في أوقات الظلام في عالم التشفير، مؤسس Real Vision: احتفظ بثبات، واغتنم الفرصة للشراء بكثافة

مرة أخرى: ابدأ بالشراء الجريء!

مقال من قبل: Raoul Pal، مؤسس Real Vision

السوق الحالية قاتمة تمامًا، لا يمكن رؤية أي أمل، وكأن كل شيء قد انتهى. لقد فقدت الفرصة، وارتكبت خطأً آخر في كل شيء.

الجميع غارق في الغضب والحيرة. حتى أولئك الذين توقعوا هذا الانخفاض، رغم أنهم يشعرون ببعض الارتياح لأن التوقعات تحققت، إلا أنهم يدركون أن هذا السوق يسبب ضربة قوية لعدد لا يحصى من الناس. في هذه اللحظة، يبدو أن الوقت هو الظلام الحالك.

لقد دخلت سوق التداول منذ 38 عامًا، ورأيت انهيارات سوقية مختلفة وذعر السوق، وكل مرة كانت المشاعر متشابهة، سيئة جدًا.

دخلت سوق العملات المشفرة في عام 2013، واشتريت البيتكوين لأول مرة بسعر 200 دولار.

بعد الشراء، ارتفع سعر البيتكوين مؤقتًا، ثم انهار بنسبة 75%. وكان ذلك خلال سوق صاعدة، حيث ارتفع السعر في النهاية إلى أكثر من 10 أضعاف سعر شرائي. لم أبع، لأن هذا استثمار طويل الأمد، وكنت على دراية بالمخاطر.

في سوق 2014 الهابطة، انخفض البيتكوين مرة أخرى بنسبة 87%.

وفي السوق الصاعدة المستمرة حتى 2017، عشت ثلاث هبوطات بين 35% و45%، كانت مدمرة جدًا. وفي النهاية، بسبب خلافات حول تقسيم البيتكوين، خرجت من السوق عند سعر 2000 دولار، وهو أيضًا أعلى مستوى سابق في 2013.

في ذلك الوقت، كانت حيازتي قد تضاعفت 10 مرات عن سعر دخولي الأول. وبعد خروجي، ارتفع سعر البيتكوين مرة أخرى 10 أضعاف في نهاية ذلك العام، من المستحيل تصديقه! ثم بدأت دورة هبوط طويلة ومرعبة أخرى.

لقد نجحت في تجنب تلك الدورة الكاملة من السوق الهابطة، وكنت فخورًا بذلك في ذلك الوقت.

ثم، خلال الانهيار السوقي الناتج عن جائحة كوفيد-19، اشتريت البيتكوين مرة أخرى بسعر 6500 دولار، وهو أعلى بنسبة 3.5 أضعاف عن سعر خروجي. كانت خطوة أعتقد أنها «صحيحة»، لكن في النهاية كانت خطأً مكلفًا جدًا.

من أبريل إلى يوليو 2021، انخفض البيتكوين بنسبة 50%، وكان السوق آنذاك مشابهًا جدًا للوضع الحالي، حيث كانت الحالة المزاجية على تويتر سيئة جدًا، وصلت إلى أسوأ حالاتها. لكن، حتى مع ذلك، كانت درجة الإفراط في البيع في السوق آنذاك أقل بكثير من اليوم.

بحلول نوفمبر 2021، عاد السوق إلى أعلى مستوياته التاريخية: ارتفع SOL بمقدار 13 مرة من أدنى مستوى، وتضاعف إيثريوم، وحقق البيتكوين رقمًا قياسيًا جديدًا، بزيادة قدرها 150%.

كل هذه الأحداث عايشتها بنفسي. في هذه الدورة الطويلة للسوق الصاعدة، لم أفتقد أي لحظة مثيرة للقلق أو مؤلمة.

سعر دخولي الأول كان 200 دولار، والآن سعر البيتكوين وصل إلى 65000 دولار. حتى مع خسارتي فرصة لتحقيق زيادة 3.5 أضعاف بسبب سوء توقيت السوق، فإن العائد النهائي لا يزال ملحوظًا.

بالنسبة لي، في أصل طويل الأمد في سوق صاعد، الدروس الأساسية الأولى هي عدم القيام بأي شيء. “HODL (التمسك الثابت)” أصبحت قاعدة كلاسيكية في عالم التشفير، وليس صدفة، فهي أقوى بكثير من مجرد القول بأن «الدورة الربعية» هي الحل.

الدروس الثانية، هي اتخاذ قرار حاسم بزيادة الحيازة عند الانخفاضات السوقية. حتى لو لم تكن توقيت السوق دقيقًا، فإن شراء أجزاء من الحيازة خلال فترات الضعف السوقي، على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي إلى نمو العائدات بمعدل الفائدة المركبة، وتفوق على الاستثمار المنتظم.

أنا لا أملك دائمًا الأموال الكافية لشراء بكميات كبيرة عند الانخفاض، لكنني دائمًا أشتري بعضًا، لأن ذلك يصقل نفسيتي.

عند انخفاض السوق، يعتقد الناس دائمًا أنهم فقدوا الفرصة الأخيرة، وأن السوق لن يعود أبدًا، وأن كل شيء سينهار تمامًا، ولن يمكنهم التعافي أبدًا. لكن الحقيقة ليست كذلك.

اسأل نفسك سؤالين: هل سيكون العالم غدًا أكثر رقمية من اليوم؟ هل ستنخفض قيمة العملة القانونية أكثر من اليوم؟

إذا كانت الإجابات بنعم، فاستمر في الصمود. ابدأ بالشراء الجريء، ودع قوة الزمن تتغلب على توقيت السوق، لأن الفائز دائمًا هو الأول. زيادة الحيازة عند الانخفاضات الكبيرة يمكن أن تخفض تكلفة حيازتك، وهذا سيحدث فرقًا هائلًا.

في طريق الاستثمار هذا، الضغط، والخوف، والشك في النفس، كلها تكاليف لا مفر منها.

إدارة الحيازة يجب أن تتوافق مع قدرتك على تحمل المخاطر. لا تقلق، فالجميع يشعر بذلك: عند الانخفاض، يظن أنه يحمل حيازة ثقيلة جدًا؛ وعند الارتفاع، يندم على أن حيازته منخفضة جدًا. ما عليك سوى تعلم ضبط هذه المشاعر، وإيجاد وتيرتك المناسبة.

مفتاح آخر هو عدم اتباع رأي الآخرين بشكل أعمى. 「DYOR (ابحث بنفسك)」 هو أيضًا من النصائح الذهبية في عالم التشفير، بدون حكم مستقل، لن تتمكن من تجاوز هذه اللحظات المظلمة.

يجب أن تكون لديك قناعتك الثابتة، فاتباع رأي الآخرين كأنه رافعة مالية، سيؤدي في النهاية إلى خسارتك الكاملة.

تذكر: عندما تكون مشغولًا في لوم الآخرين، أنت في الحقيقة تلوم نفسك.

بالطبع، السوق الحالية مظلمة جدًا، لكن الشمس ستشرق مرة أخرى قريبًا، وهذه الانهيارات ستصبح في النهاية ندبة أخرى في مسيرتك الاستثمارية. بشرط ألا تكون قد استخدمت الرافعة المالية! فالرافعة ستجعلك تفقد رأس مالك تمامًا، كما تفعل في المقامرة، حيث تخسر كل رهان. لا تتخل عن رهانك أبدًا.

متى ستتلاشى هذه الظلمة؟ لا أعلم، لكن أعتقد أن الأمر يشبه سوق 2021 من أبريل إلى نوفمبر: هبوط ذعري في سوق صاعد، وأؤمن أن كل شيء سينتهي قريبًا. حتى لو أخطأت في تقديري، لن أغير استراتيجيتي، طالما لدي نقود، سأستمر في الشراء.

لكن الأمر قد يختلف بالنسبة لك. جرب أن تبني «محفظة استثمارية تتجنب الندم»: هل يمكنك تحمل هبوط آخر بنسبة 50% من السعر الحالي؟ إذا لم تستطع، فقلل من حيازتك، حتى لو بدا ذلك غبيًا الآن. الحالة النفسية الصحيحة هي المفتاح لتجاوز شتاء السوق. عقليتي هي: كيف أشتري المزيد، وربما أنت عكس ذلك تمامًا.

دائمًا يوجد خبراء توقيت في السوق، يستطيعون البيع عند القمة، وحتى البيع على المكشوف، وسيظل هناك دائمًا من يفعل ذلك. لكن، بصراحة، كل ما عليك هو تذكير نفسك دائمًا أن الانخفاض قد يحدث في أي وقت. وعندما يحدث، لن تشعر بالقلق، لأنك توقعت ذلك مسبقًا. دع الانخفاض يصبح جزءًا من قصة استثمارك، وليس كل القصة.

ماذا أفعل الآن؟

أبدأ بشراء المزيد من الفن الرقمي (وهو بمثابة زيادة في إيثريوم)، وأخطط لزيادة استثماراتي في الأصول الرقمية الأسبوع المقبل، تمامًا كما فعلت في كل مرة كانت هناك فرصة للشراء الجريء.

عندما انهارت جائحة كوفيد، اشتريت عند الانخفاض، وعندما انهار السوق في 2021، فعلت ذلك، وفي 2022 و2023، أيضًا، وسأواصل في 2024 و2025! هذه المرة، سأفعل ذلك مرة أخرى. كل مرة، يحقق حسابي أرباحًا وخسائر جديدة قبل السوق، وهذه الطريقة أثبتت فعاليتها مرارًا وتكرارًا. مرة أخرى: ابدأ بالشراء الجريء!

أتمنى للجميع حظًا سعيدًا، فطريق الاستثمار دائمًا ليس سهلاً.

إذا أردت أن تمتلك أصولًا تتيح لك النمو بمعدل فائدة مركبة على المدى الطويل، فعليك أن تتقبل تقلباتها العالية، فهي الثمن الذي يجب أن تدفعه. تعلم كيف تتقبل التقلبات.