آتونغ جينغونغ تستثمر مجددًا 110 مليون يوان من الأموال المجمدة غير المستخدمة في ودائع بنكية هيكلية، وبلغت أرباح إدارة النقدية التراكمية خلال العام الماضي 2.01 مليون يوان

شركة يانتاي ياتونج للآلات الدقيقة (رمز السهم: 603190، المختصر “ياتونج يانج”) أعلنت في 8 أبريل أن الشركة بعد استرداد وديعة هيكلية بقيمة 110 مليون يوان وتحقيق أرباح قدرها 621,200 يوان، واصلت استخدام أموال جمع التمويل غير المستخدمة بمبلغ يعادلها لشراء منتجات وديعة هيكلية مضمونة، بهدف تحسين كفاءة استخدام الأموال.

تفسير الإعلان

يظهر الإعلان أن يانتاي يانج وقعت في 7 أبريل اتفاقية مع فرع بنك التنمية في شنغهاي بشنغهاي، لشراء وديعة هيكلية باسم “ليدو دو شركة استقرار الأرباح 26JG6767”، بقيمة 110 مليون يوان. مدة المنتج 30 يومًا، وهو من نوع العائد المتغير المضمون، مع حد أدنى للعائد السنوي 0.70%، ونطاق العائد المتغير بين 0% إلى 1.30%. تم تمويل هذا الاستثمار من أموال جمع التمويل غير المستخدمة الناتجة عن إصدار الأسهم العام الأولي للشركة، دون التأثير على تنفيذ مشاريع التمويل العادية.

الملخص الأساسي لمنتج إدارة النقد الحالي

حالة استرداد المنتج السابق

في 16 ديسمبر 2025، استردت الشركة وديعة هيكلية بقيمة 110 مليون يوان، والتي كانت قد تم شراؤها سابقًا، واسترجعت رأس المال بالكامل، وحققت أرباحًا قدرها 621,200 يوان، مع عائد سنوي فعلي قدره 1.90%.

ملخص إدارة الأموال

في فبراير 2023، أصدرت يانتاي يانج لأول مرة أسهم A وجمعت صافي مبلغ 784 مليون يوان، ووفقًا لقرار مجلس الإدارة في فبراير 2026، يمكن للشركة استخدام ما لا يزيد عن 200 مليون يوان من أموال التمويل غير المستخدمة لإدارة النقد، لمدة 12 شهرًا. حتى الآن، استخدمت الشركة 150 مليون يوان من هذا المبلغ، والمتبقي 50 مليون يوان.

حالة إدارة النقد خلال الـ 12 شهرًا الماضية

ملاحظة: يتم تقريب الأرقام إلى منزلتين عشريتين، وإذا كانت هناك اختلافات بين المجموع الكلي وقيم الأجزاء، فهي ناتجة عن التقريب.

تشير البيانات إلى أن الشركة خلال الـ 12 شهرًا الماضية استخدمت ما مجموعه 948 مليون يوان من أموال التمويل غير المستخدمة لإدارة النقد، واستردت 798 مليون يوان، وحققت أرباحًا تراكميًا قدره 2.01 مليون يوان، وهو ما يمثل 2.23% من صافي الأرباح خلال السنة الماضية. لا تزال هناك 150 مليون يوان في إدارة الأموال، منها 40 مليون يوان ستنتهي في 6 مايو، و110 مليون يوان ستنتهي في 8 مايو.

التحكم في المخاطر والتأثير

أشارت الشركة إلى أن إدارة النقد الحالية تتبع مبادئ الأمان العالي والسيولة الجيدة، وأن المنتجات الاستثمارية من نوع العائد المضمون، مع مخاطر إجمالية قابلة للسيطرة. ستقوم إدارة المالية بإنشاء سجل خاص لإدارة العمليات، وسيقوم الأعضاء المستقلون ولجنة التدقيق بمراقبة استخدام الأموال. وقد أصدرت شركة الأوراق المالية الشرقية، التي تتولى الاكتتاب والوساطة، رأيًا بعدم وجود معارضة على هذا الأمر.

وأكدت الشركة أن استخدام أموال التمويل غير المستخدمة لإدارة النقد لن يؤثر على تقدم مشاريع التمويل أو التشغيل العادي للشركة، كما أنه يساهم في تحسين كفاءة استخدام الأموال، ويزيد من عوائد المستثمرين. ستلتزم الشركة بمعالجة المحاسبة وفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة.

انقر لمراجعة النص الأصلي للإعلان>>

إشعار: السوق محفوف بالمخاطر، والاستثمار يتطلب الحذر. هذا النص من نموذج ذكاء اصطناعي يعتمد على قاعدة بيانات طرف ثالث، ولا يعبر عن وجهة نظر سينسن المالية، وأي معلومات واردة فيه تعتبر مرجعًا فقط، ولا تشكل نصيحة استثمار شخصية. إذا كانت هناك اختلافات، يرجى الاعتماد على الإعلان الفعلي. لأي استفسارات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: biz@staff.sina.com.cn.