هذه بيان صحفي مدفوع. اتصل بموزع البيان الصحفي مباشرة لأي استفسارات.

صندوق كوهين وستيرز للجودة والدخل العقاري، شركة (RQI) إشعار بمصادر التوزيع بموجب المادة 19(a)

PR Newswire

الجمعة، 27 فبراير 2026 الساعة 8:54 صباحًا بتوقيت غرينتش +9 قراءة لمدة 6 دقائق

في هذا المقال:

RQI

+1.62%

CNS

-0.70%

نيويورك، 26 فبراير 2026 /بي آر نيوزواير/ – يوفر هذا البيان الصحفي للمساهمين في صندوق كوهين وستيرز للجودة والدخل العقاري، شركة (NYSE: RQI) (“الصندوق”) معلومات حول مصادر التوزيع التي ستُدفع في 27 فبراير 2026 والتوزيعات التراكمية المدفوعة منذ بداية السنة المالية.

في ديسمبر 2012، نفذ الصندوق سياسة توزيع مدارة وفقًا للإعفاء الممنوح من هيئة الأوراق المالية والبورصات. تهدف سياسة التوزيع المدارة إلى تحقيق إمكانات العائد الإجمالي الطويل الأمد للصندوق من خلال توزيعات شهرية منتظمة تُعلن بمعدل ثابت لكل سهم عادي. تمنح السياسة الصندوق مرونة أكبر لتحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأمد على مدار السنة وتوزيع تلك الأرباح بشكل شهري منتظم للمساهمين. يجوز لمجلس إدارة الصندوق تعديل أو إنهاء أو تعليق سياسة التوزيع المدارة في أي وقت، مما قد يؤثر سلبًا على سعر السوق لأسهم الصندوق.

قد تتضمن توزيعات الصندوق الشهرية أرباح رأسمالية طويلة الأمد، أرباح رأسمالية قصيرة الأمد، دخل استثماري صافٍ و/أو عائد رأس مال لأغراض الضرائب الفيدرالية. يشمل عائد رأس المال التوزيعات التي يدفعها الصندوق بأكثر من دخله الاستثماري الصافي والأرباح الرأسمالية المحققة الصافية، ويتم توزيع هذا الفائض من أصول الصندوق. عائد رأس المال غير خاضع للضريبة؛ بل يقلل من أساس الضريبة للمساهم في أسهمه في الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، قد تُصنّف التوزيعات من استثمارات الصندوق في صناديق الاستثمار العقاري (REITs) لاحقًا على أنها أرباح رأسمالية و/أو عائد رأس مال، اعتمادًا على طبيعة الأرباح المبلغ عنها للصندوق بعد نهاية السنة من قبل صناديق REITs التي يحتفظ بها الصندوق. قد يختلف مقدار التوزيعات الشهرية اعتمادًا على عدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في محفظة الاستثمارات وظروف السوق.

في وقت كل توزيع شهري، سيتم نشر المعلومات على موقع cohenandsteers.com وإرسال إشعار للمساهمين في وقت متزامن. ومع ذلك، قد تتغير هذه المعلومات في نهاية السنة لأنه لا يمكن تحديد الخصائص الضريبية النهائية لتوزيعات الصندوق إلا بعد نهاية السنة الميلادية. ستُقدم الخصائص الضريبية النهائية لجميع توزيعات الصندوق على النموذج 1099-DIV، الذي يُرسل بعد إغلاق السنة الميلادية.

يُوضح الجدول التالي المبالغ المقدرة للتوزيع الحالي والتوزيعات التراكمية المدفوعة حتى تاريخه من السنة المالية من المصادر المشار إليها. جميع المبالغ تُعبر عنها لكل سهم عادي.

يستمر المقال  

لا ينبغي أن تستنتج أي استنتاجات حول أداء استثمار الصندوق من مبلغ هذا التوزيع أو من شروط سياسة التوزيع المدارة للصندوق. الأرقام والمصادر للتوزيعات المبلغ عنها في هذا الإشعار هي تقديرات فقط، ومن المحتمل أن تتغير مع مرور الوقت، ولا تُقدم لأغراض الإبلاغ الضريبي. ستعتمد المبالغ والمصادر الفعلية للمبالغ لأغراض المحاسبة والضرائب على تجربة استثمار الصندوق خلال بقية السنة المالية وقد تتعرض لتعديلات إضافية بناءً على اللوائح الضريبية. قد تتعرض المبالغ والمصادر حتى تاريخه لتعديلات إضافية.

*سيقوم الصندوق بإرسال نموذج 1099-DIV لك للسنة الميلادية التي ستوضح كيفية الإبلاغ عن هذه التوزيعات لأغراض الضرائب الفيدرالية.

يُعرض أدناه العائد التراكمي حتى تاريخه للسنة المالية 2026 (من 1 يناير 2026 حتى 31 يناير 2026). يجب على المساهمين ملاحظة العلاقة بين العائد التراكمي حتى تاريخه ومعدل التوزيع التراكمي للصندوق لعام 2026. بالإضافة إلى ذلك، يُعرض أدناه متوسط العائد السنوي الإجمالي لمدة خمس سنوات حتى 31 يناير 2026. يجب على المساهمين ملاحظة العلاقة بين متوسط العائد السنوي الإجمالي ومعدل التوزيع السنوي الحالي لعام 2026. تعتمد معلومات الأداء ومعدل التوزيع المعلنة في الجدول على صافي قيمة أصول الصندوق لكل سهم (NAV). يُحسب صافي قيمة الأصول على أنه القيمة السوقية الإجمالية لجميع الأوراق المالية والأصول الأخرى التي يحتفظ بها الصندوق ناقصًا الالتزامات الإجمالية، مقسومًا على إجمالي عدد الأسهم القائمة. بينما قد يكون أداء NAV مؤشرًا على أداء استثمار الصندوق، إلا أنه لا يقيس قيمة استثمار المساهم الفردي في الصندوق. يتم تحديد قيمة استثمار المساهم في الصندوق بواسطة سعر السوق للصندوق، والذي يعتمد على العرض والطلب على أسهم الصندوق في السوق المفتوحة.

معلومات أداء الصندوق ومعدل التوزيع:

يجب على المستثمرين النظر بعناية في أهداف الاستثمار والمخاطر والرسوم والتكاليف للصندوق قبل الاستثمار. يمكنك الحصول على أحدث التقارير الدورية للصندوق، عند توفرها، وغيرها من المستندات التنظيمية من خلال الاتصال بمستشارك المالي أو زيارة cohenandsteers.com. يمكن العثور على هذه التقارير وغيرها من المستندات على قاعدة بيانات EDGAR الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات. يجب قراءة هذه التقارير وغيرها من المستندات بعناية قبل الاستثمار.

لا ينبغي للمساهمين استخدام المعلومات المقدمة هنا في إعداد إقراراتهم الضريبية. سيستلم المساهمون نموذج 1099-DIV للسنة الميلادية يوضح كيفية الإبلاغ عن توزيعات الصندوق لأغراض الضرائب الفيدرالية.

حول كوهين وستيرز. كوهين وستيرز هي شركة إدارة استثمار عالمية رائدة متخصصة في الأصول الحقيقية والدخل البديل، بما في ذلك العقارات المدرجة والخاصة، الأوراق المالية المفضلة، البنية التحتية، أسهم الموارد، السلع، بالإضافة إلى الحلول متعددة الاستراتيجيات. تأسست في 1986، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، ولها مكاتب في لندن، دبلن، هونغ كونغ، طوكيو وسنغافورة.

بيانات التطلعات المستقبلية
قد تحتوي هذه البيانات الصحفية وغيرها من التصريحات التي قد تصدر عن كوهين وستيرز على بيانات تطلعية بموجب القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21E من قانون البورصة لعام 1934، والتي تعكس وجهات نظر الشركة الحالية فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بعملياتها وأدائها المالي. يمكنك التعرف على هذه البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل “توقع”، “يعتقد”، “يتوقع”، “إمكان”، “يستمر”، “قد”، “سوف”، “يجب”، “يسعى”، “تقريبًا”، “يتنبأ”، “ينوي”، “يخطط”، “يقدر”، “يتوقع”، أو النسخ السلبية من هذه الكلمات أو كلمات مماثلة أخرى. هذه البيانات التطلعية عرضة لمخاطر وعدم يقين

وبناءً عليه، هناك أو ستكون هناك عوامل مهمة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المشار إليها في هذه التصريحات. لا تتعهد الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة، أو تطورات مستقبلية، أو غير ذلك.

موقع الويب:
رمز: (NYSE: CNS)