1 سهم صغير الرأس مال لمراقبته و2 نتجنبها

1 سهم صغير الرأس مال لمراقبته و2 نتجنبها

أنتوني لي

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 الساعة 1:31 مساءً بتوقيت GMT+9 3 دقائق قراءة

في هذا المقال:

من أجل

-2.64%

CDRE

-0.49%

VSH

-2.67%

VPG

-0.42%

الأسهم ذات الرأس مال الصغير يمكن أن تكون استثمارات مربحة للغاية لأن نقص تغطية المحللين يؤدي إلى تكرار التقييمات الخاطئة. ومع ذلك، فإن هذه الشركات ( وأسعار أسهمها) غالبًا ما تظل صغيرة لأن عملياتها ذات الحجم الفرعي تجعل من الصعب توسيع خنادقها التنافسية.

الخطر الذي قد ينجم عن شراء هذه الأوراق المالية هو بالضبط السبب الذي دفعنا لإنشاء StockStory - لعزل الفائزين على المدى الطويل من الخاسرين حتى تتمكن من الاستثمار بثقة. ومع ذلك، إليك سهم صغير الرأس مال قد يكون التالي الكبير واثنين قد يواجهان صعوبة.

سهمان صغيرا الرأس مال للبيع:

Vishay Precision (VPG)

رأس المال السوقي: 586.9 مليون دولار

خرجت من Vishay Intertechnology في 2010، وتعمل Vishay Precision (NYSE:VPG) كمزود عالمي لتقنيات القياس والحساسية الدقيقة.

لماذا نعتقد أن VPG سيؤدي أداءً ضعيفًا؟

تراجعت المبيعات بنسبة 7% سنويًا على مدى العامين الماضيين، مما يظهر أن اتجاهات السوق تعمل ضد مصلحتها خلال هذه الدورة

تظهر الأداءات على مدى الخمس سنوات الماضية أن مبيعاتها الإضافية كانت أقل ربحية بكثير، حيث انخفضت أرباح السهم بنسبة 16.2% سنويًا

تآكل العوائد على رأس المال من قاعدة منخفضة بالفعل يشير إلى أن استثمارات الإدارة الأخيرة تدمّر القيمة

تتداول Vishay Precision بسعر 44.28 دولار للسهم، أو 55.9 ضعف نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية. اطلع على تقرير البحث المجاني المتعمق الخاص بنا لمعرفة المزيد عن سبب عدم تجاوز VPG لمعيارنا.

Forestar Group (FOR)

رأس المال السوقي: 1.54 مليار دولار

كشركة تابعة مملوكة أغلبها لعملاق بناء المنازل D.R. Horton، تطور وتبيع Forestar Group (NYSE:FOR) قطع أراضٍ سكنية جاهزة للمقاولين، مع التركيز بشكل رئيسي على استحواذ الأراضي وتطويرها للمنازل العائلية.

لماذا نحن خارج عن FOR؟

نمو مبيعات الوحدات بمعدل -26.8% على مدى العامين الماضيين يعكس طلبًا ثابتًا على منتجاتها

التدفق النقدي الحر السلبي يثير تساؤلات حول جدول عائداتها على استثماراتها

لم تتغير العوائد على رأس المال، مما يدل على أن الإدارة لم تتمكن من دفع قيمة إضافية

سعر سهم Forestar Group البالغ 30.31 دولار يشير إلى نسبة تقييم 9.9 ضعف نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية. اقرأ تقرير البحث المجاني الخاص بنا لترى لماذا يجب أن تفكر مرتين قبل إدراج FOR في محفظتك، وهو مجاني.

سهم صغير واحد للمراقبة:

Cadre (CDRE)

رأس المال السوقي: 1.74 مليار دولار

كان يُعرف أصلاً باسم Safariland، وتختص Cadre (NYSE:CDRE) في تصنيع وتوزيع معدات السلامة والبقاء على قيد الحياة للمستجيبين الأوائل.

لماذا نحن متفائلون بشأن CDRE؟

نمو الإيرادات السنوي المثير للإعجاب بنسبة 13.4% على مدى العامين الماضيين يدل على أنها تكسب حصة سوقية في هذه الدورة

من المتوقع أن يرتفع حصة السوق خلال الـ 12 شهرًا القادمة مع نمو الإيرادات المتوقع بنسبة 16.1%، مما يشير إلى تسارع الطلب من الاتجاه الذي استمر لمدة عامين

نمت أرباح السهم بنسبة 19.9% سنويًا على مدى العامين الماضيين وتفوقت على نظرائها

 






تستمر القصة  

بسعر 42.19 دولار للسهم، تتداول Cadre بنسبة 28.5 ضعف نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية. هل حان الوقت الآن للشراء؟ شاهد بنفسك في تقرير البحث الكامل الخاص بنا، وهو مجاني.

أسهم عالية الجودة لجميع ظروف السوق

السوق مرتفعة جدًا هذا العام - لكن هناك مشكلة. فقط 4 أسهم تمثل نصف مكاسب مؤشر S&P 500 بأكمله. هذا التركيز يجعل المستثمرين متوترين، ولسبب وجيه. بينما يركز الجميع على الأسماء المزدحمة، يبحث المستثمرون الأذكياء عن الجودة حيث لا ينظر أحد - ويدفعون جزءًا بسيطًا من السعر. اطلع على الأسماء عالية الجودة التي أشرنا إليها في قائمة أفضل 5 أسهم ذات زخم قوي لهذا الأسبوع. هذه قائمة من الأسهم ذات الجودة العالية التي حققت عائدًا يتجاوز السوق بنسبة 244% خلال الخمس سنوات الماضية (حتى 30 يونيو 2025).

الأسهم التي أدرجت في قائمتنا في 2020 تشمل الآن أسماء مألوفة مثل Nvidia (+1,326% بين يونيو 2020 ويونيو 2025) بالإضافة إلى شركات غير معروفة نسبيًا مثل شركة Comfort Systems التي كانت صغيرة سابقًا (عائد خمس سنوات +782%). اكتشف جائزتك الكبرى التالية مع StockStory اليوم.

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات