مؤخرًا اكتشفت أن العديد من المتداولين يواجهون مشكلة مشتركة عند ضبط معلمات MACD، وهي عدم معرفة أي مجموعة من الأرقام يجب استخدامها. في الواقع، هذا السؤال يعكس قضية أبدية تتعلق بتحسين معلمات MACD، فهي بسيطة في المفهوم، لكن العثور على الإعدادات التي تناسبك ليس بالأمر السهل.

لنبدأ من الأساس. الجميع يعرف أن MACD القياسي (12-26-9) يستخدم EMA (12) لالتقاط الزخم القصير الأمد، وEMA (26) لمتابعة الاتجاه الطويل، بالإضافة إلى خط الإشارة EMA (9). هذه المعلمات شائعة لأنها مستقرة نسبياً، ويستخدمها معظم المتداولين، مما يخلق نوعًا من الإجماع غير المعلن. لكن هذا لا يعني أنها الأنسب للجميع.

من خبرتي، سوق العملات الرقمية متقلب جدًا، وأحيانًا تكون المعلمات القياسية بطيئة في الاستجابة. لذلك، يختار العديد من المتداولين قصيري الأمد استخدام MACD (5-35-5)، حيث يكون أكثر حساسية، ويمكنه التقاط نقاط الانطلاق والنزول بشكل أسرع. لكن الثمن هو أن الضوضاء تكون أكثر، والإشارات قد تتوقف عن العمل بسهولة. وهناك من يستخدم MACD (8-17-9) كحل وسط، أو MACD (19-39-9) لتصفية معظم الضوضاء. كل مجموعة من المعلمات لها إيقاعها الخاص، ويعتمد الاختيار على نمط تداولك.

سبق لي أن قمت بمقارنة بين MACD (12-26-9) وMACD (5-35-5) عند مراقبة سعر البيتكوين اليومي. في النصف الأول من عام 2025، ظهرت إشارات واضحة 7 مرات باستخدام 12-26-9، منها مرتين كانت ناجحة وأدت إلى ارتفاع، و5 مرات كانت غير فعالة. أما إشارات 5-35-5 فظهرت تقريبًا مرتين أكثر، أي 13 مرة، لكن معدل النجاح لم يكن مرتفعًا، وكانت حالات الارتفاع والانخفاض الصغيرة أكثر. خاصة في موجة الارتفاع في 10 أبريل، كلا الإشارتين التقطتا الحركة، لكن تقاطع الموت في 5-35-5 جاء قبل، مما أدى إلى تقليل الأرباح قليلاً.

هذه هي المشكلة الأساسية في تحسين معلمات MACD: الحساسية العالية تلتقط الفرص بسرعة، لكنها تتسبب في إشارات كثيرة غير موثوقة، بينما الحساسية المنخفضة أكثر استقرارًا، لكنها قد تفوت فرصًا. لا يوجد حل مثالي، فقط الحل الأنسب لك.

نصيحتي للمبتدئين أن يبدأوا باستخدام الإعدادات الافتراضية 12-26-9 لمراقبة السوق لفترة، حتى يتعرفوا على طبيعته. وإذا وجدوا أن هذه المعلمات غير فعالة، يمكنهم تعديلها وفقًا لدورة تداولهم. للمتداولين القصيرين، يمكن استخدام 5-35-5 أو 8-17-9، وللمدى المتوسط والطويل، 19-39-9 أو 24-52-18. لكن بعد التعديل، من الضروري إجراء اختبارات خلفية (Backtesting) للتحقق من أداء هذه المعلمات في البيانات السابقة ومدى توافقها مع استراتيجيتك.

هناك نقطة مهمة يجب التنبيه عليها: تجنب الإفراط في التكيف (Overfitting). بعض الأشخاص يضبطون معلمات MACD بشكل مفرط لتظهر نتائج مثالية في الاختبارات، بحيث تتوافق مع البيانات السابقة بشكل مفرط، مما يؤدي إلى نتائج جيدة في الاختبار، لكنه يخسر في التداول الحقيقي. تحسين معلمات MACD ليس بهدف الوصول إلى أرقام مثالية تمامًا، بل لإيجاد إعدادات تتكيف باستمرار مع السوق.

طريقتي هي اختيار مجموعة معلمات معينة ومراقبتها على المدى الطويل، وعدم تغييرها بشكل متكرر. وإذا كانت الأداءات غير مرضية مؤخرًا، يمكن تعديلها بشكل طفيف. بعض المتداولين يستخدمون اثنين من MACD معًا للتحقق من الإشارات، وهو نهج جيد، لكنه يتطلب قدرة على التقييم بشكل أفضل.

باختصار، لا يوجد معلمات MACD الأفضل بشكل مطلق، وإنما هناك المعلمات الأنسب لنمط تداولك الحالي. بدلاً من الانشغال بمحاولة الوصول إلى الحل المثالي لتحسين المعلمات، من الأفضل أن تركز على فهم المنطق وراءها، وتقوم بالتعديل المستمر بناءً على ردود فعل السوق. المؤشرات الفنية أدوات مساعدة، والنجاح الحقيقي يكمن في استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر.