Цены на медь в последнее время действительно сильно колеблются, скачки вверх и вниз слишком резкие. Сейчас, оглядываясь назад, если бы тогда использовал спотовые позиции или медь, связанные ETF/акции для распределения, доходность была бы намного стабильнее и лучше. Но тогда я по глупости решил открыть контракт на разницу цен, чтобы попытаться заработать — в результате психологическое давление было слишком сильным, я не мог держать позиции, часто закрывал их с убытком, и в итоге пропустил выгодную тенденцию. Это двойственная природа маржинальной торговли: увеличение плеча действительно может увеличить прибыль, но требования к психологической устойчивости и способности к рискам гораздо выше. Часто дело не в неправильной стратегии, а в неправильных инструментах.