3 акций с высокой доходностью дивидендов для долгосрочных инвесторов

Ключевые моменты

• Эти выбранные акции предлагают привлекательные дивидендные доходности от 2.9% до 5.5%
• Сильные финансовые основы поддерживают устойчивые выплаты дивидендов
• Диверсификация в секторах здравоохранения и недвижимости обеспечивает стабильность

Акции с высоким дивидендом могут быть ценным дополнением к вашему инвестиционному портфелю, генерируя стабильные потоки дохода на протяжении многих лет. Независимо от того, реинвестируете ли вы эти дивиденды или используете их для увеличения своей денежной позиции, они представляют собой отличные возможности для долгосрочных инвестиций.

Критическим фактором является выявление дивидендных акций с надежными фундаментальными показателями, которые поддерживают их выплаты. Без этой основы стремление к высоким доходам может привести к разочарованию, если выплаты дивидендов будут снижены в будущем.

Хотя средняя доходность акций S&P 500 составляет всего 1,2%, три акций, выделенные ниже, предлагают более чем двойную эту доходность. UnitedHealth Group (NYSE: UNH), Medtronic (NYSE: MDT) и Realty Income (NYSE: O) предлагают привлекательные доходности с сильной финансовой поддержкой.

Группа UnitedHealth

Крупный страховой гигант UnitedHealth показал худшие результаты по сравнению с более широким рынком в этом году, упав на 39% на 2 сентября. Падение было еще более резким, пока инвесторы не узнали о недавней доле миллиардера Уоррена Баффета в компании, что обеспечило некоторую поддержку цен.

UnitedHealth сталкивается с проблемами из-за растущих медицинских расходов и продолжающегося расследования Министерства юстиции по поводу его практики выставления счетов, что вызывает беспокойство у инвесторов. Эта распродажа привела к тому, что акции достигли многолетних минимумов, повысив их дивидендную доходность до примерно 2,9% - выше исторического среднего.

Несмотря на эти трудности, основная деятельность UnitedHealth остается стабильной. Компания заработала 25,3 миллиарда долларов свободного денежного потока за последние 12 месяцев, что с лихвой покрывает ее дивидендные выплаты в 7,8 миллиарда долларов за тот же период.

Будучи доминирующим игроком в сфере здравоохранения, UnitedHealth продолжает представлять убедительный долгосрочный инвестиционный случай. Хотя в настоящее время компания сталкивается с временными трудностями, она не находится в финансовом кризисе. Покупка акций в этот период слабости может позиционировать инвесторов для значительных будущих прибылей, обеспечивая при этом привлекательную доходность.

Для инвесторов, рассматривающих альтернативы стабильному доходу, профессиональные торговые платформы предлагают различные варианты получения дохода, которые могут дополнить традиционные дивидендные акции в диверсифицированном портфеле.

Медтроник

Еще один акционерный капитал в области здравоохранения с высоким потенциалом дивидендов — это Medtronic. В настоящее время он приносит 3,1%, что немного выше, чем у UnitedHealth. Эта компания по производству медицинских устройств, которая предлагает терапии и технологии для решения 70 различных медицинских состояний, продемонстрировала впечатляющий рост в последнее время.

Выручка увеличилась более чем на 8% в последнем квартале, завершившемся ( 25 июля 25), составив 8,6 миллиарда долларов. Руководство повысило прогноз на год, предсказывая органический рост примерно на 5% для текущего финансового года, который заканчивается ( 30 апреля ).

Medtronic представляет собой еще один надежный бизнес, генерирующий денежные средства, с свободным денежным потоком в 5,3 миллиарда долларов за последние четыре квартала — значительно выше 3,6 миллиарда долларов, выплаченных в виде дивидендов за этот период. Акции выросли на 17% в этом году, и с бета-значением примерно 0,8 они демонстрируют меньшую волатильность, чем широкий рынок, что делает их привлекательным долгосрочным вложением.

Аналитики рынка отмечают, что стабильные дивидендные компании, такие как Medtronic, могут обеспечить баланс портфеля против более волатильных активов, таких как цифровые валюты, которые обычно предлагают различные профили риска и доходности.

Недвижимость

Наивысшая доходность в этом отборе принадлежит Realty Income, инвестиционному трасту в недвижимость (REIT) с доходностью 5,5%. В отличие от типичных акций с квартальными дивидендами, Realty Income предоставляет инвесторам ежемесячные выплаты дивидендов - отличительная черта в мире дивидендных акций. Его стабильность впечатляет; в августе компания объявила о своей 662-й подряд ежемесячной дивидендной выплате.

REIT обычно измеряют прибыльность и устойчивость дивидендов с помощью фондов от операций (FFO). В квартале, завершившемся 30 июня, Realty Income сообщила о FFO на акцию в размере 1,06 $, что почти идентично 1,07 $, сообщенным в тот же период прошлого года. Это значительно превышает ее квартальные дивидендные выплаты в размере 0,807 $.

Realty Income поддерживает диверсифицированный портфель, охватывающий 91 различную отрасль. С коэффициентом заполняемости, постоянно близким к 99%, он входит в число самых безопасных и стабильных дивидендных акций. Учитывая его ежемесячный график выплат и высокую доходность, он представляет собой исключительную возможность для инвесторов, ориентированных на доход.

Для инвесторов, формирующих сбалансированный портфель из традиционных и цифровых активов, профессиональные торговые платформы предлагают инструменты для оценки сравнительных доходностей и рисковых профилей между этими различными классами инвестиций.

Сравнение доходности с учетом риска

При оценке высокодоходных акций сложные инвесторы учитывают доходность с поправкой на риск. Таблица ниже сравнивает эти три акции:

| Компания | Доходность дивидендов | Бета | Коэффициент покрытия дивидендов | 1-летняя доходность | |---------|---------------|------|------------------------|-------------------| | ЮнайтедХелс | 2,9% | 0.85 | в 3,2 раза | -39% | | Медтроник | 3.1% | 0.80 | 1.5x | +17% | | Недвижимость | 5.5% | 0.75 | 1.3x | +4% |

Эти метрики демонстрируют, почему профессиональные инвесторы ценят устойчивость дивидендов выше, чем просто стремление к самым высоким доходам. Каждая компания поддерживает сильное покрытие дивидендов ( денежный поток, деленный на выплаты дивидендов ), что предполагает, что эти выплаты должны оставаться устойчивыми даже во время рыночной волатильности.

Для инвесторов, стремящихся к стабильной прибыли на сегодняшних непредсказуемых рынках, эти высококачественные дивидендные акции предлагают привлекательные ценностные предложения с проверенными результатами для акционеров.