Шанхайская группа инвестиций и холдинговых компаний Байжун о завершении аннулирования части выкупленных акций и изменениях в акционерном капитале

Войдите в приложение Sina Finance, выполните поиск по 【информирование о раскрытии информации】 и просмотрите более подробные уровни оценки

Код ценной бумаги: 002568 Краткое наименование: 百润股份 Номер объявления: 2026-015

Код облигации: 127046 Краткое наименование облигации: 百润转债

Общество с ограниченной ответственностью Shanghai Bailun Investment Holding Group Co., Ltd. о

завершении аннулирования уже выкупленных акций и изменении структуры акций

Настоящее предприятие и все члены Совета директоров гарантируют, что сведения, раскрываемые в информации для инвесторов, являются достоверными, точными и полными, что отсутствуют ложные записи, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения.

Особые замечания:

1、Шанхайская Bailun Investment Holding Group Co., Ltd. (далее — «компания») количество выкупленных акций, подлежащих аннулированию в рамках настоящей операции, составляет 6,924,854 акций, что составляет 0.6604% от общего числа акций компании до аннулирования в рамках настоящего выкупа; после завершения аннулирования общее число акций компании изменится с 1,048,548,555 на 1,041,623,701 акций.

2、По результатам проверки, подтвержденной China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, подразделением Shenzhen, на дату раскрытия настоящего объявления компания завершила оформление соответствующих процедур по аннулированию выкупленных акций в рамках настоящего выкупа.

3、После завершения указанных процедур аннулирования цена конвертации «百润转债» будет скорректирована с 20.68 юаня/акцию до 20.63 юаня/акцию, а скорректированная цена конвертации вступает в силу с 19 марта 2026 года.

Шанхайская Bailun Investment Holding Group Co., Ltd. (далее — «компания») 12 февраля 2026 года провела заседание 7-го заседания шестого созыва Совета директоров, а 3 марта 2026 года — первое временное общее собрание акционеров 2026 года; были рассмотрены и одобрены предложения «О внесении изменений в назначение выкупленных акций с аннулированием и снижением уставного капитала, а также о внесении изменений в <Устав компании>», согласно которым было согласовано изменить назначение 6,924,854 акций, хранящихся на специальном брокерском счете для выкупа акций, с первоначально предусмотренных «для реализации программ стимулирования акциями или программы участия сотрудников» и «для конвертации в конвертируемые облигации, выпущенные компанией» на «для аннулирования и уменьшения уставного капитала компании», и реализовать аннулирование с уменьшением уставного капитала. После завершения настоящего аннулирования общее число акций компании уменьшится с 1,048,548,555 на 1,041,623,701 акций. Подробности приведены ниже:

I. Выкупная программа и ход выполнения

Компания 22 марта 2022 года провела 4-е заседание 5-го созыва Совета директоров и рассмотрела предложение «О программе выкупа компанией собственных акций». Компания будет использовать собственные средства или средства, привлеченные для выкупа, путем проведения выкупа части обыкновенных акций класса A у широкой публики на основе конкурентных торгов (далее — «настоящий выкуп»). Объем средств на настоящую операцию не менее 200,000 млн юаней (включая 200,000 млн юаней) и не более 400,000 млн юаней (включая 400,000 млн юаней); цена выкупа — не более 62.27 юаня/акцию (включая 62.27 юаня/акцию). Срок реализации выкупа акций составляет 6 месяцев с даты одобрения Советом директоров программы выкупа акций. 24 марта 2022 года компания раскрыла «Отчет о выкупе» (Номер объявления: 2022-015). 16 июня 2022 года, после завершения выплаты дивидендов по итогам 2021 года, согласно соответствующим положениям «О программе выкупа компанией собственных акций», верхний предел цены выкупа был скорректирован с даты, следующей за днем с которого акции учитываются без права на получение дивидендов, и скорректированный верхний предел цены выкупа составляет не более 44.18 юаня/акцию (включая 44.18 юаня/акцию). Скорректированный верхний предел цены выкупа вступил в силу с 16 июня 2022 года. 23 августа 2022 года компания провела 7-е заседание 5-го созыва Совета директоров и рассмотрела предложение «О продлении срока реализации программы выкупа акций», согласно которому срок реализации программы выкупа акций продлевается на 6 месяцев, то есть срок реализации настоящего выкупа акций — с 22 марта 2022 года по 21 марта 2023 года включительно.

По состоянию на 21 марта 2023 года срок настоящего выкупа истек. Путем проведения выкупа на основе конкурентных торгов компания суммарно выкупила 6,935,056 акций, что составляет 0.6604% от общего числа акций компании 1,050,159,955; максимальная цена сделки — 35.85 юаня/акцию, минимальная цена сделки — 21.89 юаня/акцию; суммарный использованный объем средств составляет 200,280,874.39 юаня (без учета расходов на совершение сделок). В способе, цене, количестве, источнике средств и суммарном объеме средств, а также в сроке реализации настоящего выкупа акций отсутствуют расхождения с программой выкупа, одобренной Советом директоров компании. Объем выкупа достиг нижнего предела объема средств, предусмотренного программой выкупа, и не превышает верхнего предела объема средств; программа выкупа и соответствующие положения законодательства и нормативных актов соблюдены, следовательно, реализация программы выкупа завершена. Подробности см. в частности в том, что компания раскрыла 23 марта 2023 года на страницах «证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 и веб-сайте 巨潮资讯网（

Компания дополнительно суммарно использовала 10,202 акций из числа выкупленных акций в рамках настоящего выкупа для конвертации в конвертируемые облигации, выпущенные компанией; подробности см. в том, что компания опубликовала 2 июля 2022 года, 11 октября 2022 года, 4 января 2023 года, 4 апреля 2023 года, 4 июля 2023 года, 10 октября 2023 года, 3 января 2024 года, 2 апреля 2024 года, 2 июля 2024 года, 9 октября 2024 года, 3 января 2025 года, 2 апреля 2025 года, 2 июля 2025 года, 10 октября 2025 года и 6 января 2026 года на страницах «证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 и веб-сайте 巨潮资讯网（[Оставшаяся сумма выкупленных средств = (Суммарно использованные средства по выкупу / Количество акций, выкупленных в рамках программы) × Количество оставшихся акций, подлежащих настоящему выкупу, на специальном счете для выкупа]。

Компания 12 февраля 2026 года провела 7-е заседание 6-го созыва Совета директоров, а 3 марта 2026 года — первое временное общее собрание акционеров 2026 года; были рассмотрены и одобрены предложения «О внесении изменений в назначение выкупленных акций с аннулированием и снижением уставного капитала, а также о внесении изменений в <Устав компании>», согласно которым было согласовано изменить назначение 6,924,854 акций, хранящихся на специальном брокерском счете для выкупа акций компании, с первоначально предусмотренных «для реализации программ стимулирования акциями или программ участия сотрудников» и «для конвертации в конвертируемые облигации, выпущенные компанией» на «для аннулирования и уменьшения уставного капитала компании», и реализовать аннулирование с уменьшением уставного капитала. После завершения настоящего аннулирования общее число акций компании уменьшится с 1,048,548,555 на 1,041,623,701 акций.

II. Ситуация с аннулированием выкупленных акций

На дату раскрытия настоящего объявления компания в China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, подразделении Shenzhen, завершила оформление процедур аннулирования указанных 6,924,854 выкупленных акций. Настоящее аннулирование выкупленных акций не окажет существенного влияния на финансовое состояние и операционные результаты компании. Количество выкупленных акций, подлежащих аннулированию, дата завершения и срок аннулирования соответствуют требованиям соответствующих законов и нормативных актов, регулирующих аннулирование выкупленных акций.

Количество выкупленных акций, подлежащих аннулированию в рамках настоящей операции компании, составляет 6,924,854 акций, что составляет 0.6604% от общего числа акций компании до аннулирования выкупленных акций в рамках настоящего выкупа; сумма выкупа данных акций составляет 199,986,245.84 юаня. После завершения настоящего аннулирования общее число акций компании изменится с 1,048,548,555 на 1,041,623,701 акций.

III. Изменение уставного капитала до и после настоящего аннулирования выкупленных акций

После завершения аннулирования выкупленных акций общее число акций компании уменьшится с 1,048,548,555 на 1,041,623,701 акций; доля количества аннулированных акций в текущем общем числе акций компании составляет 0.6604%. Изменения в структуре акционерного капитала компании представлены ниже:

■

Примечание: окончательные изменения структуры уставного капитала компании после завершения выкупа с аннулированием определяются таблицей структуры уставного капитала, выданной China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, подразделением Shenzhen.

IV. Объяснение ситуации с корректировкой цены конвертации по конвертируемым облигациям

Согласно формуле для расчета корректировки в соответствии с соответствующими положениями «Проспекта эмиссии конвертируемых облигаций, выпущенных Shanghai Bailun Investment Holding Group Co., Ltd. для неограниченного круга инвесторов», фактор влияния на цену конвертации «百润转债» в результате аннулирования части уже выкупленных акций превышает 0.01 юаня/акцию; вследствие этого цена конвертации «百润转债» должна быть соответствующим образом скорректирована. После завершения настоящего аннулирования цена конвертации «百润转债» будет скорректирована с 20.68 юаня/акцию до 20.63 юаня/акцию, а скорректированная цена конвертации вступает в силу с 19 марта 2026 года. Подробности см. в том, что компания опубликовала 19 марта 2026 года на страницах «证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 и веб-сайте 巨潮资讯网（

IV. Влияние аннулирования выкупленных акций на компанию

Настоящее изменение назначения выкупленных акций с их аннулированием соответствует «Правилам выкупа акций листинговыми компаниями» и «Guidelines No. 9 по саморегулированию листинговых компаний Shenzhen Stock Exchange — выкуп акций», а также другим соответствующим положениям. Это решение принято компанией в сочетании с текущими фактическими обстоятельствами; отсутствуют ситуации, при которых затрагиваются интересы компании и акционеров, в особенности интересы миноритарных акционеров. Это не окажет существенного влияния на операционную деятельность, финансовое состояние и будущие перспективы компании; отсутствуют случаи причинения ущерба интересам компании и акционеров, особенно интересам миноритарных акционеров. Кроме того, это не приведет к изменению контролирующего акционера и фактического контролирующего лица компании и не приведет к ситуации, при которой распределение акций компании перестанет соответствовать условиям листинга.

V. Влияние аннулирования выкупленных акций на компанию и план действий на последующий период

После завершения аннулирования выкупленных акций распределение акций компании по-прежнему будет соответствовать условиям листинга, это не повлияет на ее статус листинга. Это не приведет к изменению контроля; не окажет существенного влияния на финансовое состояние и операционные результаты. Отсутствуют случаи причинения ущерба интересам компании и интересам последующих инвесторов. В дальнейшем компания оформит соответствующие процедуры по регистрации изменений в органах промышленной и коммерческой администрации и подачи регистрационных материалов согласно требованиям законодательства и нормативных актов.

Настоящим объявляется.

Shanghai Bailun Investment Holding Group Co., Ltd.

Совет директоров

19 марта 2026 года

Код ценной бумаги: 002568 Краткое наименование: 百润股份 Номер объявления: 2026-016

Код облигации: 127046 Краткое наименование облигации: 百润转债

Shanghai Bailun Investment Holding Group Co., Ltd.

объявление о корректировке цены конвертации по конвертируемым облигациям

Настоящее предприятие и все члены Совета директоров гарантируют, что сведения, раскрываемые в информации для инвесторов, являются достоверными, точными и полными, что отсутствуют ложные записи, вводящие в заблуждение заявления или существенные упущения.

Особые замечания:

1、Цена конвертации до корректировки: 20.68 юаня/акцию

2、Цена конвертации после корректировки: 20.63 юаня/акцию

3、Дата вступления в силу корректировки цены конвертации: 19 марта 2026 года.

I. Соответствующие положения о корректировке цены конвертации по конвертируемым облигациям

После одобрения Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая (далее — «CSRC») в соответствии с «Решением о предоставлении права на выпуск конвертируемых облигаций, выпущенных Shanghai Bailun Investment Holding Group Co., Ltd., для неограниченного круга инвесторов» (证监许可[2021]2939), Shanghai Bailun Investment Holding Group Co., Ltd. (далее — «компания») 29 сентября 2021 года выпустила 11.28 млн конвертируемых облигаций, номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней, общий объем выпуска — 112,800 млн юаней.

Согласно согласию биржи Shenzhen Stock Exchange «深证上[2021]1056号», конвертируемые облигации компании на сумму 112,800 млн юаней будут допущены к торгам на Shenzhen Stock Exchange с 3 ноября 2021 года, краткое наименование облигаций «百润转债», код облигаций «127046».

Согласно «Проспекту эмиссии конвертируемых облигаций Shanghai Bailun Investment Holding Group Co., Ltd., выпущенных для неограниченного круга инвесторов» (далее — «《募集说明书》») и соответствующим положениям CSRC об эмиссии конвертируемых облигаций, после настоящего размещения, когда компания осуществляет выплаты по акциям в виде акций, увеличение уставного капитала за счет резервов, дополнительную эмиссию новых акций или размещение акций по правам, осуществляет выплаты денежных дивидендов и т.п. (не включая случаи, когда увеличение уставного капитала происходит за счет конвертации в рамках настоящего выпуска конвертируемых облигаций), вследствие чего происходят изменения в акциях компании, цена конвертации будет корректироваться по следующим формулам (с сохранением двух знаков после запятой, последняя цифра округляется по правилам):

Выплата дивидендов акциями или увеличение уставного капитала: P1=P0/（1+n）；

Дополнительная эмиссия новых акций или размещение акций по правам: P1=（P0+A×k）/（1+k）；

Обе операции одновременно: P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

Денежные дивиденды: P1=P0－D；

Все три операции одновременно: P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

Где: P0 — цена конвертации до корректировки; n — коэффициент передачи акций или увеличения уставного капитала за счет резервов; k — коэффициент дополнительной эмиссии новых акций или размещения акций по правам; A — цена дополнительной эмиссии новых акций или цена размещения по правам; D — сумма денежных дивидендов, выплачиваемых на одну акцию; P1 — цена конвертации после корректировки.

Когда у компании возникают указанные изменения акций и/или прав акционеров, корректировка цены конвертации будет выполняться последовательно, и в назначенных CSRC и Shenzhen Stock Exchange информационных источниках для раскрытия информации листинговыми компаниями будет опубликовано сообщение о решении Совета директоров; в сообщении будет указана дата корректировки цены конвертации, способ корректировки и период приостановки конвертации (если необходимо). Когда дата корректировки цены конвертации является датой подачи заявки на конвертацию держателем конвертируемых облигаций настоящего выпуска или наступает после нее, но до даты регистрации конвертированных акций, конвертационная заявка такого держателя выполняется по цене конвертации, скорректированной компанией.

Когда компания может столкнуться с возможным осуществлением программ стимулирования акциями, выкупом акций, реорганизацией путем слияния, разделением или любыми другими ситуациями, из-за которых могут измениться категории акций компании, их количество и/или права акционеров, что потенциально может повлиять на интересы держателей долговых требований по конвертируемым облигациям настоящего выпуска или на производные права по конвертации, компания будет корректировать цену конвертации в зависимости от конкретной ситуации в соответствии с принципами справедливости, беспристрастности и добросовестности, а также с принципом надлежащей и достаточной защиты прав держателей конвертируемых облигаций настоящего выпуска. Содержание корректировки цены конвертации и порядок ее выполнения будут разработаны в соответствии с действующими в тот период национальными законами и нормативными актами, а также соответствующими положениями органов регулирования ценных бумаг.

II. Корректировки цены конвертации и случаи исправлений по конвертируемым облигациям предыдущих выпусков

Начальная цена конвертации «百润转债» составляет 66.89 юаня/акцию.

1．24 января 2022 года компания представила к обращению акции, добавленные по своей программе стимулирования ограниченными акциями 2021 года; согласно соответствующим положениям программы корректировки цены конвертации по конвертируемым облигациям, цена конвертации «百润转债» скорректирована до 66.83 юаня/акцию; скорректированная цена конвертации вступила в силу с 24 января 2022 года. См. «Сообщение о корректировке цены конвертации по конвертируемым облигациям» (Номер объявления: 2022-006).

2．16 июня 2022 года завершилось осуществление распределения дивидендов по итогам 2021 года; согласно соответствующим положениям программы корректировки цены конвертации по конвертируемым облигациям, цена конвертации «百润转债» скорректирована до 47.44 юаня/акцию; скорректированная цена конвертации вступила в силу с 16 июня 2022 года. См. «Сообщение о корректировке цены конвертации по конвертируемым облигациям» (Номер объявления: 2022-041).

3．9 августа 2022 года завершилось аннулирование части ограниченных акций в связи с выкупом; учитывая, что доля аннулированных в рамках выкупа частей ограниченных акций в общем числе акций компании относительно невелика, после расчетов цена конвертации «百润转债» не подлежит корректировке, а цена конвертации по-прежнему составляет 47.44 юаня/акцию. См. «Сообщение о том, что выкуп и аннулирование ограниченных акций в данном случае не корректируют цену конвертации по конвертируемым облигациям» (Номер объявления: 2022-055).

4．19 июля 2023 года завершилось аннулирование части ограниченных акций в связи с выкупом; согласно соответствующим положениям программы корректировки цены конвертации по конвертируемым облигациям, цена конвертации «百润转债» скорректирована до 47.45 юаня/акцию; скорректированная цена конвертации вступила в силу с 19 июля 2023 года. См. «Сообщение о корректировке цены конвертации по конвертируемым облигациям» (Номер объявления: 2023-036).

5．25 августа 2023 года завершилось осуществление распределения дивидендов за первое полугодие 2023 года; согласно соответствующим положениям программы корректировки цены конвертации по конвертируемым облигациям, согласно соответствующим положениям программы корректировки цены конвертации по конвертируемым облигациям, цена конвертации «百润转债» скорректирована до 46.95 юаня/акцию; скорректированная цена конвертации вступила в силу с 25 августа 2023 года. См. «Сообщение о корректировке цены конвертации по конвертируемым облигациям» (Номер объявления: 2023-045).

6．30 июля 2024 года завершилось аннулирование части ограниченных акций в связи с выкупом; согласно соответствующим положениям программы корректировки цены конвертации по конвертируемым облигациям, цена конвертации «百润转债» скорректирована до 46.96 юаня/акцию; скорректированная цена конвертации вступила в силу с 30 июля 2024 года. См. «Сообщение о корректировке цены конвертации по конвертируемым облигациям» (Номер объявления: 2024-044).

7．5 июня 2025 года завершилось осуществление распределения дивидендов по итогам 2024 года; согласно соответствующим положениям программы корректировки цены конвертации по конвертируемым облигациям, согласно соответствующим положениям программы корректировки цены конвертации по конвертируемым облигациям, цена конвертации «百润转债» скорректирована до 46.66 юаня/акцию; скорректированная цена конвертации вступила в силу с 5 июня 2025 года. См. «Сообщение о корректировке цены конвертации по конвертируемым облигациям» (Номер объявления: 2025-025).

8．10 сентября 2025 года завершилось аннулирование части ограниченных акций в связи с выкупом; согласно соответствующим положениям программы корректировки цены конвертации по конвертируемым облигациям, цена конвертации «百润转债» скорректирована до 46.68 юаня/акцию; скорректированная цена конвертации вступила в силу с 10 сентября 2025 года. См. «Сообщение о корректировке цены конвертации по конвертируемым облигациям» (Номер объявления: 2025-036).

9．3 марта 2026 года компания провела 8-е заседание 6-го созыва Совета директоров и рассмотрела предложение «О понижении цены конвертации “百润转债”»; на основании соответствующих положений «《募集说明书》» и предоставленных полномочий со стороны первого временного общего собрания акционеров 2026 года, Совет директоров решил понизить цену конвертации «百润转债» с 46.68 юаня/акцию до 20.68 юаня/акцию; скорректированная цена конвертации вступила в силу с 4 марта 2026 года. См. «Сообщение о понижении цены конвертации “百润转债”» (Номер объявления: 2026-013).

Соответствующие сообщения размещены на страницах «证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 и веб-сайте 巨潮资讯网（

III. Ситуация с корректировкой цены конвертации по настоящим конвертируемым облигациям

Компания после рассмотрения предложений на 7-м заседании 6-го созыва Совета директоров 12 февраля 2026 года и на первом временном общем собрании акционеров 3 марта 2026 года 2026 года, одобрила предложение «О внесении изменений в назначение выкупленных акций с аннулированием и снижением уставного капитала, а также о внесении изменений в <Устав компании>». Компания планирует изменить назначение 6,924,854 акций, хранящихся на специальном брокерском счете для выкупа акций, с первоначально предусмотренных «для реализации программ стимулирования акциями или программ участия сотрудников» и «для конвертации в конвертируемые облигации, выпущенные компанией» на «для аннулирования и уменьшения уставного капитала компании», и реализовать аннулирование с уменьшением уставного капитала. После завершения аннулирования части выкупленных акций общее число акций компании уменьшится с 1,048,548,555 на 1,041,623,701 акций.

На дату раскрытия настоящего сообщения компания завершила оформление процедур аннулирования указанных уже выкупленных акций.

На основании причин, указанных выше, в соответствии с соответствующими положениями программы корректировки цены конвертации по конвертируемым облигациям компании, цена конвертации «百润转债» будет соответствующим образом скорректирована:

P1=（P0+A×k）/（1+k）=（20.68-28.88×0.6604%）/（1-0.6604%）=20.63

Где: A=28.88 юаня/акцию; k=-6,924,854 акций/1,048,548,555 акций=-0.6604%

Примечание: по состоянию на 21 марта 2023 года срок настоящего выкупа истек; компания суммарно выкупила 6,935,056 акций на сумму 200,280,874.39 юаня (без учета расходов на совершение сделок); цена выкупа в рамках настоящего выкупа — 28.88 юаня/акцию.

В итоге, цена конвертации «百润转债» до корректировки составляет 20.68 юаня/акцию, а цена конвертации после корректировки — 20.63 юаня/акцию; скорректированная цена конвертации вступает в силу с 19 марта 2026 года.

Настоящим объявляется.

Shanghai Bailun Investment Holding Group Co., Ltd.

Совет директоров

19 марта 2026 года

Огромный объем информации и точный анализ — все в приложении Sina Finance