الرد على الأسئلة المتعلقة بالتدفق النقدي، المخزون، النفقات المالية، والتحوط المالي

استفسار المستثمر:

السيد/السيدة أمين سرّ مجلس الإدارة مرحباً، أرى في منتدى الأسهم أن هناك مناقشات حول:

① يبلغ ربح الشركة 638 مليون يوان، لكن التدفق النقدي بلغ -2.01B يوان، فهل يمكنكم توضيح أسباب هذا الاختلاف وبنية استغلال الأموال؟ ② ارتفع حجم المخزون وزادت الالتزامات، فهل يمكنكم توضيح بنية المخزون وخطط دوران المخزون؟ ③ ارتفعت المصاريف المالية وتوسعت الالتزامات، فهل يمكنكم توضيح بنية الديون وترتيبات السداد؟ ④ كانت نتيجة التحوط بالقيمة السالبة، فهل يمكنكم توضيح آليات إدارة المخاطر والترتيبات اللاحقة؟

نتطلع إلى ردّكم، شكراً لكم.

ردّ أمين سرّ مجلس الإدارة (Hengbang Shares SZ002237):

أيها المستثمرون المحترمون، مرحباً بكم! إن مبلغ التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل لدى الشركة هو سلبي بشكل رئيسي بسبب تأثير ارتفاع أسعار المنتجات الرئيسية في هذه الفترة، وتأثير تشغيل مشروع التعديل لتقنية الاسترداد الشامل لعناصر القيمة في منجم المعادن الذهبية ومتعددة المعادن في الشركة التابعة، مما أدى إلى زيادة المدفوعات النقدية؛ أما زيادة المخزون فيعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الرئيسية في هذه الفترة، مما أدى إلى زيادة قيمة المخزون، وإلى تشغيل مشروع التعديل لتقنية الاسترداد الشامل لعناصر القيمة في منجم المعادن الذهبية ومتعددة المعادن لدى الشركة التابعة 威海恒邦矿冶发展有限公司، مما أدى إلى زيادة المخزون؛ وبخصوص بنية المخزون والمصاريف المالية، يُرجى الرجوع إلى ما تفصح عنه الشركة في موقع 巨潮资讯网 ضمن «التقرير السنوي لعام 2025» (رقم الإعلان 2025-012)؛ القسم الثامن القوائم المالية: بند 7 الإيضاحات حول بنود القوائم المالية الموحدة، 7- المخزون و51- المصاريف المالية؛ إن نتائج التحوط لدى الشركة يتم تنفيذها بشكل صارم وفقاً للأنظمة والقوانين ذات الصلة وبحسب أحكام سياسة الشركة «إدارة أعمال التحوط»؛ والهدف الأساسي هو منع الخسائر الناجمة عن هبوط أسعار المنتجات، وبالتالي تجنب مخاطر التشغيل، وضمان التطور المستمر المستقر والصحي للشركة على المدى الطويل. شكراً لاهتمامكم!

المزيد من ردود أمين سرّ مجلس الإدارة >>

إخلاء المسؤولية: تم اقتباس هذه المعلومات من معلومات منشورة علناً بواسطة Sina Finance، ولا تشكل أي نصيحة استثمارية؛ لا تضمن Sina Finance دقة البيانات، ويُستخدم المحتوى فقط كمرجع.

كمّ هائل من المعلومات، تحليل دقيق، كل ذلك متاح عبر تطبيق Sina Finance APP