دببة في حالة من الذعر: لماذا يستعد السوق لعكس اتجاهه نحو الأعلى

السوق في موقف فريد حيث لا يمكن للأخبار السيئة حتى المباشرة دفع الأسعار إلى الهبوط لفترة طويلة. المتداولون الذين يراهنون على هبوط يتحدون في موقف خطير للغاية، والإمكانات النمو المتراكم يمكن أن تؤدي إلى حركة ارتدادية متفجرة. جميع الإشارات تشير إلى اقتراب عكس سوق رئيسي.

تصرفات السوق الغير طبيعية رد فعل الأخبار – كان السوق يظهر مقاومة غير عادية للسلبية طوال الأسبوع – الأخبار السيئة نادرا ما تسبب انخفاضا

• يبدو أن البُائعين يفقدون زخمهم، بينما يكتسب الشراء قوة
• تتبع هذا السلوك السوقي في كثير من الأحيان الحركات الصعودية القوية

تحديد موقع المشاركين

• عدد كبير من التجار قاموا باتخاذ مراكز قصيرة، متوقعين هبوطًا – إذا ارتفع السوق، سيتعين عليهم إغلاق مواقعهم بعجلة، مما قد يزيد من النمو
• تشبه الحالة الحالية الينابيع المضغوطة، جاهزة لتقويمها في أي لحظة

العوامل السياسية العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

• تم تأخير فرض تعريفات ترامب يُنظر إليه من قبل السوق على أنه جزء من استراتيجية التفاوض – قد يشير هذا إلى أن الأطراف قريبة من التوصل إلى اتفاق
• الأخبار الإيجابية في هذا الاتجاه يمكن أن تشكل ارتفاعًا حادًا

الوضع الجيوسياسي – هناك علامات على نهاية محتملة للصراع بين روسيا وأوكرانيا

• يمكن أن يقلل مثل هذا السيناريو بشكل كبير من المخاطر الجيوسياسية
• يمكن أن يكون نهاية الصراع لها تأثير تضخمي قوي على الاقتصاد العالمي

إشارات ماكرواقتصادية صورة التضخم

• البيانات الأخيرة عن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) تلمح إلى إمكانية تقديم تقرير ضعيف بشأن النواة الإجمالية للإنفاق الشخصي
• يمكن أن يمنح هذا الاحتياطي الفيدرالي المزيد من المجال للتحرك في السياسة النقدية
• السوق بدأ يضع السعر في سيناريو أكثر تفاؤلًا

الوضع في سوق الديون

• وصلت عوائد السنوات العشرة إلى سقفها – محاولات الكسر للأعلى في ظل بيانات التضخم تفشل
• يمكن أن يشير هذا إلى ذروة توقعات التضخم

اتجاهات العملات – انخفاض ملحوظ في الدولار مقابل اليوان (USDCNH)

• علامات على تضعيف أوسع للدولار في السوق العالمية – الدولار الضعيف عادة ما يدعم نمو الأصول الخطرة

توصيات التداول إدارة المخاطر – يُوصَى بإعادة النظر في المراكز القصيرة

• من المهم أن يكون لديك خطة عمل في حال حدوث حركة صعودية حادة – ليس من الجدير بالقيام بمتوسط ​​المواقف القصيرة ضد الاتجاه

اعتبارات استراتيجية

• يُعتَبَر فتح مواقع طويلة في حالات الهبوط
• قم بإعداد مستويات لزيادة المواقع عند تأكيد الانعكاس – الحفاظ على رأس المال الحر الكافي لاستغلال الفرص

تظهر السوق مزيجًا نادرًا من العوامل التي تشير إلى احتمالية عالية لحركة صعودية قوية. من الأهمية بشكل خاص أن الأخبار السلبية الجادة حتى لا تتسبب في هبوط signficant، وأن المخاطر الجيوسياسية بدأت في التضاءل. تجمع السوق الموضعية لصفقات قصيرة مع تحسن محتمل في الوضع الاقتصادي الكلي يخلق الشروط المسبقة لانعكاس تاريخي.