Миллиардер Дэн Леб из Third Point вкладывается в Nvidia четвертый квартал подряд, но продал всю долю своего фонда в этой акции "Великолепной Семерки"

Данные — это топливо, которое движет двигателем Уолл-стрит — и один из важнейших выпусков данных за весь квартал произошел две недели назад. Не позднее 17 февраля институциональные инвесторы с активами под управлением не менее 100 миллионов долларов обязаны были подать форму 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Форма 13F позволяет инвесторам отслеживать, какие акции покупали и продавали самые яркие инвесторы Уолл-стрит, включая миллиардера Дэна Лоэба из Third Point, за последний квартал. В отчете Third Point за четвертый квартал о торговой деятельности показано, что Лоэб покупал искусственный интеллект (ИИ) суперзвезду Nvidia (NVDA 4,43%) уже в четвертый подряд квартал, но также продавал другую акцию из “Великолепной Семерки” в сфере ИИ.

Источник изображения: Getty Images.

Миллиардер Дэн Лоэб активно покупает Nvidia

Согласно последней подаче Third Point, Лоэб приобрел 100 000 акций Nvidia за квартал, завершившийся в декабре, после добавления 50 000 акций в третьем квартале, 1,35 миллиона акций во втором квартале и 1,45 миллиона акций в первом квартале 2025 года.

Очарование Nvidia безусловно заключается в ее непревзойденных графических процессорах (GPU). Чипы Hopper (H100), Blackwell и Blackwell Ultra компании занимают практически монопольное положение в дата-центрах с ускорением ИИ и, благодаря постоянной нехватке GPU, продолжают продаваться по премиальной цене.

Более того, ни одна другая компания не может сравниться с Nvidia по вычислительным возможностям своего ИИ-оборудования. Генеральный директор Дженсен Хуанг активно инвестирует, чтобы обеспечить ежегодное внедрение нового передового чипа и сохранить превосходство в вычислительных мощностях.

Расширить

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Сегодняшнее изменение

(-4,43%) $-8,20

Текущая цена

$176,69

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4,3 трлн

Диапазон за день

$176,56 - $182,58

52-недельный диапазон

$86,62 - $212,19

Объем торгов

11 млн

Средний объем

174 млн

Валовая маржа

71,07%

Дивидендная доходность

0,02%

Другой незаслуженно недооцененный актив Nvidia — это ее программная платформа CUDA. Это набор инструментов, который разработчики используют для максимизации вычислительного потенциала своих GPU Nvidia. Постоянное развитие CUDA не только удерживает существующих клиентов в экосистеме продуктов и услуг компании, но и расширяет возможности предыдущих поколений чипов.

При сохранении валовой маржи Nvidia в районе 70% и продолжающейся нехватке GPU очевидно, что миллиардер Дэн Лоэб видит, как самая ценная компания Уолл-стрит становится еще крупнее.

Источник изображения: Getty Images.

Миллиардер-руководитель Third Point разрывает связи с Facebook-материнской компанией Meta Platforms

Хотя Дэн Лоэб обычно предпочитает акции роста с четко выраженными конкурентными преимуществами, отчет 13F Third Point показывает, что социальная медиа-гигант Meta Platforms (META 1,34%) был продан. После двух подряд кварталов покупок Лоэб продал все 220 000 акций.

Решение Лоэба избавиться от акций материнской компании Facebook может быть связано с простым фиксацией прибыли. Между апрелем и октябрем акции Meta выросли более чем на 50%. Среднее время удержания всех ценных бумаг в портфеле Third Point составляет менее 18 месяцев, и ясно, что Лоэб не боится забирать прибыль.

Но за этим может скрываться что-то большее, чем просто фиксация прибыли.

Расширить

NASDAQ: META

Meta Platforms

Сегодняшнее изменение

(-1,34%) $-8,83

Текущая цена

$648,18

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1,6 трлн

Диапазон за день

$638,12 - $649,44

52-недельный диапазон

$479,80 - $796,25

Объем торгов

17 тыс.

Средний объем

16 млн

Валовая маржа

82,00%

Дивидендная доходность

0,32%

Meta также увеличивала свои прогнозы капитальных затрат на лабораторию ИИ-суперинтеллекта почти каждый квартал. В то время как ИИ привлекает инвесторов, видя в нем долларовые знаки, рост затрат может негативно сказаться на росте прибыли. Не редкость, когда генеральный директор Meta Марк Цукерберг ждет годы, прежде чем начать монетизировать новые проекты.

Наконец, возможно, что миллиардер-руководитель Third Point был обеспокоен возможной рецессией в США. Meta зарабатывает почти 98% чистых продаж на рекламе (реклама очень циклична), что фактически связывает ее с экономикой США.