世界のTradFiとマクロ経済

10月12日、ICEドル指数はニューヨーク市場の取引終了時点で0.37%上昇し、102.586となった。2025年4月以来の高値を付けた。同指数は取引時間中、102.100から102.604の間で推移した。

米国株式市場ニュースで、Raymond Jamesは、現在4年目に入ったS&P 500の強気相場が、通常のサイクルを大きく上回る上昇を遂げているにもかかわらず、なお上昇余地を残していることを示唆する歴史的なシグナルを確認しました。S&P 500は、現在の強気相場が始まって以来、価格リターンベースでおよそ117%上昇しています。これは、1949年以降、これほど長く続いた強気相場の平均上昇率である約90%を上回るものです。また、本日の株式市場ニュースは、限定的な景気後退リスク、堅調な企業業績、継続するAI投資が引き続き市場を支えていることを示しています。 Raymond Jamesの強気相場見通し Raymond JamesのCIOであるLarry Adamは、現在の環境がさらなる上昇を引き続き支えていると指摘しています。コンセンサス予想では、2027年のS&P 500の利益成長率は現在15%と見込まれており、テクノロジーセクターの利益は約41%増加すると予想されています。特筆すべきは、利益成長の裾野が市場全体に広がっていることです。Raymond Jamesは、S&P 500を構成する1

月曜日（10月12日）のニューヨーク市場終値では、ICE粗糖先物が3.01％上昇し、白糖先物は3.59％上昇した。アラビカコーヒー先物は1.03％上昇し、Coffee C先物も1.03％上昇した。ロブスタコーヒー先物は0.09％上昇した。ニューヨークココア先物は0.02％上昇し、ロンドンココア先物は0.84％上昇した一方、綿花先物は0.06％上昇した。

DeFi Development Corpは先週、約22,070 SOLおよびSOL相当資産を財務資産に追加した。SOLが111ドル前後で推移する中、現在の総資産は約2,586,282トークン、評価額は約2億8,700万ドルとなった。これは月曜日に発表されたプレスリリースで明らかになった。同社はナスダック上場企業であり、CHAD永久優先株は10月9日に終了した週に史上最高値を更新し、9月にIPO価格が8ドルに設定された後、10ドルに近づいている。同社の普通株は月曜日に4.41ドル前後で取引され、時価総額は約1億4,400万ドルとなった。一方、SOLの保有価値は約2億8,700万ドルに達している。 DeFi Development Corpは、株式投資家が暗号資産口座を開設せずに暗号資産へ投資できるよう、暗号資産を保有するデジタル資産トレジャリー企業である。同社は2025年4月まで、不動産ソフトウェア企業のJanoverだったが、その後、事業の軸足をSolanaへ移した。 CHAD優先株が史上最高値を更新 CHAD永久優先株は10月9日に終了した週に史上最高値を更新し、10ドルに近づいて

インド準備銀行（RBI）は10月12日、認可ディーラーに対し、ルピーを対象とするすべての外国為替デリバティブ契約に外国為替リスク証拠金（FERR）を設定するよう義務付けました。この要件は、外貨の購入とインドルピーの売却を伴う契約に適用されます。

プレスリリースによると、DeFi Development Corpは先週、約22,070 SOLを追加購入し、同社のトレジャリー保有高は約2,586,282 SOLに増加した。SOLが1枚当たり111ドル前後で取引される中、その価値は約2億8,700万ドルに相当する。週間の購入量が9月中旬の101,381 SOLから先週の22,070 SOLへ減少する中でも、同社が蓄積を続けていることを示している。 ナスダック上場企業である同社のCHAD永久優先株は、10月9日に終了した週に過去最高値を記録した。9月のIPO価格である8ドルから上昇し、額面価格の10ドルに近づいている。CHADは年率13%の配当を支払う一方、同社の普通株は月曜日に約4.41ドルで取引され、同社の時価総額は約1億4,000万ドルとなった。これは同社が保有するSOLの価値の約半分に相当し、デジタル資産トレジャリー分野における圧力を反映している。

オンショア人民元は10月12日北京時間午前3時、対米ドルで6.6940元となり、金曜日の夜間取引終値から11ベーシスポイント下落した。取引高は283億6,700万米ドルに達した。

現物金は月曜日、1オンス当たり0.5％下落して4,172.36ドルとなった一方、米国の金先物は0.5％下落して4,196.20ドルとなり、金曜日に付けた1週間ぶりの高値4,194.36ドルから後退した。この下落は原油価格の上昇を受けたもので、ブレント原油は1バレル当たり約106.95ドルまで上昇し、米国産原油は93.82ドル近辺で取引され、インフレ懸念が再燃した。Reutersのコモディティ市場報道によると、投資家は12月までに連邦準備制度理事会が利上げを行う確率を約87％と見積もった。この動きは異例の緊張関係を浮き彫りにしている。金は伝統的にインフレヘッジとして機能する一方、投資家が連邦準備制度理事会の金融引き締め政策への対応を予想すると、エネルギー価格の上昇が金地金の重しとなる可能性があるためだ。これにより利息を生む資産の競争力が高まり、ドル指数は約102.44まで上昇した。 原油高で連邦準備制度理事会の利上げ予想が87％に上昇 中東情勢の緊張によりグローバルなエネルギー供給への懸念が再燃し、ブレント原油は月曜日、1バレル当たり約106.95ドルまで上昇した。米国産原油は93.82

OKXは、トレーダーが対応する発行体のトークンを株式相当の単位で取引できる、統合型のトークン化株式機能を開始しました。この機能により、24時間365日の取引が可能になり、発行体トークンが1つのティッカーに統合されます。OKXの投稿によると、この変更は、暗号資産市場で株式を取引する際の複雑さを簡素化することを目的としています。 OKX、株式相当の取引単位を導入 統合型のトークン化株式機能は、発行体トークンを1つのティッカーに統合し、ユーザーが認識しやすい株式相当の単位で取引できるようにします。このプラットフォームでは24時間365日の取引が可能で、ユーザーの取引プロセスを効率化します。この機能は、発行体トークンの統合を通じてユーザー体験と利便性を向上させ、デジタル資産におけるよりシンプルな取引への需要に応えます。 OKX、デジタル資産分野で暗号資産取引所としての地位を確立 OKXは、トークン化株式を含むさまざまなデジタル資産の取引を提供する暗号資産取引所です。このプラットフォームは一定の規制枠組みの下で運営されており、初心者と経験豊富なトレーダーの双方に取引の場を提供しています。この機能

ロイターのコモディティ市場報道によると、月曜日の現物金価格は1オンス当たり0.5％下落して4,172.36ドルとなり、米国の金先物も0.5％下落して4,196.20ドルとなった。中東情勢の緊張を背景に、ブレント原油は1バレル当たり約106.95ドルまで上昇し、投資家は12月までに米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げを行う確率を87％と見ている。 原油価格の上昇は輸送費や生産コストを押し上げ、インフレを高止まりさせ、FRBに金融引き締め的な金利を維持するよう圧力をかける可能性がある。金利上昇が予想される中、利息を生む資産は、収益を生まない金よりも魅力的になる。また、ドル高は国際的な買い手にとって金地金をより高価にする。

Bloombergによると、Bloomberg Grain Sub-Indexは月曜日（10月12日）のニューヨーク市場終値で0.07%上昇し、32.4671となった。CBOTのトウモロコシ先物は0.78%上昇し、小麦先物は0.29%上昇した一方、大豆先物は0.29%下落して1ブッシェル当たり12.8825ドルとなった。大豆ミール先物は0.75%上昇し、大豆油先物は0.91%上昇した。

米国の現物XRP ETFは、10月5日から10月9日までの間に1,131万ドルの純流入を記録しました。この間、XRPは約1.52ドルから1.40ドルへ下落し、一時は1.32ドルの安値に触れました。週間合計のうち1,055万ドルはBitwiseによるもので、市場全体の実績をほぼ単独で支えました。一方、Franklin TempletonのXRPZには410万ドルが流入し、Canary CapitalのXRPCでは334万ドルの流出が記録されました。流入が集中しているパターンは、ファンド需要によって、情報源が示す1.32～1.38ドルのサポートゾーンを維持できるのかという疑問を提起します。同じ週に、米国のビットコインファンドからは6億8,100万ドルが流出しており、ビットコイン、イーサ、ソラナ、XRPの各ファンド群のうち、純流入で週を終えたのはXRPだけでした。 Bitwiseが週間純流入1,131万ドルのうち1,055万ドルを占める Bitwiseは、10月5日から10月9日までに記録された1,131万ドルの純流入のうち、1,055万ドルを占めました。Franklin Templeton

上海黄金交易所によると、金（T+D）は10月12日月曜夜、0.49％安の900.45元／グラムで引けた一方、銀（T+D）は1.15％下落し、14,652.0元／キログラムとなった。

上海先物取引所の原油先物2611限月は本日の夜間取引で3.26％上昇し、1バレル当たり754.20元で取引を終えた。上海金は0.58％下落し、上海銀は1.1％下落した。

ロシアのノヴァク副首相によると、ロシアは2026年に213億ドル相当のエネルギーを欧州連合（EU）に供給した。

Gateのデータによると、ブレント原油（XBRUSD）は本日、1バレル当たり110ドルを超えて急騰し、現在は110.01ドルで取引されています。前取引日の終値から2.2%上昇しています。

ロシアのノバク副首相は10月12日、ロシアのディーゼル燃料の輸出量が年末までに300万～350万トンに達する可能性があると予測した。

IonQは月曜日、サイバーセキュリティ企業Elisityを、最大1億5,000万ドルの業績連動型アーンアウトを含む、最大13億ドル相当の株式交換取引で買収すると発表した。この株式交換取引は、規制当局の承認を条件に、第4四半期に完了する見込みだ。発表を受け、午後の取引でIonQの株価は9％超下落し、他の量子コンピューティング関連銘柄も下落した。

フランス政府は、規制当局の承認を条件として、2026年末までに鉱業会社Eramet SAが実施する5億ユーロの増資に参加する。政府はErametの筆頭株主となるが、保有株式は50％未満にとどまる。Erametは、債務水準を大幅に削減するまで配当を再開しないことを約束した。