راسلت أكثر من مئة شخصية مؤثرة في مجال التشفير، وهم يشتريون الأسهم سرًا

التمويل → تدفق الأموال بين العملات المشفرة والأسهم حقيقي ويزداد سرعة.

المؤلف: جوشوا | موزايك (@JoshuaDeuk)

الترجمة: شينتشاو TechFlow

مقدمة شينتشاو: هذه نظرة سريعة على توزيع الأسهم من داخل دائرة العملات المشفرة — حيث تواصل المؤلف مع 120 شخصية مؤثرة (KOL)، وأجاب 55 منهم بتفاصيل مراكزهم، وتبين أن الدوران بين العملات المشفرة والأسهم يتسارع، مع توافق على تخصيص مفرط للذكاء الاصطناعي والمعادن والطاقة، وأن الروبوتات البشرية تتحول من “قائمة المراقبة” إلى مراكز حقيقية.

قمت خلال الأسابيع الماضية بإجراء تحقيق خاص مع جميع KOL الذين أعرفهم، وشمل ذلك جميع مجموعات الدردشة التي أشارك فيها.

تواصلت مع حوالي 120 شخصًا، وأجاب 55 منهم بتفاصيل.

تاريخ الاستطلاع من منتصف يناير إلى أوائل فبراير — قد تكون بعض المراكز قديمة، يرجى أخذ ذلك بعين الاعتبار.

وفيما يلي نتائج الاستطلاع 👇

🎯 الأشخاص الذين يركزون بشكل كبير على الأسهم الأساسية

• الروبوتات البشرية هي أكبر فرصة خلال العشر سنوات القادمة — يمكن مقارنتها بشراء البيتكوين في بداياته
• نقص الذاكرة + دورة الذكاء الاصطناعي الفائقة + الجغرافيا السياسية وسلاسل التوريد → أكثر المواضيع تنوعًا في هذا المجال
• رهانات على نقص الذاكرة بشكل صريح، مع يقين لمدة عامين (من صناديق التحوط للأسهم)
• INTC + AMZN، من منظور الحكومة والسياسات الأمريكية
• التكنولوجيا الكبرى → رهانات على الدوران الرئيسي في المعادن
• Sandisk كمركز طويل الأمد في الأسهم

الرؤية العامة

من بين 55 مشاركًا نشطًا في سوق الأسهم:

• 50 منهم يتداولون الأسهم حاليًا
• 5 منهم مبتدئون في الأسهم (بدأوا للتو)
• العديد منهم قالوا “في الانتظار” أو لا زالوا يراقبون

القطاعات والمواضيع الأكثر شعبية (حسب عدد مراكز KOL)

• الذكاء الاصطناعي — 11 KOL
• المعادن والسلع الأساسية — 8 KOL
• الطاقة والكهرباء — 8 KOL
• الذاكرة والدوائر المتكاملة — 7 KOL
• الروبوتات والبشرية — 6 KOL
• الفضاء والدفاع — 6 KOL
• اليورانيوم والطاقة النووية — 4 KOL
• الدفاع والطائرات بدون طيار — 3 KOL
• المعادن النادرة — 3 KOL
• الأسهم الصينية — 3 KOL

الأكثر ذكرًا من الأسهم

• INTC — 4 مرات
• GOOG — 4 مرات
• RKLB — 4 مرات
• ASTS — 4 مرات
• AMZN — 4 مرات
• TSLA — مرتين
• XPEV — مرتين
• URA — مرتين
• MP — مرتين
• RDW — مرتين

مراكز عالية الثقة (مع تحليل مفصل)

مشارك واحد (خلفية في صناديق التحوط للأسهم): يتوقع ارتفاع الطلب على الذاكرة المدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين، ويملك مراكز في SNDK، LRCX، ICHR/UCTT، وقطاعات الطاقة.

مشارك آخر: يركز بشكل عميق على الذاكرة/الدوائر المتكاملة (نقص RAM + طلب AI)، الفضاء/الدفاع (استغلال IPO SpaceX)، الدفاع/الطائرات بدون طيار/الليزر (“درع ذهبي” لنظريات الدفاع الصاروخي)، المعادن الأساسية والمعادن النادرة (إزالة الاعتماد على الصين في سلسلة التوريد الأمريكية)، اليورانيوم/الطاقة النووية (سياسات + طلب الطاقة الكهربائية من AI). مراكزه تشمل: ASTS، RKLB، RDW، MP، UUU، XPEV، OUST، URA، بالإضافة إلى تعرضات في أمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة.

مشارك آخر: محفظة متنوعة تشمل GOOG، NVDA، TSLA، MSFT، AMZN، GLXY، ORCL، IBM، HON، VST، CEG، GEV، CRWV، FLY، PDD، GGAL. ويبحث حاليًا عن: SNAP، GRPN، YELP، TRIP، ZETA، UPST، XPENG، RIVAN.

مشارك آخر يشارك رأيه حول الروبوتات والثورة الصناعية الرابعة — الروبوتات البشرية فرصة بقيمة تريليونات الدولارات، ويمكن أن تحل مشكلة نقص 85 مليون قوة عمل بحلول 2030.

مشارك آخر يركز على أسهم الدفاع الإسرائيلية والأوروبية، والدوائر المتكاملة، والروبوتات والأتمتة، وشبكات الكهرباء، والكهرباء، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والنقل، ومعادن التعدين.

مشارك آخر: INTC، GOOGL، NEBIUS، Astera Labs، Oklo، RKLB، Moleculin، ASTS، LAC.

مشارك آخر لم يبدأ بعد في بناء مراكز لكنه يراقب: ASTS، SATS، IDRM، RKLB، LMT، LHX، INTC، LASR، NAK، LODE، MP.

مشارك آخر: RBLX، SpaceX (غير مدرج بعد)، Anduril (غير مدرج بعد)، AI، Reddit، Uber، COIN، HOOD.

ملاحظات وأقوال بارزة

“العملات المشفرة انتهت” → مراكز كاملة على الروبوتات/البشرية

“العملات المشفرة لم تعد جذابة” → التحول إلى الأسهم

“التكنولوجيا الكبرى → دوران المعادن” → حيازة الذهب والفضة كمؤشرات

“Sandisk ارتفعت عشرة أضعاف منذ أكتوبر. السوق بطيء، لكن على مدى 100 سنة دائمًا في ارتفاع”

“يمكن أن تمتلك وتداول في نفس الوقت. استثمر في المؤشرات/الصناديق المتداولة على المدى الطويل، وخصص جزءًا للتداول النشط”

“الدوران بين القطاعات قوي جدًا” → مراكز INTC، SNDK، الفضاء، السلع الأساسية

“استخدم Claude لدراسة الرموز التي ذكرتها في المجموعة” → اليورانيوم

“AMZN — أكبر مستثمر في Anthropic. INTC — حصة من الحكومة الأمريكية ودعم ترامب لها كنسخة أمريكية من TSMC”

المنصات المفضلة

IBKR (إينترابريد) هي المهيمنة بشكل مطلق: من بين 55 مشاركًا، 24 يستخدمونها

• Robinhood (هود): 8
• Schwab: 2
• Hyperliquid (HYPE): 2
• أخرى: IG، مورغان ستانلي، البنوك الخاصة، CMC، Webull

فئات الأصول الأخرى التي يتداولها المشاركون بجانب الأسهم

• المعادن (ذهب، فضة، معادن نادرة): الأكثر شعبية كبدائل
• السلع الأساسية (النفط، الطاقة)
• الخيارات والعقود الآجلة
• العملات الأجنبية والسندات
• اليورانيوم

👀 أكثر الشخصيات تأثيرًا في المجموعة حول الأسهم

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

وأشخاص آخرون يُذكرون أو يُتابعون: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · مايكل هاول @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

الاستنتاجات الأساسية

• تدفق الأموال بين العملات المشفرة والأسهم حقيقي ويزداد سرعة
• الذكاء الاصطناعي والمعادن والطاقة/الكهرباء هي القطاعات ذات التوافق المفرط
• الذاكرة والدوائر المتكاملة موضوع رئيسي ذو ثقة عالية (عدة مشاركين قدموا حججًا مفصلة)
• الروبوتات والبشرية أصبحت رواية قوية — العديد من KOL بدأوا في بناء مراكز
• الفضاء والدفاع يحصلان على تخصيصات فعلية، وليس مجرد قائمة مراقبة
• IBKR هو الوسيط المفضل لدخول العملات المشفرة إلى سوق الأسهم
• @Citrini7 هو أكثر KOL متابعة في مجال تداول العملات المشفرة حول الأسهم
• المعادن النادرة واليورانيوم تعتبر رهانات عكسية/ماكرو شعبية
• أسهم الدفاع الأوروبية والإسرائيلية تظهر كمواضيع مستقلة تتصاعد

هذه الدراسة ليست علمية دقيقة — هي مجرد لقطة من مراسلات خاصة مع أشخاص أعرفهم. لكن أعتقد أنها تعكس الاتجاهات التي يتحرك فيها المستثمرون/المتداولون الأذكياء حاليًا.