Биткойн отклонен на ключевом уровне сопротивления после роста на 4% Анализ цены BTC

(MENAFN- DailyFX (IG)) ​​​Биткойн не смог преодолеть сопротивление после ралли

​Биткойн в понедельник показал мощное ралли, продемонстрировав один из своих сильнейших однодневных результатов за последние недели.

​Тем не менее, ему не удалось вернуть себе уровень сопротивления, и уже на следующий день криптовалюта снова была отвергнута этим уровнем на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

​Ралли в более чем 4% началось во время азиатской сессии, но набрало силу по мере открытия европейских и американских рынков. Ключевым фактором, по всей видимости, стала возобновленная институциональная активность, что отражалось в ранних признаках сильных притоков спотовых ETF после нескольких сессий более осторожных распределений. Участники рынка внимательно следили за потоками ETF после периода чередующихся притоков и оттоков. Переключение в понедельник на постоянные чистые покупки создало структурную основу для ралли, укрепляя восприятие того, что крупные инвесторы вновь участвуют на текущих уровнях, а не просто торгуют тактически.

​Динамика позиций усилила силу движения. В преддверии понедельника данные по деривативам показывали, что кредитное плечо было относительно сбалансированным, ставки финансирования нейтральными или слегка положительными, без экстремальных длинных позиций.

​Настроения на американском рынке также стали более оптимистичными: аналитик JP Morgan посоветовал покупать на спадах в американских акциях. Риск-аппетит также улучшился в цифровых активах, капитал возвращался в крупные криптовалюты. Хотя макроэкономические новости не были основным драйвером, отсутствие новых негативных катализаторов позволило потокам, связанным с криптовалютами, выйти на передний план. Биткойн, как наиболее ликвидный и институционально интегрированный цифровой актив, стал главным бенефициаром возобновившейся уверенности.

​Метрики на блокчейне дали дополнительное подтверждение. Балансы на биржах не выросли значительно во время ралли, что говорит о том, что долгосрочные держатели не активно распродавали активы на пике. Вместо этого движение казалось вызванным постепенным спросом на фоне относительно ограниченного ликвидного предложения. Долгосрочные держатели остаются в большом количестве, а структурное сокращение свободно циркулирующих монет продолжает усиливать ценовую чувствительность при росте спроса.

​Корпоративные и институциональные новости также поддержали настроение. Комментарии управляющих активами и компаний, сосредоточенных на казначейских операциях, подтвердили продолжающиеся стратегические вложения в биткойн, укрепляя восприятие, что риск снижения все больше компенсируется структурным спросом.

​Важно отметить, что ралли не показало признаков перегрева. Хотя ставки финансирования немного выросли за сессию, они оставались значительно ниже уровней, характерных для переполненных длинных позиций. Открытый интерес увеличился умеренно, что свидетельствует о новом участии, а не только о вынужденных ликвидациях.

​Пока что понедельничное ралли подчеркивает способность биткойна продолжать генерировать резкие направленные движения при сбросе позиций и наличии структурного спроса, совпадающего с техническими триггерами. Сочетание новых притоков ETF и импульса закрытия коротких позиций помогло ему достичь ключевого технического сопротивления, однако это пока мешает дальнейшему росту.

​Будет ли сила понедельника перерастать в более широкую тенденцию, зависит от продолжения притоков и способности рынка развивать этот импульс без возврата к предыдущему диапазону консолидации.

​Модель медвежьего сценария для биткойна:

​Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызвала очередную распродажу, и во вторник цена опустилась до $66,356.

​Если уровень будет пробит, возможен повторный тест минимумов 12-19 февраля в диапазоне $65,631.93 - $65,107.17. Далее поддержка может находиться между минимумами 24-28 февраля в диапазоне $63,046.65 - $62,527.40.

​Модель бычьего сценария для биткойна:

​Пока цена торгуется выше февральского минимума в $60,132.75, возможна восстановительная динамика. Для этого необходимо преодолеть ключевую зону сопротивления $70,040.75 - $73,757.39.

​Рост и закрытие выше мартовского максимума 2024 года в $73,757.39 могут вывести на карту минимум апреля 2025 года в $74,441. Если это также превзойти, можно достигнуть минимума марта 2025 года в $76,702.93.

​Краткосрочный прогноз:

​Нейтральный с медвежьим уклоном при условии, что цена остается ниже максимума 15 февраля в $70,961.46, но выше минимума 12 февраля в $65,107.17.

​Среднесрочный прогноз:

​Нейтральный с медвежьим уклоном при условии, что цена остается ниже максимума марта 2024 года в $73,757.39, но выше среднего минимума августа 2024 года в $56,148.93; пробой этого уровня может привести к области $50,000 и минимуму августа 2024 года в $49,217.00.

График дневных свечей биткойна

Источник: TradingView

Источник: TradingView Важно знать

Эта информация подготовлена компанией IG, торговым именем IG Markets Limited. В дополнение к нижеуказанному отказу от ответственности, материалы на этой странице не содержат записей наших торговых цен, предложений или приглашений к сделкам с любыми финансовыми инструментами. IG не несет ответственности за использование этих комментариев и за любые последствия, вытекающие из этого. Не дается никаких гарантий или заверений относительно точности или полноты этой информации. Следовательно, любой, кто действует на ее основе, делает это полностью на свой страх и риск. Любые предоставленные исследования не учитывают конкретные инвестиционные цели, финансовое положение и потребности конкретного лица, которое может их получить. Они подготовлены в соответствии с юридическими требованиями, направленными на обеспечение независимости инвестиционных исследований, и считаются маркетинговой коммуникацией. Хотя мы не ограничены в совершении сделок до или после наших рекомендаций, мы не стремимся использовать их до того, как они будут предоставлены нашим клиентам. Полное описание отказа от независимых исследований и квартальный обзор доступен по ссылке.