هذه الأسهم السبعة هي المفضلة لدى المحللين لنمو أرباح رائع؛ مزود الذكاء الاصطناعي يقترب من مستويات قياسية جديدة

بينما يجد سوق الأسهم نفسه في تصحيح، من المهم مراقبة الأسهم التي لا تزال ثابتة وتحظى بأكبر قدر من الحب من قبل محللي الأسهم. قد ينتهي بها الأمر إلى أن تكون قادة الاتجاه الصاعد التالي للسوق.

فايف بيلو (FIVE)، فابرينت (FN) وآريستا نتوركس (ANET) هي ثلاثة من أفضل الأسهم حيث يمكن للمستثمرين العثور على آفاق نمو أرباح رائعة. لكن ضعف سوق الأسهم أجبر العديد من الأسهم ذات التصنيف العالي على الانخفاض. لذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين مع أي عمليات شراء جديدة.

↑ X هذه الملف الفيديو لا يمكن تشغيله.(رمز الخطأ: 102630)

ما تكشفه أرباح الشركات الكبرى عن سباق الذكاء الاصطناعي

شاهد جميع الفيديوهات

الآن يُشغل ما تكشفه أرباح الشركات الكبرى عن سباق الذكاء الاصطناعي

شركة الطاقة المتجددة تنمو أرباحها بشكل كبير

مر ما يقرب من عام منذ أن خرجت إنلايت رينيوابل إنرجي (ENLT) من قاعدة، وتبين أن ذلك كان اختراقًا قويًا. ارتفعت الأسهم بنسبة 345% من نقطة شراء عند 18.28 إلى ذروتها الشهر الماضي.

لقد أنشأت الأسهم مناطق شراء قليلة على مخططها خلال تلك الفترة، لذلك من الأفضل أن تتشكل قاعدة جديدة. قد يحدث ذلك الآن، حيث تتماسك الأسهم خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

في 16 مارس، أعلنت الشركة عن تمويل بقيمة 304 ملايين دولار لمشروع طاقة شمسية في أيداهو.

مشروع كريمسون أورشارد هو محطة طاقة شمسية وتخزين طاقة ستوفر 120 ميغاواط من الطاقة و400 ميغاواط ساعة من السعة التخزينية. تتوقع الشركة إكمال المشروع الذي يمتد على مساحة 528 فدانًا في النصف الأول من 2027 بتكلفة إجمالية تتراوح بين 326 مليون دولار و342 مليون دولار.

من المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات تتراوح بين 27 مليون و28 مليون دولار، و حوالي 20 مليون إلى 21 مليون دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في العام الأول الكامل من التشغيل. سيوفر الطاقة لأكثر من 25,000 منزل في أيداهو، وفقًا للشركة التي تتخذ من إسرائيل مقرًا لها.

ارتفعت أرباح إنلايت رينيوابل إنرجي بنسبة 436% في الربع الأول من 2025، وانخفضت بنسبة 83% في الربع التالي، ثم تعافت بنسبة 33% و150% في الربعين الأخيرين، وفقًا لـ IB MarketSurge.

تمتلك الأسهم تصنيف أرباح (EPS) يبلغ 99 وتصنيف مركب (Composite Rating) يبلغ 99، وهو الأعلى في مجموعة صناعة الطاقة البديلة.

من بين سبعة محللين يغطيون الشركة، ثلاثة يمنحون تصنيفات شراء أو أداء أعلى، واثنان يوصيان بالاحتفاظ، واثنان آخران يوصيان بالبيع أو تقليل الوزن.

آريستا نتوركس

آريستا نتوركس (ANET) لديها أعلى تصنيف أرباح في مجموعة صناعة شبكات الحاسوب، وهو 99 كامل. يأتي هذا التقييم العالي بعد أن حققت الشركة مكاسب في الأرباح بنسبة 30%، 38%، 25% و24% خلال الأرباع الأربعة الماضية، بما في ذلك التقرير الربع الأخير.

تجاوزت أرباح الربع الرابع التوقعات ورفعت الشركة توقعات إيرادات 2026، مع توقع أن تتضاعف مبيعات الذكاء الاصطناعي. كما رفعت توقع نمو الإيرادات للسنة كاملة من 20% إلى 25%.

كما رفعت آريستا توقعاتها لإيرادات شبكات الذكاء الاصطناعي لعام 2026 إلى 3.25 مليار دولار من 2.75 مليار دولار.

تبيع آريستا محولات شبكات الحاسوب التي تسرع الاتصالات في مراكز بيانات الإنترنت. لديها منافس قوي هو نفيديا (NVDA). تستهدف الشركتان سوقًا ناشئًا لتقنية الشبكات التي تربط مجموعات من خوادم الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات السحابية.

في يناير، أطلقت UBS على آريستا لقب الاختيار الأفضل لعام 2026.

تكون آريستا قاعدة كوب مع دخول مبكر عند 151.80. تمتلك الأسهم تصنيف مركب 94، وهو الأعلى في مجموعة صناعة الشبكات. من بين 28 محللاً يغطيون الشركة، 93% يمنحون تصنيفات شراء أو أداء أعلى.

النشرات الإخبارية لـ IBD

احصل على تحليل حصري من IBD وأخبار قابلة للتنفيذ يوميًا.

اشترك الآن!

نشرة أخبار IBD

احصل على تحليل حصري من IBD وأخبار قابلة للتنفيذ يوميًا.

سجل الآن!

شيء ما حدث خطأ!

يرجى الاتصال بخدمة العملاء

إغلاق

شركة ستيرلينج إنفراستركتشر

يتشكل سهم ستيرلينج إنفراستركتشر (STRL) على قاعدة كوب مع نقطة شراء عند 470 بعد أن دعم عند خط الـ50 يومًا.

تمتلك شركة البناء الثقيلة أعلى تصنيف أرباح (99) في مجموعتها، بعد تحقيق مكاسب متسارعة في الأرباح بنسبة 30%، 41%، 58% و78% خلال الأرباع الأربعة الماضية، وفقًا لـ MarketSurge. كما أن لديها أعلى تصنيف مركب في المجموعة.

بينما تعمل الشركة على الطرق والجسور وغيرها من المشاريع المدنية التقليدية، فإن أكبر وأعلى هامش ربح هو لمراكز البيانات والبناء التكنولوجي الآخر. في الربع الثالث، زادت إيرادات سوق مراكز البيانات بأكثر من 125% على أساس سنوي. تقول الشركة إن الطلبات المؤجلة والأعمال المتوقعة في البنية التحتية التكنولوجية تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار، مع معظمها في مراكز البيانات.

يقول المحللون إن ارتفاع الطلب على الطاقة من مراكز البيانات وإعادة التصنيع في الولايات المتحدة، إلى جانب زيادة الإنفاق الرأسمالي للمرافق، يدفع إلى سجل قياسي من الطلبات المؤجلة.

وجهت شركة ستيرلينج إنفراستركتشر توقعات للأرباح المعدلة للسنة الكاملة تتراوح بين 10.35 و10.52 دولارات للسهم.

يغطي سبعة محللين فقط شركة ستيرلينج، وكلهم يوصون بالشراء أو الأداء الأفضل. متوسط الهدف السعري هو 492.83 دولار، وفقًا لـ FactSet.

شركة فابرينت

خرجت شركة فابرينت من نمط استمر 11 أسبوعًا في 20 فبراير. بعد أن انخفضت دون نقطة الشراء عند 531.22 لعدة أسابيع، تعود الأسهم من المتوسط المتحرك لـ50 يومًا. ويبدو أنها تشكل قاعدة جديدة مع نقطة دخول عند 632.99.

ارتدت الأسهم بسرعة من انخفاض بنسبة 15% خلال يومين بعد تقرير الأرباح في 2 فبراير، على الرغم من أن النتائج فاقت التوقعات.

ارتفعت أرباح الربع المنتهي في ديسمبر بنسبة 29% إلى 3.36 دولارات للسهم على مبيعات بقيمة 1.13 مليار دولار، بزيادة 36%، وفقًا لـ MarketSurge، مع استمرار تسارع النمو في كلاهما.

تتوقع فابرينت أرباح الربع الأول بين 3.45 و3.60 دولارات للسهم، مما يشير إلى ربع آخر من النمو الأسرع على أساس سنوي. هدف مبيعاتها بين 1.15 و1.2 مليار دولار للحفاظ على وتيرة النمو السريع.

فابرينت، الشركة رقم 1 في صناعة التصنيع التعاقدي، تصنع معدات الاتصالات البصرية، وهي وسيلة لإرسال البيانات عبر مسافات طويلة باستخدام نبضات ضوء عالية السرعة. كما تنتج وحدات بصرية ضرورية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

قالت Yardeni Research في تقرير بتاريخ 23 مارس إن تقنية الفوتونيات، وهي تقنية تعتمد على الضوء، تعتبر عنق زجاجة غير مقدرة في مكدس الذكاء الاصطناعي. سرعات نقل البيانات “تبدأ في أن تصبح عاملاً مقيدًا، مما يزيد من أهمية المكونات والمواد البصرية.”

الشركات مثل فابرينت تعتبر موردين رئيسيين لنقل البيانات عالي السرعة. وأضافت Yardeni أن “هذه القطاعات تتسم بسلاسل إمداد مركزة وتوسعة قدرات بطيئة، مما يخلق إمكانية لرفع العمليات بشكل كبير مع زيادة الاستخدام.”

من بين 11 محللاً يغطيون فابرينت، 10 يمنحون توصيات شراء أو أداء أعلى، وواحد يوصي بالاحتفاظ. رفع محللو Rosenblatt Securities وNorthland Securities في فبراير أهدافهم السعرية إلى 715 و700 على التوالي، وهي أعلى التقديرات.

شركة كوتفورت

ارتفعت شركة كوتفورت (FIX) إلى أعلى مستوى لها بعد إصدار تقرير الربع الرابع في 19 فبراير، لكن الأسهم تراجعت قليلاً. تشكل الأسهم قاعدة جديدة مع نقطة شراء عند 1,500.

تجاوزت الشركة التوقعات، حيث أشار ارتفاع الطلبات المؤجلة بقيمة 2.6 مليار دولار إلى استمرار النمو.

يأتي النمو المتميز لشركة كوتفورت من الطلب على بناء مراكز البيانات، الذي يدفع الطلب على منتجات التبريد والتدفئة. في تقريرها الربع سنوي السابق، أشارت إلى “طلب غير مسبوق” جعل الطلبات تتجاوز 9 مليارات دولار لأول مرة، وارتفاعها بمقدار 3.4 مليار دولار عن بداية 2025.

حققت الشركة مكاسب متسارعة في الأرباح بنسبة 67%، 75%، 102% و129% خلال الأرباع الأربعة الماضية، مما رفع تصنيف أرباحها إلى 99، وهو أعلى تصنيف في مجموعة منتجات التكييف والتدفئة. كما أن لديها واحدًا من أعلى التصنيفات المركبة في مجموعتها، وهو 99.

من بين 10 محللين يغطيون الشركة، ثمانية يمنحون توصيات عالية، والباقي يوصي بالاحتفاظ.

تتخصص الشركة في منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، بالإضافة إلى الخدمات الكهربائية للمباني التجارية والصناعية. تتزايد الطلبات على الشركة بشكل كبير بسبب الحاجة إلى تبريد مراكز البيانات.

شركة سيلستيكيا تتصدر مجموعة الصناعة

سيلستيكيا (CLS) لديها أعلى تصنيف أرباح (99) في مجموعة صناعة التصنيع التعاقدي، والتي تحتل المرتبة ضمن أفضل 30 من بين 197 مجموعة.

أبلغت شركة تورنتو في 28 يناير عن أرباح الربع الرابع بقيمة 1.89 دولار للسهم، بزيادة 70%، على مبيعات بقيمة 3.654 مليار دولار، بزيادة 44%. كان تقدير الأرباح المتوقع 1.68 دولار على مبيعات 3.506 مليار دولار.

انخفضت الأسهم في اليوم التالي حيث لم يتغير توقع هامش التشغيل لعام 2026، على الرغم من رفعها لتوقعات الإيرادات والأرباح، مما أثار قلق بعض المحللين.

هناك طلب كبير على خدمات تكامل الرفوف من سيلستيكيا لمراكز البيانات والمعدات التي تتعامل مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي. الشركة مورد رئيسي للمشغلين الفائقين مثل ألفابت (GOOGL) وميتا بلاتفورمز (META).

كما أن لدى سيلستيكيا شراكات مع برودكوم (AVGO)، أيه إم دي (AMD)، إنتل (INTC) وغيرها لمنتجات متنوعة.

من بين 21 محللاً يغطيون الشركة، 19 يمنحون تصنيفات شراء أو أداء أعلى، والباقي يوصي بالاحتفاظ.

ارتفعت الأسهم مرة أخرى فوق خط الـ50 يومًا هذا الأسبوع، وتستمر في تشكيل قاعدة مع نقطة شراء عند 363.40. ونجحت في الارتداد من خط الـ200 يوم.

سهم فايف بيلو

فايف بيلو (FIVE) هو أكبر بائع تجزئة مخفض، ويتداول بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق.

السهم في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية متتالية الثانية عشرة — وهي فترة ارتفعت فيها أسعاره بنسبة تقارب 350%. ارتدت الأسهم في 19 مارس من تراجع معتدل إلى المتوسط المتحرك لـ10 أسابيع وتجاوزت خط الاتجاه مع دخول مبكر عند حوالي 215. لا تزال الأسهم تحافظ على مستوى أعلى من ذلك.

أبلغت سلسلة التجزئة في 18 مارس عن أرباح معدلة للربع يناير بقيمة 4.31 دولارات للسهم، بزيادة سنوية قدرها 24%. كما قفزت المبيعات بنسبة 24% إلى 1.73 مليار دولار. وتفوقت النتائج على تقديرات المحللين. ارتفعت مبيعات نفس المتاجر بنسبة 15.4%، وهو أيضًا أعلى من التوقعات.

توقعات الشركة تشير إلى تباطؤ في النصف الثاني من العام. لكن محلل UBS، مايكل لاسر، لا يزال يرى اتجاهًا صعوديًا.

قال لاسر: “الأهم من ذلك، أن الشركة لا تستفيد من اتجاه واحد فقط. بل ترى ثمار عملها”، ورفع هدف السعر إلى 285 من 255. “إنها تستفيد من تجديد استراتيجيتها في التسويق والترويج. لذلك، تواصل رؤية قوة واسعة النطاق مع اقتراب 2026.”

قال المدير المالي دان سوليفان إن توجيهات الشركة حذرة بسبب عدم اليقين بشأن المستهلك الأمريكي. كما أن الشركة تواجه بعض المقارنات الصعبة مع العام السابق.

من بين 26 محللاً يغطيون الشركة، 16 يمنحون تصنيفات شراء أو أداء أعلى، والباقي يوصي بالاحتفاظ. يتوقع المحللون أن يكون صافي أرباح السنة المالية الكاملة 8.09 دولارات، بزيادة قدرها 21%.

عالم أسهم S&P 500 وS&P 400 وS&P 600

لاختيار الشركات لهذه القائمة، استخدم IBD مزيجًا من بيانات FactSet وتقييمات IBD.

بدأ التصفية بمؤشر S&P المركب 1500، الذي يجمع بين شركات S&P 500، وS&P MidCap 400، وS&P SmallCap 600. هذا المؤشر يمثل سوق الأسهم الأمريكي بشكل جيد مع استبعاد الأسماء الأقل سيولة والأقل جودة.

الطبقة التالية من التصفية استهدفت الشركات التي تظهر تقييمات إجماع من FactSet بأنها ذات تصنيف زائد أو شراء، وهو الأكثر تفاؤلاً. ولتضييق القائمة أكثر، قمنا بتصفية الأسهم ذات تقديرات نمو أرباح قوية من قبل المحللين للسنة المالية الحالية. وفي النهاية، اخترنا الأسهم ذات التصنيفات المركبة والنسبية العالية.

السبعة الأفضل من حيث نمو الأرباح والتقديرات تتداخل مع بعض أسهم الـ"مجنون السبع".

للحصول على أفكار أخرى لأفضل الأسهم للشراء أو للمراقبة، اطلع على قوائم أسهم IBD ومحتوى IBD الآخر.

قد يعجبك أيضًا:

هل تقود أسهم الذكاء الاصطناعي فقاعة سوق الأسهم التكنولوجية؟

ذهب الذهب لأكثر من 4000 دولار للمرة الأولى. هل أصبح ساخنًا جدًا؟

الأعمدة الأربعة لمنهجية IBD

IBD Digital: اكتشف قوائم الأسهم المميزة، الأدوات والتحليلات اليوم