إعلان تقدم من Zhejiang Liju Thermal Energy Equipment Co., Ltd. بشأن استرداد استثمار إدارة السيولة النقدية الذي تم استخدامه مؤقتًا من الأموال المجمعة عند حلول موعد استحقاقه، ومواصلة إجراء إدارة السيولة النقدية

رقم السجلّ: 603391 اسم السهم: قوة تجمع الطاقة الحرارية رقم الإعلان: 2026-003

شركة تشجيانغ ليجوو للطاقة الحرارية والمعدات المحدودة

بشأن استخدام أموال جمع الأموال العائدة مؤقتًا وغير المستغلة لإدارة النقد

إصدار وتحصيل الاسترداد عند الاستحقاق ومواصلة إدارة النقد—تطورات الإعلان

يُقرّ مجلس إدارة هذه الشركة وجميع أعضائه بأن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي معلومات غير صحيحة أو مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن مدى صحة محتوى الإعلان ودقته واكتماله.

المؤشرات الرئيسية:

● الوضع الأساسي

■

● إجراءات الموافقة التي تم استكمالها

عقدت شركة تشجيانغ ليجوو للطاقة الحرارية والمعدات المحدودة (ويُشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”) اجتماع الدورة الثانية لمجلس الإدارة السابع واجتماع الدورة الثانية لمجلس الرقابة الخامس بتاريخ 20 أغسطس 2025، ووافقت على “مشروع شركة تشجيانغ ليجوو للطاقة الحرارية والمعدات المحدودة بشأن استخدام أموال جمع الأموال العائدة مؤقتًا غير المستغلة لإدارة النقد”، ووافقت على استخدام الشركة لأموال جمع الأموال العائدة مؤقتًا غير المستغلة بما لا يتجاوز 400M يوان (يشمل 400M يوان)، لشراء منتجات استثمارية للذمم/التمويل تُعدّ ذات أمان مرتفع وسيولة جيدة، بما في ذلك منتجات مالية تصدرها مؤسسات مالية مثل البنوك وشركات الأوراق المالية. تمتد فترة الصلاحية من تاريخ اعتماد مجلس الإدارة وتستمر 12 شهرًا، ويمكن استخدام المبلغ بشكل متداول ضمن حدود السقف. وفي نطاق المبلغ والفترة المذكورين أعلاه، يُفوض مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة بتوقيع المستندات التعاقدية ذات الصلة ضمن نطاق المبلغ المذكور أعلاه، وتكون المسائل التفصيلية مسؤولة عنها دائرة المالية في الشركة.

● تنبيه بالمخاطر

على الرغم من أن المنتجات التي تستخدمها الشركة من أموال جمع الأموال العائدة مؤقتًا وغير المستغلة تنتمي إلى فئات استثمارية ذات أمان مرتفع وسيولة جيدة، فإن السوق المالي يتأثر بدرجة كبيرة بالاقتصاد الكلي. ستقوم الشركة بالتدخل في الوقت المناسب وبالقدر المناسب وفقًا للظروف الاقتصادية وتغيرات السوق المالي، لكن لا يمكن استبعاد أن يتأثر هذا الاستثمار بتقلبات السوق.

أولًا، لمحة عامة عن استرداد إدارة النقد لأموال جمع الأموال السابقة عند الاستحقاق

■

ثانيًا، لمحة عامة عن إدارة النقد لأموال جمع الأموال الحالية

(أ) هدف إدارة النقد

لتحسين كفاءة استخدام أموال جمع الأموال، وضمن عدم التأثير على إنشاء مشروعات أموال جمع الأموال وعلى التشغيل الطبيعي لهذه الشركة، تستخدم الشركة بشكل معقول أموال جمع الأموال العائدة مؤقتًا وغير المستغلة لإدارة النقد، وزيادة عائدات الأموال، وتحصيل عوائد استثمارية للشركة وللمساهمين.

(ب) مصدر الأموال

1、الوضع العام لمصدر الأموال

إن مصدر الأموال لهذه إدارة النقد هو أموال جمع الأموال العائدة مؤقتًا وغير المستغلة لدى الشركة.

2、الوضع الأساسي لأموال جمع الأموال

وفقًا لقرار لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين “بالموافقة على تسجيل إصدار الأسهم لأول مرة لشركة تشجيانغ ليجوو للطاقة الحرارية والمعدات المحدودة” (تراخيص رقم [2023]2609)، مُنحت الشركة الموافقة على طرح 22,750,000.00 سهم من الأسهم العادية (A) على الجمهور، بقيمة اسمية قدرها 1 يوان لكل سهم، وسعر إصدار قدره 40.00 يوان/للسهم، بإجمالي مبلغ الأموال التي تم جمعها قدره 910,000,000.00 يوان. وبعد خصم رسوم الترويج والاكتتاب (غير شامل الضريبة) بمبلغ 53,226,415.09 يوان، وخصم رسوم الإصدار الأخرى المرتبطة مباشرة بحقوق إصدار الأوراق المالية ذات الطابع الاستهمي (غير شامل الضريبة) بمبلغ 22,737,806.36 يوان، بلغ صافي أموال جمع الأموال 834,035,778.55 يوان.

تم توريد هذه الأموال في 26 يوليو 2024 وتم التحقق منها بواسطة مكتب المحاسبة شين شين لي (الشراكة العامة الخاصة) وإصدار تقرير التحقق رقم شين شيهوي شين بازي[2024] رقم ZF11014.

بعد وصول أموال جمع الأموال، ولتنظيم إدارة واستخدام أموال جمع الأموال وحماية حقوق المستثمرين، وقّعت الشركة، على التوالي، مع الجهة المروّجة والمؤسسة المصرفية المختصة بحسابات الضمان عقود “اتفاقية الرقابة الثلاثية لتخزين أموال جمع الأموال في الحسابات الخاصة”، مع فتح حسابات مخصصة لأموال جمع الأموال وتطبيق التخزين في حسابات خاصة.

ووفقًا لـ“كتاب شرح الطرح العام الأولي للأسهم لشركة تشجيانغ ليجوو للطاقة الحرارية والمعدات المحدودة المُقدّم للإدراج في اللوح الرئيسي” و“إعلان شركة تشجيانغ ليجوو للطاقة الحرارية والمعدات المحدودة بشأن تعديل مبلغ أموال جمع الأموال المراد تخصيصه للمشروعات الاستثمارية لأموال جمع الأموال”، فإن الأموال التي تم جمعها من الإصدار الأولي للأسهم—بعد خصم رسوم الإصدار—سيتم استثمارها في المشاريع التالية:

الوحدة: مليون يوان صيني

■

وبسبب احتياج بناء مشاريع استثمار أموال جمع الأموال إلى فترة زمنية معينة، ومع التقدم في تنفيذ مشاريع استثمار أموال جمع الأموال، تظهر حاليًا حالة تواجد أموال جمع الأموال العائدة مؤقتًا وغير المستغلة على المدى القصير.

(ج) الوضع الأساسي لمنتجات إدارة النقد لأموال جمع الأموال الحالية

■

ثالثًا، تدابير التحكم في المخاطر

1、ستقوم الشركة، وفقًا لمبدأ الفصل بين وظائف اتخاذ القرار والتنفيذ والإشراف، بإنشاء إجراءات الموافقة والتنفيذ الخاصة بإدارة النقد وتحسينها، وإجراء عملية شراء منتجات إدارة الأصول بشكل فعّال ومنظم، بما يضمن سلامة الأموال.

2、ستلتزم الشركة بشدة بمبدأ الحذر عند اختيار جهات الاستثمار، مع التركيز على اختيار الجهات المُصدرة ذات السمعة الجيدة والحجم الكبير والقدرة على ضمان سلامة الأموال.

3、سيتولى الموظفون ذوو الصلة في القسم المالي للشركة تحليل وتتبع توجيه الأموال إلى المنتجات وتقدم المشاريع في الوقت المناسب، فإذا تم أثناء التقييم العثور على عوامل مخاطر قد تؤثر على سلامة أموال الشركة، سيتم اتخاذ تدابير حفظ مناسبة على الفور للحد من المخاطر.

4、يتمتع مجلس المراقبين في الشركة والعضو المستقل في مجلس الإدارة ولجنة تدقيق مجلس الإدارة بالحق في الإشراف والفحص بشأن استخدام الأموال، وعند الضرورة يمكن توظيف مؤسسات متخصصة لإجراء تدقيق.

رابعًا، أثر ذلك على الشركة

في ظل ضمان تنفيذ مشروعات الاستثمار المُدفوع (募投) بشكل طبيعي وضمان سلامة أموال جمع الأموال، فإن استخدام الشركة لأموال جمع الأموال العائدة مؤقتًا وغير المستغلة لشراء منتجات إدارة أصول ذات أمان مرتفع وسيولة جيدة أو منتجات من نوع الودائع لن يؤثر على بناء مشروعات الاستثمار المُدفوع وتطوير الأعمال الرئيسية، ومن شأنه تحسين كفاءة استخدام أموال جمع الأموال وعائدات الأصول النقدية، ورفع العائد الإجمالي للشركة أكثر، بما يتماشى مع مصالح جميع مساهمي الشركة، ولن يترتب عنه تأثير سلبي جوهري على أعمالها الرئيسية المستقبلية أو وضعها المالي أو نتائج التشغيل أو التدفقات النقدية وما شابه ذلك.

وتعود الأرباح الناتجة عن استخدام الشركة لأموال جمع الأموال العائدة مؤقتًا وغير المستغلة لإدارة النقد للشركة، ويتم إدارتها واستخدامها بشكل صارم وفقًا لمتطلبات لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين وبورصة شنغهاي فيما يتعلق بإجراءات الإشراف على أموال جمع الأموال. وعند حلول تاريخ استحقاق منتجات إدارة النقد، سيتم إعادتها إلى الحساب الخاص لأموال جمع الأموال.

خامسًا، إجراءات اتخاذ القرار الداخلية التي تم استكمالها

عقدت الشركة بتاريخ 20 أغسطس 2025 اجتماع الدورة الثانية لمجلس الإدارة السابع واجتماع الدورة الثانية لمجلس المراقبين الخامس، ووافقت على “مشروع شركة تشجيانغ ليجوو للطاقة الحرارية والمعدات المحدودة بشأن استخدام أموال جمع الأموال العائدة مؤقتًا غير المستغلة لإدارة النقد”، ووافقت على استخدام الشركة لأموال جمع الأموال العائدة مؤقتًا غير المستغلة بما لا يتجاوز 400M يوان (يشمل 400M يوان)، لشراء منتجات استثمارية للذمم/التمويل تُعدّ ذات أمان مرتفع وسيولة جيدة، بما في ذلك منتجات مالية تصدرها مؤسسات مالية مثل البنوك وشركات الأوراق المالية. وتمتد فترة الصلاحية من تاريخ اعتماد مجلس الإدارة وتستمر 12 شهرًا، ويمكن استخدام المبلغ بشكل متداول ضمن حدود السقف. وفي نطاق المبلغ والفترة المذكورين أعلاه، يُفوض مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة بتوقيع المستندات التعاقدية ذات الصلة ضمن نطاق المبلغ المذكور أعلاه، وتكون المسائل التفصيلية مسؤولة عنها دائرة المالية في الشركة.

سادسًا، تنبيه بالمخاطر

على الرغم من أن المنتجات التي تستخدمها الشركة من أموال جمع الأموال العائدة مؤقتًا وغير المستغلة تنتمي إلى فئات استثمارية ذات أمان مرتفع وسيولة جيدة، فإن السوق المالي يتأثر بدرجة كبيرة بالاقتصاد الكلي. ستقوم الشركة بالتدخل في الوقت المناسب وبالقدر المناسب وفقًا للظروف الاقتصادية وتغيرات السوق المالي، لكن لا يمكن استبعاد أن يتأثر هذا الاستثمار بتقلبات السوق.

وعليه، تم الإعلان.

مجلس إدارة شركة تشجيانغ ليجوو للطاقة الحرارية والمعدات المحدودة

2 أبريل 2026

كمّ هائل من المعلومات، وتفسير دقيق—متاح في تطبيق Sina Finance APP