تقرير أسبوعي لصناديق الاستثمار المتداولة المشفرة | التدفقات الصافية لصناديق البيتكوين الأمريكية الفورية بلغت 823 مليون دولار الأسبوع الماضي؛ التدفقات الصافية لصناديق الإيثيريوم الأمريكية الفورية بلغت 155 مليون دولار

تنظيم: جيري، ChainCatcher

**** أداء صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الأسبوع الماضي ****

التدفقات الصافية لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة بلغت 8.23 مليار دولار

الأسبوع الماضي، كانت التدفقات الصافية لمدة خمسة أيام لصناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تبلغ إجمالي 8.23 مليار دولار، وبلغ صافي قيمة الأصول 102.64 مليار دولار.

كان هناك 7 صناديق استثمار متداولة في الأسبوع الماضي في حالة تدفق صافٍ، وكانت التدفقات الرئيسية من شركة بلاك روك IBIT، بصافي تدفق قدره 7.31 مليار دولار.

مصدر البيانات: Farside Investors

التدفقات الصافية لصناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم الفورية في الولايات المتحدة بلغت 1.55 مليار دولار

الأسبوع الماضي، كانت التدفقات الصافية لمدة أربعة أيام لصناديق الإيثريوم الفورية في الولايات المتحدة تبلغ إجمالي 1.55 مليار دولار، وبلغ صافي قيمة الأصول 13.79 مليار دولار.

كانت التدفقات الرئيسية من شركة بلاك روك ETHA، بصافي تدفق قدره 1.38 مليار دولار. كانت 4 صناديق إيثريوم فورية في حالة تدفق صافٍ.

مصدر البيانات: Farside Investors

صناديق البيتكوين الفورية في هونغ كونغ بدون تدفقات مالية

الأسبوع الماضي، لم تكن هناك تدفقات مالية لصناديق البيتكوين الفورية في هونغ كونغ، وبلغ صافي قيمة الأصول 311 مليون دولار. من حيث الإصدار، انخفضت حيازة جيفري بيتكوين إلى 211.17 وحدة، وظلت Huaxia عند 2570 وحدة.

صندوق إيثريوم الفوري في هونغ كونغ سجل تدفقات صافية قدرها 211.49 وحدة من الإيثريوم، وبلغ صافي قيمة الأصول 69.75 مليون دولار.

مصدر البيانات: SoSoValue

أداء خيارات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة

حتى 24 أبريل، بلغ إجمالي قيمة التداول الاسمي لخيارات صندوق البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة 745 مليون دولار، ونسبة التداول الإجمالية للشراء والبيع 3.55.

حتى 23 أبريل، بلغ إجمالي قيمة الحيازة الاسمية لخيارات صندوق البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة 24.14 مليار دولار، ونسبة الحيازة الإجمالية للشراء والبيع 1.54.

السوق يظهر انخفاضًا في النشاط التداولي لخيارات صندوق البيتكوين الفوري على المدى القصير، والمشاعر العامة تتجه نحو التوقعات الصعودية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التقلب الضمني هو 43.71%.

مصدر البيانات: SoSoValue

**** نظرة عامة على ديناميكيات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة الأسبوع الماضي ****

GSR تتجه نحو مجال صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة، وتطلق أول صندوق متعدد الأصول

وفقًا لـ The Block، أطلقت شركة GSR، وهي شركة سوق العملات المشفرة، أول صندوق متعدد الأصول في العملات المشفرة — GSR Crypto Core3 ETF، رمز التداول BESO، المدرج في ناسداك، ويشمل استثمارات في BTC و ETH و SOL، وسيتم احتساب عوائد الرهن عند الاقتضاء.

يعتمد الصندوق على استراتيجية إدارة نشطة، ويخطط لتعديل المحافظ أسبوعيًا، مع رسوم إدارة بنسبة 1%. وذكرت أن هذا المنتج هو أول صندوق متعدد الأصول في العملات المشفرة في الولايات المتحدة يمكنه تفعيل وظيفة الرهن. ويعد هذا الإطلاق أحدث خطوة من GSR لتوسيع أعمال صناديق الاستثمار في العملات المشفرة وإدارة الأصول.

شركة غرايسايد تُحدث تحديثًا على طلب Hyperliquid ETF، وتستبدل Coinbase بـ Anchorage كجهة الحفظ

وفقًا للأخبار السوقية، قدمت شركة غرايسايد (Grayscale) طلبًا معدلًا لـ Hyperliquid ETF إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، لاستبدال Coinbase بـ Anchorage Digital Bank كجهة الحفظ السابقة.

تعد Anchorage أول بنك رقمي مرخص اتحاديًا في الولايات المتحدة، وقد وسعت مؤخرًا بسرعة أنشطتها في العملات المستقرة، وإدارة الثروات، وإدارة دورة حياة الرموز، وأصبحت أول جهة تدعم Tron في الولايات المتحدة. إذا تمت الموافقة على هذا الصندوق، فسيتم تداوله في ناسداك برمز “GHYP”، مع استمرار انتظار موافقة الجهات التنظيمية على وظيفة الرهن.

**** وجهات نظر وتحليلات حول صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة ****

مسؤول في جي بي مورغان: التوكنات ستغير صناعة الصناديق، لكن يتطلب الأمر سنوات لظهور تطبيقات جيدة

وفقًا لـ The Block، قال كيران فيتزباتريك، مدير منتجات صناديق ETF في قسم خدمات الأوراق المالية في جي بي مورغان،: “نعتقد أن التوكنات ستدفع بالتأكيد التغييرات في السوق، ليس فقط بالنسبة لصناديق ETF، بل لصناعة الصناديق بأكملها.”

وأشار كيران فيتزباتريك إلى أن، نظرًا للفوائد المحتملة للتوكنات، مثل سهولة الشراء والبيع، “التسوية الفورية تقريبًا”، والوصول المستمر، لا تزال تجارب توكنات ETF جارية. وأضاف: “أعتقد أن التوكنات ستصبح جزءًا من نظام بيئة ETF، لكن لا تزال هناك سنوات قبل ظهور بعض التطبيقات العملية الجيدة.”

تشو ماي بو: صناديق الاستثمار في الأصول الرقمية وغيرها توفر أدوات استثمارية فعالة وشفافة

نشر تشو ماي بو، وزير المالية في هونغ كونغ، مقالًا بعنوان “توحيد الطاقة عبر الابتكار والتعاون”، أشار فيه إلى أن المستثمرين العالميين يسرعون في تنويع أصولهم، ويقللون من الاعتماد على سوق واحدة أو أصل واحد. مع تطور موضوعات السوق الاستثمارية، تزداد أنواع الأصول المرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، من المعادن الثمينة، والعقود الآجلة، والشركات التكنولوجية، وشركات أشباه الموصلات، وصولًا إلى الأصول الرقمية، وهذه الصناديق التي تجمع بين موضوعات مختلفة أو ميزات الرافعة المالية توفر خيارات أدوات استثمارية فعالة وشفافة للمستثمرين.

محللو بلومبرج: تدفقات أموال البيتكوين ETF تتجه نحو الإيجابية، و IBIT تتصدر تدفقات الصناديق

قال محلل صناديق ETF في بلومبرج إيريك بالتشوناس عبر منصة X: "تدفقات أموال صناديق البيتكوين ETF أصبحت إيجابية بشكل كامل، وذكر أن “جميع الدورات المتحركة التي نتابعها إيجابية”، وهو أول مرة منذ عدة أشهر، حيث بلغ إجمالي التدفقات إلى IBIT التابعة لبلاك روك حوالي 3 مليارات دولار، واحتلت المرتبة الأولى بين جميع تدفقات الصناديق.

ومع ذلك، أشار إيريك بالتشوناس إلى أن الأمر لا يزال يتطلب تدفقات إضافية بمليارات الدولارات لاستعادة أعلى مستوى تاريخي من التدفقات الإجمالية (628 مليار دولار)، لكنه على الأقل يدل على أن معنويات أموال البيتكوين ETF تتعافى بشكل واضح، وأن الطلب في السوق بدأ يعود.

محللو بلومبرج: تدفقات أموال البيتكوين ETF خلال العام تجاوزت 1 مليار دولار

قال إيريك بالتشوناس عبر منصة X: “تجاوزت تدفقات أموال البيتكوين ETF خلال العام 1 مليار دولار، مما أدى إلى عكس التدفقات الصافية السابقة وتحقيق نمو إيجابي.”

المؤشر التالي للمراقبة هو حجم التدفقات الصافية التاريخية التراكمية (وهو أهم وأصعب مؤشر)، حيث بلغ ذروته سابقًا عند 628 مليار دولار، والآن يقارب 580 مليار دولار، مع فارق حوالي 50 مليار دولار لتحقيق رقم قياسي جديد. خلال تطور فئة الأصول، يكمن التحدي في السيطرة على حجم التدفقات الخارجة خلال فترات السوق الضعيفة، لتقليل ضغط التصحيح لاحقًا؛ من حيث الأداء، يظهر صندوق البيتكوين الفوري أداءً أفضل من فئات الأصول الأخرى ذات الشعبية.