Еженедельный прогноз по Форексу - 29 марта - 3 апреля 2026 (Charts)

(MENAFN- Daily Forex) Фундаментальный анализ и рыночные настроения

Я писал 22 марта, что лучшими сделками на неделю будут: длинная позиция по валютной паре USD/JPY. Это принесло прибыль в 0,95%. Длинная позиция по нефти сорта Brent, но с 1/4 нормального размера позиции. Это принесло убыток в 1,85%.

Общий убыток за прошлую неделю составил 0,90%, что составляет 0,80% на актив.

Топ регулируемых брокеров1 Начать 74% розничных счетов CFD несут убытки

Краткий обзор самых важных данных на рынке за прошлую неделю: CPI Великобритании (инфляция) – как и ожидалось, на уровне 3,0%. CPI Австралии (инфляция) – неожиданно снизился до 3,7%, что вызвало небольшое ослабление австралийского доллара. США, Германия, Великобритания: Flash Services & Manufacturing PMI – производство оказалось лучше ожидаемого, услуги – хуже. Подача заявок на пособие по безработице в США – как и ожидалось. Розничные продажи в Великобритании – немного лучше ожидаемого, показав снижение на 0,4% в месяц, когда ожидалось снижение на 0,6%.

Данные за прошлую неделю оказали незначительное влияние на рынок. В целом мы наблюдаем жесткие центробанки на фоне потенциального инфляционного шокового воздействия цен на энергию, вызванного продолжающейся войной на Ближнем Востоке. Существуют открытые и пугающие вопросы о том, как может закончиться эта война и каковы могут быть ее глобальные экономические последствия, хотя сообщения о неминуемых катастрофах преувеличены.

Элемент войны попал в заголовки новостей в начале прошлой недели, когда президент Трамп успешно подавил цены на энергоносители, продлив срок выполнения угрозы начать уничтожение иранских электростанций на пять дней, так как США и Иран вели переговоры. Это немедленно вызвало 10%-ное снижение цен на энергоносители, и индекс S&P 500 поднялся почти на 200 пунктов. Однако эйфория была довольно недолговечной, так как Иран опроверг наличие каких-либо переговоров, и разрывы между сторонами оставались, как сообщается, огромными и непреодолимыми. По мере того как неделя продвигалась, цены на энергоносители начали снова расти, оставаясь ниже недавних максимумов. Однако ранее полученные прибыли на фондовом рынке полностью испарились, и индекс S&P 500 закрылся резко ниже на новом 7-месячном минимуме.

Американские политики говорили о том, что война может закончиться скоро, но не в ближайшее время, или что-то в этом роде. Эта тактика заключается в том, чтобы говорить о завершении войны, одновременно наращивая разрушение режима, его ядерных и ракетных программ, других военных активов и финансовых активов. Тактически война стала ошеломляющим успехом для США и Израиля, с осуществленным разрушением.

Хотя президент Трамп дважды откладывал это, стоит помнить, что его угроза уничтожить иранские электростанции все еще актуальна с крайним сроком 6 апреля.

Рынки прогнозов, такие как Polymarket, предполагают, что война продлится до мая, когда после использования американских войск на земле в какой-то степени, начиная с апреля, президент Трамп, вероятно, прикажет одностороннюю остановку операций в координации с Израилем. Рынки затем ожидают какой-то формальной сделки о прекращении огня к концу мая. Что касается американских сухопутных войск, существует спекуляция, что они могут быть использованы для захвата острова Kharg и/или, возможно, других стратегических островов или побережья Hormuz, что может предоставить дополнительные экономические рычаги воздействия на режим. Также существует возможность операции по удалению высокообогащенного урана, который все еще находится в Иране.

Скорее всего, война закончится с сохранением режима у власти, но почти полностью лишенного военного оборудования и программ, стоя перед своим народом. Режим, вероятно, выживет некоторое время и, возможно, бесконечно, но может не пережить гнев народа и собственное ослабление. Два вопроса, которые останутся нерешенными, будут полное открытие Strait of Hormuz (ходят слухи о том, что страны заключают свои собственные индивидуальные сделки с Ираном по этому поводу) и обогащенный уран. Кроме этих двух вопросов, похоже, через две или три недели США и Израиль объявят о прекращении огня и надеются, что Иран перестанет стрелять или, по крайней мере, захочет договориться о прекращении огня. Тогда останется увидеть, смогут ли США и Израиль превратить огромную тактическую победу в долгосрочную стратегическую выгоду.

Цены на энергоносители, вероятно, снизятся, когда США и Израиль прекратят огонь, и фондовый рынок, вероятно, получит толчок, хотя кажется, что у фондового рынка есть более серьезная основная проблема. Неделя впереди: 30 марта – 3 апреля

Война на Ближнем Востоке, вероятно, останется более влиятельной, чем любые экономические данные, которые запланированы на следующую неделю, особенно если она эскалирует к увеличению атак на инфраструктуру. Три основных пункта имеют реальную возможность немного сдвинуть рынок, особенно в отношении доллара США.

Самые важные данные на следующей неделе, в порядке вероятной важности, это: Средняя почасовая заработная плата в США, Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США, Открытые вакансии по данным JOLTS в США, Розничные продажи в США, Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе по данным ADP, ВВП Канады, Индекс PMI производственного сектора ISM в США, Уровень безработицы в США, Подача заявок на пособие по безработице в США

Пятница будет выходным днем в Австралии, Новой Зеландии, Германии, Швейцарии, Великобритании и Канаде Прогноз на апрель 2026 года

Изменения цен на валюту и процентные ставки

На месяц март я не делал месячного прогноза по Форекс, так как доллар США не находился в четком тренде в начале месяца.

На апрель я прогнозирую, что валютная пара USD/JPY вырастет в цене Прогноз на 30 марта 2026 года

На прошедшей неделе не было валютных пар с избыточной волатильностью, поэтому я не делаю прогноза на предстоящую неделю.

Доллар США был самой сильной основной валютой на прошлой неделе, в то время как австралийский доллар был самой слабой. Направленная волатильность значительно увеличилась на прошлой неделе, причем 30% всех основных пар и кроссов изменили свою стоимость более чем на 1%.

Волатильность на следующей неделе, вероятно, останется такой же или возможно снизится, так как неделя закончится немного раньше для некоторых из-за пасхальных праздников. Однако продолжающаяся война на Ближнем Востоке сохраняет способность потрясти рынок, если произойдут какие-либо сюрпризы. Это может вызвать волатильность в долларе США, японской иене и канадском долларе, не говоря уже о фондовых рынках.

Вы можете торговать этими прогнозами на реальном или демонстрационном счете Форекс АнализКлючевые уровни поддержки/сопротивления для популярных пар

Ключевые уровни поддержки и сопротивленияИндекс доллара США

Доллар США напечатал бычью свечу с большим нижним фитилем и закрытием, которое было прямо на максимуме своего диапазона. Это было почти самое высокое недельное закрытие за последние десять месяцев, так что мы очень близки к значительному бычьему прорыву после относительно консолидационного периода.

Другими бычьими факторами являются долгосрочный бычий тренд доллара и растущие доходности казначейских облигаций США, которые также пробиваются к новым долгосрочным максимумам, поднимая зеленый доллар выше.

Я считаю, что ожидать роста зеленого доллара – это правильный подход. Очень трудно представить, что война на Ближнем Востоке закончится удивительно скоро, поэтому мы, вероятно, продолжим видеть такой же поток, который приносит пользу доллару США на следующей неделе.

Индекс доллара США: недельный график ценыUSD/JPY

Валютная пара USD/JPY уверенно выросла на прошлой неделе, наконец сделав долгожданный бычий прорыв за пределами большого круглого числа ¥160. Это самая высокая цена, наблюдаемая здесь более чем за 1,5 года, и недельная свеча была бычьей, закрывшись очень близко к максимуму своего диапазона. Это бычьи знаки, так же как и тот факт, что график цены ниже показывает упорядоченный бычий тренд, поддерживаемый очевидной трендовой линией на протяжении примерно года.

Я рад быть в длинной позиции по этой валютной паре, особенно теперь, когда мы выше ¥160.

Доллар США был самым крупным победителем среди всех основных валют на прошлой неделе и, похоже, готов пробиться выше. Японская иена относительно слаба, поскольку рынки все еще не уверены, сможет ли Банк Японии действительно начать всерьез поднимать ставки из-за огромного японского долга.

USD/JPY: дневной график ценыAUD/USD

Валютная пара AUD/USD находилась в центре рынка Forex на прошлой неделе, при этом зеленый доллар вырос больше, чем любая другая основная валюта, в то время как австралийский доллар стал самым низким. Существует очень долгосрочный бычий тренд в австралийском долларе, который, казалось, в какой-то степени отделился от рисковых настроений, но мы видим, что австралийский доллар сильно пострадал, поскольку мир сталкивается с фактом, что война на Ближнем Востоке может продолжаться еще несколько недель и даже эскалировать, потенциально нарушая грузоперевозки и повышая страховые премии.

С технической точки зрения, на недельном графике цены ниже мы можем видеть, что у нас есть сильная медвежья U-образная вершина, и теперь медвежья нога действительно набрала силу, закончив неделю очень близко к минимуму своего диапазона – медвежий знак медвежьей динамики.

Трудно представить, что текущая картина изменится, если не произойдет внезапного неожиданного окончания войны на Ближнем Востоке.

Я пока не буду торговать в этой валютной паре, но дневные трейдеры могут захотеть искать короткие позиции в этой валютной паре, если неделя начнется с аналогичной медвежьей динамики, как это было на прошлой неделе.

AUD/USD: недельный график ценыФьючерсы на нефть сорта Brent

Нефть сорта Brent, как правило, превосходит нефть WTI в это кризисное время, поэтому если я смотрю на длинную позицию, что я и делаю здесь, я сосредоточусь на Brent, а не на WTI.

Цена здесь выглядела очень бычьей в прошлые выходные, поэтому я рассматривал длинную сделку, хоть и очень небольшого размера с только четвертью нормального размера позиции. Эта сделка стала бы большим проигрышем при полном размере после того, как президент Трамп снизил цену в понедельник, продлив срок выполнения своей угрозы уничтожить иранские электростанции.

Цена с тех пор немного восстановилась, и действия бычьи, но немного приглушенные.

Все еще существует потенциал для эскалации и нарушения поставок в этой продолжающейся войне, которую рынки прогнозов не видят заканчивающейся до мая, поэтому я остаюсь готовым войти в длинную позицию здесь, если мы увидим новый долгосрочный высокий дневной (Нью-Йорк) закрывающий ценовой уровень выше $112.

Я продолжаю рекомендовать небольшой размер позиции, но я бы увеличил его с одной четверти нормального размера до половины.

Фьючерсы на нефть сорта Brent: дневной график ценыФьючерсы на бензин

Фьючерсы на бензин RBOB можно понять, прочитав то, что я написал выше о нефти. Одна вещь, которая характерна для бензина, заключается в том, что ценовое движение еще более бычье, и цена еще более чувствительна к тому, что происходит на Ближнем Востоке, поскольку бензиновые компании очень быстро передают свои ожидаемые более высокие затраты потребителям.

Здесь все еще есть возможность повышения цен из-за войны, и цена намного ближе к прорыву на новые максимумы, чем нефть.

Я войду в длинную позицию здесь, если мы увидим дневную (Нью-Йорк) закрывающую цену выше $3.2319, но только с половиной моего обычного размера позиции.

Если фьючерсы на бензин для вас дорогие, а они, вероятно, таковыми являются, так как нет микрофьючерсов на бензин, вы можете попробовать использовать ETF UGA или один за пределами США, если предпочитаете – они гораздо более доступные.

Фьючерсы на бензин RBOB: дневной график ценыИндекс S&P 500

На прошлой неделе рынок акций США снова был слаб, индекс S&P 500 сильно упал, особенно в последние два дня недели, достигнув нового 7-месячного минимума, при этом дневной график закрылся довольно далеко ниже как SMA 200, так и EMA 200. Это медвежьи знаки, при этом рынок теперь почти на 10% ниже своего недавнего исторического максимума, которого он достиг всего несколько недель назад – это будет территория формальной коррекции.

По некоторым метрикам – особенно по 200-дневным скользящим средним и факту, что мы на 7-месячном минимуме, не говоря уже о недавней сильной медвежьей динамике – это можно назвать медвежьим рынком.

Продолжающаяся война на Ближнем Востоке испугала уже нервный и перекупленный рынок акций, особенно в США, вероятно, ускоряя (но не вызывая) его падение.

Это не та среда, чтобы покупать акции или индекс рынка. Если вы хотите купить на падении, вам действительно стоит подождать знак о том, что падение закончилось, и цена снова движется вверх.

Я медвежий и вижу, что цена достигнет 6 250 или даже ниже на следующей неделе. Однако крайне сложно извлечь выгоду из медвежьих рынков на короткой стороне. Лучше просто выйти и оставаться в стороне, пока ситуация не стабилизируется.

Индекс S&P 500: дневной график ценыФьючерсы на доходность казначейских облигаций США на 10 лет

Инструменты доходности казначейских облигаций, как правило, имеют довольно надежный тренд и могут быть отличным инструментом для получения прибыли для следующих за трендом. Здесь доступен микрофьючерс размером всего около $4,000, так что он может быть доступным.

Мы видели, как доходность казначейских облигаций США росла с довольно сильной динамикой за последний месяц, достаточно, чтобы полностью изменить техническую картину с долгосрочного медвежьего прорыва на долгосрочный бычий прорыв, при этом цена здесь достигла нового 18-месячного максимума. Хотя на дневной свече в пятницу есть довольно большой верхний фитиль, я все еще считаю, что торговля по тренду с доходностью казначейских облигаций США – это отличная вещь, в которой стоит участвовать. Также трудно представить, что может изменить эту картину растущих доходностей США, действительно требуется изменение какого-то макроэкономического ввода или настроения, что и делает их такими отличными для следующих за трендом.

Я войду в длинную позицию здесь в понедельник с нормальным размером позиции.

Если фьючерс на $4,000 слишком велик для вас, некоторые брокеры могут предлагать его в виде CFD, но тогда вам нужно внимательно следить за ночными ставками и убедиться, что это все еще стоит того.

Фьючерсы на доходность казначейских облигаций США на 10 лет: нижняя строка

Я считаю, что на этой неделе лучшие сделки: длинные позиции по валютной паре USD/JPY. Длинные позиции по фьючерсам на доходность казначейских облигаций США на 10 лет.

Готовы торговать нашим еженедельным прогнозом по Форекс? Ознакомьтесь с нашим списком из 10 лучших платформ для торговли на Форекс.

MENAFN29032026000131011023ID1110915480