3 лучших нефтяных акций для покупки в марте

Цены на нефть в этом году резко выросли. Брент, мировой эталон цен на нефть, вырос более чем на 30% за год, поднявшись с $60 за баррель до около $80. Основным фактором, стимулирующим рост цен на нефть, являются опасения, что затяжная война с Ираном может повлиять на поставки нефти.

Хотя текущий конфликт может продолжать подталкивать цены на нефть вверх, они могут не оставаться высокими долго. Вот три нефтяных компании, которые могут продолжать успешно работать даже при падении цен на нефть. Это делает их одними из лучших акций нефтяных компаний для покупки в этом марте на фоне всей неопределенности на мировом рынке нефти.

Источник изображения: Getty Images.

Chevron

Chevron (CVX +1.54%) — глобальный гигант в сфере нефти и газа. Его масштаб и богатство ресурсов с низкими затратами позволяют ему успешно работать практически в любых рыночных условиях. Chevron может генерировать достаточно наличных средств, чтобы покрывать свои планы по капиталовложениям и дивидендам при среднем ценовом уровне Brent ниже $50 за баррель до 2030 года.

Компания ожидает показать лидирующий рост свободного денежного потока в отрасли в этом году, без учета влияния цен на нефть. Совмещение недавно завершенных расширений, закрытие сделки с Hess и инициатив по снижению затрат позволяет ей в этом году получить дополнительно $12.5 млрд свободного денежного потока при среднем Brent около $70 за баррель (примерно как в прошлом году). В то же время Chevron планирует расти свой свободный денежный поток более чем на 10% ежегодно до 2030 года за счет продолжения реализации крупных инвестиционных проектов.

Расширение

NYSE: CVX

Chevron

Изменение за сегодня

(1.54%) $2.88

Текущая цена

$189.64

Основные показатели

Рыночная капитализация

$378 млрд

Диапазон за день

$187.24 - $190.94

52-недельный диапазон

$132.04 - $191.44

Объем торгов

1.1 млн

Средний объем

11 млн

Валовая маржа

14.66%

Дивидендная доходность

3.64%

Рост свободного денежного потока Chevron даст ей больше средств для возврата акционерам. В прошлом году компания вернула инвесторам $27.1 млрд через выкуп акций и дивиденды. Недавно Chevron увеличила дивиденды еще на 4%, продлив свою серию роста до 39 лет подряд. Рост свободного денежного потока и возврат наличных средств должны создать значительную ценность для инвесторов в ближайшие годы, даже если цены на нефть снизятся.

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP +4.49%) также обладает обширным портфелем ресурсов с низкими затратами. Тековый уровень безубыточности по свободному денежному потоку — в районе $40 за баррель. В то же время, дивиденды добавляют около $10 к уровню безубыточности. Благодаря низкому уровню безубыточности компания способна генерировать много свободных средств. В прошлом году она получила $7.3 млрд свободного денежного потока при среднем Brent чуть выше $69 за баррель, что легко покрывает выплату дивидендов в $4 млрд.

Расширение

NYSE: COP

ConocoPhillips

Изменение за сегодня

(4.49%) $5.09

Текущая цена

$118.56

Основные показатели

Рыночная капитализация

$145 млрд

Диапазон за день

$115.73 - $119.91

52-недельный диапазон

$79.88 - $119.91

Объем торгов

657K

Средний объем

8.3 млн

Валовая маржа

24.63%

Дивидендная доходность

2.74%

Компания ожидает получить дополнительно $1 млрд свободного денежного потока в этом году, полностью за счет инициатив по снижению затрат. В то же время, ConocoPhillips прогнозирует получение еще по $1 млрд ежегодно в 2027 и 2028 годах с запуском трех своих глобальных проектов по сжиженному природному газу. В 2029 году она ожидает прибавку еще $4 млрд свободного денежного потока, когда начнется добыча на проекте Willow в Аляске.

Рост свободного денежного потока ConocoPhillips будет постепенно снижать уровень безубыточности, который к 2030 году, вероятно, опустится до низких $30 за баррель. В то же время, дивиденды, скорее всего, добавят еще $8–$10 за баррель. Хотя компания планирует рост дивидендов в топ-25% компаний S&P 500 в этот период, ее программа выкупа акций должна стабильно снижать дивидендную нагрузку.

ExxonMobil

ExxonMobil (XOM +1.13%) — одна из лучших управляемых нефтяных компаний мира. Этот крупный нефтяной гигант является самой прибыльной компанией в отрасли, показав в прошлом году лидирующую прибыль ($28.8 млрд) и денежный поток от операций ($52 млрд).

Расширение

NYSE: XOM

ExxonMobil

Изменение за сегодня

(1.13%) $1.72

Текущая цена

$154.22

Основные показатели

Рыночная капитализация

$643 млрд

Диапазон за день

$153.03 - $159.60

52-недельный диапазон

$97.80 - $159.60

Объем торгов

113K

Средний объем

20 млн

Валовая маржа

21.56%

Дивидендная доходность

2.62%

Гигант ожидает стать еще более прибыльным в ближайшие годы. Exxon прогнозирует рост прибыли на $25 млрд и денежного потока на $35 млрд к 2030 году при тех же ценах и маржах, что и в 2024. Компания рассчитывает на завершение крупных расширений и инициатив по снижению затрат, чтобы стимулировать рост.

Рост денежного потока Exxon даст ей больше средств для возврата акционерам. В прошлом году ExxonMobil выплатил рекордные для отрасли дивиденды ($37.2 млрд), из которых $17.2 млрд пришлось на дивиденды — второй результат среди компаний S&P 500. Компания также увеличивает дивиденды уже 43 года подряд, что является лидером в отрасли.

Лучшие акции нефтяных компаний

Chevron, ConocoPhillips и ExxonMobil планируют продолжать рост своих уже сильных потоков наличных средств на высоких скоростях до конца десятилетия, даже без учета повышения цен на нефть. Они хорошо защищены от рисков снижения цен, одновременно полностью способные воспользоваться ростом цен на нефть. Эти особенности делают их лучшими акциями нефтяных компаний для покупки в этом месяце.