مؤخرًا، أثناء التداول، لاحظت أن العديد من المبتدئين لا يزال لديهم العديد من المفاهيم الخاطئة حول استخدام RSI، وبدلاً من أن يكون المشكلة في المؤشر نفسه، فإن المشكلة تكمن في إعدادات المعلمات واستراتيجية الاستخدام غير الواضحة.

لنبدأ بشرح ما هو RSI، والذي يُعرف باللغة الصينية باسم مؤشر القوة النسبية، وهو يقيس قوة الاتجاه الصعودي أو الهبوطي خلال فترة زمنية معينة باستخدام قيمة من 0 إلى 100. القيمة العالية تشير إلى أن القوة الصعودية هي السائدة، والقيمة المنخفضة تعني أن القوة الهبوطية تسيطر. الكثيرون يعرفون أن RSI فوق 70 يُعتبر منطقة شراء مفرط، وتحت 30 منطقة بيع مفرط، لكن هذا مجرد فهم سطحي.

من خبرتي، بدلاً من الالتزام الصارم بهذه القيم المطلقة، من الأفضل فهم كيفية اختيار معلمات RSI. الإعداد الافتراضي لـ RSI 14 هو الأكثر استخدامًا في معظم البورصات، وهو مناسب للعرض على فترات الأربع ساعات واليوم، وهو متوازن للمبتدئين. ولكن إذا كنت متداولًا قصير الأمد، يمكنك تجربة RSI 6، حيث يكون المؤشر أكثر استجابة، وعندما يحدث تقلب واضح في السعر، يسهل أن يطلق إشارات شراء مفرط أو بيع مفرط. العيب هو أن الإشارات الكاذبة ستكون أكثر، ويجب أن يتم ذلك مع فلترة إضافية. من ناحية أخرى، مع إعداد RSI 24، وهو معلمة طويلة المدى، يكون مناسبًا لمراقبة الاتجاهات الأسبوعية وما فوق، وتكون الإشارات أقل ولكنها أكثر دقة.

أعتقد أن المشكلة التي يقع فيها الكثيرون هي عدم تعديل معلمات RSI وفقًا لدورة تداولهم، مما يؤدي إلى الوقوع في فخ الإشارات الكاذبة خلال سوق قوي. على سبيل المثال، عندما يكون السوق في ارتفاع حاد، ويصل RSI إلى أكثر من 80، وعند رؤية منطقة شراء مفرط، يفكر البعض في البيع، لكن السعر لا يزال يواصل الارتفاع. في هذه الحالة، المشكلة ليست في مؤشر RSI نفسه، بل في عدم فهم أن RSI في الاتجاهات القوية يمكن أن يبقى لفترة طويلة عند القيم القصوى.

بالإضافة إلى مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط، فإن الإشارات الانحرافية (الديورجنس) تستحق الانتباه أيضًا. عندما يصل السعر إلى قمة جديدة ولكن RSI لا يحقق قمة جديدة، فهذا يُعرف بانحراف أعلى، ويشير إلى أن الزخم قد يكون قد بدأ في التراجع. وعلى العكس، عندما يصل السعر إلى أدنى جديد ولكن RSI لا يحقق أدنى، فهذا يُعرف بانحراف أدنى، ويشير إلى أن ضغط البيع يضعف. ومع ذلك، فإن الانحراف ليس إشارة حاسمة دائمًا، ومن الأفضل أن يتم مع ذلك مع أنماط الشموع أو خطوط الاتجاه قبل اتخاذ قرار الدخول.

هناك خطأ شائع آخر وهو تجاهل اختلاف الأطر الزمنية. قد ترى إشارة دخول عند مستوى شراء مفرط على إطار 15 دقيقة، ولكنك لا تلاحظ أن RSI على الإطار اليومي قد كسر مستوى 50، وعندها غالبًا ما يتم قمع إشارة الإطار الأصغر بواسطة الاتجاه العام، مما يؤدي إلى خسارة.

وفي النهاية، فإن RSI هو أداة مساعدة فقط، تُستخدم لتحديد ما إذا كان السوق قد تجاوز رد فعله، وإذا كانت الزخم يتماشى مع السعر. لزيادة احتمالات النجاح في التداول، من الضروري دمجه مع مؤشرات أخرى مثل MACD، والمتوسطات المتحركة، وأنماط الشموع، لإجراء تقييم شامل. العثور على إعدادات RSI التي تتناسب مع أسلوب تداولك، مع وجود استراتيجية تداول كاملة، هو النهج الأكثر استقرارًا. ينصح المبتدئون بالبدء باستخدام الإعداد الافتراضي لـ RSI 14، ثم تعديل المعلمات تدريجيًا بناءً على خبراتهم، بدلاً من اتباع إعدادات الآخرين بشكل أعمى.