رؤية البيانات العدد 01 | AICoin & OKX: كيفية الإدراك السريع لسوق التشفير ، وبناء منهجية البيانات؟

الملخص: في سوق الأصول الرقمية ، كانت البيانات دائما أداة مهمة للأشخاص لاتخاذ قرارات التداول. كيف يمكننا اختراق ضباب البيانات والكشف عن البيانات الصحيحة لتحسين قرارات التداول؟ هذا موضوع يواصل السوق التركيز عليه. هذه المرة ، خططت OKX خصيصا لعمود “Insight Data” ، وعملت مع منصات البيانات السائدة مثل AICoin و Coinglass للبدء من احتياجات المستخدم الشائعة ، على أمل اكتشاف منهجية بيانات أكثر منهجية للسوق للرجوع إليها والتعلم.

هذا هو محتوى الدورة الأولى، حيث تمت مناقشته من قبل فريق استراتيجيات OKX ومعهد AICoin للأبحاث حول “تحديد التغييرات في السوق وبناء منهجية “البيانات””، نأمل أن يكون لديك العون.

فريق الاستراتيجية في Gate.io: يتألف فريق الاستراتيجية في Gate.io من مجموعة من المحترفين ذوي الخبرة الواسعة، الذين يعملون على تعزيز الابتكار في مجال استراتيجيات الأصول الرقمية على مستوى العالم. يجمع الفريق بين خبراء في تحليل السوق وإدارة المخاطر والهندسة المالية وغيرها من المجالات، وبفضل المعرفة المتخصصة العميقة والخبرة العملية الوفيرة، يقدم الدعم القوي للتطور الاستراتيجي لـ Gate.io.

معهد AICoin: يقوم معهد AICoin على منصة AICoin بتقديم تحليلات بيانات عميقة وتعليم المستثمرين لمستخدمي Web3. AICoin هي شركة متخصصة في تحليل بيانات الأسواق والشموع المهنية وأدوات استراتيجيات الإشارات ورصد إدارة الأصول والأخبار والرسائل في Web3.

1. أبعاد البيانات العديدة التي يجب عليك مراقبتها في الوقت المناسب للاطلاع على تغيرات السوق؟

معهد AICoin: نعتقد أن هذه الأبعاد التالية يمكن أن تساعد المستثمرين على إدراك التغييرات في السوق بشكل أفضل.

أولاً، تقلب الأسعار والاتجاهات. يتمثل الأمر في أحدث الأسعار أولاً، حيث يعكس التغير في الأسعار في الوقت الحقيقي المشاعر الحالية لسوق الأسهم. ثانيًا، يتم قياس اتجاه الأسعار عادة من خلال المؤشرات الفنية، مثل MA، EMA، MACD، RSI، ومؤشرات مخصصة أخرى تم تطويرها من قبل خبراء التحليل الفني.

ثانياً، حجم التداول، وهو في الأساس إجمالي حجم التداول والصفقات الكبيرة. يمكن أن يقيس حجم التداول الإجمالي نشاط السوق بشكل فعال. الصفقات الكبيرة تنظر أساساً إلى وضع التداول للمستثمرين كبار، مثل شراء وبيع الحيتان قد تشير إلى تقلبات كبيرة في السوق. لقد قمنا أيضا بمراقبة وتحليل عدة أنواع من البيانات الهامة في الماضي وقمنا بفتحها للمستخدمين للتحليل والتحذير، بما في ذلك الصفقات الكبيرة الرئيسية وسلوكيات الصفقات الكبيرة، وتوزيع الرقائق الخاصة.

ثالثا، تدفق الأموال. الأمر الرئيسي هو صافي تدفق الأموال/التدفق: يمكن مراقبة تدفق الأموال الواردة والصادرة لمساعدة الجميع في تقييم العرض والطلب في السوق بشكل أفضل. بيانات صافي تدفق الأموال لصناديق الاستثمار المتداولة مؤخرًا هي إحدى الأدلة القوية، فإذا كانت أموال صناديق الاستثمار المتداولة تتدفق بكميات كبيرة، فإن ذلك يشير إلى أن السوق لا يزال سوقًا زيادي القيمة. كما قمنا بتسجيل مثل هذه البيانات ومشاركتها مع جميع المستخدمين للرجوع إليها. كما يتعين متابعة تدفق الأموال في البورصة، والتعرف على اتجاهات أموال البيع والشراء في السوق. يمكن الرجوع إلى بيانات السحب والإيداع بكميات كبيرة في البورصة ورصيد عناوين محافظ البورصة عمومًا.

في الرابع، مراقبة مشاعر السوق وديناميات وسائل الإعلام الاجتماعية. النظر في مؤشرات مشاعر السوق، مثل مؤشر الخوف والطمع. يوصى بشدة أيضا ببيانات عقود OKX مثل نسبة عدد مواقع الشراء والبيع، ونسبة مواقع الشراء والبيع للمتداولين المتميزين، وغيرها من المؤشرات، لها قيمة مرجعية مهمة لاتجاهات السوق على المدى المتوسط والقصير. يمتلك OKX بمثابة منصة CEX رائدة، والتي تفتح هذه البيانات الكبيرة للتداول لها أهمية كبيرة في السوق.

طبعاً ، يجب أيضًا متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار بشكل مستمر ، مثل منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر ورديت ووسائل الإعلام الرئيسية في الصناعة ، ويمكن أن تساعدنا في التقاط المشاعر السوقية ونقاط الاهتمام المحتملة.

الخامس، بيانات المعاملات على السلسلة، بما في ذلك عدد المعاملات وعدد عناوين النشاط، يمكن أن تساعدنا في فهم نشاط السلسلة. يُنصح بمقارنة تغير عناوين الأموال الذكية مع تغير عملة المشروع المركز عليها اهتمام KOL في المجتمع. بالنسبة للرموز التي تعتمد على آلية POW مثل بيتكوين، يمكن أن تعكس تغيرات معدل التجزئة وصعوبة التعدين ثقة المعدنين وأمان الشبكة. هناك نقطتين حاسمتين: دورة التقليص وتأثير إغلاق المعدنين على سعر العملة.

السادس، البيانات والسياسات الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية: مثل بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ومؤشر أسعار المستهلك وغيرها، وهي مفيدة لفهم الاتجاهات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تغيرات سياسات الرقابة في البلدان المختلفة لها تأثير مباشر على هبوط وتقدم السوق التشفير في تلك الدولة، وتعتبر أيضًا واحدة من المؤشرات التي تشير إلى التغيرات في السوق.

فريق الاستراتيجية OKX: يعتبر إدراك التغييرات في السوق أمرًا حاسمًا بالنسبة للمستخدمين. نوصي بمراقبة البيانات على الأقل في الأبعاد الأربعة التالية:

اتجاه السعر الأولي هو أكثر إشارات التغير في السوق مباشرة. يحتاج المستخدمون إلى مراقبة اتجاهات الأسعار على المدى القصير والطويل ، واستخدام مؤشرات فنية مثل المتوسط المتحرك (MA) ، ومؤشر القوة النسبية (RSI) ، ومؤشر MACD للمتوسط المتحرك المتباين/المتشابه للمساعدة في اتخاذ القرارات.

تحديدا:

•المتوسط المتحرك (MA): يشمل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك السلس (EMA) ، ويمكن استخدامه لتنعيم تقلبات الأسعار وتحديد اتجاه الاتجاه؛

• مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدامه لقياس سرعة وتغير حركة الأسعار وتحديد حالات الشراء والبيع الزائدة. عادةً ما يكون قيمة RSI فوق 70 تدل على حالة شراء زائدة، وتحت 30 تدل على حالة بيع زائدة؛

• المتوسط المتحرك للتقارب / الاختلاف (MACD): يمكن استخدام فرق المتوسطات المتحركة للمدى القصير والمدى الطويل لتحديد تغيرات اتجاه الأسعار

تقلب السوق الثانوي هو مؤشر هام لتغيرات السوق. يمكن أن يساعد في تقييم استقرار السوق ومخاطر الاستثمار المحتملة. يمكن قياس التقلب عادةً بواسطة الانحراف المعياري أو مؤشر VIX، أو يمكن تقييم المشاعر السوقية والتقلب المحتمل بشكل أكثر شمولية من خلال مؤشرات متعددة (بما في ذلك التقلب).

تدفق الأموال الثالث وتوزيع التداول، من خلال تحليل تدفق الأموال وتوزيع التداول بشكل شامل، يمكن الحصول بسرعة على فهم شامل لحركة الأموال في السوق وتوزيع التكاليف، وبالتالي تقييم الرأي في السوق بشكل أكثر دقة وتقييم تقلبات الأسعار ومستويات الدعم ومستويات المقاومة الرئيسية.

وبالتالي، فإن تدفق الأموال هو مؤشر هام لتقييم المشاعر والاتجاهات السوقية. من خلال مراقبة تدفق الأموال الواردة والصادرة، يمكن للمستثمرين فهم اتجاه الأموال الشامل في السوق وبالتالي فهم اتجاه السوق. تدفق الأموال الواردة يتم عن طريق تنفيذ أوامر بسعر البيع الأول أو بأعلى سعر، أما تدفق الأموال الصادرة فيتم عن طريق تنفيذ أوامر بسعر الشراء الأول أو بأدنى سعر. ويكون صافي تدفق الأموال هو الفرق بين التدفق الوارد والصادر. يمكن تصنيف حجم تدفق الأموال في كل صفقة حسب قيمة التداول، ويمكن تقسيمه إلى طلبات ضخمة، وطلبات كبيرة، وطلبات متوسطة، وطلبات صغيرة لسهولة الاطلاع.

تظهر توزيع المعاملات توزيع كمية المعاملات على مستويات الأسعار المختلفة ، مما يعكس توزيع المتداولين. من خلال تحليل بيانات توزيع المعاملات ، يمكن فهم ربح المستثمرين أو خسارتهم. يمكن تمييز منطقة الربح ومنطقة الخسارة من خلال مقارنة السعر الحالي. تشمل البيانات الرئيسية نسبة الربح ، والتكلفة المتوسطة ، ومكان المقاومة ، والدعم ، ونطاق المعاملات بنسبة 90٪ و 70٪ وتداخل نطاق المعاملات. يشير ارتفاع تداخل النطاق إلى تركيز المعاملات المالية ، وتقلب سعر أقل. يمكن تحقيق توجيه أدق لاتجاه السوق وتغير الأسعار عن طريق متابعة هذه البيانات.

البيانات الأساسية الرابعة بالنسبة لسوق العملات الرقمية، تشمل البيانات الأساسية تقدم المشروع التقني، وتوكينوميكس، والعلاقات الشراكة، والديناميات التنظيمية وما إلى ذلك.

2. أي نوع من المؤشرات يمكن أن يساعد المستخدمين على فهم تغيرات الاتجاه العام بشكل أفضل؟

معهد AICoin: استنادًا إلى التغييرات العامة في السوق في الماضي، نعتقد أن الدلائل الكبرى التالية مناسبة لتتبع التشفير عمق التجار للقيام به:

أولاً، القيمة السوقية الإجمالية، يمكن للقيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية أن تعكس حجم وحالة صحة السوق بأكملها. وعادة ما يشير ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية إلى تطور السوق بشكل عام وزيادة المشاركين.

ثانيًا ، نسبة سوق بيتكوين (BTC Dominance) تمثل نسبة قيمة بيتكوين في إجمالي قيمة العملات الرقمية. تشير نسبة سوق بيتكوين العالية عادة إلى تفضيل المستثمرين للأصول الأكثر استقرارًا وتقليل رغبتهم في تحمل المخاطر في السوق ، بينما يمكن أن تشير النسبة المنخفضة إلى تدفق الأموال إلى العملات البديلة (الألتكوينز). بالإضافة إلى ذلك ، نحن أيضًا نحسب نسبة سوق إثيريوم ، وهي مؤشر يستحق المتابعة بنفس القدر.

ثالثاً، بيانات النشاط على السلسلة، تعتمد أساساً على عدد العناوين النشطة وكمية وعدد المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لبيتكوين، يعكس معدل تجزئة بيتكوين قدرة الشبكة وأمانها، وتوازن دخل المعدنين يعكس ما إذا كان المعدنين في حالة ربحية، وهو مؤشر مهم لفهم صحة صناعة التعدين.

رابعاً ، سيولة الأموال وحجم التداول ، بما في ذلك حجم تداول العملات الرقمية في مختلف الفترات الزمنية وتدفقات الأموال إلى ومن البورصات. تتبع تدفق العملات الرقمية إلى ومن البورصات ، حيث يمكن أن يشير تدفق كميات كبيرة من الأموال إلى البورصات إلى زيادة ضغط البيع ، والعكس بالعكس.

الخامس، سيولة العملات المستقرة، هي في الأساس إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة ومزود التداول، مثل العملات المستقرة مثل USDT و USDC وما إلى ذلك في القيمة السوقية وحالة التداول، ويمكن أن يعكس تدفق العملات المستقرة الواردة والصادرة ضغط الشراء والبيع في السوق.

السادس، مؤشر العواطف السوقية، يُراقب بشكل رئيسي مؤشر الخوف والطمع في العملات المشفرة (مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة) ومؤشر البيانات الكبيرة لتداول OKX.

السابع، البيانات المالية غير المركزية (DeFi)، يمكن أن تعكس قيمة القفل الإجمالية في بروتوكولات DeFi إلى حد ما حجم سوق DeFi واتجاه نموها.

الثامن ، بيانات سوق المشتقات ، الأكثر أهمية هي حجم العقود المفتوحة: يمكن أن يعكس حجم العقود المفتوحة في سوق العقود الآجلة وسوق الخيارات توقعات المشاركين في السوق وتعرضهم للمخاطر. هناك أيضًا معدلات التمويل ، مثل معدل التمويل في سوق العقود الآجلة ، والتي يمكن أن تشير إلى قوة الأطراف الطويلة والقصيرة المقابلة. الأجور والفروق هي مؤشرات أدوات مهمة توجه الأموال الكبيرة للمضاربة ، ومن خلال التحكم في الفروق ، يوفر الأموال الكبيرة سيولة للسوق.

التاسع ، بيانات ومؤشرات الاقتصاد الأمريكي ، مؤشر أسعار المستهلكين CPI والبيانات الخاصة بالوظائف غير الزراعية: قيمة هذين المؤشرين في توجيه سياسة رفع أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ويستخدمان لتوقعات تدفقات الأموال الإجمالية للأسواق.

فريق استراتيجيات OKX: نعتقد أن المستخدمين يمكنهم الاستشارة بخمسة مؤشرات رئيسية في الأبعاد التالية:

أولاً ، القيمة السوقية الشاملة للعملات المشفرة ، وهي مؤشر مهم لقياس حجم السوق واتجاه التطور. يمكن لتغيرات القيمة السوقية أن تعكس الحالة الصحية العامة للسوق وثقة المستثمرين. عندما تستمر القيمة السوقية الشاملة في الزيادة ، فإن ذلك عادة ما يشير إلى وجود اتجاه صعودي في السوق ، والعكس صحيح.

ثانياً، حجم التداول الكلي للسوق، يعكس حجم التداول الكلي للسوق نشاط السوق. يعني حجم التداول العالي عادةً أن هناك مشاعر إيجابية في السوق وقد يرافق ذلك تقلبات كبيرة في الأسعار. يمكن للمستخدمين تحليل تغير حجم التداول لتقدير قوة اتجاه السوق وتحديد فترات الذروة والانخفاض في السوق.

المحافظة على نسبة القيمة السوقية لـ BTC/ETH في الثلاثة الأوائل هي مؤشر هام لفهم هيكل السوق. عندما ترتفع نسبة القيمة السوقية لـ BTC أو ETH ، فقد يشير ذلك إلى أن الأموال السوقية تتركز أكثر في هاتين العملتين الرقميتين الرئيسيتين ، والتي عادة ما تنظر إليها على أنها إشارة للحماية في السوق. على العكس من ذلك ، فإن انخفاض نسبة القيمة السوقية قد يشير إلى أن المستثمرين يبحثون عن فرص جديدة في عملات البديل.

الرابع، تدفق وتدفق أموال صناديق ETF، يمكن أن يعكس تدفق وتدفق الأموال في صناديق ETF للعملات الرقمية موقف المستثمرين المؤسساتيين تجاه السوق. يشير تدفق كبير للأموال إلى صناديق ETF عادة إلى تفاؤل المستثمرين المؤسساتيين بآفاق السوق، في حين قد يكون التدفق الخارجي نذيرًا لضعف ثقة المؤسسات في السوق. يمكن أن تساعد تحليل حركة أموال صناديق ETF المستخدمين في تقييم اتجاهات السوق على المدى والطويل المدى.

الفصل الخامس، التقويم الاقتصادي، ويشمل التقويم الاقتصادي الأحداث الاقتصادية الرئيسية والبيانات المنشورة مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم وقرارات معدل الفائدة وما إلى ذلك. تؤثر هذه العوامل الاقتصادية الكبرى بشكل مهم على سوق العملات الرقمية. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل الفائدة إلى تدفق الأموال من الأصول عالية المخاطر، في حين أن زيادة عدم اليقين الاقتصادي يمكن أن تدفع المستثمرين للبحث عن العملات الرقمية كأصول للتحصين. يساعد متابعة التقويم الاقتصادي المستخدمين على توقع تغيرات الاتجاهات الكبرى.

3. التوقيت هو المفتاح الرئيسي للفوز، فأي البيانات تساعد في الاستيلاء على أفضل وقت؟

معهد AICoin: يمكن تقسيم هذه المسألة إلى عدة مراحل للنظر فيها:

أولاً، مرحلة بناء المركز: يُوصَى بأن تُراعى بشكل رئيسي المؤشرات التالية:

•مؤشر EMA: يمكن أن يشير تقاطع المتوسط المتحرك للمدى القصير (مثل متوسط الـ 12 يومًا) والمدى المتوسط (مثل متوسط الـ 26 يومًا) إلى فرص شراء، مثل “الصلب المتقاطع” (انقضاء متوسط الفترة القصيرة فوق متوسط الفترة الطويلة)

مؤشر RSI: عادة ما يعتبر RSI أقل من 30 منطقة بيع مفرطة، وقد يكون فرصة جيدة للشراء

•مؤشر BOLL: عندما يلامس السعر الحزام السفلي للبولينجر باند و يرافقه علامات ارتفاع ، يمكن استخدامه كإشارة للشراء

• أنواع المؤشرات الفنية متنوعة للغاية ولديها استخدامات غنية جدًا. فحسب، فإن المؤشر واحد يمثل دراسة عميقة، وباعتباره مستثمرًا، يمكنك اختيار المؤشر المناسب لك

• بالإضافة إلى ذلك، من الناحية الإحصائية، نحتاج إلى فهم: حجم التداول، عنوان نشط وعدد العناوين الجديدة، عدد معاملات السلسلة، توجهات أوامر السوق الرئيسية

ثانياً، يمكن الاستشارة بالمؤشرات التالية في مرحلة وقف الربح ووقف الخسارة:

• سحب فيبوناتشي: مستويات سحب فيبوناتشي مثل 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ يمكن استخدامها لتعيين نقاط الربح ونقاط وقف الخسارة.

•EMA: يمكن أن يكون كسر الأسعار للمتوسط المتحرك الحرج ، مثل متوسط 120 يومًا أو 250 يومًا ، إشارة لوقف الخسارة.

• RSI: عندما يكون RSI أعلى من 70 ، يُعتبر عادة منطقة شراء مفرطة وإشارة للنظر في جني الأرباح.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تقوم بتحديد نقاط الربح ووقف الخسارة وفقًا لمؤشرات البيانات، يجب أن تفهم أيضًا حجم التداول واتجاهات التحويلات الكبيرة، بالإضافة إلى انخفاض نشاط الشبكة: انخفاض واضح في عدد المعاملات وعناوين النشاط داخل السلسلة، وهذا قد يشير إلى انخفاض في اهتمام السوق، مما يشكل إشارة للنظر في وقف الخسارة. بالطبع، السياسات الرقابية ذات الصلة أو الأخبار غير المواتية لها أهمية كبيرة كمرجع هام لاستثماراتنا. وأخيرًا، لدينا نصيحة واحدة، وهي ضرورة تحقيق السيطرة على المخاطر: تحديد نقاط واضحة للربح ووقف الخسارة، وتقسيم بناء المراكز لشراء الأصول بأسعار مستقرة، وبالتالي تقليل مخاطر بناء المراكز مرة واحدة؛ وكذلك القيام بمراجعة دورية وتعديلات، بتفكير واعٍ.

فريق الاستراتيجية OKX: نعتقد أن الموقف الإيجابي للمراكز، والفارق، والمؤشر الفني له قيمة إشارة قوية.

بشكل محدد، يعكس معدل الأطوال والأذرع (Long Short Ratio) نسبة البائعين والمشترون في السوق. يشير معدل الأطوال العالي (معدل الشراء) عادةً إلى تفاؤل المشاعر في السوق، حيث يميل المستثمرون للشراء؛ بينما يشير معدل الأذرع العالي (معدل البيع) إلى تشاؤم المشاعر في السوق، حيث يميل المستثمرون للبيع. من خلال تحليل معدل الأطوال والأذرع، يمكن للمستخدمين تقدير الاتجاه والمشاعر الرئيسية في السوق الحالية وبالتالي اختيار الوقت المناسب للمراكز الطويلة.

الفارق هو الفرق بين سعر عقد الآجل وسعر السلعة الفورية. يمكن أن يكون الفارق قيمة إيجابية (سعر الآجل أعلى من سعر السلعة الفورية) أو قيمة سالبة (سعر الآجل أقل من سعر السلعة الفورية). يعكس الفارق توقعات المشاركين في السوق لتغيرات الأسعار المستقبلية. إذا كان الفارق إيجابيًا، فإن ذلك عادة ما يعبر عن توقعات السوق بارتفاع الأسعار في المستقبل (الاحتكار) ؛ إذا كان الفارق سالبًا، فإن ذلك عادة ما يعبر عن توقعات السوق بانخفاض الأسعار في المستقبل (التراجع). يمكن استخدام الفارق لمراقبة مشاعر السوق ووضع استراتيجيات المراجحة. على سبيل المثال، قد يعني ارتفاع الفارق بسرعة مشاعر إيجابية في السوق، بينما قد يعني انخفاض الفارق بسرعة مشاعر سلبية في السوق.

المؤشر الفني - ذروة الشراء وذروة البيع (Overbought/Oversold)، هي من خلال مؤشر القوة النسبية (RSI) والمذبذب العشوائي (Stochastic Oscillator) وغيرها من المؤشرات الفنية، يمكن للمستخدمين تقدير ما إذا كان السوق في حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع. عندما يكون RSI أعلى من 70، فإن السوق قد يكون في حالة ذروة الشراء، وقد يحدث انسحاب للخلف في الأسعار؛ وعندما يكون RSI أقل من 30، فإن السوق قد يكون في حالة ذروة البيع، وقد يحدث انتعاش في الأسعار. هذه المؤشرات الفنية تساعد المستخدمين في اختيار وقت البناء في السوق عندما تكون العواطف في حالة قصوى.

أدوات العائد / المخاطر هي الأخيرة، وهذه الأدوات يمكن أن تساعد المستخدمين على تصور وإدارة العائد والمخاطر المحتملة لكل صفقة. يمكن للمستخدمين تعيين نقاط الربح ونقاط الخسارة وحساب نسبة العائد / المخاطر لكل صفقة، وبالتالي وضع خطة مخرجات معقولة.

4. للأموال الكبيرة ، ما هي البيانات التي يجب أن تشارك لبناء استراتيجية تداول علمية ومستقرة؟

معهد AICoin البحثي: يعتمد هذا السؤال بشكل أساسي على الهدف المالي وقدرة تحمل انكسار المخاطر. سأقوم هنا بتحليل بسيط لبعض مؤشرات التحكم في المخاطر المناسبة للمرجحة الكبيرة للرجوع إليها.

• متابعة الفرص الفارقة في السوق الآجلة والفورية والفارقة بين العقود

• متابعة فرص الفروق الزمنية والفرص الفورية لنفس الأصل عبر الأسواق

• متابعة فرص التحوط في معدل التمويل لعقود السوق

• تركيز على فرص التضارب بين السلاسل وخارج السلاسل

• متابعة عمق السوق وبيانات المراكز المفتوحة وغيرها لتحديد ما إذا كان بإمكانه استيعاب تحويلات رأس المال الكبيرة.

• تابع استقرار البورصة ، حيث يمكن للمنصات الكبيرة مثل OKX استيعاب عمليات التحوط برأس مال كبير بشكل أفضل

حاليًا، يوفر AICoin تحليلًا وتحذيرًا للمحكمين حول عدة أبعاد من البيانات المذكورة أعلاه، ويأمل في تقديم مرجعية فعالة لمجموعة من المتداولين.

فريق استراتيجيات OKX: بناءً على ملاحظاتنا، فإن توزيع أصول المستثمرين ذوي الرؤوس الكبيرة عادةً ما يكون متنوعًا أكثر، وتشمل الأدوات الشائعة لهؤلاء الأفراد استراتيجيات الاستثمار التلقائي، والتحوط في المراجحة، وتقسيم الطلبات الضخمة. تعمل استراتيجيات الاستثمار التلقائي على تقليل تكلفة الملكية الكلية عن طريق الشراء بانتظام خلال فترات زمنية محددة، بينما يقلل التحوط في المراجحة من مخاطر التداول من خلال التحوط. أما تقسيم الطلبات الضخمة فيقوم بتقسيم الطلبات الكبيرة إلى طلبات صغيرة للحد من التأثير على السوق وتكلفة العملية. تعمل هذه الاستراتيجيات معاً بميزاتها الخاصة لمساعدة المستثمرين ذوي الرؤوس الكبيرة في توزيع أصولهم بشكل أكثر كفاءة وتحقيق أهداف الاستثمار بثبات.

استراتيجية الاستثمار التلقائي (مجموعة متعددة العملات ، شراء دوري) هي استراتيجية تهدف إلى تخفيض تكلفة الملكية الإجمالية من خلال الشراء الدوري. يتم الشراء بأسعار منخفضة تدريجياً أثناء انخفاض السعر ، ويمكن تحقيق الربح من الارتداد في الأسعار ، وتتكرر هذه العملية باستمرار لتحقيق المراجحة.

استراتيجية المراجحة الاستراتيجية هي نوع من المساعدات التي تساعد المستخدمين على القيام بأرباح متنوعة، وخفض مخاطر التداول. يمكن لهذه الاستراتيجية اختيار إجراء صفقات متزامنة بعملات/أسواق مختلفة أو مماثلة في نفس الوقت، وباستخدام تقلبات السوق وفروقات الأسعار بين مختلف أنواع التداول، يمكنها مساعدتك تلقائيًا وفي الوقت المناسب على تحقيق الأرباح. يمكن لاستراتيجية المراجحة الاستراتيجية أن تساعدك بشكل فعال على تقليل مخاطر الخسارة المحتملة التي قد تواجهها في مواجهة عدم اليقين في السوق المستقبلي.

تقسيم الطلبات الكبيرة هو أيضًا استراتيجية تداول مريحة مقدمة للمتداولين ذوي الحجم الكبير. يمكن لهذه الاستراتيجية مساعدة المستخدم على تقسيم أوامر الحجم الكبير إلى أوامر صغيرة ووضعها في قائمة الطلبات بشكل دفعي. ومع ذلك، يمكن لاستراتيجية ذكية مثل هذه أن تقلل بشكل كبير من تأثير الطلب الكبير على السوق وفي الوقت نفسه يمكنها الحفاظ على مستوى أعلى من أسعار التنفيذ المتوسطة، وبالتالي تقليل تكاليف المتداولين ذوي الحجم الكبير.

خاتمة

ما ورد أعلاه هو العدد الأول من عمود “بيانات البصيرة” الذي أطلقته OKX ، مع التركيز على القضايا الأساسية التي تمت مواجهتها في التداول ، مثل تصور تغيرات السوق وكيفية إنشاء استراتيجيات تداول علمية ، على أمل توفير منهجية بيانات منهجية للمتداولين لفهم نبض السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. في سلسلة مستقبلية من المقالات ، سنستمر في استكشاف المزيد من الأساليب طويل والعملية لاستخدام / تحليل البيانات لتوفير مرجع للمتداولين ذوي التفضيلات الاستثمارية المختلفة للتعرف على الاستثمار.

تحذير المخاطر وإخلاء المسؤولية

هذه المقالة مقدمة فقط للمرجعية. تعبر هذه المقالة عن وجهة نظر المؤلف فقط ولا تعبر عن موقف Gate.io. لا تهدف هذه المقالة إلى تقديم (i) نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية؛ (ii) عرض أو دعوة لشراء أو بيع أو حيازة الأصول الرقمية؛ (iii) نصيحة مالية أو محاسبية أو قانونية أو ضريبية. حمل الأصول الرقمية (بما في ذلك العملات المستقرة والأصول غير القابلة للاستبدال) مرتبط بمخاطر عالية وقد يتعرض لتقلبات كبيرة. يجب أن تنظر في ملاءمة التداول أو الاحتفاظ بالأصول الرقمية وفقًا لوضعك المالي الخاص. يرجى استشارة المتخصصين القانونيين / الضرائب / الاستثمار الخاصين بالنسبة لحالتك الخاصة. يرجى مسؤولية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها المحلية.