التشفير التحليل الاستثماري الأسبوعي (0513-0519): إعادة إشعال الثقة في السوق ، والآفاق الطويلة المدى متفائلة

“《صيف》 - تشارلز كورتني كوران”

مقدمة:

لا يزال التقلب الضمني خارج المال ضع خيارات BTC قصير الأجل أعلى من خيارات الشراء ، مما يشير إلى أن مخاوف السوق بشأن الانسحاب للخلف الأسعار الأخيرة لم يتم القضاء عليها ، لكن التقلب الضمني خيارات طويل الأجل لا يزال مستقرا ، مما يدل على أن المؤسسات متفائلة بشأن آفاق طويل الأجل BTC.

1. مشاهدة الاستثمار والتمويل

في الأسبوع الماضي، حدثت 26 حالة استثمار وتمويل في سوق التشفير، بانخفاض نسبته 36.58٪ مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغت قيمة الأموال الإجمالية أكثر من 170 مليون دولار، دون تغير في النسبة المئوية، وتبقى القيمة ثابتة تقريبًا.

تم الإعلان عن تسع عمليات تمويل في مجال DeFi ، حيث أكملت منصة تداول العملات الرقمية Arbelos Markets جولة تمويل بقيمة 28 مليون دولار بقيادة Dragonfly Capital.

تم الإعلان عن 7 حالات استثمار في مجال GameFi ، حيث أنه أكملت شركة Seeds Labs لتطوير ألعاب Web3 جولة تمويل البذور بقيمة 12 مليون دولار ، مع مشاركة Blizzard Fund وغيرها.

تم الإعلان عن جولة استثمارية واحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أكملت شركة ChainML التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتدعم Web3 جولة تمويل بذرية بقيمة 6.2 مليون دولار، حيث قادتها Hack VC.

البنية التحتية ومضامين المساعدة تكشف عن 4 عمليات تمويل واستثمار، حيث أعلنت Humanity Protocol عن إكمال جولة تمويل جديدة بقيمة 30 مليون دولار بتقدير قيمة بلغت 1 مليار دولار، بقيادة Kingsway Capital.

تم الإعلان عن جولة تمويل في مجال الأموال المركزية ، حيث أن Raven ، وهي شركة تداول عملات مشفرة تأسست من قبل موظف سابق في Wintermute ، أتمت جولة تمويل بقيمة 2.7 مليون دولار من البذور ، بتمويل رئيسي من Hack VC.

تم الإعلان عن تمويل 4 تطبيقات أخرى لـ Web3 / التشفير ، بما في ذلك سوق التنبؤ بالتشفير Polymarket الذي جمع 70 مليون دولار من خلال جولتي تمويل ، والجولة الأخيرة قادها Founders Fund؛

من خلال بيانات النمو الشهري، توقفت حركة الاستثمار والتمويل في سوق التشفير الأسبوع الماضي بعد ارتفاع مستمر لمدة أسبوعين، وشهدت انخفاضًا حادًا، ولكن حجم الأموال الإجمالي تقريبًا ثابت، مما يشير إلى توسيع الرهان على المشاريع المستثمرة بجانب توخي الحذر من قبل المؤسسات، وقد ركزت السوق على مشاريع DeFi والبنية التحتية و GameFi؛ فيما يتعلق برأس المال الاستثماري، لا تزال Animoca Brands هي الجهة الأكثر نشاطًا، تليها Founders fund و Framework Ventures و Endeavor Ventures و Electric Capital.

> ٪

حول بوليماركيت > \u003e Polymarket هي منصة تداول العقود في سوق المعلومات المركزية، تتيح للمستخدمين التداول في أهم المواضيع المثيرة للجدل في العالم (مثل فيروس كورونا، السياسة، الأحداث الجارية، إلخ)، وحاليًا تداول الرهانات على انتخابات الرئيس الأمريكي لعام 2024 أصبح أكثر العقود شعبية. \u003e \u003e -> \u003e حول Humanity \u003e \u003e

• بروتوكول Humanity هو شبكة blockchain تقاوم الساحرة من خلال تقنية التعرف على بصمات الأصابع والبراهين بدون معرفة لضمان خصوصية وأمان المستخدمين ، وهدفها توفير طريقة سهلة الوصول وغير متطفلة للإثبات البشري في تطبيقات الويب 3.0.* \u003e \u003e حول peaq \u003e \u003e peaq هي شبكة DePIN التي تدعم إنترنت الأشياء (EoT) على Polkadot ، وتتيح peaq لرجال الأعمال والمطورين بناء تطبيقات لامركزية للمركبات والروبوتات والأجهزة ، وفي الوقت نفسه تمنح المستخدمين صلاحية إدارة وكسب الدخل عند تقديم السلع والخدمات عبر الأجهزة المتصلة بالإنترنت. \u003e \u003e \u003e

2. البيانات الصناعية

عدد محافظ BTC الجديدة ينخفض إلى أدنى مستوى لها في 6 سنوات

البيانات الكتلة: خلال الأسبوع الماضي ، بلغت الزيادة اليومية في عدد محافظ BTC المضافة متوسط 275,000 ، وهو أدنى مستوى منذ عام 2018. كما تراجعت المؤشرات المرتبطة الأخرى ، حيث انخفضت إيرادات المعدنين المقاسة بواسطة معدل التجزئة إلى أدنى مستوى في التاريخ ، وتراجعت تكاليف المعاملات على الشبكة ومؤشر حجم المعاملات على السلسلة أيضًا.

من الاتجاه ، يظهر البيانات العامة حالة الوصول إلى القاع ، ومن المتوقع أن تتغير وتتكيف البيانات المتوقعة للارتداد مع تحول الأسواق. بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من انخفاض المؤشرات على السلسلة ، فإن البروتوكولات الجديدة على شبكة BTC تجذب اهتمام شركات الاستثمار في المخاطر الرائدة في تاريخها ، وهذا بالضبط يرسخ أساس استعادة السوق.

\u003e

قبل 6 أشهر، كان متوسط العناوين الجديدة لـ BTC يوميًا 625 ألف عنوان ، أكثر من ضعفين من الآن ، وفي ذلك الوقت بسبب إدراج صندوق تداول بيتكوين الفوري (BTC) ، وتطور النظام البيئي لبيتكوين وحدث التنصيف ، كانت كمية العناوين الجديدة تقترب من أعلى مستوياتها في التاريخ. \u003e > こんにちは \u003e

انخفضت رموز BTC بنسبة 99٪ من ذروتها في نهاية أبريل

خلال الأسبوع الماضي ، تراجع عدد الرموز السحرية الجديدة المستهلكة على سلسلة BTC إلى أقل من 250 رمزًا يوميًا ، بانخفاض قدره 99٪ مقارنة بذروة البيانات في نهاية أبريل ، ولكن تظل عمليات التداول في الرموز السحرية هي الجزء الأكثر نشاطًا في شهر مايو ، وتحدث هذه العمليات التجارية بشكل رئيسي في الأسواق مثل Magic Eden و OKX و Ordinals Wallet و UniSat.

الانخفاض في عدد نقوش الرموز يتوافق مع حرارة ونشاط السوق بشكل عام. السبب الرئيسي وراء ذلك هو التأثير الذي يتعرض له السوق، ولكنه يعكس أيضًا بشكل غير مباشر أن الرموز لم تتمكن من الحصول على نشاط سوق مستقل مثل النقوش السابقة. سيكون الاتجاه التالي مرتبطًا بالاتجاه العام للسوق ونشاط سوق بتكوين.

>

بناءً على لوحة البيانات التي أنشأها RUNES في Dune: في الفترة من 26 إلى 30 أبريل، تم نقش متوسط 14,700 رمزًا جديدًا يوميًا، حيث تم نقش 23,061 رمزًا يوم 26 أبريل، مسجلاً رقم قياسي جديد؛ \u003e \u003e منذ إطلاق Runes في 20 أبريل ، تلقى عمال المناجم BTC إجمالي رسوم التداول بقيمة 4.5 مليون دولار ، بمتوسط يومي يبلغ 189 دولارًا. حتى الآن ، تم نقش أكثر من 91،200 رمز على سلسلة بيتكوين BTC. “سلام” こんにちは \u003e

Solana تصبح سلسلة الكتل العامة ذات أعلى معدل نقل بيانات في الوقت الحالي

تم تحقيق أعلى TPS (عدد المعاملات في الثانية) على سلسلة Solana وصل إلى 1504 مرة وأصبحت أسرع سلسلة كتل كبيرة، حيث تتفوق على بوليجون بأكثر من 5 أضعاف وتفوق على إيثيريوم بنسبة 46 ضعفًا. ومع ذلك، يصل إجمالي TPS فقط إلى 1.6٪ من القدرة النظرية المعلنة (65000 مرة في الثانية). بالإضافة إلى ذلك، ثاني أسرع سلسلة كتل هي سويو، حيث بلغ أعلى TPS في يوليو 2023 بواقع 854 مرة.

“بناءً على مقارنة البيانات، يبلغ متوسط ​​TPS للسلاسل العامة غير EVM 284، بينما يبلغ متوسط ​​TPS للسلاسل العامة EVM والتوافقية مع EVM 74، وهذا يعني أن السلاسل العامة غير EVM أسرع بما يقرب من 4 أضعاف من السلاسل العامة EVM. ومع ذلك، فإن سلاسل ETH ما زالت تتفوق في الاستقرار والأمان، وحتى الآن لم يصبح TPS لسلاسل ETH عاملاً مهمًا يؤثر أو يعوق تطورها السريع.”

\u003e > BSC وPolygon هما أسرع سلسلتين للكتل العالمية (EVM)، حيث يصل إلى 378 TPS لـ Binance Smart Chain (BSC) و 190 TPS لـ Polygon، وهما حاليًا أسرع حلول لتوسيع Ethereum. > > ً >

3، المقتنيات VC

ملاحظة: تم الحصول على البيانات المذكورة أعلاه من مصدر، وقت الإحصاء: 20 مايو 2024 الساعة 19:00 (توقيت UTC+8).

4، متابعة هذا الأسبوع

20 مايو

• FOMC بوسطيك ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، يجري مقابلة مع قناة بلومبرغ التلفزيونية ؛
• الأمين العام لمجلس الاحتياطي الفدرالي يلقي كلمة حول رقابة البنوك؛
• نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيفرسون يلقي كلمة حول الآفاق الاقتصادية وسوق العقارات.
• ستلغي سياسة PayPal الجديدة التي تبدأ في العمل في 20 مايو حماية المشترين والبائعين لـ NFT.
• أعلن BounceBit جدولاً زمنياً لاستخلاص الأصول، حيث لم يتم فتح استلام BTCB و WBTC و FDUSD و USDT التي لم تتم رهنها في Premium.
• سيتم فتح عملة PYTH في 20 مايو الساعة 22:00 وسيتم فتح 21.3 مليار عملة ، بقيمة تقدر بحوالي 812 مليون دولار ، وتمثل 141.67٪ من العرض الحالي.
• معرض كريبتو دبي 2024؛

21 مايو

• FOMC التصويت الأعضاء، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند مست يتحدث في مقابلة مع قناة بلومبرغ التلفزيونية؛
• وزيرة المالية الأمريكية يلين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد، ووزير المالية الألماني ليندنر يلقون خطاباً؛
• وبالتحديد، تحدث عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وولر عن الاقتصاد الأمريكي، وشارك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بول في حوار على الفحم.
• ستقوم شيلايز تشين بإجراء فورك هارد لـ Dragon8 واستخدام اقتصاد العملات 2.0.
• تعاونت IoTeX و DMC لتنظيم فعالية عبر الإنترنت بعنوان “اتجاهات واتجاهات تطور DePIN في الشرق والغرب تحت توقعات خفض الفائدة؟”

22 مايو

• يشارك أعضاء لجنة السياسة النقدية والاستشارية في اجتماع “البنك المركزي في نظام ما بعد الوباء” بمشاركة بوستيك ومايست وكولينز.
• ستبدأ جولة التصويت الثالثة لـ Jupiter LFG في 22 مايو؛
• ستعقد مناظرة قضائية بين هيئة الأوراق المالية ومختبرات تيرافورم والمحامي دو كون بشأن خطة تعويضات قضية الاحتيال في 22 مايو.
• يوم بيتزا بيتكوين؛
• سيتم فتح عملة AVAX في 22 مايو الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش بواقع 9.54 مليون عملة، بقيمة تقدر بحوالي 340 مليون دولار، وتمثل 2.49٪ من العرض المتداول.
• سيتم فتح 18.49 مليون رمز معرف في الساعة 8:00 يوم 22 مايو ، بقيمة حوالي 14.26 مليون دولار ، وهو ما يمثل 4.29٪ من مزود التداول ؛
• مؤتمر مطوري Microsoft Build ؛

23 مايو

• مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.
• الاحتياطي الفيدرالي يصدر محضر اجتماع السياسة المالية.
• سيقرر SEC في 23 مايو ما إذا كان سيوافق على طلب VanEck فوري إثيريوم ETF ؛
• يتم إطلاق Aethir ، البنية التحتية للسحابة المركزية المفتوحة المصدر للـGPU ، في 23 مايو ، وتم تخصيص أجهزة حوسبة الحافة Aethir Edge.
• قمة في العملات المشفرة؛

24 مايو

• مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لشهر مايو؛
• FOMC العضو الذي يصوت في الانتخابات ورئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بوستيك يشارك في فعالية أسألني أي شيء للطلاب.
• خطاب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والر.
• سيتم إغلاق التصويت على اقتراح “Lido Alliance: إثيريوم Alliance Ecosystem” في الساعة 12:00 يوم 24 مايو ؛
• سيقرر SEC في 24 مايو ما إذا كان سيوافق على طلب فوري إثيريوم ETF المقدم من ArkInvest / 21 Shares ؛
• يُفتَرَض أن يُطلِق تحالِف الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) في 24 مايو، وقد تم دمج الثلاثة بالفعل بعد التصويت على الاقتراح في المجتمعات المختلفة.
• سيفتح Euler (EUL) ما يقرب من 4.66 مليون توكنز بقيمة 370،000 دولار تقريبا في الساعة 00:17 ، وهو ما يمثل 0.34٪ من مزود التداول الحالي ؛
• ستقام ETH Berlin في 24 إلى 26 مايو 2024 في منطقة الابتكار CIC في برلين، ألمانيا.

25 مايو

• أطلقت Animoca Brands Japan بطاقة “Fairy Tail” الرقمية القابلة للتحصيل في Quidd في الساعة 05:00 يوم 25 مايو ؛
• ستنتهي توزيع العملة البديلة التي يتم توزيعها بنسبة 5٪ إلى أعضاء المجتمع ومستخدمي بورصة Notcoin في 25 مايو.
• فتح أكالا (ACA) 4.66 مليون توكنز بقيمة 500,000 دولار تقريبا في الساعة 08:00 صباحا ، وهو ما يمثل 0.48٪ من مزود التداول الحالي ؛
• بيتكوين 2024 ؛

5、الاستنتاج

ارتفعت ثقة السوق في اتجاه طويل الأجل للبيتكوين بعد أن بلغت بيانات التضخم CPI الأمريكية الأسبوع الماضي أرقاماً أقل من التوقعات، ومع ذلك، لا يزال هناك تقلب عالٍ في الفترة القصيرة، والعوامل الاقتصادية لا تزال العامل الرئيسي في أداء سوق التشفير؛ بالإضافة إلى ذلك، انخفضت عدد عمليات التمويل والاستثمار في السوق التشفير بعد ارتفاع متتالي لمدة أسبوعين، ولكن إجمالي حجم الأموال لا يزال ثابتاً تقريباً، مما يشير إلى تكثيف المؤسسات للمراهنة على العروض المستثمرة، مع التركيز على مجالات التمويل اللامركزي DeFi والبنية التحتية ومجال GameFi.

هذا الأسبوع ، ستجلب الأحداث والمؤتمرات المهمة ، مثل معرض إكسبو مجال العملات الرقمية دبي 2024 ، ومؤتمر مطوري Microsoft Build ، و ETH برلين ، فرصا جديدة للابتكار التكنولوجي والتعاون في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم فتح حوالي 1.3 مليار دولار من الرموز المميزة واحدة تلو الأخرى ، بما في ذلك ما قيمته 340 مليون دولار من AVAX و 812 مليون دولار من PYTH ، مما سيؤدي حتما إلى ضغوط بيع كبيرة للسوق ، بعد شهرين من انخفاض الأسعار عملة PYTH FDV AVAX وبعد إلغاء قفل الرمز المميز ، هناك احتمال كبير بعدم حدوث تقلبات كبيرة. إذا كان الأداء الكلي معلومات مواتية ، فسيتم تعزيز ثقة السوق بشكل أكبر وسيكون الاتجاه على المدى طويل أكثر تفاؤلا.

المعلومات المفضلة, تتم حالياً التصويت على قانون FIT21 في الولايات المتحدة، وهذا قد يكون حدثًا حاسمًا في تاريخ رقابة التشفير في الولايات المتحدة، وقد يؤثر بشكل كبير على الصناعة بأكملها، ويوفر اتجاهات إيجابية قوية على المستوى الكلي، ويصبح عاملاً رئيسيًا يؤثر على اتجاهات الصناعة وتغيرات الأسواق في المستقبل. نوصي المستثمرين بمتابعتها بشكل مكثف.