شركة دونغبنغ للمشروبات تستخدم أكثر من 1.1 مليار يوان من أموالها الذاتية غير المستخدمة لإدارة السيولة النقدية

中访网数据
أعلنت شركة دونغ بينغ للمشروبات (المجموعة) المحدودة مؤخرًا عن أحدث تطورات استخدام جزء من الأموال المخصصة كأموال عاطلة لإدارة النقد. وفقًا للإعلان، قامت الشركة وشركاتها التابعة مؤخرًا بتوقيع اتفاقيات مع العديد من المؤسسات المالية، واستخدمت إجمالي 110,532,000 يوان لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المالية، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الأموال.

تشمل أنواع المنتجات المعنية في إدارة النقد الاستثمارات المالية، والودائع الهيكلية، وصناديق الاستثمار الخاصة، وخطط الثقة. بشكل محدد، اشترت الشركة 50,000,000 يوان من صندوق الاستثمار الخاص من مؤسسة إدارة صناديق الاستثمار الخاصة في زوهاي هينغتشين ووانفانغ (شراكة محدودة)؛ كما اشترت من خلال بنك الصين سيتيك الدولي المحدود ودائع هيكلية ذات عائد ثابت بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 10,532,000 يوان (ما يعادل 1,530,000 دولار أمريكي)؛ بالإضافة إلى ذلك، اشترت من عدة مؤسسات مثل بنك هوشيا وبنك شينغ يي وإدارة الأموال من مينشنغ وسبك غوانغتاي هايتونغ للوساطة المالية، بمجموع 95,000,000 يوان من أنواع مختلفة من الاستثمارات المالية غير المضمونة ذات العائد المتغير وخطط الثقة. بعض المنتجات لا تحتوي على فترة محددة أو فترة احتفاظ قصيرة، مما يوفر سيولة جيدة.

استندت هذه القرارات الاستثمارية إلى تفويض من الاجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة الشركة، والاجتماع الثاني عشر لمجلس المراقبة، والجمعية العامة السنوية للمساهمين لعام 2024. وفقًا للقرارات ذات الصلة، تم السماح للشركة باستخدام جزء من الأموال العاطلة الخاصة بها لإدارة النقد لا يتجاوز 11 مليار يوان، مع ضمان تلبية احتياجات التشغيل اليومية وأمان الأموال، على أن يستمر التفويض حتى يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للمساهمين في عام 2025. يمكن استخدام الأموال بشكل دوري ضمن الحد المسموح به.

أشارت الشركة إلى أن الأموال المستخدمة هي أموال عاطلة خاصة بها، ولن تؤثر على العمليات العادية وتطوير الأعمال الرئيسية للشركة. من خلال شراء المنتجات المالية ذات الأمان العالي والسيولة الجيدة، فإنه يساعد على تقليل التكاليف المالية وزيادة عوائد الأصول النقدية، بما يتماشى مع مصالح الشركة وجميع المساهمين. وقد أنشأت الشركة تدابير مناسبة للسيطرة على المخاطر، واتخذت قرارات استثمارية حذرة وتتابع مستمرة لمراقبة المخاطر الاستثمارية.

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP