CryptoWeb3Today

🚨 来週の予定は盛りだくさん
10月19～23日
月曜日 → 中国GDPデータ
火曜日 → 中国の最優遇貸出金利
水曜日 → 米財務省の国債買い戻し + テスラ決算
木曜日 → 米国の新規失業保険申請件数 + FRBのバランスシート
金曜日 → 米国の速報PMI + 消費者信頼感
これらすべてが、FRBの10月28日の金利決定前に控えている
$FIL
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$SOL
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$BNB
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市場は、昨日予想したとおり全面安です。
暗号資産の時価総額は現在2.74兆ドルで、過去24時間で-0.87%下落しています。
近いうちに新たな資金が流入するとは思えません。ロングポジションは決済し、今は新たなロングポジションを取らないほうがよいでしょう。
$NEAR
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$PROM
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$GTC
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🇺🇸 大ニュース：FRBは、10月19日から最大146億1,200万ドルの米国短期国債の再投資購入を実施する予定です。
5回のオペレーションは11月9日まで行われ、最終決済は11月10日です。
$AAPLB
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$DYDX
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$SUI
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$ETH 両サイドの流動性が刈り取られ、価格は8月と9月に推移していたのと同じレンジに戻りました。
水準は明確です。$2550を上回れば、強気派が再び主導権を握ります。
$2300を下回れば、弱気派が主導権を握るでしょう。
その間はレンジ内でもみ合います。
$ETH
{spot}(ETHUSDT)

今週は大半の株が上昇しています。
以前は指数を押し上げていた一部の銘柄だけが、今は軟調になっています。
一方、その他の多くの資産には資金の一部が流入し、上昇しています。
以前大きく上昇していたメモリー・半導体関連銘柄が天井を打った6月／7月に、暗号資産が底を打ったのは、私にとって意外ではありません。
$NVDAB
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$METAB
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$GOOGLB
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🚨 大幅上振れ：
🇺🇸 米国の鉱工業生産が予想を上回る！
予想：0.4%
実績：0.7%
予想を上回る強い経済指標により、FRBが金利をより長期間高水準に維持する圧力が強まる可能性があります
市場には弱材料
$TSMB
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$ZEC
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$DOGE
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🚨 大手銀行のチャールズ・シュワブは、個人顧客がビットコインとイーサリアムを直接売買できるようにしました。このサービスは、4,010万人の個人投資家を抱える顧客基盤に提供されます。
これまで長年、暗号資産を保有したいシュワブの顧客は、間接的な投資に甘んじる必要がありました。現在は、インデックスファンドや退職金口座に利用しているのと同じアプリから、暗号資産そのものを保有できます。
このサービスは、「Schwab Crypto Account」という新商品を通じて提供されます。2026年4月16日に開始され、同年4月から5月にかけて段階的に展開されました。
$SOL
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$ETH
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$BTC
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SOLはゆっくり着実に推移。ここ数日はBTCやETHと比べてかなり底堅い。
主要なサポート水準のすぐ上を維持しており、その下には日足200EMAが控えています。したがって、ここを下回れば明確に無効化されます。
Solana Breakpointまであと1か月です。通常、開催前の数週間にはSolanaへの関心が再び高まります。
$SOL
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$ETH
{spot}(ETHUSDT)
$BTC
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🚨 中国、巨額詐欺事件でビットコイン、XRP、ドージコインを標的に
中国の裁判所は、マネーロンダリングで有罪判決を受けた銭志敏（Qian Zhimin）に関連する暗号資産の差し押さえを求める申立てを認めた。
対象となる資産には、約50億ドル相当の61,896 Bitcoin (BTC)のほか、数百万ドル相当のXRPとDogecoin (DOGE)が含まれている。
検察によると、この詐欺スキームは2014年から2017年にかけておよそ60億ドルを集め、102,000人を超える投資家に被害を及ぼした。資産は、銭志敏が2017年に英国へ逃亡した後に差し押さえられた。
$BTC
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$XRP
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$DOGE
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現在3億3,000万ドルの利益を上げている「クジラ」が、実は市場最大規模の清算の波を引き起こす可能性のある同一の主体だとしたら？
あるクジラがHyperliquidで総額14億5,000万ドル相当のショートポジションを建てており、現在の利益は3億3,000万ドルを超えています。
このクジラは、複数の暗号資産で巨額のショートポジションを保有しています。
市場が下落し続ければ、これらのポジションはさらに利益を生み続ける可能性があります。
しかし、背筋が凍るような現実があります。市場のポジションが一方向に偏れば偏るほど、その方向に賭けている参加者にとって、トレンド反転の代償は大きくなります。
このクジラは、他の参加者が見落としている市場の崩壊を予測しているのでしょうか。それとも、市場は転換点に近づいており、これほど大きな利益が突然、巨額の損失へと変わる可能性があるのでしょうか？
$ETH
{spot}(ETHUSDT)
$BTC
{spot}(BTCUSDT)
$SOL
{spot}(SOLUSDT)

アルトコインの時価総額のリテストは、そう時間をかけずに展開しました。ここは重要な水準です。テクニカル的には良いリテストですが、現時点ではアルトコインの見通しはあまり良くありません。もしかすると、それ自体がより良いエントリーポイントなのかもしれませんが、どうでしょうね :)
そうでなければ、この~$450B エリアは依然として適切な高値切り上げの安値となる可能性があり、注目していきます。
全体的にアルトコインは依然として比較的重く、特にあらゆる銘柄が上昇していたその前の数週間、数か月と比べるとそう感じます。
この調整から抜け出すには、$BTC と$ETH が主導する必要があります。念のため明確にしておくと、これは完全に正常で健全な調整です。多くのアルトコインは~3か月の間に50%-500%上昇しました。大型銘柄も数多く含まれています。相場が一直線に上昇することはありません。
私は個人的に、ゆっくり進めて過去数か月間に得た利益を守るのが好きです。強さが見られれば、再びエクスポージャーを増やす機会を積極的に探したいと思います。このやり方のおかげで、ここ2週間は不要な損失を多く出さずに済みました。

📊 CMEフェドウォッチのデータによると、米連邦準備制度理事会（FRB）が10月28日の会合で金利を25ベーシスポイント引き上げる確率は24.9%に上昇し、1週間前の17.7%から高まった。
$ETH
{spot}(ETHUSDT)
$NVDAB
{spot}(NVDABUSDT)
$MSFTB
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速報：
🇺🇸 米国のPPIインフレ率データが、本日東部時間午前8時30分、米国市場の開場直前に発表されます：
PPI < 5.3% → 市場に強気
PPI ≈ 5.4% → 市場に中立
PPI > 5.5% → 市場に弱気
昨日のCPI発表を受け、これは市場にとって極めて重要です
本日の発表に市場の注目が集まっています！！
$AAPLB
{spot}(AAPLBUSDT)
$SOL
{spot}(SOLUSDT)
$BTC
{spot}(BTCUSDT)

🇺🇸速報：予想を上回る米インフレを受け、S&P 500は7月以来の最悪の下落となった。
半導体株が売りを主導し、フィラデルフィア半導体株指数は4.3%下落、1週間では約10%下落した。
予想を上回るインフレにより、FRBが再び利上げするとの見方が強まり、割高感のあるAI銘柄のバリュエーションや、中国の半導体競争激化への懸念も強まった。
$NVDAB
{spot}(NVDABUSDT)
$AVGOB
{spot}(AVGOBUSDT)
$AMDB
{spot}(AMDBUSDT)

💥 ドカーーーン！ 🚀
🚨 超重大ニュース：フロリダ州が全会一致の37–0の採決で、独自版の暗号資産明確化法を可決しました！ 🔥
💰 最大1.7兆ドルが暗号資産市場に流れ込む可能性があります！
📈 より明確な規制は、暗号資産にとって大きな転機となる可能性があります！ 🚀
$SOL
{spot}(SOLUSDT)
$ZKC
{spot}(ZKCUSDT)
$TRX
{spot}(TRXUSDT)

$BTC $72K-$75K の間に重なっている要素の多さは、かなりすごい。
- 強気相場サポートバンド
- 2024年夏のレンジ高値／大きな横ばいの領域
- 上昇インパルスからの0.5および0.618フィボナッチ水準
- 日足200MA／EMA（弱気相場からの過去のブレイクアウトでは、常にEMAが試されてきた）
これを試すかどうか、またいつ試すかは分からない。誰にも分からない。だが、もしそうなった場合に備えて計画を立てておくのは良いことだ。それがこの投稿の理由だ。
このような値動きの最中にはセンチメントが極めて弱気になり、$50K を求める声が再び出てくることは、もう分かっているはずだ。だから、こうした値動きが「普通」であり、その周辺にはサポートとなる要素が数多く重なっていると知っておくことは役に立つ。
$87K をブレイクすれば、そこは依然として大きな流動性エリアなので、上方向へのスクイーズが起きる可能性が高いと分かっているのも良いことだ。その場合は、高値$90Ks が意識されると思う。
結局のところ、トレードはシナリオに基づいて行うものだ。感情が高ぶっているその瞬間に決めるのではなく、どんな展開になっても対応できるよう準備しておくのは良いことだ。
$BTC
{spot}(BTCUSDT)

🚨 #速報：経済学者のピーター・シフ氏は、長年にわたる自身の助言を改めて示し、投資家に対してビットコインの保有分を売却し、今後起こり得る市場低迷に備えて資金を金へ移すよう促しました。シフ氏は、インフレの進行、政治情勢の変化、米国債利回りの上昇により、投機的なデジタル資産は従来型の貴金属と比べてより脆弱になっていると主張しています。
$BTC
{spot}(BTCUSDT)
$XAU
{future}(XAUUSDT)
$SLVR.ETF
{etf\_us}(SLVR.ETF)

🚨 FRBは利上げを再開するために必要なデータを手に入れたばかり
米国の9月のCPIは3.7%に上昇し、予想されていた3.6%を上回りました。
わずか1か月前の3.4%からの上昇です。
主な押し上げ要因はガソリンで、1か月で9.1%上昇し、全体の上昇幅の半分以上を占めました。
しかし、エネルギーだけではありません。
住居費は0.4%上昇し、エネルギーを除くサービス価格も0.4%上昇しました。
まさにFRBが懸念していた状況です。
先週公表された議事要旨では、当局者の大半が年末までに追加利上げが必要になる可能性が高いと考えていることが示されました。
今回のデータにより、その見方はさらに強まりました。
FRBは9月にすでに政策金利を3.75%-4.00%まで引き上げています
次回会合は10月28日で、今や唯一の問題は、利上げが今月実施されるのか、それとも12月になるのかという点です。
金利上昇は流動性の低下を意味します。
そして流動性の低下は、短期的には暗号資産にとって逆風となります。
$BTC
{spot}(BTCUSDT)
$ETH
{spot}(ETHUSDT)
$SOL
{spot}(SOLUSDT)

🚨 金が下落…米国のインフレ指標に注目が集まる！
金価格は1オンス当たり$4,149まで下落し、市場は現在CPIデータの発表を待っています。
結果次第では、金利やドルに対する見通しが変化し、金価格が新たに動く可能性があります。
$XAU
{future}(XAUUSDT)