Объявление о ходе использования части свободных привлечённых средств для управления наличностью компанией Zhiyue Technology Co., Ltd.

Войдите в приложение Sina Finance, чтобы найти [信披] и просмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 603533 Сокращенное наименование: 掌阅科技 Номер объявления: 2026-013

Общество с ограниченной ответственностью 掌阅科技

О прогрессе в использовании части временно свободных средств, привлеченных в результате размещения, для управления денежными средствами

Настоящим совет директоров и все сотрудники компании гарантируют, что в настоящем объявлении отсутствуют какие-либо ложные сведения, вводящие в заблуждение утверждения либо существенные упущения, и несут правовую ответственность за достоверность, точность и полноту содержащейся в нем информации.

Ключевые сведения:

● Вид настоящих инвестиций: структурные депозиты

● Сумма настоящих инвестиций: 5,000.00 млн юаней КНР

● Пройденные процедуры рассмотрения и утверждения: Общество с ограниченной ответственностью 掌阅科技股份有限公司 (далее — «компания») 22 декабря 2025 года провело 13-е заседание четвертого созыва совета директоров, на котором было рассмотрено и одобрено «Предложение об использовании части временно свободных средств, привлеченных в результате размещения, для управления денежными средствами». Совет директоров компании согласился использовать временно свободные средства, привлеченные в результате размещения, в рамках лимита не более 17,200.00 млн юаней КНР для управления денежными средствами, срок — в течение 12 месяцев с даты утверждения советом директоров компании, при этом в рамках указанных лимита и срока средства могут использоваться по круговой схеме. Подробности см. в объявлении, опубликованном компанией на сайте Шанхайской фондовой биржи (www.sse.com.cn), «关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告» Общества с ограниченной ответственностью 掌阅科技股份有限公司 (номер объявления: 2025-055).

● Особое уведомление о рисках: несмотря на то, что продукты управления денежными средствами, приобретаемые компанией за счет временно свободных средств, привлеченных в результате размещения, являются продуктами с высокой надежностью и хорошей ликвидностью, с защитой основной суммы, и относятся к продуктам инвестирования с низким риском, финансовый рынок сильно подвержен влиянию макроэкономики, фискальной политики и денежно-кредитной политики; не исключено, что настоящие инвестиции могут быть затронуты рыночной волатильностью. Просим широких инвесторов обратить внимание на предотвращение инвестиционных рисков.

I. Обзор инвестиционной ситуации

(1) Цель инвестиций

Для повышения эффективности использования временно свободных средств, привлеченных в результате размещения, и рационального использования временно свободных средств при условии, что это не влияет на строительство инвестиционных проектов за счет средств, привлеченных в результате размещения, компания разумно использует часть временно свободных средств, привлеченных в результате размещения, для управления денежными средствами, приобретая защищенные по основной сумме продукты финансового управления или банковские депозитные продукты с высокой надежностью и хорошей ликвидностью, что способствует повышению эффективности использования средств, привлеченных в результате размещения, и увеличению дохода компании.

(2) Сумма инвестиций

Сумма, которую компания в настоящем использует для управления денежными средствами за счет части временно свободных средств, привлеченных в результате размещения, составляет 5,000.00 млн юаней КНР.

(3) Источник средств

Согласно решению Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая «О подтверждении выпуска акций необщедоступного размещения Общества с ограниченной ответственностью 掌阅科技股份有限公司» (证监许可[2020]3348号), компания осуществила необщедоступное размещение обыкновенных акций (A-акции) в количестве 37,896,835 штук, цена размещения — 28.00 юаней/за акцию. По состоянию на 3 февраля 2021 года, фактическая общая сумма привлеченных средств составила 1,061,111,380.00 юаней КНР, за вычетом расходов на выпуск в размере 23,410,546.99 юаней КНР (без учета налога), фактическая сумма чистых привлеченных средств составила 1,037,700,833.01 юаней КНР. Указанная чистая сумма привлеченных средств была полностью размещена 3 февраля 2021 года; подтверждено и проверено Бухгалтерской фирмой Rongcheng (особое общее товарищество), которая выпустила «Отчет о верификации» (容诚验字[2021]518Z0014). После поступления указанных средств компания, согласно требованиям, полностью разместила их на открытых целевых счетах для средств, привлеченных в результате размещения, и заключила с финансовым консультантом соглашение о надзоре за хранением целевых счетов средств, а также с коммерческим банком, хранящим средства.

■

Примечание: инвестиционный проект средств, привлеченных в результате размещения, «数字版权资源升级建设项目» завершен 8/2024; остаток средств по данному проекту будет окончательно и бессрочно направлен на пополнение оборотного капитала. Накопленный прогресс инвестиционного проекта «智能中台化技术升级项目» — по состоянию на 30 ноября 2025 года.

(4) Способ инвестирования

27 марта 2026 года компания подписала договор о приобретении у Банка Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., отделение в Пекине, структурного депозита на 5,000.00 млн юаней КНР; подробности приведены ниже:

■

(5) Ситуация с управлением денежными средствами по средствам, привлеченным в результате размещения, за последние 12 месяцев по настоящее время

По состоянию на 27 марта 2026 года остаток на счетах средств, привлеченных в результате размещения, составляет 5,680.55 млн юаней КНР. За последние 12 месяцев, кроме того, что компания осуществляла управление согласованным депозитом на целевых счетах средств, привлеченных в результате размещения (остаток согласованного депозита изменяется в зависимости от использования средств, привлеченных в результате размещения компанией; окончательная доходность определяется банковским расчетом), ситуация с управлением денежными средствами по средствам, привлеченным в результате размещения, следующая:

■

II. Процедуры рассмотрения и утверждения

22 декабря 2025 года компания провела 13-е заседание четвертого созыва совета директоров и рассмотрела и утвердила «Предложение об использовании части временно свободных средств, привлеченных в результате размещения, для управления денежными средствами». Совет директоров компании согласился использовать временно свободные средства, привлеченные в результате размещения, в рамках лимита не более 17,200.00 млн юаней КНР для управления денежными средствами, срок — в течение 12 месяцев с даты утверждения советом директоров компании; в рамках указанных лимита и срока средства могут использоваться по круговой схеме.

III. Анализ инвестиционных рисков и меры управления рисками (risk control)

Несмотря на то, что компания использует временно свободные средства, привлеченные в результате размещения, для приобретения продуктов управления денежными средствами, которые являются продуктами с высокой надежностью и хорошей ликвидностью с защитой основной суммы и относятся к продуктам инвестирования с низким риском, финансовый рынок сильно подвержен влиянию макроэкономики, фискальной политики и денежно-кредитной политики; не исключено, что настоящая инвестиция может быть затронута рыночной волатильностью. Компания уже разработала следующие меры контроля рисков:

1、В период управления денежными средствами компания будет поддерживать тесную связь с доверительным финансовым учреждением, своевременно отслеживать функционирование средств по управлению денежными средствами, чтобы обеспечить эффективное проведение и стандартизированное осуществление процедур по управлению денежными средствами. В случае выявления или оценки наличия неблагоприятных факторов компания своевременно примет соответствующие меры по сохранению активов, строго контролируя инвестиционные риски.

2、Независимые директора компании, аудиторский комитет и финансовый консультант имеют право осуществлять надзор и проверки в отношении использования средств; при необходимости можно привлекать профессиональные организации для проведения аудита.

3、Компания будет строго контролировать инвестиционные риски и своевременно выполнять обязанности по раскрытию информации.

IV. Влияние инвестиций на компанию

Использование компанией части временно свободных средств, привлеченных в результате размещения, для приобретения продуктов управления денежными средствами осуществляется при условии обеспечения нормального осуществления плана инвестирования средств, привлеченных в результате размещения, и обеспечения безопасности средств, привлеченных в результате размещения; это не повлияет на нормальное осуществление инвестиционных проектов компании за счет средств, привлеченных в результате размещения, и также не повлияет на нормальное использование средств, привлеченных в результате размещения. Приобретение компанией части временно свободных средств, привлеченных в результате размещения, для продуктов управления денежными средствами способствует повышению эффективности использования средств, привлеченных в результате размещения, и получению определенного инвестиционного дохода.

Компания в соответствии с положениями соответствующих бухгалтерских стандартов по новым финансовым инструментам учитывает продукты управления денежными средствами по статьям «денежные средства», «финансовые активы, предназначенные для торговли», «прочие оборотные активы», «доход от изменения справедливой стоимости», «финансовые расходы» и т.п. Конкретные значения определяются по результатам годового аудита.

V. Раскрытие прогресса

(1) Погашение (выкуп) по завершению срока действия предыдущего размещения денежных средств с управлением

24 декабря 2025 года компания приобрела у Банка Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., отделение в Пекине, корпоративный структурный депозит Li Duo Duo (利多多) / корпоративный стабильный доход «25JG4234-й выпуск» (3 месяца, специализированная площадка для сценария роста) на 5,000.00 млн юаней КНР для корпоративных клиентов. 26 марта 2026 года срок указанного структурного депозитного продукта завершился и был произведен выкуп; возвращено основное тело в размере 5,000.00 млн юаней КНР, получен доход 20.63 млн юаней. Подробности приведены ниже:

■

Настоящим объявляется.

Общество с ограниченной ответственностью 掌阅科技股份有限公司

Совет директоров

27 марта 2026 года

Массовые новости и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance