Arm Holdings (ARM) Доход вырос на 26% после повышения ценовых целей на Уолл-стрит

Кратко

• Needham повысил рейтинг ARM с Hold до Buy, установив целевую цену в $200
• ARM представила свой первый внутренний процессор AGI на мероприятии «Arm Everywhere»
• Meta подписалась в качестве стартового заказчика на новый чип ARM
• Jefferies повысила целевую цену до $210, прогнозируя дополнительную выручку в $15 млрд к FY2031
• В прошлом квартале ARM превзошла оценки по EPS ($0.43 против $0.41) с ростом выручки на 26,3% по сравнению с прошлым годом

💥 Найдите следующую акцию-убийцу! Получайте актуальные цены, графики и KO Scores на KnockoutStocks.com — платформе, которая оценивает каждую акцию по качеству и потенциалу прорыва.

Needham повысил рейтинг Arm Holdings до Buy в среду после двух с половиной лет нейтральной позиции, установив 12-месячную целевую цену в $200.

Arm Holdings plc Американские депозитарные акции, ARM

Компания отметила активность ARM на рынке кремния — повышение роялти, расширение в подсистемы и создание собственных чипов. Needham считает, что эти стратегии начинают приносить плоды.

За последние двенадцать месяцев выручка ARM выросла на 26,45%. Девятнадцать аналитиков повысили свои оценки прибыли на предстоящий период.

Ключевым элементом повышения является вход ARM на рынок кремния через Meta Platforms. Meta подписалась в качестве стартового клиента на первый внутренний чип ARM — AGI CPU, что придает продукту высокий коммерческий статус с самого начала.

AGI CPU был представлен на мероприятии ARM «Arm Everywhere». Jefferies повысила целевую цену до $210 с $170 после события, указывая на потенциал получения дополнительной выручки в $15 миллиардов к 2031 году.

Barclays подтвердил рейтинг Overweight и повысил целевую цену до $200 с $165, подчеркнув энергоэффективность дизайна AGI CPU как важное преимущество для AI-вычислений.

BofA Securities повысила целевую цену до $155 с $140, сохранив нейтральный рейтинг. Morgan Stanley оставила рейтинг Overweight с целевой ценой $135, отметив двойной дизайн CPU ARM для AI в облачных вычислениях.

Обзор аналитиков

Текущий консенсус по рынку — умеренный покупка, средняя целевая цена — $168,17. В основе — 19 рекомендаций Buy, 6 Hold и 1 Sell.

50-дневная скользящая средняя ARM составляет $120,72, а 200-дневная — $134,17. Диапазон за 52 недели — от $80,00 до $183,16, рыночная капитализация — около $165,95 млрд.

Коэффициент P/E компании — 209. InvestingPro отмечает, что акция в настоящее время переоценена по сравнению с оценкой справедливой стоимости.

В последнем квартале ARM отчиталась о EPS в размере $0,43, превысив ожидания в $0,41. Выручка составила $1,24 млрд, что на 26,3% больше по сравнению с прошлым годом и немного превысило консенсус в $1,23 млрд.

Прогноз на Q4

ARM установила ориентир по EPS на Q4 FY2026 в диапазоне $0,54–$0,62. Аналитики в целом прогнозируют полный годовой EPS в размере $0,90.

Needham отметил рост агентного AI и увеличивающуюся роль CPU в AI-центрах данных как долгосрочные драйверы позиций ARM.

AGI CPU создан для агентных AI-вычислений, обладает многоядерным, энергоэффективным дизайном. Аналитики отмечают, что для конкуренции с Nvidia, Intel и AMD чипу потребуется поддержка программного и аппаратного экосистем.

Susquehanna повысила рейтинг ARM с Neutral до Positive в январе с целевой ценой $150. Mizuho снизила целевую цену с $190 до $160 в феврале, сохранив рейтинг Outperform.

Доля институциональных инвестиций — 7,53%.

Рассматриваете новую акцию? Возможно, стоит сначала ознакомиться с нашим списком наблюдения.

Наша команда Knockout Stocks отслеживает ведущих аналитиков и рыночные тренды, чтобы выявлять потенциальных победителей на ранних стадиях. Мы выделили пять акций, которые сейчас привлекают тихое внимание и могут быть интересны для наблюдения. Создайте бесплатный аккаунт, чтобы получить полный отчет и постоянные аналитические данные.

✨ Ограниченное предложение

Получите 3 бесплатных электронных книги о акциях

            Узнайте о ведущих акциях в области AI, криптовалют и технологий с экспертным анализом.
        

        

            *                       
                    **Топ-10 акций AI** — ведущие компании в AI
                
            *                       
                    **Топ-10 криптоакций** — лидеры блокчейна
                
            *                       
                    **Топ-10 технологических акций** — технологические гиганты
                
        

        

            
                📥 Получите свои бесплатные книги