إعلان شركة دي أوه سواها المحدودة حول حالة تحويل سندات الشركة القابلة للتحويل للربع الأول من عام 2026

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن 【الإفصاح عن المعلومات】 لعرض مزيد من مستويات التقييم

كود السهم: 002798 | رمز السهم: 帝欧水华 | رقم الإعلان: 2026-025

كود السندات: 127047 | اسم السند: 帝欧转债

شركة مجموعة 帝欧水华 المحدودة

إعلان بشأن حالة تحويل السندات القابلة للتحويل للشركات خلال الربع الأول من عام 2026

تضمن شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي على أي تسجيلات غير صحيحة أو مضللة أو إغفال كبير.

تنبيه خاص

1、رمز السهم: 002798، رمز السهم: 帝欧水华؛

2、كود السندات: 127047، اسم السند: 帝欧转债؛

3、سعر التحويل: 5.10 يوان صيني/للسهم؛

4、فترة التحويل: من 29 أبريل 2022 إلى 24 أكتوبر 2027؛

5、في الربع الأول من عام 2026، تم تقليل عدد سندات «帝欧转债» بسبب التحويل بمقدار 1,878,251 سندًا (بقيمة 187,825,100.00 يوان)، وكان عدد الأسهم المحولة 36,828,305 سهمًا، وجميعها أسهم تم إصدارها حديثًا.

وفقًا للأحكام ذات الصلة من «قواعد إدراج الأسهم في بورصة شنتشن للأوراق المالية» و«إرشادات التنظيم الذاتي رقم 15 الصادرة عن بورصة شنتشن للأوراق المالية للشركات المدرجة - السندات القابلة للتحويل للشركات» الخاصة بالسندات القابلة للتحويل، تعلن شركة مجموعة 帝欧水华 المحدودة (يشار إليها فيما بعد بـ «الشركة») فيما يلي عن حالة تحويل السندات القابلة للتحويل للشركات خلال الربع الأول من عام 2026 (يشار إليها فيما بعد بـ «السندات القابلة للتحويل» أو «帝欧转债») وحالة تغيّر أسهم الشركة، كما يلي:

أولاً، نظرة عامة على إصدار السندات القابلة للتحويل وإدراجها

(أ) حالة إصدار السندات القابلة للتحويل

بموافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بموجب وثيقة «证监许可[2021]513号»، قامت الشركة في 25 أكتوبر 2021 بإصدار علني 15,000,000 سند قابل للتحويل، بقيمة اسمية قدرها 100 يوان لكل سند، بإجمالي مبلغ إصدار 1.5B元.

(ب) حالة إدراج السندات القابلة للتحويل

وبموافقة بورصة شنتشن بموجب وثيقة «深证上[2021]1151号»، تم إدراج سندات الشركة القابلة للتحويل بإجمالي 1.5B元 بدءًا من 26 نوفمبر 2021 للتداول في بورصة شنتشن، مع اسم السند «帝欧转债»، وكود السند «127047».

(ج) حالة تحويل السندات القابلة للتحويل

وفقًا للأحكام ذات الصلة في «نشرة إصدار السندات القابلة للتحويل القابلة للاكتتاب العامة لشركة مجموعة 帝欧水华 المحدودة» (يشار إليها فيما بعد بـ «نشرة الإصدار»)، فإن فترة تحويل «帝欧转债» التي تصدرها الشركة تبدأ من أول يوم تداول بعد مرور 6 أشهر من تاريخ انتهاء إصدار السندات القابلة للتحويل (أي 29 أبريل 2022)، وتنتهي في تاريخ استحقاق السندات القابلة للتحويل (أي 24 أكتوبر 2027).

(د) تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل

1、سعر التحويل الابتدائي

كان سعر التحويل الابتدائي لـ «帝欧转债» هو 13.53 يوان/للسهم، ولا يقل عن متوسط سعر تداول أسهم الشركة خلال الـ20 يوم تداول السابقة لإعلان نشرة الإصدار (إذا حدثت خلال هذه الـ20 يوم تداول حالات تعديل سعر السهم الناتجة عن تخصيص الأرباح أو توزيع الأرباح أو الإجراءات المماثلة، يتم احتساب متوسط سعر التداول لليوم السابق للتعديل وفقًا للأسعار بعد إجراء التعديلات المتعلقة بتخصيص الأرباح أو توزيع الأرباح)، وكذلك متوسط سعر تداول أسهم الشركة في يوم التداول السابق.

2、حالات تعديل سعر التحويل

(1) التعديل الأول لسعر التحويل

نفذت الشركة مخطط توزيع الأرباح المرتبط بحقوق المساهمين لعام 2021 بالكامل في 2 يونيو 2022، حيث قامت بتوزيع أرباح نقدية على جميع المساهمين بمبلغ 2.00 يوان لكل 10 أسهم (يشمل الضريبة)، دون إصدار أسهم مجانية ودون زيادة رأس المال من خلال احتياطي رأس المال. وبناءً على «نشرة الإصدار» وعلى اللوائح ذات الصلة الخاصة باللجنة التنظيمية للأوراق المالية الصينية بشأن إصدار السندات القابلة للتحويل للشركات المدرجة، تم تعديل سعر تحويل «帝欧转债» من 13.53 يوان/للسهم إلى 13.33 يوان/للسهم، وبدأ سريان سعر التحويل المعدّل في 2 يونيو 2022. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 27 مايو 2022 والمنشور في «China Securities Journal» و«Shanghai Securities News» و«Securities Times» و«Securities Daily» وعلى موقع «معلومات شنتشن للقابضة الإلكترونية» (www.cninfo.com.cn) بعنوان «إعلان بشأن تعديل سعر تحويل 帝欧转债» (رقم الإعلان: 2022-063).

(2) التعديل الثاني لسعر التحويل

بعد موافقة اجتماع المساهمين السنوي لعام 2021 للشركة، قامت الشركة بإجراء إعادة شراء وإلغاء 167,500 سهم من أسهم الحوافز المقيدة التي كانت مخصصة لعدد 16 من مستحقي الحوافز ممن لم يعودوا مؤهلين للحوافز بسبب الاستقالة من العمل، بسعر إعادة الشراء 10.86 يوان/للسهم؛ كما قامت بإجراء إعادة شراء وإلغاء 12,500 سهم من أسهم الحوافز المقيدة المملوكة لمستحق حوافز واحد لم يعد مؤهلًا للحوافز بعد الإعارة/الاستعانة بعد التقاعد ثم ترك العمل، بسعر إعادة الشراء 10.86 يوان/للسهم بالإضافة إلى مجموع فائدة إيداعات الفترة نفسها لدى البنك المركزي الشعبي الصيني؛ وبالنسبة للمستحقين المتبقين البالغ عددهم 143 ممن لم يستوفوا شروط رفع القيد الخاصة بإطلاق الدفعة الثانية، تم إجراء إعادة شراء وإلغاء إجمالي 1,752,500 سهم من أسهم الحوافز المقيدة التي كانت ضمن خطة فترة إطلاق الدفعة الثانية، بسعر إعادة الشراء 10.86 يوان/للسهم بالإضافة إلى مجموع فائدة إيداعات الفترة نفسها لدى البنك المركزي الشعبي الصيني. وبناءً على «نشرة الإصدار» وعلى اللوائح ذات الصلة الخاصة باللجنة التنظيمية للأوراق المالية الصينية بشأن إصدار السندات القابلة للتحويل للشركات المدرجة، تم تعديل سعر تحويل «帝欧转债» من 13.33 يوان/للسهم إلى 13.34 يوان/للسهم، وبدأ سريان سعر التحويل المعدّل في 21 يوليو 2022. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 21 يوليو 2022 والمنشور في «China Securities Journal» و«Shanghai Securities News» و«Securities Times» و«Securities Daily» وعلى موقع «معلومات شنتشن للقابضة الإلكترونية» (www.cninfo.com.cn) بعنوان «إعلان بشأن تعديل سعر تحويل 帝欧转债» (رقم الإعلان: 2022-094).

(3) التعديل الثالث لسعر التحويل

في 15 أكتوبر 2024، عقدت الشركة اجتماع مجلس الإدارة الخامس، الاجتماع الخامس والعشرون، وناقش وأقرّ «مشروع اقتراح مجلس الإدارة بتعديل سعر تحويل 帝欧转债 إلى الأسفل». وتم تقديمه إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لعام 2024 للمساهمين للمراجعة. وفي 31 أكتوبر 2024، عقدت الشركة اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لعام 2024 للمساهمين، وتمت الموافقة عليه بقرار خاص بشأن «مشروع اقتراح مجلس الإدارة بتعديل سعر تحويل 帝欧转债 إلى الأسفل»، وهو ما وافق على تعديل سعر تحويل «帝欧转债» إلى الأسفل، كما فوض مجلس الإدارة بالتعامل بموجب كامل الصلاحيات مع جميع الأمور المتعلقة بتعديل سعر التحويل إلى الأسفل لـ «帝欧转债» وفقًا للأحكام ذات الصلة في «نشرة الإصدار». وفي 31 أكتوبر 2024، عقدت الشركة اجتماع مجلس الإدارة الخامس رقم 27، وناقش وأقرّ «مشروع تعديل سعر تحويل 帝欧转债 إلى الأسفل». وبناءً على الأحكام ذات الصلة في «نشرة الإصدار» وعلى تفويض اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة لعام 2024 للمساهمين، قرر مجلس الإدارة أن يكون سعر تحويل «帝欧转债» تم تعديل إلى الأسفل من 13.34 يوان/للسهم إلى 5.1 يوان/للسهم، وبدأ سريان سعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 1 نوفمبر 2024 والمنشور في «China Securities Journal» و«Shanghai Securities News» و«Securities Times» و«Securities Daily» وعلى موقع «معلومات شنتشن للقابضة الإلكترونية» (www.cninfo.com.cn) بعنوان «إعلان بشأن تعديل سعر تحويل 帝欧转债 إلى الأسفل» (رقم الإعلان: 2024-126).

ثانياً، حالة تحويل السندات القابلة للتحويل وتغير رأس المال (الأسهم)

في الربع الأول من عام 2026، انخفض عدد سندات «帝欧转债» بسبب التحويل بمقدار 1,878,251 سندًا (بقيمة 187,825,100.00 يوان)، وكان عدد الأسهم المحولة 36,828,305 سهمًا: ومن بينها 36,828,305 سهمًا هي أسهم صدرت حديثًا، و0 سهم هو مخزون أسهم حساب الأوراق المالية المخصص للاسترداد لدى الشركة (قامت الشركة لأول مرة بإجراء إعادة شراء للأسهم في 18 سبتمبر 2024 لاستخدامها لتحويل السندات القابلة للتحويل). وحتى 31 مارس 2026، بلغ عدد السندات القابلة للتحويل المتبقية 6,558,573 سندًا (بلغ رصيد السندات القابلة للتحويل 655,857,300.00 يوان).

الجدول 1: حالة تغير أسهم الشركة في الربع الأول من عام 2026

■

ثالثاً، أمور أخرى

إذا كان المستثمرون بحاجة إلى معرفة المزيد عن محتوى آخر متعلق بـ «帝欧转债»، فيرجى الرجوع إلى «نشرة إصدار السندات القابلة للتحويل القابلة للاكتتاب العامة لشركة مجموعة 帝欧水华 المحدودة» المنشورة على موقع «معلومات شنتشن للقابضة الإلكترونية» (www.cninfo.com.cn) بتاريخ 21 أكتوبر 2021 من قبل الشركة.

رابعاً، مستندات مرجعية

1、جدول هيكل رأس المال الصادر عن شركة التسجيل والتسوية المحدودة بمسؤولية/مسؤولية محدودة في شنتشن، وفقاً حتى 31 مارس 2026 لـ «帝欧水华»؛

2、جدول هيكل رأس المال الصادر عن شركة التسجيل والتسوية المحدودة بمسؤولية/مسؤولية محدودة في شنتشن، وفقاً حتى 31 مارس 2026 لـ «帝欧转债»؛

3、جدول تفاصيل التحويل/التبديل لسندات «帝欧转债» الصادر عن شركة التسجيل والتسوية المحدودة بمسؤولية/مسؤولية محدودة في شنتشن.

وعليه، هذا إعلان.

شركة مجموعة 帝欧水华 المحدودة

مجلس الإدارة

2 أبريل 2026

كمّ هائل من المعلومات وتفسير دقيق، كل ذلك متاح عبر تطبيق Sina Finance