Introduction à la gestion des risques des stablecoins et aux stratégies de défense contre le décrochage
Les stablecoins occupent une place centrale au sein des écosystèmes crypto contemporains, garantissant une stabilité des prix dans des marchés connus pour leur volatilité. Néanmoins, cette stabilité repose sur une architecture complexe alliant protections techniques, financières et opérationnelles. Ce programme offre une analyse exhaustive des risques inhérents aux stablecoins, et met particulièrement l’accent sur le risque de désancrage, tout en détaillant la manière dont les protocoles, les développeurs et les équipes de gestion des risques élaborent des systèmes de défense adaptés. De l’examen des mécanismes de réserve à la conception de dispositifs automatisés de surveillance, en passant par la gestion des incidents concrets et l’élaboration de stratégies pérennes, cette formation dote les participants des compétences nécessaires pour évaluer et renforcer la résilience des écosystèmes de stablecoins.
À propos du cours
Ce programme étudie de manière approfondie les risques liés aux stablecoins, en mettant l’accent sur les événements de décorrélation et les dispositifs destinés à les prévenir, les détecter et à y réagir efficacement. Les participants suivent cinq modules structurés : architectures des stablecoins, systèmes de surveillance en temps réel, transparence des réserves, stratégies de gestion des risques face aux fluctuations du marché et gestion des incidents. L’ensemble du programme conjugue une approche théorique rigoureuse et des modèles pratiques basés sur les protocoles les plus avancés du secteur. Ce cours est conçu aussi bien pour les débutants que pour les professionnels. Il s’adresse à ceux qui souhaitent renforcer leur expertise en matière de gestion des risques et de dispositifs de défense dans les systèmes financiers décentralisés.
Points abordés
- Fonctionnement des principaux modèles de stablecoins (adossés à la monnaie traditionnelle, garantis par des crypto-actifs, ou algorithmiques) et identification des zones de risque
- Causes du décrochage des stablecoins et méthodes de détection des signaux d’alerte anticipés
- Conception des systèmes de surveillance et des procédures d’escalade des alertes dans les infrastructures DeFi
- Importance des réserves, des audits et des certifications dans la consolidation de la confiance et de la résilience du système
- Mécanismes de protection incluant les mécanismes d’arbitrage incitatifs, les coupe-circuits et les stratégies de gestion de la liquidité
- Méthodologie de préparation et de gestion des incidents à travers des processus structurés de récupération
- Principaux enjeux réglementaires et leur influence sur la structuration de la gestion des risques
Contenu du cours
Informations préalables
Langues proposées
Niveau requis
Enseignants
Gate Learn
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