Снимок позиций сотни крипто-KOL: 10 акций, которые они тихо увеличивают в портфеле

Автор оригинала: Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）

Перевод оригинала: Deep潮 TechFlow

Deep潮 Введение: Это снимок внутреннего распределения акций в крипто-сообществе — автор лично связался с 120 ключевыми фигурами (KOL), 55 из них предоставили подробные позиции. Результаты показывают, что ротация между криптовалютами и акциями ускоряется, в приоритете AI, металлы и энергетика — это общие консенсусные сверхдоли, а роботы-человечки уже переходят из “списка наблюдения” в реальные позиции.

За последние несколько недель я провел личное опрос всех известных мне KOL, охватив все мои групповые чаты.

Связался примерно с 120 людьми, 55 дали подробные ответы.

Период опроса — середина января — начало февраля — некоторые позиции могли устареть, учитывайте при интерпретации.

Ниже — результаты опроса 👇

🎯 Личные основные позиции

• Роботы-человечки — крупнейшая возможность на ближайшие 10 лет — сравнима с ранним входом в биткоин
• Недостаток памяти + суперцикл AI + геополитика и цепочки поставок → самый диверсифицированный мультиотраслевой тематический портфель
• Чистая ставка на дефицит памяти, уверенность на 2 года (от хедж-фондов по акциям)
• INTC + AMZN — с точки зрения правительства/политики США
• Технологии гигантов → макро-руководство по металлам
• Sandisk — долгосрочная позиция в акциях

Общий взгляд

Из 55 участников опроса, активно участвующих в фондовом рынке:

• 50 человек торгуют акциями
• 5 — новички, только начинают
• Остальные — ожидают или наблюдают

Популярные сектора и темы (по количеству позиций у KOL)

• AI — 11 KOL
• Металлы и сырьевые товары — 8 KOL
• Энергетика и электроэнергия — 8 KOL
• Память и полупроводники — 7 KOL
• Роботы и человекоподобные — 6 KOL
• Космос и оборона — 6 KOL
• Уран и ядерная энергия — 4 KOL
• Оборона и беспилотники — 3 KOL
• Редкие земли — 3 KOL
• Китайские акции — 3 KOL

Самые упоминаемые акции

• INTC — 4 раза
• GOOG — 4 раза
• RKLB — 4 раза
• ASTS — 4 раза
• AMZN — 4 раза
• TSLA — 2 раза
• XPEV — 2 раза
• URA — 2 раза
• MP — 2 раза
• RDW — 2 раза

Позиции с высокой уверенностью (подробный анализ)

Один из участников (с опытом в хедж-фонде по акциям): оптимистично смотрит на AI-обусловленный дефицит памяти, считает, что спрос будет расти в течение следующих двух лет. В основном держит SNDK, LRCX, ICHR/UCTT и энергетические активы.

Другой участник: глубоко инвестирует в память/полупроводники (RAM-дефицит + AI спрос), космос/оборону (использует IPO SpaceX для выхода), оборону/беспилотники/лазеры (“зеленая стена” — ракетная оборона), ключевые минералы/редкие земли (деконцентрация цепочек поставок США от Китая), уран/ядерную энергию (поддержка политики + спрос на электроэнергию от AI). Позиции: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, а также экспозиция в Латинской Америке/развивающихся рынках.

Еще один участник: диверсифицированный портфель, держит GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Ведет исследования по: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Один из участников поделился мнением о роботах и четвертой промышленной революции — человекоподобные роботы — это возможность в сотни миллиардов долларов, способная решить дефицит рабочей силы в 85 миллионов человек к 2030 году.

Другой — израильские оборонные акции, европейские оборонные акции, полупроводники, роботы и автоматизация, электросети, электрификация, инфраструктура AI, транспорт, горнодобывающая промышленность.

Еще один — INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Один пока не строит позиции, наблюдает: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Еще один — RBLX, SpaceX (не вышел на биржу), Anduril (не вышел), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Заметные мнения и цитаты

“Крипта закончилась” → полностью в роботах/человечках

“Крипта больше не привлекательна” → переключение на акции

“Гиганты технологий → металлы” → держит золото и серебро

“Sandisk с октября вырос в 10 раз. Рынок медленный, но за 100 лет всегда растет”

“Можно держать и инвестировать, и торговать. Долгосрочно покупать индексы/ETF, часть использовать для спекуляций”

“Ротация между секторами — сильная” → держит INTC, SNDK, космос, сырье

“Использую Claude для анализа акций, упомянутых в группе” → уран

“AMZN — крупнейший инвестор Anthropic. INTC — держит правительство США + Трамп продвигает его как американский TSMC”

Основные платформы

IBKR (Интерктив Брокерс) — абсолютный лидер: 24 из 55 участников используют

• Robinhood (Hood): 8 человек
• Schwab: 2 человека
• Hyperliquid (HYPE): 2 человека
• Другие: IG, Morgan Stanley, Private Banking, CMC, Webull

Кроме акций — другие активы для торговли

• Металлы (золото, серебро, редкие земли): самые популярные альтернативные активы
• Сырье (нефть, энергия)
• Опционы и фьючерсы
• Валюта и облигации
• Уран

👀 В группе наиболее популярные KOL по акциям

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

Также упоминаемые/следящие аккаунты: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

Ключевые выводы

• Поток капитала из крипты в акции реально существует и ускоряется
• AI, металлы, энергетика/электроэнергия — общие приоритетные сектора
• Память/полупроводники — высоко уверенные темы (несколько участников приводят подробные аргументы)
• Роботы/человечки — становится мощным нарративом — многие KOL уже построили позиции
• Космос и оборона — получают реальные инвестиции, а не только наблюдение
• IBKR — предпочтительный брокер для крипто-иммигрантов, входящих на фондовый рынок
• @Citrini7 — самый популярный среди крипто-трейдеров по акциям KOL
• Редкие земли и уран — популярные контр-инвестиции и макро-ставки
• Европейские и израильские оборонные акции — новые самостоятельные темы

Этот опрос не является научным исследованием — это лишь быстрый снимок переписки с знакомыми. Но я считаю, что он отражает текущие направления, в которых движутся умные трейдеры и инвесторы.