أذكى سهم توزيعات أرباح يجب شراؤه بـ $3,000 الآن

يمكن لأسهم الأرباح أن تعزز مدخراتك بثبات التدفق النقدي والتقدير على المدى الطويل. الاستثمار في شركات قوية تواصل زيادة حصتها السوقية وتتمتع بأسوار حماية واسعة يزيد من احتمالية تحقيق عوائد طويلة الأمد تتفوق على السوق الأوسع.

بينما يمكنك شراء صندوق استثمار متداول يركز على الأرباح أو الالتزام بصناديق المؤشر، فإن الأسهم الفردية مثل وول مارت (WMT +0.99%) كانت تكافئ المساهمين لسنوات. إذا خصصت 3000 دولار لشراء أسهم وول مارت — مالاً لا تحتاجه للنفقات اليومية أو للطوارئ — قد يظهر دخل الأرباح الفوري بشكل متواضع. ومع ذلك، فإن الفرصة الحقيقية مع أكبر بائع تجزئة في العالم تكمن في التراكم على المدى الطويل.

الميزة التنافسية لوول مارت هائلة

وول مارت ليست الشركة التجارية الوحيدة، لكن وجود 10,800 متجر يجعل من الصعب جدًا التفوق عليها. لا يمكن لأي شركة أخرى منافسة هذا الحجم، ومع كل منشأة تعمل كموقع شحن، يمكن لوول مارت تقديم خدمة التوصيل في نفس اليوم للعديد من المنتجات.

ليس فقط أن وول مارت لديها متاجر منتشرة عبر الولايات المتحدة و18 دولة أخرى، بل يمكنها أيضًا تقديم بعض من أدنى الأسعار في الصناعة. قدرتها على طلب كميات ضخمة من البضائع تجعلها شريكًا جذابًا للعديد من الشركات.

وول مارت يمكنها الحصول على أنواع من الخصومات التي يصعب على العلامات التجارية الأخرى الوصول إليها، وهذا يساعدها على تحديد الأسعار وتفوق على المنافسين.

مصدر الصورة: Getty Images.

تسلط ظاهرة تأثير وول مارت الضوء على كيف يتم دفع الشركات الصغيرة غالبًا للخروج من المنطقة بسبب مخزون الشركة الواسع وأسعارها المنخفضة. هذا التأثير يتضاعف مع الوقت. مع انسحاب المزيد من الشركات الصغيرة من المنطقة، يلجأ المزيد من الناس إلى وول مارت لشراء مختلف المنتجات. ثم، يتم دفع المزيد من الشركات الصغيرة للخروج من المنطقة.

فهم تأثير وول مارت من منظور المساهمين فقط يوضح كيف تفوقت الشركة على مؤشر S&P 500 منذ بداية العام وخلال السنوات الخمس الماضية.

توسيع

ناسداك: WMT

وول مارت

التغير اليومي

(0.99%) $1.24

السعر الحالي

$126.57

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$1.0 تريليون

نطاق اليوم

$124.97 - $126.68

نطاق 52 أسبوعًا

$79.81 - $134.69

الحجم

193

متوسط الحجم

31 مليون

الهامش الإجمالي

23.41%

عائد الأرباح

0.74%

مبيعات التجارة الإلكترونية تواصل النمو

على الرغم من اعتماد وول مارت على المواقع المادية لعدة عقود، فإن توسعها في التجارة الإلكترونية أصبح محفزًا للنمو يمكن أن يحقق مكاسب إضافية. حققت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الربع الرابع من السنة المالية 26، وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 24% على أساس سنوي. حققت وول مارت عدة أرباع بنمو يزيد عن 20% في مبيعات التجارة الإلكترونية.

كما أن نمو التجارة الإلكترونية أتاح لوول مارت فرصة لعرض إعلانات عبر الإنترنت. هذا الجزء من الأعمال لا يزال صغيرًا، لكنه صناعة ذات هامش ربح مرتفع، وارتفعت بنسبة 37% على أساس سنوي في الربع الرابع من السنة المالية 26.

هذا النمو ترجم إلى أرباح عالية لوول مارت ومساهميها. أعلنت الشركة في بيان أرباح الربع الرابع من السنة المالية 26 أنها أذنّت بخطة إعادة شراء أسهم جديدة بقيمة 30 مليار دولار. كل هذه عمليات الشراء، بالإضافة إلى نمو الأعمال، تشير إلى أن وول مارت يمكن أن يستمر في التفوق على مؤشر S&P 500 ومكافأة المستثمرين على المدى الطويل.

تاريخ توزيعات أرباح يصعب تقليده

الميزة النهائية، وكونها أيضًا أكثر سمات وول مارت إقناعًا، هي الثبات. الشركة زادت أرباحها من الأرباح لمدة 53 سنة متتالية، مما يجعلها من أكثر الشركات موثوقية في نمو الأرباح. هذا مهم بشكل خاص للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل موثوق ينمو مع الوقت بدلاً من السعي وراء فرص عالية العائد ومخاطرة.

ومن المهم أن تكون تلك الأرباح آمنة جدًا، حيث يبلغ معدل التوزيع حوالي 34% فقط، مما يعني أن وول مارت لا تزال تحتفظ بما يقرب من ثلثي أرباحها لتمويل وتوسيع عملياتها. هذا يجعل الشركة من أذكى خيارات الأسهم ذات العائد الثابت.