو تذبذب، ثم اتخذ قرارك عند ظهور الانحراف. المركز هو المنطقة التي تتداخل فيها على الأقل ثلاثة أنواع من اتجاهات المستويات الفرعية، وهذا يحدد وتيرة تداولك. الاتجاه هو وجود مركزين أو أكثر في نفس الاتجاه، والتذبذب هو مركز واحد فقط. قد يبدو الأمر معقدًا، لكن بمجرد أن تتضح الصورة على الرسم البياني، سيكون الأمر واضحًا كوضوح بصمتك.

الانحراف هو الأساس الوحيد لتغيير حكمك على الاتجاه. ببساطة، هو عندما يصل السعر إلى أعلى جديد ولكن الزخم يتناقص، أو يصل إلى أدنى جديد ولكن الارتداد ضعيف. عندها، مع تأكيدات من مؤشرات مثل MACD والمتوسطات المتحركة، يمكنك تحديد نقاط الشراء والبيع الأولى والثانية والثالثة. لكن يجب أن تنتبه، فهناك شروط مسبقة كثيرة للانحراف، وليس مجرد النظر إلى الأعمدة الحمراء والخضراء.

نمط التشكيل هو أداة عملية جدًا في التداول الحقيقي. ثلاثة شموع متتالية، حيث تكون الشمعة الوسطى في أعلى أو أدنى نقطة بشكل متطرف، تُكوّن نمط التشكيل. بعد التشكيل، إما أن يمتد الاتجاه ليشكل نمطًا جديدًا (نمط قياسي)، أو أن يكون مجرد تصحيح مؤقت (نمط مؤقت). لتحديد نوعه، انظر إلى سلوك المستويات الفرعية على مستوى ثاني لنقاط الشراء والبيع، وهل يوجد انحراف تذبذبي، أو هل يمكن كسر خط 5 أيام بشكل فعال.

بالنسبة للتطبيق العملي، خبرتي تشير إلى أن استخدام بنية متعددة المستويات يقلل من المخاطر. على سبيل المثال، تقييم مستوى المخاطر باستخدام مستوى اليوم والأسبوع معًا. إذا كانت كل من الشارت اليومي والأسبوعي في اتجاه صاعد【1,1】، فهذا هو بيئة التداول الأكثر أمانًا. وعلى العكس، إذا كانا في اتجاه هابط【-1,1】، فالأفضل عدم التداول، لأن المخاطر عالية جدًا.

هناك نقطة يغفل عنها الكثيرون: المستوى يحدد مدى إمكانية الربح. المستويات الكبيرة (السنوية، الأسبوعية، اليومية) تحدد الاتجاه، والمستويات الصغيرة (30 دقيقة، 5 دقائق، دقيقة واحدة) تستخدم للدخول والخروج بدقة. عندما يكون المستوى الكبير في اتجاه صاعد، يمكن اعتبار تقلبات المستوى الصغير بمثابة تذبذب، واستخدام نقاط الشراء والبيع على المستوى الصغير يقلل من التكاليف. لكن، إذا لم تكن تقنياتك قوية، فالأفضل الانتظار حتى تظهر نقاط الشراء والبيع على المستوى الكبير، وإلا قد تتعرض للخسارة.

التكلفة هي العنصر الأهم في السوق. طالما أنك تقلل من تكاليفك باستمرار، فستكون لا تُقهر. هذا هو جوهر Chanlun — فهي تقدم نظام تصنيف علمي، يمكنك من خلاله اتخاذ قرارات دقيقة على مستويات وأنماط مختلفة. ليست بالاعتماد على الحظ، أو التوقعات، بل على فهم هيكل السوق الحقيقي واتخاذ قرارات عقلانية.

بصراحة، إتقان Chanlun يتطلب وقتًا وتجربة، لكن بمجرد أن تفهم أساس المركز، نوع الاتجاه، والمستوى، وكيفية استخدام نمط التشكيل والانحراف لتأكيد نقاط الشراء والبيع، فستمتلك نظام تداول كامل. هذا النظام يمكن تطبيقه على أي مستوى، وأي سوق، سواء كان أسهمًا، عملات مشفرة، أو أصول أخرى. قيمة Chanlun تكمن في أنها تبني التداول على أساس منطق متين، وليس على طمع أو خوف وتخمينات.