世界のTradFiとマクロ経済

CoinDeskによると、BlackRockのデジタル資産運用額は第3四半期に796億ドルへ急増し、第2四半期の488億ドルから63%増加した。同社の純流入額は79億ドルとなり、上半期の22億ドルの流出から反転した。成長の要因は、229億ドルの市場評価益と、79億ドルの新規投資家資金だった。iShares Bitcoin Trust（IBIT）を含むBlackRockのデジタル資産商品は、当四半期に手数料および証券貸付収入として3,900万ドルを生み出した。

労働組合によると、アントファガスタにあるセンティネラ銅鉱山の労働者は10月7日からストライキを続けており、Minera Esperanza労組とDistrito Centinela労組は、労働争議の解決に向け、政府の仲介の下で賃金交渉を続けている。同社は、ストライキが続いているにもかかわらず、鉱山の生産は計画どおり継続していると発表した。

Odailyによると、10月14日20:26から22:39（UTC）にかけて、Wintermuteのマーケットメイキングアドレス（0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00）は、S&P 500のショートポジションを約416万8,000ドルから約253万ドルに減らし、ポジションを約160万ドル縮小した。 この期間中、同アドレスは約411万6,000ドル相当のショート契約を決済し、約251万8,000ドル相当の新たなショートポジションを開設した。その結果、約1万8,300ドルの決済利益を実現した。同アドレスの累計利益は1億7,500万ドルを超えている。

バンク・オブ・アメリカは本日、第3四半期決算を発表し、トレーディングパフォーマンスはまちまちとなった。債券取引収益は前年同期比17％減少した一方、株式取引は10％増加し、投資銀行手数料は11％超減少した。同銀行は、前日に発表された12億ドルの規制上の制裁金を開示し、人員配置の調整とテクノロジー投資を通じて、広範な是正措置を完了したと述べた。最高財務責任者（CFO）のAlastair Borthwick氏は、この制裁金が収益性目標に影響を与えることはないと説明した。2027年について、同銀行は3回の利上げを前提とし、純利息収入が2026年比で8％増加すると予測している。

ChainCatcherによると、ブロックチェーンおよびAI教育プラットフォームのEasyAは、独立した企業評価額11億ドルを達成し、2027年上半期にダイレクト・リスティングを通じて株式公開する計画です。同社は米国証券取引委員会（SEC）に登録書類を提出しました。EasyAはアプリのユーザー数が130万人を超えていると報告しており、トークン化された株式の提供を検討する一方、AIエージェントが関与するプロジェクトを拡大しています。

EpicAIによると、韓国の個人投資家によるコスピ市場での1日平均の買い越し額は、5月と6月の3兆5,620億ウォンから、9月と10月には1兆5,450億ウォンに減少した。5月と6月には、外国人投資家による1兆ウォンを超える売り越しを26取引日にわたって吸収していたが、その後、買い支えが弱まった。国内の買い余力が低下し、1日平均の売買代金が両期間の間に50兆3,000億ウォンから21兆4,000億ウォンへ57％減少したことで、コスピが6,000を下回る可能性への懸念が高まっている。 個人投資家、1日平均の買い越し額が半分超減少 EpicAIによると、5月と6月、コスピ市場では外国人投資家が26取引日にわたり、1兆ウォンを超える売り越しとなった。コスピはそのうち11日下落した一方、15日は上昇した。5月13日には外国人投資家が3兆7,227億ウォンを売り越したが、コスピは2.63％上昇した。5月18日には36兆4,920億ウォンの売り越しがあったにもかかわらず、指数は0.31％上昇した。6月30日には外国人投資家が37兆9,920億ウォン相当の株式を売却したが、指数は0.97％上昇した。

SC原油2026年12月限先物は、10月14日の取引時間中に3.62%下落し、最新の気配値は1バレル当たり728.8元となっている。建玉は900枚超減少し、現在の総資産も小幅に減少した。

ロシアのノバク副首相によると、ウクライナ軍は本日（10月14日）、サラトフ州とリャザン州にあるロシアの石油精製所2カ所を攻撃した。

ダウ・ジョーンズ工業株平均は10月14日、約0.3%上昇した。一方、ナスダック総合指数は0.6%、S&P 500は0.4%下落し、予想外に高いインフレ指標が発表されたことで、米国株式市場全体に広がる分断が浮き彫りとなった。労働統計局によると、9月の消費者物価指数は前年同月比3.7%上昇し、エコノミスト予想の3.6%を上回ったうえ、8月の3.4%から加速した。特にテクノロジー株の反応が顕著だった一方、投資家が借入コストと企業収益の見通しを見直す中、ダウは当初の下落から回復した。発表後、指標となる10年物米国債利回りは5.29%近くまで上昇し、連邦準備制度理事会（FRB）が10月27～28日の会合で再び利上げする可能性への懸念が強まった。 ダウ・ジョーンズは上昇する一方、ナスダックとS&P 500は下落 この乖離は、米国を代表する3つの株価指数の間にある重要な構造的違いを反映している。ダウ・ジョーンズは、株価加重方式を用いて米国の有力企業30社を追跡しており、必ずしも時価総額が最大の企業ではなく、株価の高い企業により大きな影響力を与えている。ナスダック総合指数は、エヌビディア、マイクロソフ

ニューヨーク連邦準備銀行のデータによると、担保付き翌日物調達金利（SOFR）は10月13日に3.89％となり、前日の3.87％から上昇しました。 実効フェデラルファンド金利は10月13日に3.88％となり、10月12日から変わりませんでした。

Delphi Digitalの市場ストラテジストであるScott Freeman氏は、連邦準備制度理事会が利上げを続ける可能性について警告した。Freeman氏は、インフレ圧力が和らぎ始めているように見える中、さらなる利上げは政策ミスにつながる可能性があると主張した。この見方は、金利と経済の安定性をめぐる不確実性が続く中、市場参加者が今後の金融政策の影響を評価する際の市場センチメントに影響を与える可能性がある。 トレーダーは連邦準備制度理事会の政策シグナルを注視 最近の市場動向からは、さまざまなシグナルが入り混じる状況が明らかになっており、トレーダーは連邦準備制度理事会が取り得る行動の影響を評価している。インフレ動向に変化の兆しが見られる中、Freeman氏の見解が示されたことで、連邦準備制度理事会の戦略に疑問が生じている。トレーダーがこうした動きを注視する中、市場センチメントは引き続き慎重であり、特に金利と経済の安定性が注目されている。トレーダーは経済指標やインフレ関連の報告を綿密に監視しており、今後発表される政策変更が市場センチメントを大きく左右する可能性を示唆している。 よくある

10月14日、9月の消費者物価指数（CPI）データの発表を受け、ダウ工業株30種平均は0.3%上昇した一方、ナスダック総合指数は0.6%、S&P 500は0.4%下落した。労働統計局によると、CPIは前年同月比で3.7%上昇し、エコノミスト予想の3.6%を上回ったほか、8月の3.4%から加速した。予想を上回るインフレ指標を受け、10年物米国債利回りは5.29%に向けて上昇し、今月後半に連邦準備制度理事会（FRB）が利上げを行う可能性に対する市場の懸念が強まった。高金利によって企業の将来収益の現在価値が低下するため、テクノロジー株は特に圧力を受けた。

ASMLが10月14日に発表した四半期決算によると、オランダの半導体製造装置大手は純利益49億6,000万ユーロ、四半期売上高116億6,000万ユーロを計上した。純利益は前年同期比で2倍以上、売上高は約55％増加した。好調な業績を受けて通期見通しを440億〜450億ユーロに引き上げたにもかかわらず、ASMLの米国上場株は寄り付き直後に一時約0.6％下落した。アナリストは、年初から約60〜70％上昇したことを受けた株価の割高感や、AI投資の持続可能性をめぐる懸念を背景に半導体セクター全体で売りが広がったことが、初動の弱さにつながったと指摘している。

国際エネルギー機関（IEA）は10月14日（現地時間）、10月の石油市場レポートを発表し、ディーゼルとガスオイルの需給バランスが2027年のかなりの期間にわたって逼迫した状態が続くとの見通しを示した。IEAは、この見通しが中東の石油製品供給の回復を前提としていると述べた。同機関は、中東の供給が回復しなければ、市場の均衡を保つためにさらなる需要削減が必要になる可能性があり、その場合は経済に大きなコストが生じると警告した。ディーゼル価格が高騰している背景には、米国とイランが関与する紛争や、ロシア・ウクライナ戦争によるエネルギーインフラの損傷がある。9月時点で、ロシアのディーゼル輸出は前年同期比で日量130万バレル減少した。 IEA、条件付きで2027年第1四半期に供給余剰を予測 IEAは、世界の製油所の生産量が増加するにつれて、ガスオイルとディーゼルの市場は2027年第1四半期に供給余剰へ移行し、在庫はおおむね通常の季節パターンに沿って増加すると述べた。しかし同機関は、この増加だけでは2026年中に蓄積した供給不足を相殺するには不十分だと評価した。 IEA 10月石油市場レポート [IEA

GlobeNewswireによると、SkyAI（Nasdaq: SKYA）の株主であり、同社株式の約9.99％を保有するBastion Tradingは昨日、同社による現金公開買付けへの応募を拒否し、SkyAIが株主への適時開示を行わないまま、SOLの財務準備金のおよそ70％を秘密裏に売却したと非難した。SOLの保有量は、1か月足らずで200万SOL超から約60万SOLまで減少している。Bastion Tradingは、SkyAIがSOL売却の詳細を全面的に開示し、買付条件を改善しない限り、公開買付けには応募せず、法的措置を講じる権利を留保すると表明した。

Jin10が引用したCME FedWatch Toolのデータによると、2026年12月までに米連邦準備制度理事会（FRB）が少なくとも25ベーシスポイントの利上げを実施するとの市場予想は、94.3％まで上昇した。10月に25ベーシスポイントの利上げが1回行われる確率は、一晩で22.1％から52.9％へ急上昇した。また、年末までに累計50ベーシスポイントの利上げが行われる可能性は、前日の21％から倍増し、42％となった。

The Cryptonomistによると、EQX Labsは本日（10月14日）、Hyperliquid上でトークン化された米国株をローンチする計画であり、オフショア発行体を介した仕組みにより、株式に裏付けられたトークンを24時間365日取引できるようにする。これらのトークンは米国株式へのエクスポージャーを提供するものの、株式の直接所有権を表すものではなく、ブロックチェーンベースのデリバティブプラットフォーム上で運用される。

アップルが10月13日に提出した裁判書面によると、同社はサンディエゴの連邦判事に対し、iPhoneおよびApple Watchの触覚フィードバック技術をめぐり、Taction Technologyが9月に勝ち取った57億ドルの特許侵害評決を覆すよう求めた。アップルは、この評決には「証拠による裏付けがまったくない」と主張した。

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