سهم أمازون مقابل سهم بالانتير: محلل وول ستريت يقول اشترِ واحدًا وبيع الآخر

يعتقد معظم محللي وول ستريت أن أمازون (AMZN 3.89%) و بالانتيير تكنولوجيز (PLTR 3.05%) أسهمها غير مُقدّرة القيمة. سعر الهدف الوسيط لأمازون البالغ 285 دولارًا للسهم الواحد يعني زيادة بنسبة 37% من سعر سهمها الحالي البالغ 208 دولارات. وسعر الهدف الوسيط لبالانتيير البالغ 200 دولار للسهم الواحد يعني زيادة بنسبة 28% من سعر سهمها الحالي البالغ 156 دولارًا.

ومع ذلك، يوصي برنت ثيل من جيفريز بشراء أمازون وبيع بالانتيير.

• سعر هدفه لأمازون البالغ 300 دولار للسهم الواحد يعني زيادة بنسبة 44%.
• سعر هدفه لبالانتيير البالغ 70 دولارًا للسهم الواحد يعني انخفاضًا بنسبة 55%.

إليك ما يجب أن يعرفه المستثمرون عن هذه الأسهم في الذكاء الاصطناعي.

مصدر الصورة: ذا موتلي فولي.

أمازون: السهم الذي يوصي برنت ثيل بشرائه

من المتوقع أن تستفيد أمازون بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي (AI). لقد طورت المئات من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تجعل عملياتها التجارية أكثر كفاءة، بما في ذلك التطبيقات التي تحسن توقعات الطلب، وسير العمل في مراكز الوفاء، والتسليم في الميل الأخير. كما أن الشركة تعمل على تطوير نماذج ستسمح للعمال البشر بالتفاعل مع الروبوتات بلغة طبيعية.

“من خلال دمج قوتنا في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، نحن نطور أنظمة تتجاوز الأتمتة التقليدية لتسهيل حل المشكلات اليومية، وصنع القرار، والعديد من المهام التي نتعامل معها كل يوم”، يقول جوزيف كوينليفان، نائب رئيس تكنولوجيا الوفاء والروبوتات. يجادل محللو مورغان ستانلي بأن أمازون هي واحدة من الشركات الأفضل وضعًا للاستفادة من تلاقي الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

في الوقت نفسه، تعتبر خدمات أمازون ويب (AWS) أكبر سحابة عامة من حيث إنفاق الخدمات الأساسية والمنصات. هنا، تقوم الشركة بتحقيق إيرادات من الذكاء الاصطناعي في كل طبقة من طبقات التكنولوجيا: شرائح مخصصة في طبقة البنية التحتية، وأدوات تطوير التطبيقات في طبقة المنصة، وعوامل الذكاء الاصطناعي في طبقة التطبيقات. أفادت AWS بزيادة في الإيرادات بنسبة 24% في الربع الرابع، وهي أسرع زيادة لها منذ أربع سنوات.

تتوقع وول ستريت أن تزيد أرباح أمازون بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2027. أعتقد أن هذا يترك مجالًا للزيادة اعتمادًا على مدى تأثير استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الهوامش، لكن التقييم الحالي البالغ 29 مرة الأرباح معقول حتى لو كانت التقديرات الإجماعية دقيقة.

توسع

ناسداك: PLTR

بالانتيير تكنولوجيز

تغيير اليوم

(-3.05%) $-4.50

السعر الحالي

$143.06

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$342B

نطاق اليوم

$141.58 - $145.96

نطاق 52 أسبوعًا

$66.12 - $207.52

الحجم

1.4M

متوسط الحجم

49M

الهامش الإجمالي

82.37%

بالانتيير تكنولوجيز: السهم الذي يوصي برنت ثيل ببيعه

تصمم بالانتيير برامج تكامل البيانات، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي للعملاء في القطاعين العام والخاص. بدلاً من التركيز على التصور والتقارير، تدور منصاتها حول إطار عمل لصنع القرار يسمى “الأنتولوجيا”. تقول الإدارة إن برنامجها المتميز يعني أن بالانتيير في وضع فريد لمساعدة الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات.

لقد أشادت عدة منظمات بحثية مستقلة ببالانتيير. وقد صنفت فورستر ريسيرش الشركة كزعيم في منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومنصات اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي. وقد اعترفت شركة البيانات الدولية (IDC) بقيادتها في منصات الذكاء الاصطناعي وأدوات المصدر إلى الدفع المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

مؤخراً، عين البنتاغون نظام “ميفن سمارت” الخاص ببالانتيير كبرنامج رسمي مسجل. يعتمد ميفن، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف الضرب المحتملة في ساحة المعركة، بالفعل كنظام تشغيل ذكاء اصطناعي رسمي للجيش الأمريكي، لكن التعيين كبرنامج رسمي سيسهل اعتماد النظام عبر فروع مختلفة من الجيش، وفقًا لنائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ.

قال المحلل في مورغان ستانلي سانجيت سينغ مؤخرًا إن بالانتيير تحقق أفضل مقاييس النمو والربحية عبر جميع شركات البرمجيات العامة. بالفعل، شهدت إيرادات بالانتيير الآن تسارعًا لمدة 10 أرباع متتالية، والشركة في وضع جيد للحفاظ على هذا الزخم. تقدر “جراند فيو ريسيرش” أن مبيعات منصات الذكاء الاصطناعي ستزيد بنسبة 38% سنويًا حتى عام 2033.

ومع ذلك، فإن ما إذا كانت بالانتيير استثمارًا ذكيًا هو سؤال مختلف تمامًا. تقدر وول ستريت أن الأرباح المعدلة ستنمو بنسبة 57% سنويًا حتى عام 2027. بينما هذا مثير للإعجاب، لا يزال يجعل التقييم الحالي البالغ 208 مرات الأرباح يبدو مكلفًا بشكل غير معقول. لا أعرف ما إذا كانت بالانتيير ستفقد نصف قيمتها (كما يشير سعر هدف برنت ثيل)، لكن السهم بالتأكيد عرضة لتصحيحات حادة.