Почему цена акций так колеблется? Понимая спрос и предложение, можно понять.

Кто когда-либо смотрел график акций и задавался вопросом, почему цены так неожиданно растут и падают, ответ кроется в силе покупок и продаж. Иными словами, спросе в контексте торгов.

Рынок не движется случайно

Когда цена акции резко поднимается, это не случайность, а результат того, что желающих купить больше, чем желающих продать. И наоборот, когда цена падает, можно сказать, что сила продаж значительно превышает силу покупок. Это основные принципы, которыми ежедневно руководствуются трейдеры.

Что такое спрос?

Спрос — это желание людей покупать. Когда цена низкая, желание покупать возрастает. Когда цена высокая, спрос снижается. Это закон спроса, который прост, но мощен, и на него влияют множество факторов:

• Доходы: при снижении цены деньги покупают больше, и люди покупают больше
• Замещение: при снижении стоимости товара люди чаще переключаются с других товаров на этот
• Уверенность: если экономика выглядит хорошо, у людей больше денег для инвестиций
• Новости: хорошие новости вызывают желание покупать, плохие — желание продавать

Что такое предложение?

Предложение — это количество товаров или акций, которые продавцы готовы предложить. На него влияют такие факторы:

• Издержки: при высоких издержках продавать по низкой цене невыгодно
• Конкуренция: увеличение числа конкурентов ведет к росту предложения
• Политика: увеличение капитала или обратный выкуп акций влияет на предложение
• Технологии: новые технологии могут увеличить или снизить объем производства

Где формируется цена?

Цена на рынке возникает в точке равновесия, где пересекаются линии спроса и предложения. Именно в этой точке спрос и предложение достигают баланса.

Если цена немного повышается, продавцы начинают предлагать больше, а покупатели — медленнее покупать, что приводит к накоплению товаров и снижению цены. Если цена опускается слишком низко, спрос увеличивается, предложение сокращается, и цена снова растет.

Это автоматическая коррекция, характерная для эффективных рынков.

Что движет спросом на финансовых рынках?

Макроэкономические факторы: низкие процентные ставки делают долговые инструменты менее привлекательными, и инвесторы переключаются на акции

Ликвидность: увеличение денежной массы в системе дает инвесторам больше средств для инвестиций

Уверенность инвесторов: если ожидается рост прибыли, все хотят держать эти акции

Что движет предложением на финансовых рынках?

Корпоративная политика: обратный выкуп акций уменьшает предложение, увеличение капитала — увеличивает

Новые IPO: новые компании выходят на рынок, предложение растет

Регуляции: требования к ценным бумагам, такие как Silent Period, мешают крупным акционерам продавать

А как трейдеры используют это?

Техника Demand Supply Zone

Трейдеры смотрят не только на цену, но и на движение силы покупок и продаж. Сильный спрос обычно проявляется в низких ценах и называется Demand Zone, а сильное предложение — в высоких ценах и называется Supply Zone.

Demand Zone Drop Base Rally (DBR)
Цена падает из-за чрезмерных продаж, затем останавливается, так как входит сила покупок (Base). Когда приходят хорошие новости или меняется ситуация, цена резко растет. Трейдеры покупают в точке пробоя, устанавливая стопы ниже.

Supply Zone Rally Base Drop (RBD)
Цена растет из-за чрезмерных покупок, затем останавливается, когда появляется сила продаж (Base). При плохих новостях или плохих данных цена падает. Трейдеры продают при пробое уровня поддержки.

Следование за трендом

Demand Zone Rally Base Rally (RBR)
Спрос остается сильным, цена продолжает расти (Rally). После небольшого отката происходит повторный рост (Base) и снова рост (Rally). Те, кто торгует здесь, часто делают это, потому что тренд — их друг.

Supply Zone Drop Base Drop (DBD)
Предложение остается сильным, цена падает (Drop). После остановки на уровне поддержки цена продолжает падать, что ясно показывает тенденцию к снижению.

В чем суть?

Понимая, что спрос и предложение — это силы рынка, вы увидите, что цена — это не просто цифры, а отражение психологии миллионов инвесторов. Тот, кто умеет читать эти цифры, сможет точнее предсказывать дальнейшее движение цены. Но помните, что спрос в рынке постоянно меняется, и новые факторы могут изменить ситуацию в любой момент.