Кремниевая долина вступает в "эпоху Nvidia (NVDA.US)"! Сможет ли конференция GTC снова вдохновить полупроводниковый сектор на "взлет"

Если история повторится, предстоящая конференция GTC 2026 компании NVIDIA (NVDA.US) может стать очередным катализатором для этой акции.

Инвестиционное приложение Zhitong Finance отмечает, что аналитики Wells Fargo под руководством Аарона Лекса заявили: «Мы покупали акции NVIDIA перед этим крупным событием. Хотя история, конечно, не повторяется просто так, мы хотим подчеркнуть, что за последние несколько лет акции NVIDIA показывали очень сильные результаты после GTC (в течение трех месяцев после GTC, показатели NVIDIA превосходили индекс полупроводников Филадельфии примерно на 30% и более).»

Инвесторы в технологический сектор без сомнения сосредоточатся на этой конференции, которая пройдет с 16 по 19 марта в Сан-Хосе, Калифорния. Согласно информации компании, на мероприятии примут участие OpenAI, Google DeepMind (GOOGL.US), Meta (META.US), Microsoft (MSFT.US) и Tesla (TSLA.US), которые выступят на главной сцене или в ключевых секциях.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг выступит с тематической речью в понедельник, 16 марта, в 14:00 по восточному времени. Кроме того, в среду, в 15:30 по восточному времени, он проведет панельную дискуссию с участием отраслевых экспертов.

GF Securities считает, что это мероприятие может стать не только катализатором для NVIDIA, но и для всего сектора полупроводников. Ожидается, что NVIDIA продемонстрирует свой второй поколение оптических коммутационных переключателей с интегрированным пакетом (CPO). Аналитики компании предполагают, что технология может использоваться с помощью TSMC, однако объем поставок, скорее всего, увеличится только к 2027 году, достигнув 80 000 единиц. Другие возможные анонсы включают обновление серии GPU Feynman — серии Kyber NVL576 для серверных rack-станций.

Bank of America также высоко оценивает NVIDIA перед конференцией, подтвердив рейтинг «Покупать» и целевую цену в 300 долларов.

Аналитик Bank of America Вивек Ария отметил: «Хотя мы не ожидаем официальных прогнозов по продажам на 2027–2028 годы, любые детали о массовом производстве серии Rubin (2027–2028 годы) могут помочь повысить текущие низкие цены акций (с текущим прогнозным P/E в 17 раз, что является историческим минимумом). Ранее мощное массовое производство серии Blackwell принесло совокупные продажи на сумму 500 миллиардов долларов.»

Wells Fargo ожидает, что NVIDIA предоставит последние новости о своем продуктовом портфеле.

Лекс отметил: «Расширение портфеля более чем на 500 миллиардов долларов + продление сроков + и раскрытие дополнительной информации о том, что NVIDIA уже развернула 9 ГВт Blackwell (по сравнению с Hopper, менее 4,5 ГВт). С момента поставки Blackwell в конце 2024 года, мы оцениваем, что в рамках цели более 500 миллиардов долларов (на 2026 год) NVIDIA уже подтвердило доход в диапазоне примерно 240–250 миллиардов долларов — мы считаем, что повышение цели до более 600 миллиардов долларов будет положительным сигналом. Также мы следим за тем, обновит ли NVIDIA свои прогнозы по ежегодным затратам на инфраструктуру искусственного интеллекта (AI), которые могут достигать 3–4 триллионов долларов к 2030 году.»

Акции, которые могут быть затронуты прогрессом GTC, включают: AMD (AMD.US), TSMC, Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Marvell (MRVL.US) и различные компании, производящие сетевое оборудование.