За последнее время я отслеживал торговые записи опытного трейдера: 16 прибыльных сделок, 1 убыточная и 1 безубыточная, показатель успеха действительно хороший. Но он сам признался — в последнее время рынок не очень волатилен, каждая сделка приносит немного прибыли, это скорее консервативный и осторожный стиль торговли.

Он выделил один ключевой момент, который произвел на меня сильное впечатление: по сути, торговля — это планирование, а не игра в удачу. Перед тем как разместить ордер, нужно ясно понять три вещи — где поставить стоп-лосс, при каком убытке закрыться, какой у вас допустимый уровень риска. Независимо от того, следуете ли вы чужой стратегии или принимаете самостоятельные решения, этот бюджет на убытки обязателен.

Что касается установки стоп-лосса, он поделился интересной логикой. Например, на таких крупных криптовалютах, как биткоин, кто-то предпочитает мягкий стоп-лосс (например, 3000 пунктов), а кто-то — более жесткий (например, 1000 пунктов). На первый взгляд, диапазон убытка кажется очень разным. Но на самом деле, человек с стоп-лоссом в 3000 пунктов может позволить себе потерять всего 1000 долларов, а у того, у кого стоп-лосс 1000 пунктов, тоже может быть риск потери 1000 долларов — разница в размере позиции.

Итак, логика становится понятной: если ваш диапазон стоп-лосса широкий, то и позицию стоит уменьшить; если он узкий — можно немного увеличить объем. Так вы сможете в худшем случае ограничить убытки в пределах своих возможностей. Говоря проще, управление рисками всегда важнее, чем потенциальная прибыль.