توقعات سعر البيتكوين: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية قد تدفع BTC إلى 50000 دولار

ارتفع سعر البيتكوين إلى ذروة 20 شهرا عند 48,965.41 دولارا بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر ديسمبر 2023 في 11 يناير

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) في 11 يناير ، والذي أظهر أرقام تضخم أعلى من المتوقع. شهدت ردود فعل السوق المبكرة تعثر الأسهم الأمريكية حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1٪ في غضون خمس ساعات من التقرير.

على الجانب الآخر ، تلقت أسواق العملات المشفرة دفعة هائلة حيث أعادت Bitcoin (BTC) اختبار منطقة 49000 دولار لأول مرة منذ مايو 2022

بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي تسجل معدل تضخم أعلى من المتوقع

يعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي نقطة محورية حيوية للأسواق المالية نظرا لآثاره الكبيرة على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وعوائد سندات الخزانة. يبدو أن التقرير الأخير الصادر في 11 يناير قد أضاف ضغطا صعوديا على حركة سعر البيتكوين بسبب عاملين رئيسيين.

أولا ، تظهر البيانات الصادرة في 10 يناير أن مؤشر أسعار المستهلكين شهد زيادة بنسبة 0.3٪ لشهر ديسمبر 2023. يظهر المنظور السنوي ارتفاعا بنسبة 3.4٪ في مؤشر جميع العناصر ، وهي زيادة ملحوظة مقارنة ب 3.1٪ في العام السابق

الأهم من ذلك ، يوضح الرسم البياني ل TradingEconomics أدناه أن الأسواق قد قامت بتسعير مؤشر التضخم المتوقع بالإجماع عند 306.61. لكن الجدير بالذكر أن الرقم الرسمي قرأ 306.746 ، وهو أعلى بشكل هامشي من معدل التضخم المتوقع.

بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) | المصدر: TradingEconomicsغالبا ما يؤدي رقم التضخم الأعلى من المتوقع إلى تحركات أسعار صعودية في الأصول ذات المخاطر غير الدورية مثل Bitcoin

عندما تأتي قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الفعلية أعلى من توقعات الإجماع، فإنها تشير إلى بيئة اقتصادية تضخمية أعلى مما كان متوقعا. قد يدفع هذا السيناريو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تقييم سياسته النقدية ، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة

غالبا ما يؤدي ارتفاع التضخم إلى تقلبات في أسواق الأسهم حيث يتوقع المستثمرون تأثيرات سلبية على أرباح الشركات والنمو الاقتصادي. في مثل هذه السيناريوهات، غالبا ما يسعى المستثمرون إلى إعادة توجيه الأموال نحو الأصول ذات المخاطر غير الدورية مثل بيتكوين.

سعر البيتكوين (BTC) مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 | المصدر: TradingViewيلتقط الرسم البياني أعلاه رد فعل سعر البيتكوين الأولي على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مقارنة بمؤشر S&P 500 ، مؤشر أسواق الأسهم الرئيسي. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1٪ إلى 4777.94. وفي الوقت نفسه ، ارتفعت أسعار BTC إلى 48،890 دولارا في 11 يناير ، بزيادة 10٪ في غضون 24 ساعة.

يؤكد هذا الاختلاف السلبي التوقعات بأن بيانات التضخم الأعلى من المتوقع يمكن أن تزيد من جاذبية BTC للمستثمرين.

مستثمرو البيتكوين يراهنون مبكرا على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة

بالنظر إلى ما وراء مخططات الأسعار ، فإن رد الفعل الفوري بين المستثمرين المؤسسيين في Bitcoin هو عامل حيوي آخر يؤكد سرد مؤشر أسعار المستهلكين الصعودي لسعر BTC. يتتبع مقياس العرض حسب العنوان الخاص ب Santiment حيازات Bitcoin الخاصة بكيانات الشركات عن طريق تجميع الأرصدة المحتفظ بها في محافظ بقيمة 100000 دولار على الأقل من BTC.

احتفظت أكبر مجموعة من مستثمري الحيتان في بيتكوين - المحافظ التي تضم 1000 إلى مليون BTC - برصيد إجمالي قدره 2.97 مليون BTC عند الإغلاق في 10 يناير. ولكن في أعقاب بيانات التضخم الأعلى من المتوقع ، زادت الحيتان أرصدتها بسرعة إلى 2.98 مليون BTC

أرصدة محفظة بيتكوين (BTC) Whales مقابل السعر | المصدر: Santimentيوضح الرسم البياني أعلاه أن المستثمرين المؤسسيين في Bitcoin قد زادوا حيازاتهم بمقدار 10000 BTC في 11 يناير. مع تداول BTC حاليا بسعر 46003 دولار للقطعة الواحدة، تبلغ قيمة العملات المكتسبة حديثا حوالي 460 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

تؤكد هذه الحركة من جديد أن المستثمرين المؤسسيين يمكنهم زيادة التعرض لبيتكوين في محاولة مبكرة لتحقيق مكاسب أولية من التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.

المستثمرون من الشركات مؤثرون للغاية في أي بيئة للعملات المشفرة. وبالتالي ، هناك فرصة أن يعكس مستثمرو التجزئة الاستراتيجيون ومتداولو المضاربة موقف الحيتان ويتخذون مراكز صعودية أيضا.

باختصار ، يبدو أن توقيت إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ، بعد أقل من 24 ساعة من الموافقة الفورية التي طال انتظارها على ETF ، قد كثف الضغط الصعودي على سعر البيتكوين

تأثير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الإيجابي لدفع سعر البيتكوين إلى 50000 دولار؟

استنادا إلى نقاط البيانات المذكورة أعلاه ، كان مستثمرو الحيتان يحصلون على BTC بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والموافقة الفورية على ETF. إذا استمر الضغط الصعودي من هذه العوامل الحاسمة ، فقد يدفع سعر البيتكوين إلى 50000 دولار في الأيام المقبلة

ومع ذلك ، فإن المقاومة 47590 دولارا هي العقبة الرئيسية أمام المضاربين على الارتفاع لتحقيق هذا الهدف. تظهر بيانات IntoTheBlock داخل / خارج الأموال حول الأسعار مستويات المقاومة والدعم الرئيسية من خلال تجميع حاملي الأسهم الحاليين وفقا لنقاط الدخول التاريخية الخاصة بهم. كما هو موضح أدناه ، حصل 882,400 عنوان على 563,740 BTC بمتوسط سعر 47,593 دولارا

يمكن أن تستمر BTC في التماسك فوق منطقة 45000 دولار إذا استمرت هذه المجموعات الرئيسية من المستثمرين في جني الأرباح

ولكن إذا تمكن المضاربون على الارتفاع من تنظيم اختراق حاسم فوق المقاومة 47600 دولار ، فقد تكون إعادة الاختبار عند 50000 دولار على البطاقات

توقعات سعر البيتكوين (BTC) على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، يناير 2024 | المصدر: IntoTheBlockعلى العكس من ذلك ، قد تواجه BTC اتجاها هبوطيا كبيرا ، حيث يفرض الدببة انعكاسا غير متوقع دون 43500 دولار. في هذه الحالة ، يوضح الرسم البياني أعلاه أيضا أن 1.48 مليون من حاملي BTC قد حصلوا على 690،980 BTC بمتوسط سعر 43،950 دولار.

لتجنب الانزلاق إلى مركز صافي الخسارة ، يمكن لهذه المجموعة من المستثمرين إجراء عمليات شراء قصيرة الأجل وربما تؤدي إلى انتعاش مبكر.