مؤخرًا، أثناء إعادة اختبار استراتيجيات التداول، قمت بمراجعة إعدادات مؤشر MACD واكتشفت أن الكثير من الناس فعلاً يُسيّرون بواسطة الإعداد الافتراضي 12-26-9.

عند الحديث عن MACD، يعرف معظم الناس أنه يتكون من خط سريع، وخط بطي، ومخطط الأعمدة، لكن القليل منهم يفهم فعلاً الفروقات التي تنتج عن تعديل المعلمات. من خبرتي، أنماط التداول المختلفة تتطلب حقًا إعدادات مختلفة.

لنبدأ بالإعداد القياسي 12-26-9، هذا التكوين يُستخدم على نطاق واسع لأنه مستقر جدًا. EMA الخط السريع (12) يلتقط الزخم القصير الأمد، وEMA الخط البطيء (26) يعكس الاتجاه طويل الأمد، وEMA إشارة (9) يُستخدم لتصفية الضوضاء. بالنسبة لأسواق الأسهم اليومية أو الفوركس على الرسم البياني 4 ساعات، فهي مناسبة جدًا، وبما أنه الإعداد الافتراضي على جميع المنصات، فقد نشأت ما يُعرف بـ"تأثير الإجماع"، حيث يجذب الإشارة الرئيسية الكثير من الاهتمام، مما يعزز من مصداقيتها.

لكن سوق العملات الرقمية يختلف. فهو شديد التقلب، وله دورات قصيرة، وأحيانًا يكون 12-26-9 بطيئًا جدًا. جربت تعديل الإعدادات إلى 5-35-5، فكان الاستجابة أسرع بشكل واضح. الإعدادات الأكثر حساسية يمكنها تحديد نقاط الانطلاق والنزول بشكل أدق، خاصة بالنسبة للمتداولين القصير الأمد.

لكن هناك نقطة مهمة يجب توضيحها: الحساسية العالية لا تعني دائمًا دقة أعلى. جربت استخدام الإعداد 5-35-5 على بيانات البيتكوين اليومية، وكانت الإشارات تظهر بشكل متكرر، لكن العديد منها كان غير فعال. بالمقابل، الإعداد 12-26-9، رغم أنه يعطي إشارات أقل، إلا أن نسبة صحتها أعلى. لهذا السبب، يراقب الكثيرون عدة إعدادات في آن واحد للتحقق من صحة الإشارات.

عند تعديل المعلمات، أكثر الأخطاء شيوعًا هو الإفراط في التكيف (Overfitting). النظر إلى البيانات الماضية وتعديل الإعدادات باستمرار لجعل نتائج الاختبار تبدو أفضل، لكن عند التطبيق الحقيقي، قد تتدهور النتائج. الأمر يشبه أن تكتب إجابة على اختبار بناءً على الحلول النموذجية، بدون أن يكون لها قيمة فعلية.

طريقتي الآن هي اختيار إعداد واحد لـMACD ومراقبته على المدى الطويل، وإذا لاحظت أن أداؤه تدهور مؤخرًا، أُفكر في التعديل. وأقوم دائمًا بمراجعة البيانات التاريخية قبل أي تعديل لضمان أن الإعداد الجديد فعال في فترات زمنية مختلفة، وليس فقط في فترة معينة.

بالنسبة للمبتدئين، أنصح بالبدء بالإعداد 12-26-9، لبناء فهم أساسي للمؤشر. وإذا كنت تتداول على المدى القصير أو السوق متقلب جدًا، يمكنك تجربة إعدادات مثل 8-17-9 أو 5-35-5، لكن يجب أن تختبرها وفق استراتيجيتك الخاصة، ولا تتبعها بشكل أعمى.

وأخيرًا، أود أن أؤكد أن MACD لا يوجد لديه "أفضل" إعداد، بل هناك الإعداد الأنسب لك. السوق يتغير، وأساليب تداولك تتغير أيضًا، لذا من الضروري مراجعة إعداداتك بشكل دوري. لكن لا تغير الإعدادات بشكل متكرر بسبب نتائج قصيرة الأمد، فهذا قد يجعل MACD عائقًا أمام تحليلك. الصبر، وإجراء الاختبارات بشكل جيد، هو النهج الصحيح.